2021年11月23日年招商安博混合A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商安博混合A持有详情，总份额850万份，机构投资者持有720万份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占84.78%，个人投资者持有占15.22%。

基金市场表现方面

招商安博混合A（002628）截至11月23日，最新单位净值2.2861，累计净值2.2861，最新估值2.2954，净值增长率跌0.41%。

2020年度资产负债

截至2020年，招商安博混合A负债和所有者权益合计3.31亿，所有者权益合计3.26亿元，其中所有者权益实收基金1.53亿；基金负债合计536.05万元，其中负债方面，应付证券清算款334.71万元，应付赎回款50.18万元，应付管理人报酬43.85万元，应付托管费7.31万元，应付销售服务费3.91万元，应付税费4252.04元，其他负债17.08万元。

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11月22日兴银丰运稳益回报混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的兴银丰运稳益回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，兴银丰运稳益回报混合A累计净值1.2778，最新公布单位净值1.2778，净值增长率涨0.24%，最新估值1.2747。

兴银丰运稳益回报混合A（基金代码：009205）成立以来收益27.47%，今年以来收益15.97%，近一月收益3.86%，近一年收益21.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银丰运稳益回报混合A（009205）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券核建转债（债券代码：113024）、债券卫宁转债（债券代码：123104）等，持仓比分别17.19%、0.59%、0.15%等，持仓市值4881.84万、168万、43.66万等。

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嘉实互通精选股票基金怎么样？近三月以来收益3.96%，以下是为您整理的11月23日嘉实互通精选股票近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，嘉实互通精选股票（006803）最新单位净值1.4178，累计净值1.4178，净值增长率跌1.65%，最新估值1.4416。

基金阶段表现

嘉实互通精选股票今年以来收益6.87%，近一月收益2.64%，近三月收益3.96%，近一年收益11.13%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的中银金融地产混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银金融地产混合（004871）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别2.54%、2.04%、1.21%等，持仓市值1703.83万、1365.93万、812.55万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，中银金融地产混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为6.81%，本期累计卖出金额为6774.89万元；新华保险（601336），占期初基金资产净值比例为3.81%，本期累计卖出金额为3791.15万元；邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为3.63%，本期累计卖出金额为3610.81万元等。

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华安双核驱动混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日华安双核驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金公布单位净值2.3855，累计净值2.3855，净值增长率涨1.15%，最新估值2.3584。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.46元，期末基金资产净值7.71亿元，期末单位基金资产净值2.8元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.8920，累计净值8.2720，日增长率0.47%；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.8900，累计净值7.8900，日增长率0.47%；华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.8620，累计净值8.2420，日增长率2.08%等。

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万家新兴蓝筹混合买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月23日万家新兴蓝筹混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，万家新兴蓝筹混合累计净值3.089，最新公布单位净值2.5953，净值增长率跌0.61%，最新估值2.6112。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家新兴蓝筹混合持有详情，总份额6850万份，其中机构投资者持有4100万份额，机构投资者持有占59.86%，个人投资者持有2750万份额，个人投资者持有占40.14%。

基金现任经理

万家新兴蓝筹灵活配置混合的现任基金经理是莫海波，任职时间为2016-01-26~至今，任职期间回报272.39%。

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前海开源沪港深隆鑫混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月23日前海开源沪港深隆鑫混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.289，累计净值1.779，净值增长率跌0.08%，最新估值1.29。

自基金成立以来收益89.42%，今年以来收益16%，近一年收益23.76%，近三年收益80.06%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源沪港深隆鑫混合A（001901）持有股票基金：华测导航、通威股份、心脉医疗、药明康德等，持仓比分别3.56%、2.56%、2.30%、2.18%等，持股数分别为50万、30万、5万、8.5万，持仓市值2122.5万、1528.2万、1370万、1298.8万等。

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中海合嘉增强收益债券C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.33%，（11月23日）以下是为您整理的截至11月23日中海合嘉增强收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中海合嘉增强收益债券C（002966）最新公布单位净值1.38，累计净值1.38，最新估值1.3845，净值增长率跌0.33%。

基金阶段涨跌表现

中海合嘉增强收益债券C今年以来收益11.41%，近一月收益1.79%，近三月收益3.52%，近一年收益16.25%。

2021年第三季度表现

中海合嘉增强收益债券C基金（基金代码：002966）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.3%（2021年第三季度）、涨4.8%（2021年第二季度）、跌0.78%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为66名、67名、497名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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11月23日海富通富盈混合A一年来收益6.91%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日海富通富盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1087，累计净值1.1087，最新估值1.1091，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

海富通富盈混合A成立以来收益10.64%，近一月收益0.49%，近一年收益6.91%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，海富通富盈混合A基金资产总计7.13亿元，银行存款276.49万元，结算备付金1125.16万元，存出保证金325.94万元，交易性金融资产6.8亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.64亿元。

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11月23日东方红安盈甄选一年持有混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日东方红安盈甄选一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，东方红安盈甄选一年持有混合C（012684）市场表现：累计净值1.0126，最新公布单位净值1.0126，净值增长率跌0.14%，最新估值1.014。

