11月19日长安鑫禧混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日长安鑫禧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫禧混合A基金截至11月19日，最新公布单位净值0.7921，累计净值0.7921，最新估值0.804，净值增长率跌1.48%。

近6月来表现

长安鑫禧混合A（基金代码：005477）近6月来下降14%，阶段平均收益7.75%，表现不佳，同类基金排1996名，相对下降92名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金、长安裕隆混合A基金、长安裕隆混合C基金，最新单位净值分别为3.7594、3.7099、3.7086，累计净值分别为3.7594、3.7099、3.7086，日增长率分别为0.92%、2.55%、0.91%。

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建信双息红利债券A近两年来在同类基金中排315名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日建信双息红利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，建信双息红利债券A最新市场表现：公布单位净值1.202，累计净值1.851，最新估值1.188，净值增长率涨1.18%。

基金近两年来排名

建信双息红利债券A（基金代码：530017）近2年来收益13.08%，阶段平均收益15.37%，表现一般，同类基金排315名，相对上升24名。

同公司基金

建信双息红利债券A（激进债券型）基金同公司基金有建信健康民生混合基金，开放申购；建信改革红利股票基金，股票型，开放申购；建信健康民生混合基金，开放申购等。

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11月19日人保量化锐进混合A累计净值为1.054元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日人保量化锐进混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保量化锐进混合A基金截至11月19日，累计净值1.054，最新市场表现：公布单位净值1.054，净值涨0.8%，最新估值1.0456。

基金盈利方面

基金财务费用

人保量化锐进混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计66.99元，其中管理人报酬占比38.20%；托管费占比6.37%；交易费占比42.76%；销售服务占比6.19%。

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招商民安增益债券C最新净值涨幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日招商民安增益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商民安增益债券C最新市场表现：单位净值1.0858，累计净值1.0858，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0838。

基金分红负债

其中。

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2021年第三季度嘉合磐通债券A表现如何？最新净值涨幅达0.06%以下是为您整理的11月19日嘉合磐通债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉合磐通债券A最新单位净值1.1863，累计净值1.2363，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1856。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利275.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.56亿元，期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第三季度表现

嘉合磐通债券A基金（基金代码：001957）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.64%（2021年第三季度）、涨0.74%（2021年第二季度）、涨2%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为128名、558名、54名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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新华中小市值优选混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的新华中小市值优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值4.3756，最新市场表现：单位净值3.6136，净值增长率涨1.31%，最新估值3.5668。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，新华中小市值优选混合（519097）基金资产配置详情如下，股票占净比67.14%，现金占净比33.97%，合计净资产9500万元。

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11月19日天弘安康颐养混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日天弘安康颐养混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘安康颐养混合A最新公布单位净值2.0501，累计净值2.0501，最新估值2.0438，净值增长率涨0.31%。

基金阶段涨跌表现

天弘安康颐养混合（420009）成立以来收益105.01%，今年以来收益6.94%，近一月收益1.19%，近三月收益1.07%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额2元，直销增购最小购买金额2元。

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11月19日兴银长乐定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日兴银长乐定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴银长乐定开债券（001246）市场表现：累计净值1.34，最新公布单位净值1.028，最新估值1.028。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值50.6亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金财务费用

兴银长乐定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3444.91元，其中管理人报酬占比21.86%；托管占比4.37%；交易费占比0.13%。

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11月19日华夏科技龙头两年定开混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华夏科技龙头两年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1404，累计净值1.1404，最新估值1.1589，净值增长率跌1.6%。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，华夏科技龙头两年定开混合基金负债合计6514.08万元，应付证券清算款5923.77万元，应付管理人报酬343.71万元，应付托管费57.28万元，其他负债8万元。

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11月19日华夏鼎泓债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日华夏鼎泓债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎泓债券C最新市场表现：公布单位净值1.2326，累计净值1.2326，净值增长率涨0.5%，最新估值1.2265。

基金季度利润

华夏鼎泓债券C（007667）成立以来收益23.26%，今年以来收益10.54%，近一月收益1.75%，近三月收益2.55%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎泓债券C收入合计6373.47万元：利息收入1334.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入77.14万元，债券利息收入1254.83万元。投资收益6809.43万元，公允价值变动收益负1777.91万元，其他收入7.75万元。

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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合市场表现：累计净值1.325，最新单位净值1.176，净值增长率跌0.09%，最新估值1.177。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益34.7%，今年以来收益4.73%，近一月收益1.77%，近一年收益5.39%。

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中海混改红利混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中海混改红利混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

中海混改红利混合基金（基金代码：001574）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.45%，同类平均跌1.2%，排1143名，整体表现一般；2021年第二季度涨18.17%，同类平均涨9.3%，排349名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.22%，同类平均跌2.02%，排1322名，整体表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中海混改红利混合持有详情，总份额80万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有80万份额。

