银发披肩的振 
| 基金代码 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 |
| 4400 | 金信民兴债券A | 52.76% | 58.52% | 62.07% |
| 4401 | 金信民兴债券C | 52.58% | 58.12% | 61.50% |
| 3449 | 招商招华纯债C | 30.25% | 33.63% | 37.01% |
| 536 | 前海开源可转债债券 | 28.03% | 47.32% | 58.46% |
| 3092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 27.77% | 53.80% | 68.43% |
| 3093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 27.46% | 53.08% | 67.29% |
| 9512 | 天弘添利债券(LOF)E | 27.40% | ||
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 27.17% | 32.01% | 39.85% |
| 6482 | 广发可转债债券A | 26.41% | 48.16% | 65.35% |
目光明亮的轮 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 |
| 12404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 0.11% | 0.51% | 139.84% |
| 12627 | 申万菱信汇元宝债券C | -0.56% | -0.55% | 69.84% |
| 4400 | 金信民兴债券A | 0.02% | 0.10% | 63.08% |
| 4401 | 金信民兴债券C | 0.02% | 0.06% | 62.63% |
| 3526 | 农银金穗纯债3个月 | 0.05% | 0.18% | 62.34% |
| 10084 | 蜂巢丰瑞债券A | 0.04% | 1.95% | 54.31% |
| 10085 | 蜂巢丰瑞债券C | 0.04% | 1.95% | 47.28% |
| 1481 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | -3.34% | -1.76% | 36.54% |
| 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) | -3.93% | -2.54% | 34.11% |
| 7844 | 华宝油气C | -3.96% | -2.60% | 33.86% |
剑眉凤眼的红豆 11月19日华夏永泓一年持有混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日华夏永泓一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.0014，最新市场表现：单位净值1.0014，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0016。
基金阶段涨跌幅
华夏永泓一年持有混合C成立以来收益0.14%，近一月收益0.01%。
基金财务费用
华夏永泓一年持有混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计269.66元，其中管理人报酬166.9元，托管费33.38元，交易费57.23元，销售服务费0.83元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
金发卷曲的警车 11月19日中欧成长优选混合E基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日中欧成长优选混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中欧成长优选混合E（001891）最新市场表现：公布单位净值1.8546，累计净值2.2346，净值增长率涨2.17%，最新估值1.8153。
基金季度利润
自基金成立以来收益104.94%，今年以来收益21.8%，近一年收益16.72%，近三年收益81.27%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧成长优选混合E基金收入合计1,022.30元，股票收入1,551.98元，股利收入178.80元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 2021年第二季度嘉实创新成长混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日嘉实创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合（001760）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比90.10%，债券占净比7.00%，现金占净比1.95%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为84.35%、2.40%、1.40%，同类平均分别为41.14%、3.00%、0.51%，比同类配置分别为多43.21%、少0.6%、多0.89%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实创新成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、新华保险、航天彩虹、航发动力，本期累计买入金额分别为2261.88万元、945.54万元、939.72万元、920.13万元，占期初基金资产净值比例分别为4.98%、2.08%、2.07%、2.03%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实创新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行、宁德时代、东方财富，本期累计卖出金额分别为3656.9万元、1811.2万元、1766.41万元，占期初基金资产净值比例分别为8.06%、3.99%、3.89%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合（001760）持有股票宁德时代（占5.11%）：持股为5100，持仓市值为268.12万；北方华创（占5.09%）：持股为7300，持仓市值为266.95万；中航机电（占3.96%）：持股为15.69万，持仓市值为207.74万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合（001760）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券海兰转债（债券代码：123086）等，持仓比分别5.50%、1.49%等，持仓市值288.66万、78.24万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
郁郁寡欢的胜 | 基金代码 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 |
| 5669 | 前海开源公用事业股票 | 71.68% | 148.63% | 178.48% |
| 1933 | 华商新兴活力混合 | 58.61% | 99.55% | 151.35% |
| 1822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 58.07% | 99.40% | 162.48% |
| 398021 | 中海能源策略混合 | 57.14% | 106.20% | 130.57% |
| 4390 | 平安转型创新混合A | 55.20% | 104.90% | 162.59% |
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 54.74% | 104.51% | 170.89% |
| 4391 | 平安转型创新混合C | 54.50% | 102.99% | 159.06% |
| 3526 | 农银金穗纯债3个月 | 53.20% | 59.96% | 63.73% |
| 209 | 信诚新兴产业混合A | 52.82% | 140.34% | 215.64% |
邪眉邪眼的香菇 | 基金代码 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 |
| 1245 | 工银生态环境股票 | 51.78% | 131.30% | 208.76% |
| 828 | 泰达转型机遇A | 50.98% | 124.30% | 205.91% |
| 9147 | 建信新能源行业股票 | 48.97% | ||
| 160420 | 华安创业板50 | 46.14% | 207.59% | 341.98% |
| 4784 | 招商稳健优选股票 | 45.72% | 99.06% | 167.13% |
| 729 | 建信中小盘先锋股票A | 42.91% | 94.30% | 140.36% |
