国富中证100指数增强(LOF)近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日国富中证100指数增强(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富中证100指数增强(LOF)（164508）市场表现：截至11月19日，累计净值1.481，最新公布单位净值1.358，净值增长率涨1.04%，最新估值1.344。

基金近一周来排名

国富中证100指数增强分级（基金代码：164508）近一周收益0.15%，阶段平均收益0.1%，表现良好，同类基金排794名，相对上升299名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国富中证100指数增强分级持有详情，总份额230万份，机构投资者持有占2.73%，个人投资者持有占97.27%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有230万份额。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日富国高新技术产业混合最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的11月19日富国高新技术产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国高新技术产业混合（100060）市场表现：截至11月19日，累计净值5.172，最新单位净值4.521，净值增长率跌0.13%，最新估值4.527。

基金近一周来表现

富国高新技术产业混合（基金代码：100060）近2年来收益105.69%，阶段平均收益75.08%，表现优秀，同类基金排213名，相对下降39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国高新技术产业混合持有详情，机构投资者持有4930万份额，机构投资者持有占37.52%，个人投资者持有8210万份额，个人投资者持有占62.48%，总份额1.31亿份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘达混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏华弘达混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘达混合A（003142）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值2.8056，累计净值2.8656，最新估值2.7926，净值增长率涨0.47%。

基金分红

鹏华弘达混合A基金成立于2016年8月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5120万元，基金总1829万份额，上市流通1829万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0520，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0080，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.5690，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月21日年富国城镇发展股票基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国城镇发展股票持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有2650万份额，机构投资者持有占3.78%，个人投资者持有占96.22%，总份额2750万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值2.784，累计净值3.284，净值增长率涨1.5%，最新估值2.743。

基金2020年利润

截至2020年，富国城镇发展股票收入合计4.54亿元：利息收入73.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入33.75万元，债券利息收入39.59万元。投资收益4.38亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.26亿元，债券投资收益159.21万元，股利收益1049.28万元。公允价值变动收益1485.35万元，其他收入105.96万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日银华瑞和灵活配置混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日银华瑞和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华瑞和灵活配置混合（005544）截至11月19日，累计净值2.1784，最新单位净值2.1784，净值增长率涨1.34%，最新估值2.1495。

基金近两年来表现

银华瑞和灵活配置混合（基金代码：005544）近2年来收益56.7%，阶段平均收益58.1%，表现良好，同类基金排808名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

银华瑞和灵活配置混合基金（基金代码：005544）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.14%，同类平均跌1.2%，排1952名，整体表现不佳；2021年第二季度涨15.64%，同类平均涨9.3%，排445名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.44%，同类平均跌2.02%，排1614名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业龙腾双益平衡混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的兴业龙腾双益平衡混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称兴业龙腾双益平衡混合，该基金成立于2018年4月19日，基金规模为6470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3698万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是腊博等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴业龙腾双益平衡混合持有详情，机构投资者持有占71.23%，个人投资者持有占28.77%，机构投资者持有2630万份额，个人投资者持有1060万份额，总份额3700万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴业龙腾双益平衡混合基金收入合计3,680.19元，股票收入9,965.62元，占比270.79%；债券收入-28.09元；股利收入47.88元，占比1.30%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏稳盛混合基金什么时候能赎回？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏稳盛混合基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏稳盛混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为2.34亿元，占期初基金资产净值比例为7.21%；迈瑞医疗（300760）本期累计卖出金额为1.04亿元，占期初基金资产净值比例为3.21%；国联股份（603613）本期累计卖出金额为1.01亿元，占期初基金资产净值比例为3.11%等。

基金详情介绍

该基金简称华夏稳盛混合，该基金成立于2018年1月17日，基金规模为2.67亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)近两年来在同类基金中排131名，以下是为您整理的11月18日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)（002878）最新市场表现：单位净值0.1578，累计净值0.1748，最新估值0.1572，净值增长率涨0.38%。

基金近两年来排名

华夏大中华信用债券(QDII)A现汇（基金代码：002878）近2年来收益10.84%，阶段平均收益21.16%，表现一般，同类基金排131名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)A现汇持有详情，总份额850万份，机构投资者持有占31.09%，个人投资者持有占68.91%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有590万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中银新回报混合C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月19日中银新回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.699，最新公布单位净值1.699，净值增长率涨0.18%，最新估值1.696。

基金近一年来表现

中银新回报混合C（基金代码：010172）近1年来收益0.24%，阶段平均收益16.46%，表现不佳，同类基金排1771名，相对下降30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银新回报混合C持有详情，机构投资者持有占69.64%，个人投资者持有占30.36%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有100万份额，总份额330万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇安鼎利纯债债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日汇安鼎利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0424，累计净值1.0424，最新估值1.0426，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利255.2万元。

