11月19日嘉实多利收益债券基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1027.97亿元，以下是为您整理的11月19日嘉实多利收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实多利收益债券（160718）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1045，累计净值1.524，最新估值1.0937，净值增长率涨0.99%。

基金季度利润

嘉实多利分级债券今年以来收益7.84%，近一月收益5.9%，近三月收益5.92%，近一年收益8.04%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金359只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7787.42亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银珍利混合C最新净值涨幅达0.25%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日中银珍利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银珍利混合C（002462）11月19日净值涨0.25%。当前基金单位净值为1.191元，累计净值为1.479元。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.15亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金现任经理

中银珍利混合C的现任基金经理是苗婷，任职时间为2016-08-16~至今，任职期间回报53.61%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿磐泰茂混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日华夏睿磐泰茂混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2744，累计净值1.2954，最新估值1.2721，净值增长率涨0.18%。

华夏睿磐泰茂混合C（004721）近一周收益0.31%，近一月收益0.8%，近三月收益1.46%，近一年收益11.49%。

基金经理表现

华夏睿磐泰茂混合C基金由华夏基金公司的基金经理宋洋管理，该基金经理从业1791天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是华夏沪深300指数增强A，回报率75.75%。现任基金资产总规模75.75%，现任最佳基金回报46.41亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）持有股票基金：三峡能源（600905）、山西汾酒（600809）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别0.57%、0.25%、0.25%等，持股数分别为90.78万、9000、1500，持仓市值629.99万、282.69万、274.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日华夏鼎泓债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏鼎泓债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎泓债券A最新单位净值1.2425，累计净值1.2425，净值增长率涨0.49%，最新估值1.2364。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎泓债券A（007666）近一周收益0.58%，近一月收益1.79%，近三月收益2.64%，近一年收益12.52%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为7.7440、7.7100、6.6560。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实金融精选股票A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实金融精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实金融精选股票A最新公布单位净值1.4166，累计净值1.4166，最新估值1.3924，净值增长率涨1.74%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏3051.98万元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实金融精选股票A收入合计8513.31万元，扣除费用1789.92万元，利润总额6723.39万元，最后净利润6723.39万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华夏创业板ETF联接A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日华夏创业板ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创业板ETF联接A（006248）截至11月19日，最新单位净值2.3789，累计净值2.3789，最新估值2.3558，净值增长率涨0.98%。

基金阶段表现

华夏创业板ETF联接A近1月来收益3.45%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排264名，相对上升49名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实中创400ETF联接C基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实中创400ETF联接C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中创400ETF联接C（005727）截至11月19日，累计净值1.273，最新单位净值1.273，净值增长率涨1.1%，最新估值1.2591。

嘉实中创400ETF联接C（005727）近一周收益0.74%，近一月收益4.92%，近三月收益3.88%，近一年收益14.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中创400ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.93%，同类平均51.65%，比同类配置少50.72%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.16%，同类平均5.86%，比同类配置少5.7%；金融业行业基金配置0.04%，同类平均14.03%，比同类配置少13.99%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为0.65%，本期累计卖出金额为64.73万元；坚朗五金（002791），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为23.71万元；欣旺达（300207），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为23.65万元；光威复材（300699），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为23.8万元等。

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11月19日华夏亚债中国债券指数A最新单位净值为1.243元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华夏亚债中国债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.455，最新市场表现：公布单位净值1.243，净值增长率跌0.08%，最新估值1.244。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.17亿元，基金本期净收益盈利7137.71万元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏亚债中国债券指数A（001021）基金资产配置详情如下，合计净资产97.65亿元，债券占净比94.67%，现金占净比4.52%。

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嘉实债券分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的11月19日嘉实债券基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实债券基金成立于2003年7月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总7850万份额，上市流通7850万份额，共分红22次，累计分红1.0295元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：巨星科技（002444）本期累计买入金额为663.12万元，占期初基金资产净值比例为0.42%；永创智能（603901）本期累计买入金额为606.3万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为339.56万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；紫金矿业（601899）本期累计买入金额为122.61万元，占期初基金资产净值比例为0.08%等。

基金阶段涨跌幅

嘉实债券基金成立以来收益217.8%，今年以来收益5.61%，近一月收益1.03%，近一年收益6.08%，近三年收益15.01%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日嘉实港股优势混合A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模456.01亿元，以下是为您整理的11月19日嘉实港股优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实港股优势混合A最新公布单位净值0.9251，累计净值0.9251，净值增长率涨0.14%，最新估值0.9238。

