华夏核心科技6个月定开混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏核心科技6个月定开混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金，以下简称华夏核心科技6个月定开混合C，该基金成立于2020年9月18日，基金规模为2630万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2272万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周克平。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合C持有详情，总份额2270万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2270万份额。

基金财务费用

华夏核心科技6个月定开混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3010.93元，其中管理人报酬2013.97元，占比66.89%；托管费335.66元，占比11.15%；交易费534.06元，占比17.74%；销售服务费114.70元，占比3.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日海富通中证500指数增强C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日海富通中证500指数增强C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.2426，累计净值2.2426，最新估值2.2212，净值增长率涨0.96%。

基金阶段表现

海富通中证500指数增强C近1月来收益1.81%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排465名，相对上升16名。

基金现任经理

海富通中证500增强C的现任基金经理是纪君凯，任职时间为2020-07-03~至今，任职期间回报29.91%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度融通债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的融通债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.998，最新公布单位净值1.084，净值增长率涨0.09%，最新估值1.083。

基金资产配置

截至2021年第三季度，融通债券C（161693）基金资产配置详情如下，债券占净比108.71%，现金占净比3.26%，合计净资产1.09亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通债券C扣除费用合计88.07万元，其中具体费用方面，管理人报酬33.04万元，托管费33.04万元，销售服务费3.22万元，交易费用4849.76元，利息支出19.08万元，卖出回购金融资产支出19.08万元，其他费用20.96万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商稳定增利债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日华商稳定增利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华商稳定增利债券A最新市场表现：单位净值1.813，累计净值2.143，最新估值1.801，净值增长率涨0.67%。

基金阶段表现方面

华商稳定增利债券A成立以来收益127.72%，近一月下降2.21%，近一年收益9.81%，近三年收益43.89%。

2021年第三季度表现

华商稳定增利债券A基金（基金代码：630009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.1%，同类平均涨1.71%，排68名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.53%，同类平均涨1.55%，排209名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.17%，同类平均涨0.42%，排32名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧添益一年混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日中欧添益一年混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中欧添益一年混合A持有详情，个人投资者持有1.25亿份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1.25亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧添益一年混合A（010188）基金资产配置详情如下，合计净资产23.1亿元，股票占净比13.79%，债券占净比84.55%，现金占净比1.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧添益一年混合A基金行业配置合计为13.40%，同类平均为59.44%，比同类配置少46.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为7.30%、2.43%、1.06%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.98%，比同类配置分别为少35.58%、少3.35%、少1.92%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧添益一年混合A（010188）持有债券：债券19工商银行二级01、债券大参转债、债券东缆转债、债券鹰19转债等，持仓比分别4.44%、0.24%、0.24%、0.18%等，持仓市值1.03亿、557.4万、565.88万、417.83万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中欧潜力价值灵活配置混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日中欧潜力价值灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧潜力价值灵活配置混合C最新公布单位净值1.909，累计净值2.091，最新估值1.869，净值增长率涨2.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏20.56万元，期末基金资产净值1.19亿元，期末单位基金资产净值1.69元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度海富通国策导向混合基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日海富通国策导向混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.689，累计净值3.256，最新估值2.649，净值增长率涨1.51%。

海富通国策导向混合（基金代码：519033）成立以来收益292.45%，今年以来收益23.69%，近一月收益1.05%，近一年收益40.56%，近三年收益187.9%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，海富通国策导向混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德（603259）、传音控股（688036）、恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例分别为8.41%、4.79%、4.59%，本期累计买入金额分别为2142.87万元、1221.14万元、1170.14万元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：海富通内需热点混合基金（519056），最新单位净值为3.1750，累计净值3.1750；海富通内需热点混合基金（519056），最新单位净值为3.1600，累计净值3.1600；海富通改革驱动混合基金（519133），最新单位净值为2.9720，累计净值3.4170等。

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嘉实服务增值行业混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日嘉实服务增值行业混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实服务增值行业混合基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值8.596，累计净值9.136，最新估值8.55，净值涨0.54%。

基金分红

嘉实服务增值行业混合基金成立于2004年4月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总2028万份额，上市流通2028万份额，共分红13次，累计分红0.54元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金收入合计18,094.16元，股票收入26,943.67元，债券收入-211.90元，股利收入481.06元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华金享混合基金最新净值涨幅达0.19%，以下是为您整理的11月19日鹏华金享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.2713，累计净值1.2713，净值增长率涨0.19%，最新估值1.2689。

基金详细介绍

基金全名是鹏华金享混合型证券投资基金，以下简称鹏华金享混合，该基金成立于2019年11月28日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国国际金融股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是李韵怡等。

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11月19日浦银安盛普天纯债债券A最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月19日浦银安盛普天纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛普天纯债债券A基金截至11月19日，最新单位净值1.0172，累计净值1.0172，最新估值1.017，净值涨0.02%。

