嘉实回报混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日嘉实回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实回报混合基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.88，累计净值2.828，最新估值1.869，净值涨0.59%。

基金分红

嘉实回报混合基金成立于2009年8月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7920万元，基金总4243万份额，上市流通4243万份额，共分红8次，累计分红0.948元/份。

基金财务费用

嘉实回报混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计736.81元，其中管理人报酬593.26元，占比80.52%；托管费98.88元，占比13.42%；交易费32.24元，占比4.38%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日汇添富高息债债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日汇添富高息债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富高息债债券C市场表现：累计净值1.514，最新单位净值1.479，净值增长率涨0.07%，最新估值1.478。

基金阶段涨跌幅

汇添富高息债债券C今年以来下降0.87%，近一月下降0.94%，近三月下降0.67%，近一年下降0.87%。

基金现任经理

汇添富高息债债券C的现任基金经理是徐光，任职时间为2018-09-28~至今，任职期间回报12.34%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华安成长创新混合基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日华安成长创新混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.3558，最新公布单位净值2.3558，净值增长率涨0.65%，最新估值2.3406。

基金阶段表现

华安成长创新混合（007460）成立以来收益135.58%，今年以来收益42.48%，近一月收益6.63%，近三月收益12.05%。

2021年第三季度表现

华安成长创新混合基金（基金代码：007460）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.07%，同类平均跌1.2%，排348名，整体表现优秀；2021年第二季度涨10.83%，同类平均涨9.3%，排931名，整体表现良好；2021年第一季度涨10.84%，同类平均跌2.02%，排14名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日长城价值成长六个月持有混合C近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日长城价值成长六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城价值成长六个月持有混合C截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0652，累计净值1.0652，最新估值1.0555，净值增长率涨0.92%。

基金近6月来表现

长城价值成长六个月持有混合C（基金代码：010285）近6月来收益5.28%，阶段平均收益6.54%，表现良好，同类基金排944名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长城价值成长六个月持有混合C（基金代码：010285）跌3.04%，同类平均跌1.2%，排962名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日华泰保兴尊信定开债券基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日华泰保兴尊信定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰保兴尊信定开债券最新单位净值1.173，累计净值1.173，最新估值1.1729，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

华泰保兴尊信定开债券（005645）成立以来收益17.29%，今年以来收益2.8%，近一月收益0.3%，近三月收益0.39%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳怡债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排480名，以下是为您整理的11月19日嘉实稳怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳怡债券截至11月19日市场表现：累计净值1.1644，最新公布单位净值1.1644，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1626。

基金近两年来排名

嘉实稳怡债券（基金代码：004486）近2年来收益7.75%，阶段平均收益15.37%，表现不佳，同类基金排480名，相对下降17名。

2021年第三季度表现

嘉实稳怡债券基金（基金代码：004486）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.58%，同类平均涨1.71%，排700名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.32%，同类平均涨1.55%，排632名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.38%，同类平均涨0.42%，排318名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实文体娱乐股票C最新净值涨幅达1%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日嘉实文体娱乐股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实文体娱乐股票C最新市场表现：单位净值1.928，累计净值1.928，净值增长率涨1%，最新估值1.909。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益92.8%，今年以来收益13.88%，近一月收益1.21%，近一年收益27.01%。

同公司基金

截至2021年11月19日，嘉实文体娱乐股票C（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6390，累计净值9.1790；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5960，累计净值9.1360；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5500，累计净值9.0900等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日鹏扬浦利中短债债券C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏扬浦利中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬浦利中短债债券C基金截至11月19日，最新单位净值1.0621，累计净值1.0621，最新估值1.0619，净值涨0.02%。

基金近一周来表现

鹏扬浦利中短债债券C（基金代码：008498）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.07%，表现优秀，同类基金排78名，相对上升27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏扬浦利中短债债券C持有详情，总份额340万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有340万份额。

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交银新成长混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日交银新成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值4.328，累计净值4.728，净值增长率涨0.72%，最新估值4.297。

基金一年来收益详情

交银新成长混合今年以来收益2.39%，近一月收益2.49%，近三月下降0.05%，近一年收益9.9%。

基金财务费用

交银新成长混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.62万元，其中管理人报酬占比70.20%；托管费占比11.70%；交易费占比18.02%。

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工银养老目标2035三年混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银养老目标2035三年混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银养老目标2035三年混合(FOF)截至11月17日，最新单位净值1.5877，累计净值1.5877，最新估值1.5778，净值增长率涨0.63%。

工银养老目标2035三年混合(FOF)今年以来收益4.24%，近一月收益1.25%，近三月收益1.17%，近一年收益12.12%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银养老目标2035三年混合(FOF)（006295）持有股票基金：东方财富、贵州茅台、招商银行、中航光电等，持仓比分别1.67%、1.43%、1.27%、1.19%等，持股数分别为32.5万、5200、16.75万、9.66万，持仓市值1117.09万、952.7万、845.04万、792.51万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，工银养老目标2035三年混合(FOF)基金（006295）持有债券20国债15（占2.62%），持仓市值为1747.67万；债券21国债06（占1.35%），持仓市值为900.91万；债券21国债01（占1.08%），持仓市值为721.58万等。