| 5927 | 创金合信新能源汽车股票A | 41.65% | 111.22% | 165.57% |
| 5928 | 创金合信新能源汽车股票C | 41.08% | 109.44% | 162.25% |
| 6081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 40.24% | 73.53% |
柯保 工银尊益中短债C近一年来在同类基金中排16名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日工银尊益中短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银尊益中短债C截至11月19日，累计净值1.0633，最新单位净值1.0633，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0632。
基金近一年来排名
工银60天理财债券A（基金代码：485122）近1年来收益5.8%，阶段平均收益3.65%，表现优秀，同类基金排16名。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金、工银信息产业混合C基金、工银信息产业混合A基金，最新单位净值分别为4.7640、4.7470、4.7330，日增长率分别为0.74%、0.74%、0.70%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
苍绍 11月19日银华互联网主题灵活配置混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日银华互联网主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，银华互联网主题灵活配置混合（001808）最新市场表现：公布单位净值2.591，累计净值2.591，最新估值2.591。
基金阶段涨跌幅
银华互联网主题灵活配置混合基金成立以来收益159.1%，今年以来收益30.59%，近一月收益5.2%，近一年收益56.75%，近三年收益287.29%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华互联网主题灵活配置混合基金资产总计1.18亿元，银行存款1005.58万元，结算备付金40.37万元，存出保证金7.01万元，交易性金融资产1.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.07亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 华安添利6个月债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日华安添利6个月债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.0212，最新单位净值1.0212，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0196。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益2.12%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安添利6个月债券A（010619）基金资产配置详情如下，合计净资产64.01亿元，股票占净比16.78%，债券占净比82.52%，现金占净比1.70%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
死眉塌眼的杯子 11月19日东方红战略精选混合C近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日东方红战略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，东方红战略精选混合C（003045）最新市场表现：单位净值1.2947，累计净值1.3447，最新估值1.2924，净值增长率涨0.18%。
基金近6月来表现
东方红战略精选混合C（基金代码：003045）近6月来收益2.1%，阶段平均收益3.04%，表现一般，同类基金排464名，相对下降37名。
2021年第三季度表现
东方红战略精选混合C基金（基金代码：003045）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.2%，同类平均跌1.2%，排545名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.81%，同类平均涨9.3%，排386名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.27%，同类平均跌2.02%，排150名，整体表现优秀。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
嘴巴橛着的橡皮擦 2021年第三季度嘉实丰年一年定期纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实丰年一年定期纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0146，累计净值1.0146，最新估值1.0146。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实丰年一年定期纯债债券A（010254）基金资产配置详情如下，债券占净比120.29%，现金占净比1.33%，合计净资产2.48亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实丰年一年定期纯债债券A基金收入合计2,104.73元，股票收入1,256.74元，占比59.71%；股利收入203.45元，占比9.67%。
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闻钱包 华夏网购精选混合C近1月来在同类基金中排1971名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏网购精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏网购精选混合C（007939）市场表现：截至11月19日，累计净值1.326，最新公布单位净值1.326，净值增长率涨0.91%，最新估值1.314。
基金近1月来排名
华夏网购精选混合C近1月来下降2.36%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1971名，相对下降47名。
2021年第三季度表现
华夏网购精选混合C基金（基金代码：007939）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.98%，同类平均跌1.2%，排1629名，整体表现不佳；2021年第二季度涨14.14%，同类平均涨9.3%，排527名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.66%，同类平均跌2.02%，排1261名，整体表现一般。
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金发卷曲的警车 11月17日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月17日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）截至11月17日，最新公布单位净值1.3528，累计净值1.3528，最新估值1.3454，净值增长率涨0.55%。
嘉实领航资产配置混合(FOF)A成立以来收益35.28%，近一月收益1.13%，近一年收益9.29%，近三年收益40.07%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A收入合计729.17万元：利息收入23.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.99万元，债券利息收入21.14万元。投资收益1750.5万元，公允价值变动亏1052.86万元，其他收入8.4万元。
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怒眉立目的瀑布 11月19日华泰保兴尊合债券A一年来收益6.54%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华泰保兴尊合债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华泰保兴尊合债券A最新市场表现：单位净值1.2914，累计净值1.2914，最新估值1.2905，净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益29.14%，今年以来收益6.34%，近一月收益0.53%，近一年收益6.54%。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰保兴尊合债券A基金负债和所有者权益合计30.82亿，基金负债合计6.02亿元，所有者权益合计24.8亿元，其中所有者权益实收基金20.42亿。