基金近6月来表现

浦银安盛普天纯债债券A（基金代码：009041）近6月来收益1.3%，阶段平均收益2.33%，表现不佳，同类基金排2240名，相对下降439名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛普天纯债债券A持有详情，机构投资者持有占97.74%，个人投资者持有占2.26%，机构投资者持有50万份额，总份额50万份。

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11月19日万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日万家民瑞祥明6个月持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0146，累计净值1.0146，最新估值1.013，净值增长率涨0.16%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合C（基金代码：011535）涨0.56%，同类平均跌1.2%，排454名，整体来说表现良好。

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11月19日兴业安弘3个月定开债券发起式近三月以来收益0.69%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日兴业安弘3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.024，累计净值1.1633，最新估值1.024。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益17.43%，今年以来收益4.17%，近一年收益5.07%，近三年收益11.52%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月19日招商中证白酒指数A累计净值为2.9758元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日招商中证白酒指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商中证白酒指数A最新单位净值1.3327，累计净值2.9758，最新估值1.314，净值增长率涨1.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值658.45亿元，期末单位基金资产净值1.48元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1元。

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11月19日华夏创业板ETF联接A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日华夏创业板ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏创业板ETF联接A最新市场表现：单位净值2.3789，累计净值2.3789，净值增长率涨0.98%，最新估值2.3558。

自基金成立以来收益137.89%，今年以来收益17.57%，近一年收益31.35%，近三年收益149.44%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元。

基金经理业绩

华夏创业板ETF联接A基金由华夏基金公司的基金经理严筱娴管理，该基金经理从业140天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是华夏中证装备产业ETF，回报率16.17%。现任基金资产总规模16.17%，现任最佳基金回报37.07亿元。

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东财医药指数发起C基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的东财医药指数发起C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称东财医药指数发起C，该基金成立于2020年4月10日，基金规模为460万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达337万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由西藏东财基金管理有限公司管理，基金经理是吴逸。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东财医药指数发起C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有340万份额，总份额340万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东财医药指数发起C（008552）基金资产配置详情如下，合计净资产1.33亿元，股票占净比94.81%，现金占净比5.48%。

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11月19日交银双轮动债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日交银双轮动债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，交银双轮动债券A累计净值1.416，最新公布单位净值1.07，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0698。

基金阶段涨跌幅

交银双轮动债券A今年以来收益4.4%，近一月收益0.79%，近三月收益0.68%，近一年收益4.84%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，交银双轮动债券A基金资产总计47.2亿元，银行存款232.55万元，结算备付金172.91万元，存出保证金1.81万元，交易性金融资产44.63亿元。

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11月19日中信保诚至兴混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日中信保诚至兴混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚至兴混合C（005978）截至11月19日，累计净值2.869，最新公布单位净值2.869，净值增长率涨1.33%，最新估值2.8314。

基金阶段涨跌表现

中信保诚至兴混合C（005978）近一周下降0.98%，近一月收益5.64%，近三月收益11.88%，近一年收益96.97%。

同公司基金

截至2021年11月19日，中信保诚至兴混合C（稳健混合型）基金同公司基金有信诚中小盘混合基金，日增长率0.88%，开放申购；信诚中小盘混合基金，日增长率2.76%，开放申购；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，日增长率0.02%，限大额等。

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鹏华安享一年持有期混合C最新净值涨幅达0.2%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日鹏华安享一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安享一年持有期混合C截至11月19日，最新公布单位净值1.0406，累计净值1.0406，最新估值1.0385，净值增长率涨0.2%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安享一年持有期混合C（010726）基金资产配置详情如下，合计净资产18.8亿元，股票占净比9.64%，债券占净比80.96%，现金占净比1.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日万家科技创新混合C累计净值为1.3972元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日万家科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家科技创新混合C累计净值1.3972，最新公布单位净值1.3972，净值增长率涨0.7%，最新估值1.3875。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，万家科技创新混合C收入合计1.49亿元：利息收入152.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入120.49万元。投资收益1.5亿元，公允价值变动收益负503.61万元，其他收入310.84万元。

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中欧阿尔法混合C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中欧阿尔法混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧阿尔法混合C持有详情，机构投资者持有占0.31%，个人投资者持有占99.69%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有4.96亿份额，总份额4.98亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧阿尔法混合C（009777）基金资产配置详情如下，股票占净比94.97%，债券占净比0.91%，现金占净比4.43%，合计净资产144.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧阿尔法混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.02%，同类平均42.88%，比同类配置多31.14%；科学研究和技术服务业行业基金配置10.57%，同类平均2.40%，比同类配置多8.17%；卫生和社会工作行业基金配置7.31%，同类平均2.17%，比同类配置多5.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧阿尔法混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为7.24%，本期累计买入金额为9.38亿元；通策医疗（600763），占期初基金资产净值比例为3.75%，本期累计买入金额为4.85亿元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为3.70%，本期累计买入金额为4.79亿元等。

