11月22日鹏扬核心价值混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月22日鹏扬核心价值混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，鹏扬核心价值混合C最新公布单位净值3.0915，累计净值3.0915，最新估值2.9875，净值增长率涨3.48%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利774.1万元，基金本期净收益盈利322.07万元，期末基金资产净值3711.4万元。

基金财务费用

鹏扬核心价值混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计560.44元，其中管理人报酬267.84元，占比47.79%；托管费44.64元，占比7.97%；交易费225.29元，占比40.20%；销售服务费6.93元，占比1.24%。

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鹏华丰泰定期开放债券B最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月22日鹏华丰泰定期开放债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，鹏华丰泰定期开放债券B市场表现：累计净值1.1894，最新单位净值1.0997，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0991。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利862.72元。

2021年第三季度表现

鹏华丰泰定期开放债券B基金（基金代码：001950）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.09%，同类平均涨1.39%，排1331名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.88%，同类平均涨1.25%，排1494名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.46%，同类平均涨0.83%，排1493名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日银华盛利混合发起式近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日银华盛利混合发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华盛利混合发起式（006348）截至11月22日，累计净值4.0326，最新单位净值4.0326，净值增长率涨3.68%，最新估值3.8893。

基金阶段表现

银华盛利混合发起式近1月来收益3.53%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排692名，相对下降201名。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

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富国目标齐利一年期纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排229名，以下是为您整理的11月23日富国目标齐利一年期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，富国目标齐利一年期纯债债券最新公布单位净值1.138，累计净值1.383，最新估值1.138。

基金近两年来排名

富国目标齐利一年期纯债债券（基金代码：000469）近2年来收益9.21%，阶段平均收益7.79%，表现优秀，同类基金排229名，相对上升40名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国目标齐利一年期纯债债券（基金代码：000469）涨1.53%，同类平均涨1.39%，排481名，整体来说表现优秀。

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上投摩根量化多因子混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月22日上投摩根量化多因子混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益46.5%，今年以来收益8.29%，近一年收益6.72%，近三年收益82.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根量化多因子混合（005120）基金资产配置详情如下，合计净资产2400万元，股票占净比93.96%，债券占净比0.06%，现金占净比6.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.96%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.42%，同类平均42.88%，比同类配置多26.54%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.46%，同类平均2.99%，比同类配置多5.47%；金融业行业基金配置4.66%，同类平均5.79%，比同类配置少1.13%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根量化多因子混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：威孚高科（000581）、美亚柏科（300188）、明阳智能（601615），本期累计卖出金额分别为144.14万元、92.49万元、91.32万元，占期初基金资产净值比例分别为3.00%、1.92%、1.90%。

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富国浦诚回报12个月持有期混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月22日富国浦诚回报12个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国浦诚回报12个月持有期混合A截至11月22日，累计净值1.0097，最新单位净值1.0097，净值增长率涨0.33%，最新估值1.0064。

基金一年来收益详情

富国浦诚回报12个月持有期混合A基金成立以来收益0.64%，近一月收益0.45%。

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11月22日圆信永丰沣泰混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月22日圆信永丰沣泰混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，圆信永丰沣泰混合最新单位净值1.2468，累计净值1.2468，净值增长率涨0.34%，最新估值1.2426。

基金季度利润

圆信永丰沣泰混合（基金代码：009054）成立以来收益24.26%，今年以来收益11.78%，近一月收益4.31%，近一年收益20.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为17.68%，同类平均为43.21%，比同类配置少25.53%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置17.68%，同类平均59.98%，比同类配置少42.3%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.56%，比同类配置少0.56%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均3.33%，比同类配置少3.33%。

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华泰柏瑞质量领先混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华泰柏瑞质量领先混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞质量领先混合C，该基金成立于2021年1月20日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是李晓西。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量领先混合C持有详情，总份额6570万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.34%，个人投资者持有6550万份额，个人投资者持有占99.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量领先混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.24%）、科学研究和技术服务业（13.23%）、采矿业（12.57%），同类平均分别为42.54%、2.45%、3.34%，比同类配置分别为少0.3%、多10.78%、多9.23%。

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11月23日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，富国中证医药主题指数增强(LOF)A（161035）最新市场表现：单位净值2.009，累计净值2.009，最新估值2，净值增长率涨0.45%。

