兴银聚丰债券累计净值为1.0381元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月22日兴银聚丰债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.0081，累计净值1.0381，最新估值1.0079，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

兴银聚丰债券基金（基金代码：008582）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.77%（2021年第三季度）、涨0.69%（2021年第二季度）、涨0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2180名、1766名、855名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日银华稳健增利灵活配置混合发起式A一个月来下降0.83%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月22日银华稳健增利灵活配置混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华稳健增利灵活配置混合发起式A（005260）截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.7993，累计净值1.7993，最新估值1.7746，净值增长率涨1.39%。

基金阶段涨跌幅

银华稳健增利灵活配置混合发起式基金成立以来收益77.44%，今年以来收益26.32%，近一月下降0.83%，近一年收益32.25%，近三年收益127.16%。

基金2020年利润

截至2020年，银华稳健增利灵活配置混合发起式收入合计2.21亿元，扣除费用1346.84万元，利润总额2.08亿元，最后净利润2.08亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日建信战略精选灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日建信战略精选灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2813，累计净值2.2813，净值增长率涨0.26%，最新估值2.2753。

基金阶段涨跌表现

建信战略精选灵活配置混合A成立以来收益127.53%，近一月收益1.32%，近一年收益9.86%，近三年收益170.87%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信战略精选灵活配置混合A收入合计3685万元：利息收入73.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.49万元。投资收益6302.51万元，公允价值变动亏2806.97万元，其他收入116.19万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日天弘国证消费100指数增强C最新单位净值为0.9989元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日天弘国证消费100指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘国证消费100指数增强C截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值0.9989，累计净值0.9989，最新估值0.9896，净值增长率涨0.94%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2412，日增长率-0.64%，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.1971，日增长率-0.64%，目前开放申购；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.9885，日增长率1.13%，目前开放申购；天弘医疗健康混合C基金，最新单位净值为1.9453，日增长率1.13%，目前开放申购；天弘中证电子ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6095，日增长率0.22%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华安惠混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的鹏华安惠混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华安惠混合C（009233）市场表现：截至11月22日，累计净值1.1199，最新公布单位净值1.0979，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0945。

鹏华安惠混合C（基金代码：009233）成立以来收益11.75%，今年以来收益3.5%，近一月收益0.67%，近一年收益5.4%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C（009233）持有股票长江电力（占1.14%）：持股为32.14万，持仓市值为707.08万；建设银行（占1.03%）：持股为107.28万，持仓市值为640.46万；三峡能源（占1.01%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；招商银行（占0.69%）：持股为8.53万，持仓市值为430.34万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C基金（009233）持有债券20中证16（占6.49%），持仓市值为4041.2万；债券21江西交投MTN003（占6.47%），持仓市值为4030.4万；债券21国债06（占6.09%），持仓市值为3790.31万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日万家鑫安纯债债券A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日万家鑫安纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫安纯债债券A（003329）截至11月22日，累计净值1.2313，最新公布单位净值1.0757，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0752。

基金阶段表现

万家鑫安纯债债券A近1月来收益0.58%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1281名，相对下降166名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家鑫安纯债债券A（基金代码：003329）涨1.13%，同类平均涨1.71%，排1213名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实主题混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月22日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实主题混合（070010）基金资产配置详情如下，合计净资产29.92亿元，股票占净比91.06%，债券占净比4.01%，现金占净比5.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.13%，同类平均41.73%，比同类配置多27.40%；科学研究和技术服务业行业基金配置10.07%，同类平均2.51%，比同类配置多7.56%；金融业行业基金配置7.66%，同类平均5.66%，比同类配置多2.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行、长城汽车、海康威视，占期初基金资产净值比例分别为12.96%、3.37%、3.13%，本期累计买入金额分别为4.5亿元、1.17亿元、1.09亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三一重工、春秋航空、福耀玻璃，占期初基金资产净值比例分别为6.27%、3.32%、3.24%，本期累计卖出金额分别为2.18亿元、1.15亿元、1.12亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题混合（070010）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、安井食品、迈瑞医疗等，持仓比分别8.26%、6.79%、5.76%、5.57%等，持股数分别为46.99万、11.09万、89.7万、43.22万，持仓市值2.47亿、2.03亿、1.72亿、1.67亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题混合（070010）持有债券：债券21国开01、债券21进出01等，持仓比分别2.34%、1.67%等，持仓市值7004.2万、5007万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日东方红睿轩三年定期开放混合基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的东方红睿轩三年定期开放混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，东方红睿轩三年定期开放混合（169103）市场表现：累计净值2.1987，最新公布单位净值1.8607，净值增长率涨0.78%，最新估值1.8463。

自基金成立以来收益137.55%，今年以来下降9.75%，近一年下降6.5%，近三年收益65.45%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红睿轩三年定期开放混合（169103）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值212.34万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年长盛同享灵活配置混合C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长盛同享灵活配置混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元，股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元。