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11月19日国金核心资产一年持有混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月19日国金核心资产一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国金核心资产一年持有混合C市场表现：累计净值1.0031，最新公布单位净值1.0031，净值增长率涨0.37%，最新估值0.9994。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.46%。

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天弘多元收益债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的天弘多元收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，天弘多元收益债券A（010118）最新单位净值1.2148，累计净值1.2148，最新估值1.2026，净值增长率涨1.01%。

天弘多元收益债券A今年以来收益22.4%，近一月收益3.66%，近三月收益7.64%，近一年收益20.94%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘多元收益债券A（010118）持有债券：债券21汇金MTN001（债券代码：102100353）、债券洪城转债（债券代码：110077）、债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别8.36%、1.41%、1.34%等，持仓市值1.01亿、1703.78万、1613.74万等。

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2021年第二季度富国金融地产行业混合C基金主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的富国金融地产行业混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，富国金融地产行业混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：杭州银行、成都银行、中国太平、天奈科技，占期初基金资产净值比例分别为6.24%、2.56%、2.48%、2.08%，本期累计买入金额分别为860.9万元、353.43万元、341.75万元、286.39万元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国金融地产行业混合C（011124）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.40%等，持仓市值19.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日工银文体产业股票A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月19日工银文体产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银文体产业股票A最新市场表现：单位净值3.667，累计净值3.856，净值增长率涨0.71%，最新估值3.641。

基金近一周来表现

工银文体产业股票（基金代码：001714）近一周下降0.43%，阶段平均收益0.42%，表现一般，同类基金排519名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银文体产业股票持有详情，机构投资者持有占25.54%，个人投资者持有占74.46%，机构投资者持有1.21亿份额，个人投资者持有3.54亿份额，总份额4.75亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日永赢祥益债券C近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日永赢祥益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，永赢祥益债券C（006506）最新公布单位净值1.0517，累计净值1.1022，最新估值1.0517。

基金近1月来表现

永赢祥益债券C近1月来收益0.47%，阶段平均收益0.56%，表现一般，同类基金排1744名，相对下降229名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢祥益债券C（基金代码：006506）涨1.07%，同类平均涨1.71%，排1377名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日华夏稳定双利债券C近三月以来收益0.57%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华夏稳定双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳定双利债券C（288102）截至11月19日，累计净值1.9948，最新公布单位净值1.079，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0787。

基金阶段涨跌幅

华夏稳定双利债券C（基金代码：288102）成立以来收益154.49%，今年以来收益3.57%，近一月收益0.81%，近一年收益3.95%，近三年收益10.96%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏稳定双利债券C基金负债和所有者权益合计4.35亿，基金负债合计6611.91万元，所有者权益合计3.69亿元，其中所有者权益实收基金3.46亿。

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诺安先进制造股票基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的诺安先进制造股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，诺安先进制造股票最新市场表现：单位净值2.735，累计净值2.735，净值增长率涨1.26%，最新估值2.701。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏新锦顺混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏新锦顺混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合A（004046）持有股票中熔电气（占0.12%）：持股为500，持仓市值为6.71万；国邦医药（占0.06%）：持股为1200，持仓市值为3.34万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合A基金（004046）持有债券21兴业银行CD037（占16.75%），持仓市值为972.9万；债券20交通银行02（占8.76%），持仓市值为509.05万；债券19中化工MTN005（占8.73%），持仓市值为507.2万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为1591.44万元，占期初基金资产净值比例为3.41%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为433.63万元，占期初基金资产净值比例为0.93%；成都银行（601838）本期累计卖出金额为379.51万元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。

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11月19日富国成长策略混合最新单位净值为1.3475元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日富国成长策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国成长策略混合（009892）市场表现：截至11月19日，累计净值1.3475，最新单位净值1.3475，净值增长率涨0.11%，最新估值1.346。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，富国成长策略混合收入合计12.96亿元，扣除费用1.01亿元，利润总额11.95亿元，最后净利润11.95亿元。

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2021年第三季度鹏扬淳享债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的鹏扬淳享债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏扬淳享债券A最新市场表现：单位净值1.0406，累计净值1.1066，最新估值1.0408，净值增长率跌0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬淳享债券A（006513）基金资产配置详情如下，债券占净比106.53%，现金占净比1.96%，合计净资产5.58亿元。

基金2020年利润

截至2020年，鹏扬淳享债券A收入合计1.23亿元：利息收入1.29亿元，其中利息收入方面，存款利息收入32.4万元，债券利息收入1.28亿元。投资收益1582.8万元，公允价值变动收益负2181.74万元，其他收入204.48元。

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