大方的茗大方的茗

汇添富民营新动力股票基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至11月19日汇添富民营新动力股票一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.853,累计净值1.853,最新估值1.844,净值增长率涨0.49%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益85.3%,今年以来收益14.52%,近一月收益7.48%,近一年收益20.25%。

2021年第三季度表现

汇添富民营新动力股票基金(基金代码:001541)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.74%,同类平均跌2.16%,排191名,整体表现良好;2021年第二季度涨11.47%,同类平均涨10.8%,排319名,整体表现良好;2021年第一季度跌7.85%,同类平均跌2.38%,排444名,整体表现不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-21 21:39:00
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喜眉笑目的泽喜眉笑目的泽

11月19日华夏内需驱动混合C近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月19日华夏内需驱动混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏内需驱动混合C(011279)截至11月19日,累计净值0.8547,最新公布单位净值0.8547,净值增长率涨0.87%,最新估值0.8473。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降14.53%,近一月下降2.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏内需驱动混合C(011279)基金资产配置详情如下,股票占净比91.09%,债券占净比0.07%,现金占净比9.05%,合计净资产36.33亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-21 21:27:00
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堵钥匙扣堵钥匙扣

嘉实丰安6个月定期债券基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的11月19日嘉实丰安6个月定期债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰安6个月定期债券基金截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值1.0175,累计净值1.1827,最新估值1.0174,净值涨0.01%。

该基金成立以来收益19.43%,今年以来收益2.49%,近一月收益0.38%,近一年收益3.08%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入245.70元,收入合计1,978.98元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-21 21:27:00
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祝永祝永

长盛同盛成长优选混合(LOF)基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月19日长盛同盛成长优选混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长盛同盛成长优选混合(LOF)基金截至11月19日,累计净值4.413,最新市场表现:公布单位净值1.74,净值涨0.99%,最新估值1.723。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值6.8亿元。

基金2020年利润

截至2020年,长盛同盛成长优选混合(LOF)收入合计1.37亿元,扣除费用551.62万元,利润总额1.32亿元,最后净利润1.32亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-21 21:24:00
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目光和蔼的海豚目光和蔼的海豚

11月19日申万菱信睿选混合C近一周来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日申万菱信睿选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信睿选混合C基金截至11月19日,最新公布单位净值1.0044,累计净值1.0044,最新估值1.0023,净值增长率涨0.21%。

基金近一周来表现

申万菱信睿选混合C(基金代码:012727)近一周收益0.56%,阶段平均收益0.19%,表现优秀,同类基金排73名,相对上升42名。

同公司基金

截至2021年11月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:申万菱信智能驱动股票基金(005825)、申万菱信沪深300指数增强A基金(310318)、申万菱信竞争优势混合基金(310368),最新单位净值分别为4.1133、3.6167、3.0244。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-21 21:24:00
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梳个发髻的月梳个发髻的月

华夏科技成长股票该基金赚钱吗?2021年第二季度重点买入哪些股票?以下是为您整理的2021年第二季度华夏科技成长股票基金重大买入详情,供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,华夏科技成长股票基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:新易盛、新宝股份、思摩尔国际,本期累计买入金额分别为3403.67万元、895.66万元、859.13万元,占期初基金资产净值比例分别为2.30%、0.60%、0.58%。

基金详情介绍

华夏科技成长股票基金成立于2019年3月5日,基金规模为8610万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4489万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是张帆。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-21 21:24:00
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牛枕头牛枕头

国寿安保华丰混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月19日国寿安保华丰混合A基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日,该基金累计净值1.0332,最新公布单位净值1.0332,净值增长率涨1.28%,最新估值1.0201。

国寿安保华丰混合A基金成立以来收益3.32%,近一月收益6.5%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,国寿安保华丰混合A(010765)持有股票基金:三峡能源、中密控股、海康威视等,持仓比分别4.44%、2.83%、2.71%等,持股数分别为90.78万、10.8万、7.01万,持仓市值629.99万、401.65万、385.29万等。

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2021-11-21 21:23:00
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郁企鹅郁企鹅

11月19日金元顺安消费主题混合基金净值是多少,该基金赚钱吗?以下是为您整理的截至11月19日金元顺安消费主题混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,金元顺安消费主题混合(620006)市场表现:累计净值1.704,最新公布单位净值1.704,净值增长率涨1.01%,最新估值1.687。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利844.13万元,基金本期净收益盈利820.49万元,期末单位基金资产净值1.82元。

