泪眼模糊的牛排 
11月19日长城久稳债券A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日长城久稳债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城久稳债券A（003290）截至11月19日，累计净值1.1378，最新单位净值1.0249，最新估值1.0249。
近3月来涨跌
长城久稳债券（基金代码：003290）近3月来收益0.09%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排2517名，相对下降478名。
2021年第三季度表现
长城久稳债券基金（基金代码：003290）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.13%（2021年第三季度）、涨0.52%（2021年第二季度）、涨0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2518名、1888名、1410名，整体表现分别为不佳、一般、一般。
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二目凛凛的勤 万家家享中短债债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日万家家享中短债债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.1416，最新单位净值1.0247，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0246。
基金阶段涨跌表现
万家家享中短债债券C（007926）近一周收益0.05%，近一月收益0.26%，近三月收益0.58%，近一年收益3.18%。
2021年第三季度表现
万家家享中短债债券C基金（基金代码：007926）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.72%（2021年第三季度）、涨0.69%（2021年第二季度）、涨0.79%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为248名、218名、129名，整体表现分别为一般、一般、良好。
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横眉立目的红茶 中银汇享债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日中银汇享债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中银汇享债券（006853）最新市场表现：单位净值1.0587，累计净值1.0753，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0588。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利28.83万元，基金本期净收益盈利23.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5076.12万元。
基金2020年利润
截至2020年，中银汇享债券收入合计511.16万元：利息收入430.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.38万元，债券利息收入412.02万元。投资收益236.27万元，公允价值变动收益负155.63万元，其他收入749.61元。
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脸色苍白的贵 国投瑞银产业趋势混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日国投瑞银产业趋势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国投瑞银产业趋势混合C（012149）最新单位净值1.5604，累计净值1.5604，净值增长率跌0.05%，最新估值1.5612。
基金一年来收益详情
国投瑞银产业趋势混合C成立以来收益56.04%，近一月下降0.45%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银产业趋势混合C（012149）基金资产配置详情如下，股票占净比93.82%，现金占净比7.64%，合计净资产55.62亿元。
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银发披肩的宁 东方惠新灵活配置混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日东方惠新灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，东方惠新灵活配置混合A（001198）最新市场表现：公布单位净值1.1325，累计净值1.3627，最新估值1.1278，净值增长率涨0.42%。
基金近三月来排名
东方惠新灵活配置混合A（基金代码：001198）近3月来收益1.1%，阶段平均收益2.46%，表现一般，同类基金排1267名，相对下降51名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，东方惠新灵活配置混合A持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。
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裘海 2021年第三季度嘉实产业优选混合(LOF)基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实产业优选混合(LOF)基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，嘉实产业优选混合(LOF)（501189）市场表现：累计净值1.211，最新单位净值1.211，净值增长率涨1.34%，最新估值1.195。
嘉实战略配售混合(LOF)（501189）成立以来收益21.1%，今年以来收益2.27%，近一月收益1.35%，近三月下降0.25%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.69%），同类平均41.73%，比同类配置多0.96%；金融业（15.51%），同类平均5.62%，比同类配置多9.89%；房地产业（9.48%），同类平均3.01%，比同类配置多6.47%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：邮储银行（601658）、万华化学（600309）、招商银行（600036），占期初基金资产净值比例分别为6.53%、0.95%、0.81%，本期累计卖出金额分别为9.25亿元、1.34亿元、1.15亿元。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日兴全磐稳增利债券A一年来收益8.3%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日兴全磐稳增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全磐稳增利债券A（340009）截至11月19日，累计净值1.9504，最新单位净值1.5504，净值增长率涨0.23%，最新估值1.5468。
基金阶段涨跌幅
兴全磐稳增利债券（340009）近一周收益0.17%，近一月收益1.55%，近三月收益2.79%，近一年收益8.3%。
基金2020年利润
截至2020年，兴全磐稳增利债券收入合计9661.78万元：利息收入9955.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入86.29万元，债券利息收入9862.42万元。投资收益9057.29万元，公允价值变动收益负9514.79万元，其他收入164.07万元。