基金阶段涨跌幅

富国中证医药主题指数增强(LOF)今年以来下降3.46%，近一月下降3.64%，近三月下降2.99%，近一年收益6.46%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国中证医药主题指数增强(LOF)基金资产总计6.38亿元，银行存款4559.27万元，结算备付金25.52万元，存出保证金6.39万元，交易性金融资产5.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.89亿元。

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11月22日申万菱信安泰丰利债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月22日申万菱信安泰丰利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，申万菱信安泰丰利债券C（007392）最新市场表现：单位净值1.1208，累计净值1.1208，最新估值1.118，净值增长率涨0.25%。

基金季度利润方面

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月22日长城消费30股票A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日长城消费30股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城消费30股票A（011013）市场表现：截至11月22日，累计净值0.9187，最新公布单位净值0.9187，净值增长率涨0.16%，最新估值0.9172。

基金阶段涨跌表现

近一月下降4.3%，近三月下降0.49%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.4520，累计净值5.5670，日增长率2.10%；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.4445，累计净值5.4445，日增长率2.10%；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为4.2993，累计净值4.2993，日增长率1.01%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日平安鑫安混合A一个月来收益0.61%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日平安鑫安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，平安鑫安混合A（001664）最新市场表现：单位净值1.2642，累计净值1.2642，最新估值1.2636，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

平安鑫安混合A（基金代码：001664）成立以来收益26.36%，今年以来收益1.94%，近一月收益0.61%，近一年收益5.71%，近三年收益20.23%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，平安鑫安混合A基金资产总计5.83亿元，银行存款1580.07万元，结算备付金27.12万元，存出保证金6.13万元，交易性金融资产5.58亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.24亿元。

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长信利泰混合C近一年来在同类基金中排989名，以下是为您整理的11月22日长信利泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利泰混合C截至11月22日市场表现：累计净值1.646，最新公布单位净值1.646，净值增长率涨0.54%，最新估值1.6371。

基金近一年来排名

长信利泰混合C（基金代码：007863）近1年来收益10.08%，阶段平均收益16.46%，表现一般，同类基金排989名，相对上升66名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长信利泰混合C持有详情，总份额300万份，机构投资者持有占99.77%，个人投资者持有占0.23%，机构投资者持有300万份额。

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中信保诚至兴混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日中信保诚至兴混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚至兴混合C基金截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值2.9084，累计净值2.9084，最新估值2.869，净值涨1.37%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中信保诚至兴混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额，总份额20万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计97.27万，所有者权益合计4958.19万，负债和所有者权益总计5055.46万。

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2020年天弘基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的天弘基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金经理38名，基金232只。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

公司基金表

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金（001631），最新单位净值为3.2480，累计净值3.3261，日增长率0.73%；天弘中证食品饮料ETF联接A基金（001631），最新单位净值为3.2412，累计净值3.3193，日增长率-0.64%；天弘中证食品饮料ETF联接C基金（001632），最新单位净值为3.2037，累计净值3.2813，日增长率0.73%等。

基金现任经理

天弘永利债券C的现任基金经理是杜广，任职时间为2021-06-19~至今，任职期间回报7.14%。

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交银增利增强债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月22日交银增利增强债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银增利增强债券C（004428）截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.246，累计净值1.52，最新估值1.2402，净值增长率涨0.47%。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利63.27万元。

基金经理业绩

交银增利增强债券C基金由交银施罗德基金公司的基金经理魏玉敏管理，该基金经理从业1142天，管理过17只基金。其中最佳回报基金是交银增利增强债券A，回报率42.82%。现任基金资产总规模42.82%，现任最佳基金回报309.09亿元。

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11月22日招商丰泰灵活配置混合(LOF)一个月来收益0.91%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰泰灵活配置混合(LOF)截至11月22日，最新单位净值1.447，累计净值1.447，最新估值1.436，净值增长率涨0.77%。

基金阶段涨跌幅

招商丰泰灵活配置混合(LOF)（161722）成立以来收益43.6%，今年以来收益7.73%，近一月收益0.91%，近三月收益2.35%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰泰灵活配置混合(LOF)（161722）基金资产配置详情如下，合计净资产7.49亿元，股票占净比23.77%，债券占净比70.81%，现金占净比3.79%。

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11月22日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C最新净值跌幅达0.46%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C截至11月22日，累计净值1.019，最新公布单位净值1.019，净值增长率跌0.46%，最新估值1.0237。