基金市场表现

中海混改红利混合截至11月19日市场表现：累计净值2.13，最新公布单位净值2.13，净值增长率涨0.38%，最新估值2.122。

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11月19日南华瑞利纯债债券C一个月来收益0.32%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日南华瑞利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞利纯债债券C截至11月19日，最新单位净值1.2305，累计净值1.2935，最新估值1.2306，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

南华瑞利纯债债券C（011465）近一周收益0.07%，近一月收益0.32%，近三月下降0.36%。

基金现任经理

南华瑞利纯债C的现任基金经理是孙海龙，任职时间为2021-05-20~至今，任职期间回报29.02%。

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2021年第二季度嘉实基本面50指数(LOF)A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.6179，最新单位净值1.6179，净值增长率涨1.25%，最新估值1.598。

嘉实基本面50指数(LOF)A成立以来收益61.79%，近一月下降2.72%，近一年下降5.77%，近三年收益11.68%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为2.16%，本期累计买入金额为2745.71万元；邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为502.33万元；海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例为0.37%，本期累计买入金额为475.08万元；长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为0.37%，本期累计买入金额为474.48万元等。

基金财务费用

嘉实基本面50指数(LOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计820.7元，其中管理人报酬566.2元，托管费101.92元，交易费76.75元，销售服务费3.76元。

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人保精选混合C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日人保精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8834，累计净值1.8834，净值增长率涨1.41%，最新估值1.8573。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值380.93万元，期末单位基金资产净值1.86元。

2021年第三季度表现

人保精选混合C基金（基金代码：005042）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.64%，同类平均跌1.2%，排827名，整体表现良好；2021年第二季度涨11.14%，同类平均涨9.3%，排896名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.09%，同类平均跌2.02%，排1010名，整体表现一般。

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11月19日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A近1月来在同类基金中排7名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A最新公布单位净值1.0241，累计净值1.0241，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0265。

基金近1月来排名

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A近1月来下降1.75%，阶段平均下降0.18%，表现优秀，同类基金排7名，相对上升143名。

同公司基金

截至2021年11月17日，华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A（其他）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，日增长率0.93%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6360，日增长率0.81%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9690，日增长率2.48%等。

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德邦短债债券A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升9名，以下是为您整理的11月19日德邦短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0496，最新公布单位净值1.0496，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0494。

基金近1月来排名

德邦短债债券A近1月来收益0.39%，阶段平均收益0.33%，表现良好，同类基金排112名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

德邦短债债券A基金（基金代码：008448）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.83%（2021年第三季度）、涨0.82%（2021年第二季度）、涨0.68%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为187名、158名、175名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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安信新动力混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日安信新动力混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.4157，累计净值1.4997，最新估值1.4048，净值增长率涨0.78%。

基金分红

安信新动力混合C基金成立于2015年11月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2350万元，基金总1680万份额，上市流通1680万份额，共分红1次，累计分红0.084元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信新动力混合C（001687）持有债券：债券20农发清发03（债券代码：092018003）、债券洽洽转债（债券代码：128135）、债券15国盛EB（债券代码：132004）、债券济川转债（债券代码：110038）等，持仓比分别7.24%、1.34%、1.29%、0.88%等，持仓市值2015.2万、373.31万、360.14万、245.57万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信新动力混合C（001687）基金资产配置详情如下，合计净资产2.78亿元，股票占净比37.53%，债券占净比55.80%，现金占净比6.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信新动力混合C基金行业配置合计为37.53%，同类平均为58.78%，比同类配置少21.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.15%）、采矿业（6.11%）、房地产业（5.14%），同类平均分别为41.74%、3.17%、3.04%，比同类配置分别为少21.59%、多2.94%、多2.10%。

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11月19日平安研究睿选混合C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日平安研究睿选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安研究睿选混合C累计净值1.1764，最新公布单位净值1.1764，净值增长率涨1.1%，最新估值1.1636。

近3月来表现

平安研究睿选混合C（基金代码：009662）近3月来收益0.14%，阶段平均收益2.17%，表现一般，同类基金排1468名，相对下降15名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金（700003）、平安策略先锋混合基金（700003）、平安转型创新混合A基金（004390），最新单位净值分别为6.6210、6.5850、3.7898。

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11月19日光大保德信消费主题股票一个月来收益8.71%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日光大保德信消费主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

光大保德信消费主题股票基金成立以来收益60.14%，今年以来下降1.77%，近一月收益8.71%，近一年收益5.28%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信消费主题股票基金（008234）持有债券20进出02（占4.49%），持仓市值为998.3万；债券21国债06（占1.39%），持仓市值为309.88万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信消费主题股票（008234）基金资产配置详情如下，股票占净比93.25%，债券占净比5.89%，现金占净比2.69%，合计净资产2.22亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信消费主题股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.72%，同类平均51.65%，比同类配置多21.07%；农、林、牧、渔业行业基金配置13.80%，同类平均0.97%，比同类配置多12.83%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.10%，同类平均2.57%，比同类配置少0.47%。