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呆斜着眼的木耳 国投瑞银先进制造混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月19日国投瑞银先进制造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值4.6165，累计净值4.6165，净值增长率跌0.05%，最新估值4.6188。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1090.06万元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国投瑞银先进制造混合（基金代码：006736）涨43.53%，同类平均跌1.2%，排6名，整体来说表现优秀。
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傲慢的裕 2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的鑫元行业轮动混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元行业轮动混合A（005949）持有债券：债券20国债02、债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别11.62%、10.93%、9.49%等，持仓市值2499.25万、2351.88万、2041.84万等。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，鑫元行业轮动混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为59.00%，本期累计买入金额为1245.12万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为16.04%，本期累计买入金额为338.4万元；金龙鱼（300999），占期初基金资产净值比例为3.31%，本期累计买入金额为69.92万元等。
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两目如锥的萝卜 海富通量化前锋股票A最新净值涨幅达0.98%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日海富通量化前锋股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.057，累计净值2.057，净值增长率涨0.98%，最新估值2.0371。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.76亿元。
基金财务费用
海富通量化前锋股票A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计374.87元，其中管理人报酬198.01元，托管费33元，交易费115.90元，销售服务费19.10元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
目眦尽裂的若 11月19日永赢消费主题混合C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日永赢消费主题混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值3.6018，最新市场表现：单位净值3.6018，净值增长率涨1.31%，最新估值3.5553。
基金阶段涨跌表现
永赢消费主题混合C成立以来收益260.18%，近一月下降2.3%，近一年收益24.83%，近三年收益259.39%。
基金2020年利润
截至2020年，永赢消费主题混合C收入合计4.03亿元：利息收入46.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入46.59万元，债券利息收入95.65元。投资收益1.82亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.77亿元，债券投资收益16.81万元，股利收益428.83万元。公允价值变动收益2.18亿元，其他收入271.65万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眸清似水的荷 11月19日民生增强收益债券C最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的11月19日民生增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，民生增强收益债券C（690202）最新公布单位净值1.589，累计净值2.259，净值增长率涨0.57%，最新估值1.58。
基金近一周来表现
民生增强收益债券C（基金代码：690202）近2年来收益14.04%，阶段平均收益15.37%，表现良好，同类基金排280名，相对下降6名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，民生增强收益债券C持有详情，总份额3060万份，机构投资者持有510万份额，个人投资者持有2540万份额，机构投资者持有占16.84%，个人投资者持有占83.16%。
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双目传神的竹笋 11月19日交银信用添利债券(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日交银信用添利债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银信用添利债券(LOF)截至11月19日，累计净值1.7057，最新单位净值1.2197，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2195。
基金季度利润
交银信用添利债券(LOF)（164902）成立以来收益81.3%，今年以来收益4.4%，近一月收益0.81%，近三月收益0.65%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银信用添利债券(LOF)基金资产总计46.27亿元，银行存款132.32万元，结算备付金178.02万元，存出保证金5001.85元，交易性金融资产45.35亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
池小蝌蚪 11月19日泰信行业精选混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日泰信行业精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰信行业精选混合C（002583）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.432，累计净值1.752，最新估值1.424，净值增长率涨0.56%。
基金阶段涨跌幅
泰信行业精选混合C基金成立以来收益20.91%，今年以来下降14.71%，近一月收益1.92%，近一年下降14.76%，近三年收益41.92%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰信行业精选混合C（002583）基金资产配置详情如下，合计净资产6400万元，股票占净比91.91%，现金占净比8.17%。
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蓝晓 浦银安盛普益纯债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的浦银安盛普益纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
讯 浦银安盛普益纯债债券C（006465）11月19日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0312元，累计净值为1.0902元。
浦银安盛普益纯债债券C今年以来收益2.61%，近一月收益0.53%，近三月收益0.41%，近一年收益3.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛普益纯债债券C（006465）持有债券：债券20国开02（债券代码：200202）、债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券21农发02（债券代码：210402）、债券18国开04（债券代码：180204）等，持仓比分别15.81%、15.35%、14.67%、11.97%等，持仓市值2.18亿、2.11亿、2.02亿、1.65亿等。