基金季度利润

嘉实港股优势混合A成立以来下降7.49%，近一月下降0.97%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7787.42亿元，拥有基金经理72名，基金359只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日嘉实民安添复一年持有期混合C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实民安添复一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实民安添复一年持有期混合C（012066）最新公布单位净值1.0003，累计净值1.0003，最新估值1，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

嘉实民安添复一年持有期混合C基金成立以来收益0.03%。

基金分红负债

其中。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安动态灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华安动态灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安动态灵活配置混合A（040015）市场表现：累计净值5.769，最新单位净值5.156，净值增长率涨1.5%，最新估值5.08。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安动态灵活配置混合（基金代码：040015）涨28.46%，同类平均跌1.2%，排10名，整体来说表现优秀。

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嘉实中证金融地产ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的嘉实中证金融地产ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

嘉实中证金融地产ETF联接A基金（基金代码：001539）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.68%，同类平均跌1.93%，排727名，整体表现良好；2021年第二季度跌2.57%，同类平均涨9.4%，排1211名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.3%，同类平均跌2.17%，排458名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实中证金融地产ETF联接A持有详情，机构投资者持有占0.62%，个人投资者持有350万份额，个人投资者持有占99.38%，总份额350万份。

基金市场表现

嘉实中证金融地产ETF联接A（001539）截至11月19日，最新公布单位净值1.3143，累计净值1.3143，最新估值1.2936，净值增长率涨1.6%。

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11月19日交银丰润收益债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银丰润收益债券A基本费率详情，供大家参考。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金164只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

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11月19日红塔红土盛通混合型发起式A一年来收益8.75%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日红塔红土盛通混合型发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.3197，累计净值1.5177，净值增长率涨0.63%，最新估值1.3115。

基金阶段涨跌幅

红塔红土盛通混合型发起式A今年以来收益6.06%，近一月收益0.64%，近三月收益2.36%，近一年收益8.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，红塔红土盛通混合型发起式A基金收入合计1,225.34元，股票收入782.13元，债券收入55.27元，股利收入102.42元。

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11月19日平安安心灵活配置混合A最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月19日平安安心灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安安心灵活配置混合A（002304）累计净值1.6687，最新公布单位净值1.6687，净值增长率涨0.8%，最新估值1.6555。

近3月来表现

平安安心灵活配置混合A（基金代码：002304）近3月来收益3.31%，阶段平均收益2.46%，表现良好，同类基金排612名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安安心灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占54.59%，个人投资者持有占45.41%，总份额230万份。

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11月19日天弘中证证券保险指数A最新单位净值为0.9642元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日天弘中证证券保险指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘中证证券保险指数A市场表现：累计净值0.9642，最新公布单位净值0.9642，净值增长率涨1.73%，最新估值0.9478。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利371.97万元。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘中证证券保险指数A基金负债合计7758.82万元，应付证券清算款1322.94万元，应付赎回款6180.02万元，应付管理人报酬102.62万元，应付托管费20.52万元，应付销售服务费27.39万元，应付税费1.31万元，其他负债35.17万元。

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东方稳健回报债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日东方稳健回报债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.427，最新市场表现：公布单位净值1.261，最新估值1.261。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金经理业绩

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是东方中债1-5年政策性金融债C，回报率138.79%。现任基金资产总规模138.79%，现任最佳基金回报91.83亿元。

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11月19日华泰保兴吉年利混合累计净值为2.8622元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日华泰保兴吉年利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰保兴吉年利混合最新市场表现：单位净值2.1719，累计净值2.8622，净值增长率涨0.29%，最新估值2.1656。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4716.74万元，期末基金资产净值7.8亿元，期末单位基金资产净值2.14元。

基金财务费用

华泰保兴吉年利混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计940.36元，其中管理人报酬256.32元，托管费36.62元，交易费635.44元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日国寿安保裕安混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日国寿安保裕安混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国寿安保裕安混合A（010205）11月19日净值涨0.37%。当前基金单位净值为1.0411元，累计净值为1.0611元。

基金阶段表现

国寿安保裕安混合A近1月来收益2%，阶段平均收益0.93%，表现优秀，同类基金排20名，相对下降1名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合A（010205）基金资产配置详情如下，股票占净比27.05%，债券占净比66.52%，现金占净比1.31%，合计净资产4.99亿元。

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东方支柱产业灵活配置混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的东方支柱产业灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称东方支柱产业灵活配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是张玉坤。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方支柱产业灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占7.45%，个人投资者持有占92.55%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有960万份额，总份额1040万份。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方策略成长混合基金（400007）、东方策略成长混合基金（400007）、东方新能源汽车混合基金（400015），最新单位净值分别为5.2217、5.2152、4.5797，日增长率分别为0.34%、0.88%、0.44%。