基金阶段涨跌幅

东方红安盈甄选一年持有混合C（基金代码：012684）成立以来收益1.08%，近一月收益0.44%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬21.89元，托管费4.47元，交易费22.23元，基金费用合计57.17元。

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人保行业轮动混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的人保行业轮动混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保行业轮动混合C基金截至11月23日，最新单位净值1.9017，累计净值1.9017，最新估值1.9045，净值跌0.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计119.32元，其中管理人报酬占比51.59%；托管费占比8.60%；交易费占比33.84%；销售服务费占比0.06%。

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11月23日富国景利纯债债券近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日富国景利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，富国景利纯债债券最新单位净值1.0519，累计净值1.1864，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0517。

基金近一周来表现

富国景利纯债债券（基金代码：005171）近2年来收益7.38%，阶段平均收益7.81%，表现良好，同类基金排751名，相对下降146名。

2021年第三季度表现

富国景利纯债债券基金（基金代码：005171）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.1%（2021年第三季度）、涨0.99%（2021年第二季度）、涨0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1316名、1260名、1222名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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2021年第三季度东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)最新公布单位净值1.067，累计净值1.067，净值增长率跌0.21%，最新估值1.0692。

东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)今年以来收益2.55%，近一月收益0.37%，近三月收益1.11%，近一年收益4.25%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)（009174）持有股票立讯精密（占2.68%）：持股为17.43万，持仓市值为622.43万；邮储银行（占1.17%）：持股为53.73万，持仓市值为272.95万；中国建筑（占0.93%）：持股为45.17万，持仓市值为216.82万；中国中免（占0.75%）：持股为6700，持仓市值为174.2万等。

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2021年11月23日年中邮睿信增强债券基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中邮睿信增强债券持有详情，总份额6790万份，机构投资者持有占32.62%，个人投资者持有占67.38%，机构投资者持有2220万份额，个人投资者持有4570万份额。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.356，最新市场表现：单位净值1.356，最新估值1.356。

基金现任经理

中邮睿信增强债的现任基金经理是江刘玮，任职时间为2021-03-05~至今，任职期间回报2.74%。

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11月22日天弘甄选食品饮料股票C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日天弘甄选食品饮料股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，天弘甄选食品饮料股票C（009876）市场表现：累计净值1.1978，最新单位净值1.1978，净值增长率涨0.46%，最新估值1.1923。

基金阶段涨跌幅

天弘甄选食品饮料股票C（基金代码：009876）成立以来收益19.23%，今年以来下降3.41%，近一月收益3.81%，近一年收益12.51%。

基金现任经理

天弘甄选食品饮料股票C的现任基金经理是于洋，任职时间为2020-08-20~至今，任职期间回报17.10%。

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11月23日富国沪港深业绩驱动混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日富国沪港深业绩驱动混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值2.094，最新公布单位净值2.094，净值增长率跌0.75%，最新估值2.1099。

基金阶段表现

富国沪港深业绩驱动混合近1月来收益2.42%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排937名，相对下降298名。

2021年第三季度表现

富国沪港深业绩驱动混合基金（基金代码：005847）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.76%（2021年第三季度）、涨6.38%（2021年第二季度）、涨0.68%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1793名、1276名、299名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

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11月23日兴银丰运稳益回报混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日兴银丰运稳益回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，兴银丰运稳益回报混合C（009206）最新市场表现：单位净值1.2713，累计净值1.2713，净值增长率跌0.13%，最新估值1.273。

基金阶段涨跌幅

兴银丰运稳益回报混合C成立以来收益26.99%，近一月收益3.85%，近一年收益20.91%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴银丰运稳益回报混合C收入合计512.88万元：利息收入59.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入9330.81元，债券利息收入57.03万元。投资收益648.11万元，其中投资收益方面，股票投资收益761.07万元，债券投资亏123.18万元，股利收益10.22万元。公允价值变动亏196.58万元，其他收入2.11万元。

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华夏新锦程混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏新锦程混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，华夏新锦程混合A市场表现：累计净值1.3984，最新公布单位净值1.1152，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1172。

华夏新锦程混合A（002838）近一周收益0.08%，近一月收益0.19%，近三月收益0.22%，近一年收益2.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦程混合A（002838）持有债券：债券20交通银行CD262、债券19中化工MTN005、债券21汇金MTN001、债券21大唐集MTN001等，持仓比分别17.16%、8.98%、8.95%、8.89%等，持仓市值969万、507.2万、505.15万、502.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合A基金股票收入507.34元，债券收入17.87元，股利收入1.07元，收入合计939.33元。

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11月23日富国金融地产行业混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日富国金融地产行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，富国金融地产行业混合A（006652）最新市场表现：单位净值1.3518，累计净值1.3518，最新估值1.3461，净值增长率涨0.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利79.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4692.47万元，期末单位基金资产净值1.49元。