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金99只，由19名基金经理管理，所有基金管理规模共476.72亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元，股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

金元顺安元启混合最新单位净值为2.3209元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月22日金元顺安元启混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，金元顺安元启混合累计净值2.3209，最新单位净值2.3209，净值增长率跌0.25%，最新估值2.3268。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金元顺安元启混合（基金代码：004685）涨9.78%，同类平均跌1.2%，排186名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日招商招旺纯债债券C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日招商招旺纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招旺纯债债券C（003619）截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.1625，累计净值1.2056，最新估值1.1622，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

招商招旺纯债债券C基金成立以来收益21.06%，今年以来收益3.49%，近一月收益0.47%，近一年收益3.99%，近三年收益12.94%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日建信改革红利股票基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日建信改革红利股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值7.004，累计净值7.004，净值增长率涨2.56%，最新估值6.829。

基金季度利润

建信改革红利股票（基金代码：000592）成立以来收益600.4%，今年以来收益41.9%，近一月收益8.07%，近一年收益62.81%，近三年收益318.15%。

2020年度资产负债

截至2020年，建信改革红利股票基金负债合计4272.04万元，应付赎回款4061.25万元，应付管理人报酬77.86万元，应付托管费12.98万元，应付税费0.32元，其他负债17.78万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保尊享债券A基金累计分红了5次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日国寿安保尊享债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国寿安保尊享债券A市场表现：累计净值1.504，最新单位净值1.212，最新估值1.212。

基金分红

国寿安保尊享债券A基金成立于2014年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总8397万份额，上市流通8397万份额，共分红5次，累计分红0.2922元/份。

同公司基金

截至2021年11月19日，国寿安保尊享债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4064；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3930；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3868等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富美元债债券(QDII)C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日汇添富美元债债券(QDII)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富美元债债券(QDII)C（004420）市场表现：截至11月19日，累计净值0.9854，最新公布单位净值0.9854，净值增长率涨0.14%，最新估值0.984。

基金一年来收益详情

汇添富美元债债券(QDII)C成立以来下降1.6%，近一月下降3.63%，近一年下降8.69%，近三年下降0.17%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富美元债债券(QDII)C（基金代码：004420）跌1.56%，同类平均跌6.1%，排146名，整体来说表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日景顺长城产业趋势混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月22日景顺长城产业趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值0.9313，累计净值0.9313，最新估值0.9202，净值增长率涨1.21%。

基金近一年来表现

阶段平均收益17.8%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城产业趋势混合持有详情，机构投资者持有占0.25%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有占99.75%，个人投资者持有7.6亿份额，总份额7.62亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中融智选红利股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中融智选红利股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8273，累计净值1.8273，净值增长率涨1.74%，最新估值1.7961。

中融智选红利股票C（005570）成立以来收益79.61%，今年以来收益27.51%，近一月收益3.18%，近三月收益1.41%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中融智选红利股票C（005570）持有股票三星医疗（占7.21%）：持股为12万，持仓市值为197.16万；正泰电器（占5.13%）：持股为2.48万，持仓市值为140.37万；科达制造（占4.91%）：持股为7.9万，持仓市值为134.22万；明泰铝业（占4.80%）：持股为3.8万，持仓市值为131.29万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，中融智选红利股票C（005570）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.55%等，持仓市值12.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银锦利混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月22日中银锦利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中银锦利混合A最新市场表现：公布单位净值1.3952，累计净值1.5732，净值增长率涨0.7%，最新估值1.3855。

基金阶段涨跌幅

中银锦利混合A（基金代码：003850）成立以来收益63.13%，今年以来收益8.54%，近一月下降0.65%，近一年收益13.13%，近三年收益52.99%。

基金经理业绩

中银锦利混合A基金由中银基金公司的基金经理杨成管理，该基金经理从业3564天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是中银益利混合A，回报率68.35%。现任基金资产总规模68.35%，现任最佳基金回报27.38亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华富中小企业100指数增强基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日华富中小企业100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富中小企业100指数增强（410010）截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.6704，累计净值1.6704，最新估值1.6538，净值增长率涨1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.56万元，基金本期净收益盈利26.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商安达灵活配置混合近三月以来收益6.48%，基金2021年第三季度表现如何？（11月22日）以下是为您整理的11月22日招商安达灵活配置混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，招商安达灵活配置混合最新公布单位净值3.3192，累计净值3.6171，最新估值3.1942，净值增长率涨3.91%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益314.57%，今年以来收益11.15%，近一月收益6.21%，近一年收益30.38%。

2021年第三季度表现

招商安达灵活配置混合基金（基金代码：217020）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.2%，同类平均跌1.2%，排1419名，整体表现一般；2021年第二季度涨20.88%，同类平均涨9.3%，排269名，整体表现优秀；2021年第一季度跌14.67%，同类平均跌2.02%，排1937名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)（460010）11月19日净值涨1.57%。当前基金单位净值为1.615元，累计净值为1.615元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利223.68万元，基金本期净收益亏92.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值8984.97万元。