基金详情介绍

该基金全名是金元顺安消费主题混合型证券投资基金,以下简称金元顺安消费主题混合,该基金成立于2010年9月15日,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由金元顺安基金管理有限公司管理,基金经理是闵杭。

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2021-11-21 21:22:00
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弘黑框眼镜弘黑框眼镜

天弘创业板ETF联接C基金赚钱吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月19日天弘创业板ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,天弘创业板ETF联接C最新市场表现:公布单位净值1.3167,累计净值1.3167,最新估值1.3039,净值增长率涨0.98%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.27元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,天弘创业板指数C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置2.54%,同类平均51.80%,比同类配置少49.26%;金融业行业基金配置0.30%,同类平均15.72%,比同类配置少15.42%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.23%,同类平均5.37%,比同类配置少5.14%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-21 21:22:00
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唇似涂朱的杨桃唇似涂朱的杨桃

11月19日诺德灵活配置混合一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月19日诺德灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,诺德灵活配置混合(571002)最新单位净值1.7496,累计净值3.0196,净值增长率涨1.3%,最新估值1.7272。

基金阶段涨跌幅

诺德灵活配置混合成立以来收益268.56%,近一月收益8.17%,近一年收益8.87%,近三年收益86.02%。

基金2020年利润

截至2020年,诺德灵活配置混合收入合计4049.22万元:利息收入29.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.04万元,债券利息收入14.98万元。投资收益3491.01万元,公允价值变动收益505.48万元,其他收入23万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-21 21:20:00
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目光和蔼的海豚目光和蔼的海豚

前海开源嘉鑫混合A基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至11月19日前海开源嘉鑫混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值1.482,最新市场表现:单位净值1.302,净值增长率涨0.31%,最新估值1.298。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益51.85%,今年以来收益7.25%,近一月收益1.01%,近一年收益9.69%。

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2021-11-21 21:20:00
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傅光傅光

招商丰益混合A基金什么时候能赎回?同公司基金表现如何?以下是为您整理的招商丰益混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,招商丰益混合A最新公布单位净值1.309,累计净值1.71,最新估值1.302,净值增长率涨0.54%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

同公司基金

截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前三有:招商安润混合基金、招商安润混合基金、招商安润混合基金,最新单位净值分别为4.3043、4.2168、4.2128。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-21 21:20:00
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二目凛凛的勤二目凛凛的勤

11月19日新华中小市值优选混合最新单位净值为3.6136元,2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日新华中小市值优选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新单位净值3.6136,累计净值4.3756,最新估值3.5668,净值增长率涨1.31%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2147.06万元,基金本期净收益盈利823.3万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.77元,期末基金资产净值1.03亿元,期末单位基金资产净值3.65元。

2020年度资产负债

截至2020年,新华中小市值优选混合基金负债和所有者权益合计1.08亿,基金负债合计614.21万元,所有者权益合计1.02亿元,其中所有者权益实收基金3184.84万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-21 21:18:00
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金发卷曲的警车金发卷曲的警车

工银健康生活混合A一个月来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至11月19日工银健康生活混合A一个月来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银健康生活混合A(010393)11月19日净值跌0.29%。当前基金单位净值为1.1072元,累计净值为1.1072元。

基金阶段涨跌表现

工银健康生活混合A今年以来收益7.4%,近一月下降5.56%,近三月下降1.42%,近一年收益10.78%。

同公司基金

截至2021年11月17日,工银健康生活混合A(稳健混合型)基金同公司基金有:工银信息产业混合A基金,最新单位净值为4.7330,累计净值5.0100;工银信息产业混合C基金,最新单位净值为4.7160,累计净值4.7160;工银新能源汽车混合A基金,最新单位净值为4.6189,累计净值4.6189等。

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2021-11-21 21:18:00
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老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

平安合韵债券基金买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的平安合韵债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称平安合韵债券,该基金成立于2018年4月26日,基金规模为8980万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达8936万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由平安银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是周琛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,平安合韵债券持有详情,总份额8940万份,机构投资者持有8940万份额,机构投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年,平安合韵债券扣除费用合计783.08万元,其中具体费用方面,管理人报酬301.08万元,托管费301.08万元,交易费用1.66万元,利息支出342.86万元,卖出回购金融资产支出342.86万元,其他费用28.72万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-21 21:17:00
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简海龟简海龟

2021年第二季度嘉实事件驱动股票基金重点卖出哪些股票?同公司基金表现如何?为您整理的11月19日嘉实事件驱动股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,累计净值1.365,最新单位净值1.365,净值增长率涨0.59%,最新估值1.357。

