11月23日嘉实核心成长混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日嘉实核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心成长混合C（010187）截至11月23日，最新市场表现：单位净值0.9751，累计净值0.9751，最新估值0.9879，净值增长率跌1.3%。

近6月来表现

嘉实核心成长混合C（基金代码：010187）近6月来下降9.36%，阶段平均收益6.54%，表现不佳，同类基金排1758名，相对下降26名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实核心成长混合C（基金代码：010187）跌15.29%，同类平均跌1.2%，排2109名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日嘉实稳华纯债债券C近三月以来收益0.53%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日嘉实稳华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.0166，累计净值1.0166，最新估值1.0164，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳华纯债债券C（基金代码：006920）成立以来收益1.66%，近一月收益0.26%。

基金财务费用

嘉实稳华纯债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬847.45元，托管费282.48元，交易费11.41元，销售服务费0.36元，费用合计1249.47元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日嘉实稳宏债券A累计净值为1.6426元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳宏债券A（003458）市场表现：截至11月23日，累计净值1.6426，最新单位净值1.6426，净值增长率跌0.25%，最新估值1.6467。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1.83亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1738.79万，所有者权益合计2.22亿，负债和所有者权益总计2.4亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏稳定双利债券A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月23日华夏稳定双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏稳定双利债券A最新单位净值1.0343，累计净值1.2112，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0341。

基金近两年来排名

华夏稳定双利债券A（基金代码：004547）近2年来收益8.34%，阶段平均收益16%，表现不佳，同类基金排460名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏稳定双利债券A持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

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11月23日泓德致远混合A最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月23日泓德致远混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德致远混合A（004965）市场表现：截至11月23日，累计净值1.9389，最新公布单位净值1.9389，净值增长率涨0.3%，最新估值1.9332。

基金近一周来表现

泓德致远混合A（基金代码：004965）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.62%，表现不佳，同类基金排769名，相对上升116名。

2021年第三季度表现

泓德致远混合A基金（基金代码：004965）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.27%（2021年第三季度）、涨4.52%（2021年第二季度）、跌2.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为910名、88名、558名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日嘉实医药健康100ETF联接A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医药健康100ETF联接A截至11月23日，最新单位净值0.8418，累计净值0.8418，最新估值0.8417，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实医药健康100ETF联接A（008154）成立以来下降15.21%，近一月收益0.8%，近三月下降4.63%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A收入合计184.54万元，扣除费用35.62万元，利润总额148.92万元，最后净利润148.92万元。

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中欧明睿新常态混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降61名，以下是为您整理的11月23日中欧明睿新常态混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧明睿新常态混合A截至11月23日，累计净值3.9644，最新单位净值3.7134，净值增长率跌1.04%，最新估值3.7524。

基金近1月来排名

中欧明睿新常态混合A近1月来收益6.19%，阶段平均收益2.83%，表现优秀，同类基金排495名，相对下降61名。

2021年第三季度表现

中欧明睿新常态混合A基金（基金代码：001811）最近三次季度涨跌详情如下：涨11.74%（2021年第三季度）、涨34.36%（2021年第二季度）、跌2.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为170名、55名、699名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加颐鑫纯债债券近两年来在同类基金中排1177名，以下是为您整理的11月23日中加颐鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中加颐鑫纯债债券累计净值1.1026，最新单位净值1.0181，最新估值1.0181。

基金近两年来排名

中加颐鑫纯债债券（基金代码：006304）近2年来收益5.79%，阶段平均收益7.8%，表现不佳，同类基金排1177名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

中加颐鑫纯债债券基金（基金代码：006304）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.12%（2021年第三季度）、涨0.96%（2021年第二季度）、涨0.46%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1252名、1340名、1485名，整体表现分别为良好、一般、一般。

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2021年第二季度华夏双债债券C基金有什么重大卖出？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏双债债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券C（000048）持有股票基金：华菱钢铁、福斯特、林洋能源、道氏技术等，持仓比分别1.16%、1.08%、1.02%、0.27%等，持股数分别为362.06万、17.74万、170.88万、23.12万，持仓市值2400.47万、2248.86万、2118.87万、570.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券C（000048）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券浦发转债（债券代码：110059）、债券中金转债（债券代码：127020）等，持仓比分别6.35%、1.60%、1.54%等，持仓市值1.32亿、3325.74万、3190.11万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏双债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、视源股份、苏博特，本期累计卖出金额分别为3767.12万元、1330.82万元、1205.13万元，占期初基金资产净值比例分别为4.03%、1.42%、1.29%

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11月23日东方红多元策略混合B近三月以来下降0.83%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月23日东方红多元策略混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降10.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红多元策略混合B（010821）基金资产配置详情如下，股票占净比66.75%，债券占净比18.53%，现金占净比14.37%，合计净资产7100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为55.84%，同类平均为59.46%，比同类配置少3.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红多元策略混合B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），本期累计买入金额为268.05万元；南方航空（600029），本期累计买入金额为188.29万元；立讯精密（002475），本期累计买入金额为546.25万元等。

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建信中债5-10年国开行债券指数A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日建信中债5-10年国开行债券指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，建信中债5-10年国开行债券指数A（007080）累计净值1.0983，最新公布单位净值1.0686，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0685。

基金一年来收益详情

建信中债5-10年国开行债券指数A成立以来收益9.93%，近一月收益0.86%，近一年收益5.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信中债5-10年国开行债券指数A（基金代码：007080）涨1.77%，同类平均涨1.71%，排314名，整体来说表现优秀。

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民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF基金持仓了哪些债券？为您整理的民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF（009884）截至11月22日，最新单位净值1.0336，累计净值1.1018，最新估值1.027，净值增长率涨0.64%。

民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF基金成立以来收益9.28%，今年以来收益3.13%，近一月下降0.11%，近一年收益8.76%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF基金（009884）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为14.5万等。

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东方红信用债债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月23日东方红信用债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.2034，累计净值1.3634，最新估值1.2034。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2865.98万元，基金本期净收益盈利1371.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方红信用债债券A（基金代码：001945）涨2.2%，同类平均涨1.71%，排156名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。