基金市场表现

东方支柱产业灵活配置混合（004205）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.2493，累计净值1.2493，最新估值1.2298，净值增长率涨1.59%。

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11月19日华宝量化对冲混合C最新单位净值为1.154元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日华宝量化对冲混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝量化对冲混合C（000754）市场表现：截至11月19日，累计净值1.384，最新单位净值1.154，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1531。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利140.55万元，基金本期净收益亏838.39万元，期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝量化对冲混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.62%），同类平均42.25%，比同类配置少25.63%；金融业（6.28%），同类平均5.51%，比同类配置多0.77%；房地产业（2.20%），同类平均2.84%，比同类配置少0.64%。

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2021年11月21日年上银新兴价值成长混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上银新兴价值成长混合持有详情，总份额3490万份，机构投资者持有3210万份额，个人投资者持有280万份额，机构投资者持有占91.86%，个人投资者持有占8.14%。

基金市场表现方面

截至11月19日，上银新兴价值成长混合（000520）最新市场表现：公布单位净值1.373，累计净值2.621，净值增长率涨0.96%，最新估值1.36。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.49亿，未分配利润1.56亿，所有者权益合计5.05亿。

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11月19日民生加银龙头优选股票近三月以来收益0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日民生加银龙头优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银龙头优选股票（008860）最新市场表现：公布单位净值1.5839，累计净值1.5839，最新估值1.5814，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益58.39%，今年以来下降4.47%，近一月下降1.38%，近一年收益7.07%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，民生加银龙头优选股票基金资产总计9.9亿元，银行存款7725.12万元，结算备付金73.13万元，存出保证金31.65万元，交易性金融资产8.89亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.89亿元。

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华富健康文娱灵活配置混合近1月来在同类基金中排1929名，以下是为您整理的11月19日华富健康文娱灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.241，累计净值1.401，最新估值1.237，净值增长率涨0.32%。

基金近1月来排名

华富健康文娱灵活配置混合近1月来下降1.74%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1929名，相对下降208名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华富健康文娱灵活配置混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额，总份额70万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日创金合信鑫收益混合E基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日创金合信鑫收益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，创金合信鑫收益混合E最新公布单位净值1.1063，累计净值1.1063，最新估值1.1032，净值增长率涨0.28%。

基金阶段涨跌幅

创金合信鑫收益混合E（006906）近一周收益0.37%，近一月收益1.68%，近三月收益3.44%，近一年下降0.03%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度创金合信鑫祥混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的创金合信鑫祥混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫祥混合A基金截至11月19日，最新公布单位净值1.0127，累计净值1.0127，最新估值1.0106，净值增长率涨0.21%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫祥混合A（010605）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，股票占净比28.33%，债券占净比50.92%，现金占净比0.74%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，创金合信鑫祥混合A基金资产总计134.32万元，银行存款114.79万元，存出保证金1.36万元，交易性金融资产18.02万元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.02万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城中证500ETF联接基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般，以下是为您整理的11月19日景顺长城中证500ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中证500ETF联接截至11月19日，累计净值1.037，最新公布单位净值1.037，净值增长率涨1.17%，最新估值1.025。

基金近三年来表现

景顺长城中证500ETF联接（基金代码：001455）近三年来收益61.02%，阶段平均收益72.08%，表现一般，同类基金排380名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

景顺长城中证500ETF联接基金（基金代码：001455）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.34%，同类平均跌1.93%，排363名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.38%，同类平均涨9.4%，排555名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.74%，同类平均跌2.17%，排532名，整体表现良好。

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11月19日民生加银养老服务混合基金怎么样？一年来收益17.41%，以下是为您整理的11月19日民生加银养老服务混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银养老服务混合（002547）截至11月19日，最新市场表现：单位净值2.724，累计净值2.724，最新估值2.695，净值增长率涨1.08%。

基金阶段涨跌幅

民生加银养老服务混合（002547）成立以来收益172.4%，今年以来收益2.41%，近一月收益2.14%，近三月收益1.26%。

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创金合信汇益纯债一年定开债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日创金合信汇益纯债一年定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1828，最新公布单位净值1.012，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0112。

基金分红

创金合信汇益纯债一年定开债A基金成立于2018年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6070万元，基金总6017万份额，上市流通6017万份额，共分红11次，累计分红0.1708元/份。

基金2020年利润

截至2020年，创金合信汇益纯债一年定开债券A收入合计3210.91万元：利息收入3689.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.25万元，债券利息收入3673.22万元。投资收益560.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益560.54万元。公允价值变动收益负1039.43万元，其他收入17.4元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。