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灰色眼睛的妹 西部利得稳健双利债券C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的西部利得稳健双利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，西部利得稳健双利债券C最新市场表现：公布单位净值1.66，累计净值1.785，最新估值1.649，净值增长率涨0.67%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，西部利得稳健双利债券C收入合计1410.66万元：利息收入110.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.26万元，债券利息收入106万元。投资收益49.4万元，公允价值变动收益1239.82万元，其他收入10.69万元。
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娥眉凤目的瀑布 嘉实中证金边中期国债ETF联接A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，嘉实中证金边中期国债ETF联接A最新公布单位净值1.0287，累计净值1.0287，最新估值1.0296，净值增长率跌0.09%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实中证金边中期国债ETF联接A持有详情，总份额30万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实中证金边中期国债ETF联接A收入合计2.54万元：利息收入4216.03元，其中利息收入方面，存款利息收入136.82元，债券利息收入4079.21元。投资收益6.78万元，其中投资收益方面，基金投资收益6.78万元，债券投资收益78.98元。公允价值变动亏4.67万元，其他收入14.33元。
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郁郁寡欢的胜 11月19日华夏中短债债券C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.09，最新单位净值1.065，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0649。
基金近一年来表现
华夏中短债债券C（基金代码：006669）近1年来收益4.46%，阶段平均收益3.65%，表现优秀，同类基金排63名，相对下降2名。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为7.7440、7.7100、6.6560，日增长率分别为0.74%、0.93%、0.47%。
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银发披肩的振 11月19日长盛同享灵活配置混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日长盛同享灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，长盛同享灵活配置混合A（002789）累计净值1.879，最新公布单位净值1.879，净值增长率涨0.48%，最新估值1.87。
基金阶段表现
长盛同享灵活配置混合A近1月来收益0.7%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1155名，相对下降272名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长盛同享灵活配置混合A收入合计407.84万元：利息收入4.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.96万元，债券利息收入53.86元。投资收益3141.07万元，公允价值变动亏2739.42万元，其他收入1.23万元。
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堵轮 11月19日前海联合科技先锋混合C一年来收益12.82%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日前海联合科技先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，前海联合科技先锋混合C累计净值1.6862，最新单位净值1.6862，净值增长率涨0.85%，最新估值1.672。
基金阶段涨跌幅
前海联合科技先锋混合C（基金代码：006802）成立以来收益68.62%，今年以来收益4.63%，近一月收益4.7%，近一年收益12.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款152.21万，应付管理人报酬6.85万，应付托管费1.14万，应付销售服务费7828.06，应付交易费用2.44万，负债合计171.71万。
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怒目横眉的热带鱼 11月19日中银通利债券C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日中银通利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银通利债券C基金截至11月19日，最新公布单位净值1.0156，累计净值1.0156，最新估值1.0138，净值增长率涨0.18%。
基金季度利润
自基金成立以来收益1.56%。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金213只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3917.41亿元。
截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。
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两眸秋水的荔 11月19日鹏扬利沣短债债券A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏扬利沣短债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.0625，最新单位净值1.0625，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0623。
基金阶段表现
鹏扬利沣短债债券A近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排308名，相对上升14名。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051）、鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值分别为3.0383、3.0245、2.9903，累计净值分别为3.0383、3.0245、2.9903，日增长率分别为1.19%、1.02%、1.19%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鹏扬利沣短债债券A持有详情，总份额230万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额。
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傲慢的裕 11月19日兴全商业模式优选混合(LOF)近三月以来收益6.18%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日兴全商业模式优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值3.883，累计净值4.743，净值增长率涨1.49%，最新估值3.826。
基金阶段涨跌幅
兴全商业模式优选混合(LOF)（基金代码：163415）成立以来收益569.5%，今年以来收益3.55%，近一月收益8.1%，近一年收益8.04%，近三年收益178.15%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，兴全商业模式优选混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.23%），同类平均42.88%，比同类配置多31.35%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.72%），同类平均2.99%，比同类配置多2.73%；金融业（4.53%），同类平均5.79%，比同类配置少1.26%。