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金元顺安成长动力混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的金元顺安成长动力混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金元顺安成长动力混合累计净值1.939，最新单位净值1.466，净值增长率涨0.55%，最新估值1.458。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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11月19日华夏蓝筹混合(LOF)最新单位净值为1.925元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日华夏蓝筹混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏蓝筹混合(LOF)最新单位净值1.925，累计净值5.993，净值增长率涨0.58%，最新估值1.914。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）基金资产配置详情如下，股票占净比92.97%，债券占净比1.34%，现金占净比7.45%，合计净资产29.78亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金行业配置合计为92.97%，同类平均为58.59%，比同类配置多34.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.50%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.31%）、文化、体育和娱乐业（5.46%），同类平均分别为41.56%、2.34%、0.43%，比同类配置分别为多30.94%、多3.97%、多5.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为3.84%，本期累计买入金额为1.52亿元；爱美客（300896），占期初基金资产净值比例为1.54%，本期累计买入金额为6133.57万元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为1.52%，本期累计买入金额为6044.84万元等。

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2021年11月21日年鹏扬先进制造混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金简称鹏扬先进制造混合A，该基金成立于2021年2月2日，基金规模为2.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.58亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是邓彬彬。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏扬先进制造混合A持有详情，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有1.58亿份额，机构投资者持有占0.50%，个人投资者持有占99.50%，总份额1.58亿份。

2021年第三季度表现

鹏扬先进制造混合A基金（基金代码：010587）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨23.33%，同类平均跌1.2%，排39名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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11月19日东财上证50指数A近1月来在同类基金中排1192名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日东财上证50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东财上证50指数A（008240）最新单位净值1.307，累计净值1.307，净值增长率涨1.18%，最新估值1.2917。

基金近1月来排名

东财上证50指数A近1月来下降1.27%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1192名，相对上升45名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：东财创业板A基金（009046），最新单位净值为1.8915，目前开放申购；东财创业板A基金（009046），最新单位净值为1.8903，目前开放申购；东财创业板C基金（009047），最新单位净值为1.8837，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日海富通中短债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日海富通中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0412，最新单位净值1.0412，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0411。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利28.19万元，基金本期净收益盈利44.44万元，期末基金资产净值5986.37万元。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通中短债债券A基金资产总计6683.56万元，银行存款3.23万元，存出保证金982.37元，交易性金融资产6598.92万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城景颐双利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的景顺长城景颐双利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

景顺长城景颐双利债券C截至11月19日，累计净值1.796，最新单位净值1.64，净值增长率涨0.24%，最新估值1.636。

景顺长城景颐双利债券C成立以来收益82.24%，近一月收益0.37%，近一年收益10.36%，近三年收益23.89%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景颐双利债券C基金（000386）持有债券18中油EB（占3.48%），持仓市值为7.17亿；债券中信转债（占0.25%），持仓市值为5183.56万；债券浦发转债（占0.19%），持仓市值为3948.58万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城景颐双利债券C收入合计7436.74万元：利息收入2236.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.53万元，债券利息收入2127.92万元。投资收益3508.55万元，其中投资收益方面，股票投资收益3397.31万元，债券投资收益33.66万元，股利收益77.58万元。公允价值变动收益1686.1万元，其他收入5.99万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1564名，以下是为您整理的11月19日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.016，累计净值1.1531，最新估值1.0159，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来排名

华夏鼎祥三个月定期开放债券A（基金代码：004923）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.11%，表现一般，同类基金排1564名，相对上升14名。

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.01亿份额，总份额2.01亿份。

2021年第三季度表现

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金（基金代码：004923）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.99%（2021年第三季度）、涨1.11%（2021年第二季度）、涨0.95%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1628名、890名、444名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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11月19日工银成长精选混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日工银成长精选混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银成长精选混合A截至11月19日，累计净值0.9199，最新公布单位净值0.9199，净值增长率跌0.35%，最新估值0.9231。

基金阶段表现

工银成长精选混合A近1月来下降4.85%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排2424名，相对下降243名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银成长精选混合A基金资产总计20.06亿元，银行存款10.46亿元，结算备付金615万元，存出保证金200.63万元，交易性金融资产9.47亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.47亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华香港银行指数(LOF)A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日鹏华香港银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华香港银行指数(LOF)A（501025）截至11月19日，最新单位净值0.946，累计净值0.996，最新估值0.943，净值增长率涨0.32%。

