国联安小盘精选混合近三月来在同类基金中排696名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日国联安小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国联安小盘精选混合累计净值4.23，最新公布单位净值1.093，净值增长率涨1.58%，最新估值1.076。

基金近三月来排名

国联安小盘精选混合（基金代码：257010）近3月来收益3.9%，阶段平均收益2.17%，表现良好，同类基金排696名，相对上升414名。

2021年第三季度表现

国联安小盘精选混合基金（基金代码：257010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.58%，同类平均跌1.2%，排621名，整体表现优秀；2021年第二季度跌2.62%，同类平均涨9.3%，排1710名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.65%，同类平均跌2.02%，排215名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信中国制造混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日光大保德信中国制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 光大保德信中国制造混合（001740）11月19日净值涨1.09%。当前基金单位净值为2.972元，累计净值为3.119元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6748.68万元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬935.87元，托管费155.98元，交易费242.07元，基金费用合计1346.3元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国投瑞银优化增强债券A/B近三年来在同类基金中下降7名，以下是为您整理的11月19日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国投瑞银优化增强债券A/B（121012）11月19日净值涨0.34%。当前基金单位净值为1.766元，累计净值为2.1元。

基金近三年来排名

国投瑞银优化增强债券A/B（基金代码：121012）近三年来收益23.76%，阶段平均收益22.99%，表现良好，同类基金排210名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银优化增强债券A/B持有详情，机构投资者持有占78.62%，机构投资者持有9730万份额，个人投资者持有占21.38%，个人投资者持有2650万份额，总份额1.24亿份。

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11月19日招商招利1个月期理财债券C最新单位净值为1.0365元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日招商招利1个月期理财债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商招利1个月期理财债券C（001693）最新市场表现：单位净值1.0365，累计净值1.0365，最新估值1.0364，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利25.94万元。

基金现任经理

招商招利1个月期理财债券C的现任基金经理是许强，任职时间为2017-10-26~2018-01-23，任职期间回报-。

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11月19日嘉实民安添复一年持有期混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日嘉实民安添复一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实民安添复一年持有期混合C最新市场表现：公布单位净值1.0003，累计净值1.0003，净值增长率涨0.03%，最新估值1。

基金阶段涨跌幅

嘉实民安添复一年持有期混合C基金成立以来收益0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实民安添复一年持有期混合C（012066）基金资产配置详情如下，合计净资产21.91亿元，债券占净比130.25%，现金占净比0.03%。

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华商收益增强债券A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日华商收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商收益增强债券A截至11月19日，最新公布单位净值1.302，累计净值1.827，最新估值1.3，净值增长率涨0.15%。

基金近三年来排名

华商收益增强债券A（基金代码：630003）近三年来收益10.62%，阶段平均收益22.99%，表现不佳，同类基金排477名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华商收益增强债券A持有详情，总份额190万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有190万份额。

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11月18日华安香港精选股票(QDII)一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华安香港精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值2.298，累计净值2.298，净值增长率跌0.86%，最新估值2.318。

基金阶段涨跌幅

华安香港精选股票(QDII)基金成立以来收益129.8%，今年以来收益3.05%，近一月下降0.26%，近一年收益15.89%，近三年收益80.66%。

2020年度资产负债

截至2020年，华安香港精选股票(QDII)基金资产总计5.94亿元，银行存款4915.42万元，交易性金融资产5.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.41亿元。

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鹏华养老2045混合发起式(FOF)最新净值涨幅达1.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月17日鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华养老2045混合发起式(FOF)截至11月17日，累计净值1.4648，最新单位净值1.4648，净值增长率涨1.02%，最新估值1.45。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利423.6万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华养老2045混合发起式(FOF)收入合计145.4万元，扣除费用29.56万元，利润总额115.83万元，最后净利润115.83万元。

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11月19日平安中证500指数增强C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日平安中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安中证500指数增强C（009337）最新单位净值1.3689，累计净值1.3689，最新估值1.3624，净值增长率涨0.48%。

基金阶段涨跌幅

平安中证500指数增强C成立以来收益36.89%，近一月收益0.43%，近一年收益16.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安中证500指数增强C收入合计335.86万元：利息收入5028.41元，其中利息收入方面，存款利息收入5017.07元，债券利息收入11.34元。投资收益387.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益353.28万元，债券投资收益6442.38元，股利收益34.05万元。公允价值变动亏52.81万元，其他收入1832.15元。