2020年度资产负债

截至2020年，富国金融地产行业混合负债和所有者权益合计1.49亿，所有者权益合计1.38亿元，其中所有者权益实收基金8958.72万；基金负债合计1058.23万元，其中负债方面，应付证券清算款0.1元，应付赎回款993.47万元，应付管理人报酬21.98万元，应付托管费3.66万元，应付销售服务费0.05元，其他负债8.71万元。

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银华中证5G通信主题ETF联接A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月23日银华中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中证5G通信主题ETF联接A（008889）截至11月23日，最新单位净值0.9416，累计净值0.9416，最新估值0.9475，净值增长率跌0.62%。

基金近1月来排名

银华中证5G通信主题ETF联接A近1月来收益10.26%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排57名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华中证5G通信主题ETF联接A持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.24%，个人投资者持有1.09亿份额，个人投资者持有占99.76%，总份额1.09亿份。

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江信洪福纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排325名，以下是为您整理的11月23日江信洪福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，江信洪福纯债债券（003424）最新单位净值1.1027，累计净值1.2295，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1026。

基金近一周来表现

江信洪福纯债债券（基金代码：003424）近6月来收益2.98%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排325名，相对下降64名。

2021年第三季度表现

江信洪福纯债债券基金（基金代码：003424）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.64%（2021年第三季度）、涨1.46%（2021年第二季度）、涨0.53%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为393名、284名、1329名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日国联安鑫汇混合C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日国联安鑫汇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，国联安鑫汇混合C最新市场表现：单位净值1.4165，累计净值1.4395，净值增长率跌0.09%，最新估值1.4178。

基金近6月来表现

国联安鑫汇混合C（基金代码：004130）近6月来收益1.02%，阶段平均收益3.04%，表现不佳，同类基金排623名，相对下降35名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安鑫汇混合C（基金代码：004130）跌1.68%，同类平均跌1.2%，排838名，整体来说表现不佳。

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国投瑞银恒泽中短债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日国投瑞银恒泽中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国投瑞银恒泽中短债债券A最新市场表现：单位净值1.0662，累计净值1.0982，最新估值1.0659，净值增长率涨0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国投瑞银恒泽中短债债券A持有详情，机构投资者持有占97.31%，个人投资者持有占2.69%，机构投资者持有1.24亿份额，个人投资者持有340万份额，总份额1.28亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银恒泽中短债债券A收入合计4438.85万元：利息收入7440.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入31.74万元，债券利息收入7389.25万元。投资亏4175.47万元，其中投资收益方面，债券投资亏4175.47万元。公允价值变动收益1065.69万元，其他收入108.18万元。

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东方红策略精选混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日东方红策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红策略精选混合C基金截至11月22日，最新单位净值1.3193，累计净值1.4193，最新估值1.3191，净值涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利867.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.72亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

基金财务费用

东方红策略精选混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1189.28元，其中管理人报酬663.55元，占比55.79%；托管费110.59元，占比9.30%；交易费29.56元，占比2.49%；销售服务费282.31元，占比23.74%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河君尚混合I最新净值涨幅达0.47%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日银河君尚混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.592，最新市场表现：单位净值1.592，净值增长率涨0.47%，最新估值1.5845。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.96亿元，期末单位基金资产净值1.53元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河君尚混合I（519615）基金资产配置详情如下，股票占净比25.94%，债券占净比54.49%，现金占净比2.28%，合计净资产7.85亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日诺安策略精选股票基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日诺安策略精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安策略精选股票基金截至11月23日，最新单位净值2.0499，累计净值2.9879，最新估值2.0512，净值跌0.06%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利329.88万元。

2021年第三季度表现

诺安策略精选股票基金（基金代码：320020）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.01%，同类平均跌2.16%，排126名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.13%，同类平均涨10.8%，排482名，整体表现一般；2021年第一季度涨7.07%，同类平均跌2.38%，排29名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

西部利得祥逸债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月22日西部利得祥逸债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，西部利得祥逸债券A（675091）最新市场表现：单位净值1.0615，累计净值1.1615，最新估值1.06，净值增长率涨0.14%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，西部利得祥逸债券A持有详情，总份额9700万份，其中机构投资者持有9700万份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，西部利得祥逸债券A（基金代码：675091）涨1.46%，同类平均涨1.71%，排573名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C截至11月22日，累计净值1.083，最新公布单位净值1.015，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0147。

基金阶段表现

中邮中债-1-3年久期央企20债券指近1月来收益0.57%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1321名，相对下降169名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮中债-1-3年久期央企20债券指（007209）基金资产配置详情如下，合计净资产5.04亿元，债券占净比134.05%，现金占净比0.44%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日银河鑫利混合I近三月以来收益1.34%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日银河鑫利混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，银河鑫利混合I（519646）最新单位净值1.518，累计净值1.519，最新估值1.519，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益51.65%，今年以来收益5.87%，近一月收益0.8%，近一年收益9.31%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河鑫利混合I（519646）基金资产配置详情如下，合计净资产7.13亿元，股票占净比20.32%，债券占净比71.01%，现金占净比0.61%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。