基金现任经理

汇安鼎利纯债A的现任基金经理是黄济宽，任职时间为2020-04-29~2021-07-28，任职期间回报2.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏鼎润债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华夏鼎润债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0108，最新公布单位净值1.0108，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0079。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎润债券A（基金代码：010979）成立以来收益1.08%，近一月收益0.16%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A基金资产总计6.81亿元，银行存款319.21万元，结算备付金325.52万元，存出保证金3.93万元，交易性金融资产6.64亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2762.81万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

九泰久元量化股票A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的九泰久元量化股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

九泰久元量化股票A基金成立于2021年1月26日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达16万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由九泰基金管理有限公司管理，基金经理是孟亚强。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，九泰久元量化股票A持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，九泰久元量化股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.10%，同类平均51.95%，比同类配置多9.15%；金融业行业基金配置5.86%，同类平均15.56%，比同类配置少9.7%；批发和零售业行业基金配置5.78%，同类平均1.01%，比同类配置多4.77%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏新锦顺混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月19日华夏新锦顺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合C（004047）基金资产配置详情如下，股票占净比0.17%，债券占净比77.52%，现金占净比22.15%，合计净资产5800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合C基金行业配置合计为0.17%，同类平均为58.59%，比同类配置少58.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、文化、体育和娱乐业、综合，行业基金配置分别为0.17%、0.00%、0.00%，同类平均分别为41.56%、0.43%、1.37%，比同类配置分别为少41.39%、少0.43%、少1.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行（601398）、永茂泰（605208）、李子园（605337），本期累计买入金额分别为1354.5万元、1.07万元、1.13万元，占期初基金资产净值比例分别为2.90%、0.00%、0.00%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行本期累计卖出金额为1354.5万元，占期初基金资产净值比例为2.90%；永茂泰本期累计卖出金额为1.07万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；李子园本期累计卖出金额为1.13万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；中国黄金本期累计卖出金额为1.68万元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合C（004047）持有股票基金：中熔电气、国邦医药等，持仓比分别0.12%、0.06%等，持股数分别为500、1200，持仓市值6.71万、3.34万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合C（004047）持有债券：债券21兴业银行CD037（债券代码：112110037）、债券20交通银行02（债券代码：2028047）、债券19中化工MTN005（债券代码：101901366）、债券21汇金MTN001（债券代码：102100353）等，持仓比分别16.75%、8.76%、8.73%、8.70%等，持仓市值972.9万、509.05万、507.2万、505.15万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日富国新优享灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日富国新优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国新优享灵活配置混合A累计净值1.6717，最新单位净值1.6717，净值增长率涨0.29%，最新估值1.6668。

基金季度利润

富国新优享灵活配置混合A基金成立以来收益67.17%，今年以来收益5.01%，近一月收益1.13%，近一年收益8.32%，近三年收益56.1%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国新优享灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为17.12%、1.98%、1.48%，同类平均分别为42.88%、2.09%、2.17%，比同类配置分别为少25.76%、少0.11%、少0.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏磐晟混合(LOF)基金有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏磐晟混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免本期累计买入金额为1852.45万元，占期初基金资产净值比例为11.16%；紫天科技本期累计买入金额为862.3万元，占期初基金资产净值比例为5.20%；中国平安本期累计买入金额为844.11万元，占期初基金资产净值比例为5.09%等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.08%等，持仓市值7.3万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日新华增盈回报债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日新华增盈回报债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，新华增盈回报债券最新市场表现：公布单位净值1.3081，累计净值1.5073，最新估值1.3033，净值增长率涨0.37%。

基金阶段涨跌表现

新华增盈回报债券成立以来收益54.63%，近一月收益0.73%，近一年收益4.07%，近三年收益25.01%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.8%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日新华万银策略灵活配置混合最新净值涨幅达0.39%，以下是为您整理的11月19日新华万银策略灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.3753，最新单位净值1.3753，净值增长率涨0.39%，最新估值1.37。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益37.53%，今年以来下降10.35%，近一年下降14.26%，近三年收益41.78%。

基金详情介绍

该基金简称新华万银策略灵活配置混合，该基金成立于2015年4月10日，基金规模为110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达85万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是武磊。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日招商丰拓灵活混合C累计净值为1.6638元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日招商丰拓灵活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商丰拓灵活混合C（004933）最新市场表现：单位净值1.6638，累计净值1.6638，最新估值1.6587，净值增长率涨0.31%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利735.04万元。

2020年度资产负债

截至2020年，招商丰拓灵活混合C基金负债和所有者权益合计7.87亿，基金负债合计1.1亿元，所有者权益合计6.77亿元，其中所有者权益实收基金4.5亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中融睿嘉39个月定开债券A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日中融睿嘉39个月定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中融睿嘉39个月定开债券A市场表现：累计净值1.0617，最新公布单位净值1.0117，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0111。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融睿嘉39个月定开债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5亿份额，总份额5亿份。

基金详情介绍

基金简称中融睿嘉39个月定开债券A，该基金成立于2019年11月26日，基金规模为5.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5亿份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是李倩。