基金近两年来排名

鹏华香港银行指数(LOF)（基金代码：501025）近2年来下降11.99%，阶段平均收益46.18%，表现不佳，同类基金排870名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华香港银行指数(LOF)持有详情，总份额5110万份，机构投资者持有占51.18%，个人投资者持有占48.82%，机构投资者持有2620万份额，个人投资者持有2500万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日泓德量化精选混合最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日泓德量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泓德量化精选混合最新市场表现：单位净值1.8642，累计净值1.8642，净值增长率涨1.05%，最新估值1.8448。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9776.64万元，基金本期净收益盈利3597.07万元，期末基金资产净值6.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德量化精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.46%），同类平均43.26%，比同类配置多5.20%；金融业（10.42%），同类平均5.55%，比同类配置多4.87%；科学研究和技术服务业（4.43%），同类平均2.40%，比同类配置多2.03%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉合磐石混合C截至2021年11月21日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称嘉合磐石混合C，该基金成立于2015年7月3日，基金规模为780万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达785万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由嘉合基金管理有限公司管理，基金经理是李超等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉合磐石混合C持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有720万份额，机构投资者持有占7.77%，个人投资者持有占92.23%，总份额780万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉合磐石混合C最新公布单位净值1.0896，累计净值1.3396，净值增长率涨1.33%，最新估值1.0753。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.5062，累计净值2.6062，日增长率1.01%；嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.4811，累计净值2.5811，日增长率0.34%；嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.4727，累计净值2.5727，日增长率1.75%等。

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2021年第三季度华安沪深300增强C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华安沪深300增强C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安沪深300增强C（000313）最新市场表现：单位净值2.4765，累计净值2.8365，净值增长率涨1.01%，最新估值2.4517。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安沪深300增强C（000313）基金资产配置详情如下，股票占净比93.31%，现金占净比8.96%，合计净资产12.96亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安沪深300增强C收入合计4548.04万元：利息收入12.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.86万元，债券利息收入385.16元。投资收益9863.18万元，其中投资收益方面，股票投资收益9253.19万元，债券投资收益78.03万元，股利收益531.95万元。公允价值变动亏5353.02万元，其他收入24.98万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

安信成长精选混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至11月19日安信成长精选混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信成长精选混合C（010034）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1678，累计净值1.1678，最新估值1.1579，净值增长率涨0.86%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益16.78%，今年以来收益13.7%，近一月收益1.15%，近一年收益16.2%。

基金详情介绍

安信成长精选混合C基金成立于2020年9月29日，基金规模为560万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达492万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是陈鹏。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银量化策略混合C近三月来在同类基金中排934名，以下是为您整理的11月19日工银量化策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.439，累计净值4.439，净值增长率涨1.16%，最新估值4.388。

基金近三月来排名

工银量化策略混合C（基金代码：012241）近3月来收益2.61%，阶段平均收益2.17%，表现良好，同类基金排934名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银量化策略混合C持有详情，总份额220万份，其中机构投资者持有占99.76%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有占0.24%。

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11月19日浙商惠利纯债债券累计净值为1.1903元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日浙商惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠利纯债债券（003220）截至11月19日，最新单位净值1.006，累计净值1.1903，最新估值1.0056，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1416.29万元，基金本期净收益盈利1051.49万元，期末基金资产净值10.09亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浙商惠利纯债债券基金收入合计1,861.86元，债券收入占比12.80%。

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嘉实稳惠6个月持有期混合A买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月19日嘉实稳惠6个月持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A持有详情，个人投资者持有5960万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额5960万份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：上海机场本期累计卖出金额为3161.57万元，占期初基金资产净值比例为2.20%；安集科技本期累计卖出金额为1472.7万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；兴业银行本期累计卖出金额为1472.63万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；美的集团本期累计卖出金额为1453.95万元，占期初基金资产净值比例为1.01%等。

基金详情介绍

该基金简称嘉实稳惠6个月持有期混合A，该基金成立于2020年11月27日，基金规模为6260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5957万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡永青。

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富荣福银混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日富荣福银混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，富荣福银混合C累计净值0.9437，最新公布单位净值0.9437，净值增长率涨0.86%，最新估值0.9357。

富荣福银混合C（012546）近一周收益0.52%，近一月下降2.64%，近三月下降2.16%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，富荣福银混合C（012546）持有股票基金：东方财富（300059）、宝钢股份（600019）、美的集团（000333）等，持仓比分别7.08%、6.63%、6.19%等，持股数分别为43.97万、162.64万、19万，持仓市值1511.25万、1414.97万、1322.4万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎智债券A近一年来在同类基金中下降235名，以下是为您整理的11月19日华夏鼎智债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1872，最新市场表现：单位净值1.0873，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0872。

基金近一年来排名

华夏鼎智债券A（基金代码：004052）近1年来收益3.94%，阶段平均收益4.78%，表现一般，同类基金排1536名，相对下降235名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎智债券A持有详情，总份额4.2亿份，其中机构投资者持有4.2亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

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11月19日银华心诚灵活配置混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日银华心诚灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，银华心诚灵活配置混合最新市场表现：单位净值2.0697，累计净值2.2997，净值增长率涨0.39%，最新估值2.0617。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益127.84%，今年以来收益9.71%，近一年收益23.66%，近三年收益190.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1955.87万，所有者权益合计25.23亿，负债和所有者权益总计25.42亿。

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