11月23日嘉实中证金边中期国债ETF联接C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，嘉实中证金边中期国债ETF联接C（000088）最新市场表现：公布单位净值1.0197，累计净值1.0197，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0199。

基金近6月来表现

嘉实中证金边中期国债ETF联接C（基金代码：000088）近6月来下降0.89%，阶段平均收益2.31%，表现不佳，同类基金排2016名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实中证金边中期国债ETF联接C（基金代码：000088）涨0.14%，同类平均涨1.71%，排2512名，整体来说表现不佳。

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11月23日民生加银前沿科技混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的民生加银前沿科技混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

民生加银前沿科技混合（002683）截至11月23日，最新市场表现：单位净值2.343，累计净值2.343，最新估值2.351，净值增长率跌0.34%。

自基金成立以来收益134.3%，今年以来收益16.97%，近一年收益31.78%，近三年收益170.87%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银前沿科技混合（002683）持有股票阳光电源（占7.65%）：持股为20.6万，持仓市值为3057.28万；宁德时代（占6.95%）：持股为5.29万，持仓市值为2781.11万；紫江企业（占5.28%）：持股为238.8万，持仓市值为2113.38万；药明康德（占5.22%）：持股为13.66万，持仓市值为2087.86万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银前沿科技混合（002683）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.61%等，持仓市值210.5万等。

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11月23日工银物流产业股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日工银物流产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银物流产业股票基金截至11月23日，最新单位净值4.112，累计净值4.112，最新估值4.118，净值跌0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4073.9万元，基金本期净收益盈利128.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末单位基金资产净值3.59元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5205.89万，结算备付金227.21万，存出保证金16.69万，交易性金融资产4.59亿。

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华商收益增强债券B近三月来在同类基金中排616名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日华商收益增强债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华商收益增强债券B最新市场表现：单位净值1.254，累计净值1.76，净值增长率涨0.08%，最新估值1.253。

基金近三月来排名

华商收益增强债券B（基金代码：630103）近3月来收益0.48%，阶段平均收益1.82%，表现不佳，同类基金排616名，相对下降10名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商价值共享混合发起式基金（630016），最新单位净值为4.6700，目前开放申购；华商盛世成长混合基金（630002），最新单位净值为4.3485，目前开放申购；华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为3.9150，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日嘉实60天滚动持有短债C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1484.42亿元，以下是为您整理的11月23日嘉实60天滚动持有短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.0067，累计净值1.0067，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0066。

基金季度利润

嘉实60天滚动持有短债C（012958）近一周收益0.07%，近一月收益0.31%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7787.42亿元，拥有基金359只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日平安惠锦债券一个月来收益0.43%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日平安惠锦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，平安惠锦债券最新单位净值1.0692，累计净值1.1292，最新估值1.0692。

基金阶段涨跌幅

平安惠锦债券（005971）成立以来收益13.09%，今年以来收益3.19%，近一月收益0.43%，近三月收益0.66%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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浦银普瑞纯债债券A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月23日浦银普瑞纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.0168，累计净值1.0878，最新估值1.0167，净值增长率涨0.01%。

基金分红

浦银安盛普瑞纯债A基金成立于2018年12月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.13亿元，基金总2.09亿份额，上市流通2.09亿份额，共分红6次，累计分红0.071元/份。

基金现任经理

浦银安盛普瑞纯债A的现任基金经理是章潇枫，任职时间为2019-03-08~至今，任职期间回报7.68%。

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申万菱信中证500指数增强A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月23日申万菱信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.872，累计净值1.872，净值增长率跌0.42%，最新估值1.8799。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4286.49万元，基金本期净收益盈利1190.82万元，期末基金资产净值4.51亿元，期末单位基金资产净值1.69元。

基金详情介绍

申万菱信中证500指数增强A基金成立于2016年4月21日，基金规模为4800万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2668万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是俞诚。

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11月23日中银益利混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月23日中银益利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.531元，累计净值为1.652元。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银益利混合A持有详情，总份额2720万份，机构投资者持有占97.15%，个人投资者持有占2.85%，机构投资者持有2650万份额，个人投资者持有80万份额。

基金详情介绍

基金简称中银益利混合A，该基金成立于2016年4月25日，基金规模为4170万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是杨成。

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11月23日华夏鼎泓债券A近三月以来收益2.64%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日华夏鼎泓债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏鼎泓债券A累计净值1.2463，最新公布单位净值1.2463，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2467。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎泓债券A今年以来收益10.94%，近一月收益1.79%，近三月收益2.64%，近一年收益12.52%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券A收入合计807.2万元：利息收入354.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.77万元，债券利息收入348.24万元。投资收益545.45万元，其中投资收益方面，股票投资收益459.63万元，债券投资收益72.07万元，股利收益13.76万元。公允价值变动亏92.77万元，其他收入4591.07元。