嘉实事件驱动股票今年以来收益4.28%,近一月收益0.22%,近三月收益2.09%,近一年收益16.57%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,嘉实事件驱动股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为4.02%,本期累计卖出金额为9942.23万元;立讯精密(002475),占期初基金资产净值比例为1.45%,本期累计卖出金额为3584.85万元;美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为1.36%,本期累计卖出金额为3367.25万元等。

同公司基金

截至2021年11月19日,嘉实事件驱动股票(一般股票型)基金同公司基金有:嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为8.6390,累计净值9.1790,日增长率-0.13%;嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为8.5960,累计净值9.1360,日增长率0.54%;嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为8.5500,累计净值9.0900,日增长率-1.03%等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-21 21:16:00
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池小蝌蚪池小蝌蚪

11月19日诺安积极配置混合C一个月来收益1.52%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月19日诺安积极配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,诺安积极配置混合C(006008)最新单位净值1.7432,累计净值1.7432,最新估值1.7361,净值增长率涨0.41%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益74.32%,今年以来下降13.23%,近一月收益1.52%,近一年下降6.7%。

基金2020年利润

截至2020年,诺安积极配置混合C收入合计4153.21万元:利息收入101.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入101.67万元。投资收益负8381.68万元,公允价值变动收益1.17亿元,其他收入755.8万元。

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2021-11-21 21:16:00
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家伦家伦

11月19日华夏节能环保股票基金怎么样?2021年第一季度基金持仓了哪些债券?为您整理的华夏节能环保股票基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

华夏节能环保股票(004640)截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值2.6027,累计净值2.6027,最新估值2.5551,净值增长率涨1.86%。

华夏节能环保股票(004640)近一周下降1.59%,近一月收益4.29%,近三月下降0.58%,近一年收益50.03%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,华夏节能环保股票(004640)持有债券:债券三花转债等,持仓比分别0.12%等,持仓市值57.77万等。

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2021-11-21 21:15:00
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家伦家伦

11月19日天弘策略精选混合A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日天弘策略精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

天弘策略精选混合A(004694)市场表现:截至11月19日,累计净值1.1948,最新公布单位净值1.1948,净值增长率涨0.99%,最新估值1.1831。

基金阶段涨跌幅

天弘策略精选混合A(004694)成立以来收益19.48%,今年以来收益5.32%,近一月收益2.85%,近三月收益4.56%。

基金财务费用

天弘策略精选混合A基金费用详情:截至2021年第二季度,其中管理人报酬127.64元,托管费21.27元,交易费16.78元,销售服务费4.27元,费用合计263.81元。

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2021-11-21 21:14:00
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目光炯炯的宁目光炯炯的宁

嘉合慧康63个月定开债券C基金怎么样?该基金公司怎么样?为您整理的11月19日嘉合慧康63个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,嘉合慧康63个月定开债券C(009674)最新市场表现:单位净值1.0073,累计净值1.0433,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0066。

该基金成立以来收益4.4%,今年以来收益3.1%,近一月收益0.35%,近一年收益3.56%。

基金介绍

该基金全名是嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金,以下简称嘉合慧康63个月定开债券C,该基金成立于2020年8月4日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由嘉合基金管理有限公司管理,基金经理是季慧娟。

基金公司情况

该基金属于嘉合基金管理有限公司,公司成立于2014年7月30日,公司拥有基金36只,由7名基金经理管理,所有基金管理规模共209.28亿元。

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2021-11-21 21:14:00
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嘴巴橛着的橡皮擦嘴巴橛着的橡皮擦

中欧电子信息产业沪港深股票C近两年来在同类基金中下降8名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日中欧电子信息产业沪港深股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)最新单位净值2.933,累计净值2.933,最新估值2.9065,净值增长率涨0.91%。

基金近两年来排名

中欧电子信息产业沪港深股票C(基金代码:005763)近2年来收益97.35%,阶段平均收益79.98%,表现良好,同类基金排113名,相对下降8名。

同公司基金

截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前五有:中欧价值智选混合E基金(001887),最新单位净值为6.0556,累计净值6.4056,日增长率1.04%;中欧价值智选混合E基金(001887),最新单位净值为5.9956,累计净值6.3456,日增长率1.57%;中欧价值智选混合C基金(004235),最新单位净值为5.2303,累计净值5.2303,日增长率1.04%等。

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2021-11-21 21:13:00
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喜眉笑目的泽喜眉笑目的泽

嘉实价值长青混合A一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至11月19日嘉实价值长青混合A一个月来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,嘉实价值长青混合A最新市场表现:公布单位净值0.9778,累计净值0.9778,最新估值0.9652,净值增长率涨1.31%。