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两鬓雪白的石榴 国联安沪深300ETF联接C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月19日国联安沪深300ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金一年来收益详情
国联安沪深300ETF联接C（008391）成立以来收益31.46%，今年以来下降2.76%，近一月下降0.42%，近三月收益1.15%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国联安沪深300ETF联接C（008391）基金资产配置详情如下，股票占净比0.00%，债券占净比0.66%，现金占净比5.92%，合计净资产4.88亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，同类平均为0.93%，比同类配置少0.93%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置0.00%，同类平均5.65%，比同类配置少5.65%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均51.72%，比同类配置少51.72%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均2.53%，比同类配置少2.53%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，国联安沪深300ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、工商银行、三一重工，本期累计卖出金额分别为849.91万元、197.01万元、199.39万元，占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.18%、0.18%
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 国富天颐混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日国富天颐混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.3473，最新单位净值1.0739，净值增长率涨0.18%，最新估值1.072。
基金分红
国富天颐混合A基金成立于2018年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7790万元，基金总7266万份额，上市流通7266万份额，共分红5次，累计分红0.2734元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 东兴未来价值混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日东兴未来价值混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东兴未来价值混合C基金截至11月19日，最新单位净值1.2352，累计净值1.2352，最新估值1.2268，净值涨0.69%。
基金一年来收益详情
东兴未来价值混合C成立以来收益23.51%，近一月收益2.34%，近一年下降3.19%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东兴未来价值混合C基金资产总计916.2万元，银行存款75.55万元，结算备付金10.61万元，存出保证金3375.71元，交易性金融资产722.03万元，其中交易性金融资产方面：股票投资722.03万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
池小蝌蚪 11月19日嘉实稳瑞纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日嘉实稳瑞纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.2328，最新市场表现：单位净值1.0061，最新估值1.0061。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1645.93万元，基金本期净收益盈利920.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.03亿元。
基金财务费用
嘉实稳瑞纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计616.76元，其中管理人报酬221.22元，占比35.87%；托管费73.74元，占比11.96%；交易费1.19元，占比0.19%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼睛有神的婷 安信鑫安得利混合C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日安信鑫安得利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，安信鑫安得利混合C（001400）累计净值1.5684，最新公布单位净值1.5684，净值增长率涨0.41%，最新估值1.562。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，安信鑫安得利混合C持有详情，机构投资者持有占93.16%，机构投资者持有2410万份额，个人投资者持有占6.84%，个人投资者持有180万份额，总份额2580万份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，安信鑫安得利混合C基金资产总计7.03亿元，银行存款1116.29万元，结算备付金16.75万元，存出保证金4.79万元，交易性金融资产6.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.56亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
盖黛 11月19日招商中证证券公司指数A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日招商中证证券公司指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，招商中证证券公司指数A（161720）最新公布单位净值1.1887，累计净值0.7536，最新估值1.1663，净值增长率涨1.92%。
近3月来涨跌
招商中证全指证券公司指数分级（基金代码：161720）近3月来下降0.62%，阶段平均收益2.07%，表现不佳，同类基金排1174名，相对上升148名。
同公司基金
截至2021年11月19日，招商中证全指证券公司指数分级（指数型）基金同公司基金有招商优质成长混合(LOF)基金，日增长率0.59%，开放申购；招商优质成长混合(LOF)基金，日增长率2.70%，开放申购；招商央视财经50指数C基金，指数型-股票，日增长率0.93%，开放申购等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 圆信永丰兴源混合A近三月来在同类基金中上升206名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日圆信永丰兴源混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，圆信永丰兴源混合A（001965）最新公布单位净值1.56，累计净值1.56，净值增长率涨0.58%，最新估值1.551。
基金近三月来排名
圆信永丰兴源混合A（基金代码：001965）近3月来收益0.97%，阶段平均收益2.46%，表现一般，同类基金排1319名，相对上升206名。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：圆信永丰优加生活基金（001736）、圆信永丰优加生活基金（001736）、圆信永丰优加生活基金（001736），最新单位净值分别为3.5090、3.4640、3.4600，日增长率分别为1.30%、0.12%、0.93%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