基金现任经理

华泰柏瑞亚洲领导企业混合的现任基金经理是何琦，任职时间为2019-08-07~至今，任职期间回报80.00%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国联安鑫发混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月22日国联安鑫发混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫发混合C（004132）截至11月22日，最新单位净值1.5567，累计净值1.5777，最新估值1.555，净值增长率涨0.11%。

基金一年来收益详情

国联安鑫发混合C（基金代码：004132）成立以来收益58.74%，今年以来收益5.88%，近一月收益1.34%，近一年收益8.05%，近三年收益49.07%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金（257070）、国联安远见成长混合基金（005708）、国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值分别为4.1942、2.9045、2.8646。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国金惠远纯债债券C基金怎么样？一年来收益3.57%？以下是为您整理的截至11月22日国金惠远纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金惠远纯债债券C基金截至11月22日，累计净值1.0082，最新市场表现：公布单位净值1.0082，净值涨0.02%，最新估值1.008。

基金一年来收益详情

国金惠远纯债债券C（008643）成立以来收益0.8%，今年以来收益2.91%，近一月收益0.4%，近三月收益0.65%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日嘉实中证金边中期国债ETF联接A近三月以来下降0.87%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金边中期国债ETF联接A（000087）截至11月22日，最新公布单位净值1.0288，累计净值1.0288，最新估值1.0287，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.88%，今年以来下降0.64%，近一年收益0.13%，近三年下降3.57%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.31%，基金收入合计2.54元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

汇安丰融混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的汇安丰融混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，汇安丰融混合C（003685）最新市场表现：单位净值1.7149，累计净值1.7149，净值增长率涨1.12%，最新估值1.6959。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为71.19%，同类平均为59.61%，比同类配置多11.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.74%，同类平均42.82%，比同类配置多17.92%；批发和零售业行业基金配置3.67%，同类平均0.48%，比同类配置多3.19%；租赁和商务服务业行业基金配置2.24%，同类平均2.10%，比同类配置多0.14%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏中证四川国改ETF联接A基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度华夏中证四川国改ETF联接A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液本期累计卖出金额为72.97万元，占期初基金资产净值比例为2.21%；攀钢钒钛本期累计卖出金额为13.17万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；兴蓉环境本期累计卖出金额为12.5万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；利尔化学本期累计卖出金额为11.02万元，占期初基金资产净值比例为0.33%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款438.47万，结算备付金1.17万，存出保证金6030.74，交易性金融资产3353.16万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日海富通研究精选混合A一个月来收益1.43%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日海富通研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通研究精选混合A基金截至11月22日，最新单位净值1.7411，累计净值1.7411，最新估值1.7128，净值涨1.65%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益71.28%，今年以来收益11.84%，近一月收益1.43%，近一年收益18.5%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通研究精选混合A基金收入合计345.76元，股票收入占比48.40%，债券收入占比0.34%，股利收入占比2.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实成长增强混合基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实成长增强混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实成长增强混合基金资产总计7.97亿元，银行存款3091.68万元，结算备付金48.36万元，存出保证金23.59万元，交易性金融资产7.56亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.27亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实成长增强混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中公教育（002607）本期累计买入金额为4398.28万元，占期初基金资产净值比例为4.67%；迈瑞医疗（300760）本期累计买入金额为1112万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；华测检测（300012）本期累计买入金额为1087.1万元，占期初基金资产净值比例为1.15%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

万家双利债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月22日万家双利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家双利债券（519190）市场表现：截至11月22日，累计净值1.4782，最新公布单位净值1.4108，净值增长率涨0.06%，最新估值1.41。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益50.38%，今年以来收益7.74%，近一月收益1.07%，近一年收益7.96%。

2020年度资产负债

截至2020年，万家双利债券基金负债合计183.42万元，应付证券清算款3.51万元，应付管理人报酬1.4万元，应付托管费3999.25元，应付税费170.33万元，其他负债7万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇丰晋信平稳增利中短债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日汇丰晋信平稳增利中短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.3611，最新市场表现：单位净值1.1281，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1277。

基金分红

汇丰晋信平稳增利中短债C基金成立于2011年6月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模190万元，基金总166万份额，上市流通166万份额，共分红23次，累计分红0.233元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇丰晋信平稳增利债券C基金收入合计229.93元；债券收入-52.21元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泓德泓益量化混合近一年来在同类基金中排785名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日泓德泓益量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德泓益量化混合（002562）截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.9286，累计净值2.4586，最新估值1.9007，净值增长率涨1.47%。

基金近一年来排名

泓德泓益量化混合（基金代码：002562）近1年来收益13.51%，阶段平均收益17.8%，表现一般，同类基金排785名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

泓德泓益量化混合基金（基金代码：002562）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.11%，同类平均跌1.2%，排1733名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.28%，同类平均涨9.3%，排653名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.6%，同类平均跌2.02%，排1067名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。