基金公司情况

该基金属于中融基金管理有限公司，公司成立于2013年5月31日，公司所有基金管理规模1117.43亿元，拥有基金经理25名，基金126只。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华盛世精选灵活配置混合发起式买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日银华盛世精选灵活配置混合发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.9884，最新单位净值2.5023，净值增长率涨0.38%，最新估值2.4929。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华盛世精选灵活配置混合发起式持有详情，机构投资者持有8370万份额，个人投资者持有1.7亿份额，机构投资者持有占33.00%，个人投资者持有占67.00%，总份额2.54亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.35亿，未分配利润44.9亿，所有者权益合计70.25亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛ESG责任投资混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的浦银安盛ESG责任投资混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）最新市场表现：公布单位净值0.9291，累计净值0.9291，净值增长率涨0.96%，最新估值0.9203。

浦银安盛ESG责任投资混合C成立以来下降7.09%，近一月下降2.87%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）持有债券：债券21中石化SCP002（债券代码：012100810）、债券21招商蛇口SCP002（债券代码：012101251）、债券21南电SCP004（债券代码：012100684）等，持仓比分别6.55%、6.55%、3.06%等，持仓市值1.5亿、1.5亿、7014.7万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）基金资产配置详情如下，股票占净比68.17%，现金占净比32.36%，合计净资产20.95亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日光大保德信晟利债券C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日光大保德信晟利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，光大保德信晟利债券C（005580）最新市场表现：公布单位净值1.2149，累计净值1.2149，最新估值1.2049，净值增长率涨0.83%。

基金近一年来表现

光大保德信晟利债券C（基金代码：005580）近1年来收益13.91%，阶段平均收益4.78%，表现优秀，同类基金排21名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2570，累计净值4.5080，日增长率0.19%；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2550，累计净值4.5060，日增长率0.19%；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2430，累计净值4.4940，日增长率0.21%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日长信稳健纯债债券A基金近三月以来收益0.54%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日长信稳健纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.0637，累计净值1.2447，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0636。

基金阶段涨跌幅

长信稳健纯债债券A成立以来收益26.13%，近一月收益0.42%，近一年收益3.31%，近三年收益17.04%。

2021年第三季度表现

长信稳健纯债债券A基金（基金代码：002996）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.74%（2021年第三季度）、涨0.9%（2021年第二季度）、涨0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2212名、1462名、1413名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金信民兴债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日金信民兴债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.8687，最新单位净值1.697，最新估值1.697。

基金一年来收益详情

金信民兴债券C基金成立以来收益97.72%，今年以来收益63.18%，近一月收益0.06%，近一年收益63.83%，近三年收益70.77%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计172.78元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华安强化收益债券B近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华安强化收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安强化收益债券B最新市场表现：单位净值1.212，累计净值2.001，净值增长率涨0.17%，最新估值1.21。

近3月来表现

华安强化收益债券B（基金代码：040013）近3月来收益1.65%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排309名，相对下降49名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035）、华安逆向策略混合C基金（013638）、华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值分别为7.8920、7.8900、7.8620，日增长率分别为0.47%、0.47%、2.08%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日农银汇理行业轮动混合累计净值为8.1137元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日农银汇理行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银汇理行业轮动混合最新市场表现：单位净值8.0137，累计净值8.1137，净值增长率涨1.64%，最新估值7.8844。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.63亿元。

基金2020年利润

截至2020年，农银汇理行业轮动混合收入合计1.36亿元，扣除费用770.82万元，利润总额1.28亿元，最后净利润1.28亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度万家聚利混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的万家聚利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家聚利混合A（006175）基金资产配置详情如下，合计净资产54.24亿元，债券占净比97.52%，现金占净比0.04%。

基金分红负债

其中。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银新机遇混合A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日中银新机遇混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银新机遇混合A（002057）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.149，累计净值1.513，最新估值1.146，净值增长率涨0.26%。

基金分红

中银新机遇混合A基金成立于2015年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4050万元，基金总3544万份额，上市流通3544万份额，共分红13次，累计分红0.364元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月21日年建信富时100指数(QDII)C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，建信富时100指数(QDII)C持有详情，总份额290万份，机构投资者持有占10.76%，个人投资者持有占89.24%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有260万份额。

基金市场表现方面

截至11月18日，建信富时100指数(QDII)C最新市场表现：公布单位净值0.8429，累计净值0.8429，净值增长率跌0.34%，最新估值0.8458。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，建信富时100指数(QDII)C基金资产总计8905.66万元，银行存款689.16万元，交易性金融资产8143.95万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8137.79万元，基金投资6.16万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

建信鑫稳回报灵活配置混合A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫稳回报灵活配置混合A（004617）截至11月19日，累计净值1.4447，最新单位净值1.2947，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2908。

基金分红

建信鑫稳回报灵活配置混合A基金成立于2017年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3920万元，基金总3037万份额，上市流通3037万份额，共分红3次，累计分红0.15元/份。

基金2020年利润

截至2020年，建信鑫稳回报灵活配置混合A收入合计9832.88万元：利息收入861.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入76.21万元，债券利息收入629.44万元。投资收益6885.71万元，公允价值变动收益2001.11万元，其他收入84.24万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。