池小蝌蚪 2021年11月21日年中银多策略混合A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中银多策略混合持有详情，机构投资者持有占22.63%，个人投资者持有占77.37%，机构投资者持有3550万份额，个人投资者持有1.21亿份额，总份额1.57亿份。
基金市场表现方面
中银多策略混合A基金截至11月19日，最新单位净值1.364，累计净值1.795，最新估值1.362，净值涨0.15%。
基金2020年利润
截至2020年，中银多策略混合收入合计1.62亿元：利息收入2502.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.16万元，债券利息收入2249.5万元。投资收益7732.71万元，公允价值变动收益5602.7万元，其他收入375.94万元。
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咸双杠 11月19日国寿安保稳荣混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日国寿安保稳荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国寿安保稳荣混合C最新市场表现：公布单位净值1.2364，累计净值1.4，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2346。
基金阶段涨跌幅
国寿安保稳荣混合C今年以来收益5.57%，近一月收益0.63%，近三月收益2.06%，近一年收益8.14%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.49%，同类平均为59.46%，比同类配置少43.97%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
景颖 2021年11月21日年上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，富时发达市场REITs指数(QDII)美持有详情，总份额4020万份，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有3750万份额，机构投资者持有占6.57%，个人投资者持有占93.43%。
基金市场表现方面
基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值0.2104，累计净值0.2104，最新估值0.2097，净值增长率涨0.33%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，富时发达市场REITs指数(QDII)美基金收入合计5,692.34元，股票收入占比7.75%，股利收入占比9.54%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
深蓝碧绿的茄子 前海开源祥和债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的前海开源祥和债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月19日，累计净值1.4888，最新单位净值1.4888，净值增长率涨0.72%，最新估值1.4781。
前海开源祥和债券C（003219）近一周收益0.79%，近一月收益1.31%，近三月收益3.65%，近一年收益19.69%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源祥和债券C基金（003219）持有债券21农发30（占32.80%），持仓市值为5.29亿；债券21农发05（占15.76%），持仓市值为2.54亿；债券21进出10（占15.59%），持仓市值为2.52亿；债券21进出16（占4.94%），持仓市值为7976.8万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，前海开源祥和债券C基金股票收入占比22.31%，债券收入占比13.42%，股利收入占比5.01%，基金收入合计1,279.81元。
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失掉光彩的作业本 11月19日中金衡优混合A累计净值为1.5024元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日中金衡优混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.5024，最新单位净值1.4624，净值增长率涨0.21%，最新估值1.4593。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1512.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.41元。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：中金MSCI质量A基金、中金MSCI质量C基金、中金MSCI质量A基金，最新单位净值分别为2.5688、2.5560、2.5527，日增长率分别为-0.17%、-0.17%、0.72%。
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卷松短发的海龟 11月19日华泰柏瑞享利混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.3501，累计净值1.4501，最新估值1.3461，净值增长率涨0.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值261.57万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.89%，同类平均42.60%，比同类配置少32.71%；采矿业行业基金配置5.85%，同类平均3.35%，比同类配置多2.50%；房地产业行业基金配置1.08%，同类平均2.68%，比同类配置少1.6%。
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家伦 嘉实稳惠6个月持有期混合C截至2021年11月21日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
嘉实稳惠6个月持有期混合C基金成立于2020年11月27日，基金规模为490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达469万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡永青。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C持有详情，总份额470万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有470万份额。
基金市场表现方面
截至11月19日，嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）最新公布单位净值1.0665，累计净值1.0665，最新估值1.0642，净值增长率涨0.22%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.6390、8.5960、5.1510，日增长率分别为-0.13%、0.54%、0.14%。
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大方的凤 11月19日华夏鼎航债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日华夏鼎航债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏鼎航债券A（008857）最新市场表现：单位净值1.0667，累计净值1.0667，最新估值1.0666，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎航债券A（008857）成立以来收益6.67%，今年以来收益5.2%，近一月收益0.88%，近三月收益0.88%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计406.57元，其中管理人报酬占比38.50%；托管费占比12.83%；交易费占比1.11%；销售服务费占比0.01%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