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银华沪深300指数(LOF)基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的银华沪深300指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是银华沪深300指数证券投资基金(LOF)，以下简称银华沪深300指数(LOF)，该基金成立于2020年11月30日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是张凯。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银华沪深300指数分级持有详情，总份额1050万份，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有1050万份额，个人投资者持有占99.98%。

基金2020年利润

截至2020年，银华沪深300指数分级收入合计845.49万元：利息收入3951.46元，其中利息收入方面，存款利息收入3951.46元。投资收益357.83万元，其中投资收益方面，股票投资收益356.5万元，股利收益1.33万元。公允价值变动收益480.53万元，其他收入6.73万元。

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11月19日汇丰晋信双核策略混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日汇丰晋信双核策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.6296，累计净值2.4726，最新估值1.612，净值增长率涨1.09%。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信双核策略混合A成立以来收益210.29%，近一月收益3.65%，近一年下降1.46%，近三年收益58.61%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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11月19日惠升惠民混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日惠升惠民混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，惠升惠民混合A（008531）最新市场表现：公布单位净值1.1458，累计净值1.3132，最新估值1.1411，净值增长率涨0.41%。

基金阶段涨跌幅

惠升惠民混合A（008531）成立以来收益32.73%，今年以来下降4.31%，近一月收益0.41%，近三月收益6.64%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，惠升惠民混合A基金资产总计5.9亿元，银行存款1.66亿元，结算备付金22.95万元，交易性金融资产4.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.23亿元。

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11月19日国泰中证环保产业50ETF联接A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日国泰中证环保产业50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰中证环保产业50ETF联接A（012503）最新公布单位净值1.2419，累计净值1.2419，最新估值1.228，净值增长率涨1.13%。

基金阶段涨跌幅

国泰中证环保产业50ETF联接A（012503）近一周下降2.68%，近一月下降0.42%，近三月收益8.36%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证环保产业50ETF联接A（012503）基金资产配置详情如下，股票占净比4.37%，债券占净比4.92%，现金占净比3.10%，合计净资产1.34亿元。

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国寿安保尊盛双债债券A累计净值为1.0733元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日国寿安保尊盛双债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊盛双债债券A截至11月19日，最新公布单位净值1.0733，累计净值1.0733，最新估值1.0724，净值增长率涨0.08%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

国寿安保尊盛双债债券A基金（基金代码：008740）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.29%，同类平均涨1.71%，排67名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.94%，同类平均涨1.55%，排71名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.8%，同类平均涨0.42%，排9名，整体表现优秀。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实价值发现三个月定期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合（010190）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别1.71%等，持仓市值3834.88万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国巨石（600176）、奥普特（688686）、极米科技（688696），本期累计卖出金额分别为5949.72万元、73.46万元、74.03万元，占期初基金资产净值比例分别为4.93%、0.06%、0.06%。

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鹏华美国房地产(QDII)基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月18日鹏华美国房地产(QDII)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华美国房地产(QDII)截至11月18日市场表现：累计净值1.337，最新单位净值0.961，净值增长率跌0.52%，最新估值0.966。

基金分红

鹏华美国房地产(QDII)基金成立于2011年11月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1220万元，基金总1362万份额，上市流通1362万份额，共分红27次，累计分红0.376元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

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嘉实物流产业股票A近一周来在同类基金中排150名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.492，最新市场表现：单位净值2.492，净值增长率涨2.47%，最新估值2.432。

基金近一周来排名

嘉实物流产业股票A（基金代码：003298）近一周收益1.59%，阶段平均收益0.42%，表现优秀，同类基金排150名，相对上升145名。

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票A持有详情，机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占12.23%，个人投资者持有610万份额，个人投资者持有占87.77%，总份额690万份。

2021年第三季度表现

嘉实物流产业股票A基金（基金代码：003298）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.92%，同类平均跌2.16%，排79名，整体表现优秀；2021年第二季度跌1.46%，同类平均涨10.8%，排557名，整体表现不佳；2021年第一季度涨6.02%，同类平均跌2.38%，排40名，整体表现优秀。

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11月18日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)一年来收益13.99%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月18日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)（000989）截至11月18日，累计净值2.395，最新单位净值2.395，净值增长率涨1.61%，最新估值2.357。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益139.5%，今年以来收益14.54%，近一月收益11.5%，近一年收益13.99%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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11月19日招商上证消费80ETF联接A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日招商上证消费80ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.8166，累计净值2.8166，最新估值2.8041，净值增长率涨0.45%。

基金阶段涨跌表现

招商上证消费80ETF联接A（217017）近一周收益1.03%，近一月收益0.41%，近三月收益2.93%，近一年收益6.25%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF联接A收入合计874.61万元，扣除费用33.22万元，利润总额841.39万元，最后净利润841.39万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。