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2021年第三季度民生加银新战略混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的民生加银新战略混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银新战略混合C（011391）截至11月23日，累计净值1.536，最新公布单位净值1.471，净值增长率涨0.41%，最新估值1.465。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银新战略混合C（011391）基金资产配置详情如下，合计净资产6.51亿元，股票占净比14.46%，债券占净比79.14%，现金占净比0.63%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银新战略混合C扣除费用合计812.31万元，其中具体费用方面，管理人报酬602.56万元，托管费602.56万元，销售服务费3454.96元，交易费用55.2万元，利息支出37.95万元，卖出回购金融资产支出37.95万元，其他费用10.91万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商丰拓灵活混合A截至2021年11月24日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称招商丰拓灵活混合A，该基金成立于2017年8月29日，基金规模为5990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3628万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是侯杰。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商丰拓灵活混合A持有详情，总份额3630万份，机构投资者持有3210万份额，个人投资者持有420万份额，机构投资者持有占88.51%，个人投资者持有占11.49%。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.7117，累计净值1.7117，最新估值1.7128，净值增长率跌0.06%。

同公司基金

招商丰拓灵活混合A（稳健混合型）基金同公司基金有招商安润混合基金，混合型-灵活，开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，开放申购等。

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11月23日前海开源泽鑫混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日前海开源泽鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源泽鑫混合A（005323）截至11月23日，累计净值1.9448，最新公布单位净值1.9448，净值增长率涨0.07%，最新估值1.9435。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2023.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值6.81亿元，期末单位基金资产净值1.9元。

基金2020年利润

截至2020年，前海开源泽鑫混合A扣除费用合计607.03万元，其中具体费用方面，管理人报酬223.98万元，托管费223.98万元，销售服务费1.62万元，交易费用154.81万元，利息支出176.82万元，卖出回购金融资产支出176.82万元，其他费用10万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商安庆债券基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月23日招商安庆债券基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是招商安庆债券型证券投资基金，以下简称招商安庆债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是李崟等。

基金市场表现方面

截至11月23日，招商安庆债券最新公布单位净值1.1971，累计净值1.1971，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1942。

招商安庆债券基金成立以来收益19.71%，今年以来收益5.52%，近一月下降1.11%，近一年收益4.12%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3043，目前开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2168，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.1210，目前开放申购。

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华夏战略新兴成指ETF联接C基金最新净值跌幅达0.06%，以下是为您整理的11月23日华夏战略新兴成指ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.3296，累计净值2.3296，净值增长率跌0.06%，最新估值2.3311。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2595.98万元，基金本期净收益盈利662.22万元，期末基金资产净值1.36亿元，期末单位基金资产净值2.42元。

基金详细介绍

该基金简称华夏战略新兴成指ETF联接C，该基金成立于2019年6月5日，基金规模为1260万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是余昊。

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11月23日景顺长城中证500ETF联接一个月来收益3.05%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月23日景顺长城中证500ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中证500ETF联接截至11月23日，最新公布单位净值1.049，累计净值1.049，最新估值1.048，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城中证500ETF联接基金成立以来收益4.9%，今年以来收益13.77%，近一月收益3.05%，近一年收益12.31%，近三年收益72.82%。

基金现任经理

景顺长城中证500ETF联接的现任基金经理是曾理，任职时间为2018-10-13~2020-04-14，任职期间回报25.51%。

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11月23日国泰聚信价值优势灵活配置混合C累计净值为4.191元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，国泰聚信价值优势灵活配置混合C累计净值4.191，最新公布单位净值3.197，净值增长率跌0.19%，最新估值3.203。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5807.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值17.69亿元，期末单位基金资产净值2.78元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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上投摩根新兴动力混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的上投摩根新兴动力混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

上投摩根新兴动力混合A基金成立于2011年7月13日，基金规模为6.97亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9375万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是杜猛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，上投摩根新兴动力混合A持有详情，机构投资者持有2700万份额，机构投资者持有占28.76%，个人投资者持有6680万份额，个人投资者持有占71.24%，总份额9370万份。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根核心优选混合基金、上投摩根核心优选混合基金、上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值分别为6.5972、6.5521、5.6274，累计净值分别为6.8122、6.7671、7.5474。

基金市场表现

截至11月23日，该基金最新公布单位净值8.023，累计净值8.023，最新估值8.093，净值增长率跌0.87%。

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