基金阶段涨跌表现

嘉实价值长青混合A(010273)近一周下降0.05%,近一月下降0.59%,近三月下降1.97%。

2021年第三季度表现

嘉实价值长青混合A基金(基金代码:010273)最近三次季度涨跌详情如下:跌4.24%(2021年第三季度)、跌1.25%(2021年第二季度)、涨1.07%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1110名、1675名、262名,整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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2021-11-21 21:12:00
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眸清似水的荷眸清似水的荷

11月19日华夏债券A/B最新净值是多少?近一周来表现不佳,以下是为您整理的11月19日华夏债券A/B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,华夏债券A/B最新公布单位净值1.323,累计净值2.213,净值增长率涨0.15%,最新估值1.321。

基金近一周来表现

阶段平均收益0.16%,表现不佳,同类基金排664名,相对下降214名。

2021年第三季度表现

华夏债券A/B基金(基金代码:001001)最近三次季度涨跌详情如下:涨2.9%(2021年第三季度)、涨1.11%(2021年第二季度)、涨0.72%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为190名、475名、246名,整体表现分别为优秀、一般、良好。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-21 21:11:00
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富国新收益灵活配置混合C最新净值涨幅达0.53%,2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日富国新收益灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国新收益灵活配置混合C(001347)截至11月19日,累计净值2.088,最新公布单位净值2.088,净值增长率涨0.53%,最新估值2.077。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利568.32万元,基金本期净收益盈利62.64万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末基金资产净值9980.89万元,期末单位基金资产净值2.05元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,富国新收益灵活配置混合C(基金代码:001347)涨1.61%,同类平均跌1.2%,排619名,整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-21 21:10:00
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11月19日交银中高等级信用债债券基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日交银中高等级信用债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,交银中高等级信用债债券最新单位净值1.0472,累计净值1.0472,最新估值1.0472。

基金季度利润

交银理财21天债券B基金成立以来收益4.72%,今年以来收益3.35%,近一月收益0.42%,近一年收益4.24%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,交银理财21天债券B(基金代码:519717)涨0.95%,同类平均涨1.71%,排1747名,整体来说表现一般。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-21 21:10:00
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11月19日北信瑞丰中国智造主题混合基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日北信瑞丰中国智造主题混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,累计净值1.598,最新公布单位净值1.598,净值增长率涨1.4%,最新估值1.576。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰中国智造主题混合(基金代码:001829)成立以来收益59.8%,今年以来收益31.74%,近一月收益3.43%,近一年收益36.23%,近三年收益100.25%。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计43.58元,其中管理人报酬16.5元,托管费2.75元,交易费19.65元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-21 21:08:00
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融通新能源灵活配置混合近6月来在同类基金中上升5名,以下是为您整理的11月19日融通新能源灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

融通新能源灵活配置混合截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值3.191,累计净值3.311,最新估值3.152,净值增长率涨1.24%。

基金近6月来排名

融通新能源灵活配置混合(基金代码:001471)近6月来收益54.6%,阶段平均收益7.75%,表现优秀,同类基金排28名,相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,融通新能源灵活配置混合持有详情,机构投资者持有40万份额,个人投资者持有2110万份额,机构投资者持有占2.00%,个人投资者持有占98.00%,总份额2160万份。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-21 21:08:00
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11月19日泰康泉林量化价值精选混合C基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月19日泰康泉林量化价值精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,泰康泉林量化价值精选混合C最新单位净值1.6194,累计净值1.6194,最新估值1.6144,净值增长率涨0.31%。

基金季度利润

泰康泉林量化价值精选混合C基金成立以来收益61.92%,今年以来收益5.97%,近一月下降0.72%,近一年收益12.05%,近三年收益113.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,泰康泉林量化价值精选混合C基金收入合计140.99元,股票收入1,174.49元,债券收入3.94元,股利收入37.34元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-21 21:07:00
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二目凛凛的勤二目凛凛的勤

万家鑫瑞债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?为您整理的万家鑫瑞债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.0108,累计净值1.1894,最新估值1.0107,净值增长率涨0.01%。

万家鑫瑞债券A今年以来收益3.59%,近一月收益0.67%,近三月收益0.6%,近一年收益4.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,万家鑫瑞债券A基金(003518)持有债券20工商银行二级01(占9.74%),持仓市值为2.03亿;债券20平安银行小微债01(占7.60%),持仓市值为1.59亿;债券19紫金矿业MTN001A(占5.31%),持仓市值为1.11亿;债券21金街03(占5.27%),持仓市值为1.1亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-21 21:06:00
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