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呆斜着眼的木耳 农银中小盘混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月19日农银中小盘混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，农银中小盘混合（660005）最新单位净值4.5997，累计净值4.9617，净值增长率涨1.22%，最新估值4.5442。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8826.84万元，基金本期净收益盈利2022.84万元，期末基金资产净值9.52亿元，期末单位基金资产净值4.38元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，农银中小盘混合（基金代码：660005）涨1.33%，同类平均跌1.2%，排570名，整体来说表现优秀。
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堵钥匙扣 11月19日银河智慧主题混合最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的11月19日银河智慧主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，银河智慧主题混合（005211）最新公布单位净值3.0656，累计净值3.0656，最新估值3.0457，净值增长率涨0.65%。
基金近1月来表现
银河智慧主题混合近1月来下降0.12%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1633名，相对上升113名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银河智慧主题混合持有详情，总份额820万份，机构投资者持有占32.58%，个人投资者持有占67.42%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有550万份额。
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长方脸的云 申万菱信行业轮动股票基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的申万菱信行业轮动股票基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
申万菱信行业轮动股票基金（基金代码：005009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.61%，同类平均跌2.16%，排69名，整体表现优秀；2021年第二季度涨32.81%，同类平均涨10.8%，排43名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.97%，同类平均跌2.38%，排524名，整体表现不佳。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，申万菱信行业轮动股票持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占1.09%，个人投资者持有480万份额，个人投资者持有占98.91%，总份额490万份。
基金市场表现
申万菱信行业轮动股票（005009）市场表现：截至11月19日，累计净值2.2675，最新单位净值2.2675，净值增长率涨2.08%，最新估值2.2214。
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弘黑框眼镜 中信保诚景华债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日中信保诚景华债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0341，累计净值1.0387，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0338。
基金一年来收益详情
信诚理财7日盈债券B（550013）近一周收益0.11%，近一月收益0.56%，近三月收益0.54%，近一年收益3.54%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.8270，日增长率0.88%，目前开放申购；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.8010，日增长率2.76%，目前开放申购；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.6022，日增长率0.02%，目前限大额。
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傲慢的强 2021年第三季度民生中证内地资源主题指数A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的民生中证内地资源主题指数A基金赎回详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，民生中证内地资源主题指数（690008）基金资产配置详情如下，合计净资产2.19亿元，股票占净比94.96%，现金占净比6.39%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，民生中证内地资源主题指数基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置48.69%，同类平均5.68%，比同类配置多43.01%；制造业行业基金配置45.44%，同类平均51.96%，比同类配置少6.52%；综合行业基金配置0.83%，同类平均0.80%，比同类配置多0.03%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，民生中证内地资源主题指数基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、南山铝业，占期初基金资产净值比例分别为11.69%、2.85%、2.57%、2.11%，本期累计买入金额分别为1002.91万元、244.07万元、220.01万元、180.64万元。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3910，累计净值5.7520；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3590，累计净值5.3590；民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3210，累计净值5.6820等。
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目光明亮的轮 2021年第三季度国金沪深300指数增强基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的国金沪深300指数增强基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.1745，最新单位净值1.1745，净值增长率涨0.86%，最新估值1.1645。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国金沪深300指数增强（167601）基金资产配置详情如下，合计净资产4400万元，股票占净比92.46%，现金占净比9.61%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国金沪深300指数增强基金资产总计2579.18万元，银行存款161.17万元，结算备付金8.42万元，存出保证金8660.71元，交易性金融资产2303.06万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2301.05万元。
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傲慢的强 同泰远见混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日同泰远见混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值0.9923，最新单位净值0.9923，净值增长率涨0.09%，最新估值0.9914。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，同泰远见混合A持有详情，总份额530万份，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有330万份额，机构投资者持有占37.36%，个人投资者持有占62.64%。
2020年度资产负债
截至2020年，同泰远见混合A基金负债合计649.83万元，应付赎回款601.89万元，应付管理人报酬32.11万元，应付托管费4.28万元，应付销售服务费1.32万元，应付税费2049.27元，其他负债10.02万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