基金阶段涨跌幅

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C（013403）近一周下降1.82%，近一月下降1.77%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，日增长率0.93%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6360，日增长率0.81%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9690，日增长率2.48%，目前限大额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日银华和谐主题混合最新单位净值为4.784元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日银华和谐主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值4.784，累计净值4.864，净值增长率涨1.33%，最新估值4.721。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6935.33万元，基金本期净收益盈利5833万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.68元，期末基金资产净值5.1亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日交银新回报灵活配置混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月22日交银新回报灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，交银新回报灵活配置混合A（519752）市场表现：累计净值1.559，最新公布单位净值1.539，净值增长率涨0.13%，最新估值1.537。

基金阶段表现

交银新回报灵活配置混合A近1月来收益0.65%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1182名，相对下降156名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日光大保德信裕鑫混合A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月22日光大保德信裕鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信裕鑫混合A截至11月22日，最新单位净值1.196，累计净值1.196，最新估值1.1945，净值增长率涨0.13%。

近3月来涨跌

光大保德信裕鑫混合A（基金代码：009440）近3月来收益2.13%，阶段平均收益1.2%，表现优秀，同类基金排178名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信裕鑫混合A持有详情，机构投资者持有占99.95%，机构投资者持有5300万份额，个人投资者持有占0.05%，总份额5310万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日信诚景瑞债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的信诚景瑞债券A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金经理23名，基金130只。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长城久富混合(LOF)近三年来在同类基金中排191名，以下是为您整理的11月22日长城久富混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久富混合(LOF)截至11月22日，最新单位净值2.6661，累计净值5.5159，最新估值2.5966，净值增长率涨2.68%。

基金近三月来排名

长城久富混合(LOF)（基金代码：162006）近三年来收益170.5%，阶段平均收益126.75%，表现良好，同类基金排191名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城久富混合(LOF)持有详情，总份额4770万份，机构投资者持有340万份额，个人投资者持有4440万份额，机构投资者持有占7.03%，个人投资者持有占92.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日银华纯债信用债券(LOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日银华纯债信用债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，银华纯债信用债券(LOF)（161820）累计净值1.53，最新公布单位净值1.115，最新估值1.115。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益62.66%，今年以来收益3.6%，近一年收益4.54%，近三年收益11.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.4亿，应付赎回款403.07万，应付管理人报酬113.27万，应付托管费37.76万，应付交易费用2.4万，应交税费16.62万，应付利息8.57万，负债合计3.46亿。

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融通逆向策略灵活配置混合A截至2021年11月23日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称融通逆向策略灵活配置混合A，该基金成立于2018年2月11日，基金规模为1240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达721万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是刘安坤。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，融通逆向策略灵活配置混合持有详情，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有290万份额，机构投资者持有占59.86%，个人投资者持有占40.14%，总份额720万份。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.7999，最新市场表现：公布单位净值1.7599，净值增长率涨0.64%，最新估值1.7488。

同公司基金

截至2021年11月19日，融通逆向策略灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4373；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4352；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3470等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年来收益3.56%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.037，最新单位净值1.012，最新估值1.012。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券（009748）成立以来收益3.66%，今年以来收益3.1%，近一月收益0.36%，近三月收益0.89%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金收入合计9,193.11元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日富荣福锦混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月22日富荣福锦混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，富荣福锦混合A（005164）最新市场表现：单位净值2.204，累计净值2.204，净值增长率涨0.32%，最新估值2.1969。

富荣福锦混合A今年以来收益6.58%，近一月下降0.3%，近三月收益1.03%，近一年收益21.81%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，富荣福锦混合A（005164）持有股票基金：东方财富（300059）、通威股份（600438）、爱尔眼科（300015）、山西汾酒（600809）等，持仓比分别5.47%、4.34%、4.29%、4.11%等，持股数分别为58.89万、31.51万、29.73万、4.82万，持仓市值2023.93万、1605.12万、1587.82万、1520.71万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日北信瑞丰量化优选灵活配置混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月22日北信瑞丰量化优选灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰量化优选灵活配置混合（007808）截至11月22日，最新市场表现：单位净值2.0511，累计净值2.0511，最新估值2.0069，净值增长率涨2.2%。

基金季度利润方面

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月23日平安元盛超短债E一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日平安元盛超短债E基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.0486，累计净值1.0486，最新估值1.0486。

基金阶段涨跌表现

平安元盛超短债E（008696）近一周收益0.07%，近一月收益0.33%，近三月收益0.6%，近一年收益3.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安元盛超短债E基金收入合计1,271.87元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。