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中信建投智享生活混合A基金怎么样？一年来收益38.54%？以下是为您整理的截至11月19日中信建投智享生活混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中信建投智享生活混合A最新市场表现：公布单位净值1.3851，累计净值1.3851，净值增长率涨2.07%，最新估值1.357。

基金一年来收益详情

中信建投智享生活混合A（010282）近一周收益2.03%，近一月收益2.94%，近三月收益9.55%，近一年收益38.54%。

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招商境远混合买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日招商境远混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.4921，最新公布单位净值2.4921，净值增长率涨0.9%，最新估值2.4698。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商境远混合持有详情，总份额1280万份，其中机构投资者持有占12.89%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有占87.11%，个人投资者持有1110万份额。

2020年度资产负债

截至2020年，招商境远混合基金负债和所有者权益合计3.11亿，基金负债合计387.72万元，所有者权益合计3.07亿元，其中所有者权益实收基金1.25亿。

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11月19日泰达宏利沪深300指数增强A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的泰达宏利沪深300指数增强A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款3259.55万，结算备付金146.37万，存出保证金9.01万，交易性金融资产5.37亿。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金100只，由16名基金经理管理，所有基金管理规模共545.88亿元。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元。

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华夏优势精选股票买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华夏优势精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏优势精选股票（005894）截至11月19日，最新单位净值2.1588，累计净值2.1588，最新估值2.1373，净值增长率涨1.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏优势精选股票持有详情，总份额870万份，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%，个人投资者持有870万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏优势精选股票（005894）基金资产配置详情如下，股票占净比93.39%，现金占净比21.04%，合计净资产1.9亿元。

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2021年第二季度银华和谐主题混合基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的银华和谐主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，银华和谐主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份本期累计买入金额为1488.51万元，占期初基金资产净值比例为2.47%；海康威视本期累计买入金额为633.77万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；恒生电子本期累计买入金额为624.26万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；药石科技本期累计买入金额为604.18万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华和谐主题混合（180018）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别17.87%等，持仓市值7961.76万等。

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11月19日永赢智能领先混合A累计净值为3.0675元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日永赢智能领先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢智能领先混合A截至11月19日，累计净值3.0675，最新单位净值3.0675，净值增长率涨0.53%，最新估值3.0512。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.93亿元，期末单位基金资产净值2.92元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢智能领先混合A基金收入合计24,381.06元，股票收入12,124.78元，股利收入287.46元。

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2021年11月21日年前海联合泳涛混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海联合泳涛混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

前海联合泳涛混合C（007041）截至11月19日，最新市场表现：单位净值2.3106，累计净值2.3106，最新估值2.2953，净值增长率涨0.67%。

基金财务费用

前海联合泳涛混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计92.46元，其中管理人报酬占比52.60%；托管占比8.77%；交易费占比28.93%；销售服务费占比0.02%。

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11月19日天弘中证食品饮料指数A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日天弘中证食品饮料指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘中证食品饮料ETF联接A（001631）市场表现：累计净值3.3261，最新公布单位净值3.248，净值增长率涨0.73%，最新估值3.2245。

基金阶段涨跌表现

天弘中证食品饮料指数A（基金代码：001631）成立以来收益241.85%，今年以来下降8.92%，近一月收益2.81%，近一年收益4.4%，近三年收益177.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证食品饮料指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为94.70%、0.02%、0.00%，同类平均分别为52.01%、5.57%、1.04%，比同类配置分别为多42.69%、少5.55%、少1.04%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银国企改革股票最新净值涨幅达1.35%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日工银国企改革股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银国企改革股票截至11月19日，累计净值2.632，最新单位净值2.632，净值增长率涨1.35%，最新估值2.597。

基金阶段涨跌表现

工银国企改革股票（001008）成立以来收益163.2%，今年以来收益14.83%，近一月收益2.77%，近三月收益4.61%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7640，日增长率0.74%，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7470，日增长率0.74%，目前开放申购；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7330，日增长率0.70%，目前开放申购。

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11月19日国联安鑫发混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月19日国联安鑫发混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫发混合A截至11月19日，最新公布单位净值1.5576，累计净值1.5806，最新估值1.5526，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌表现

国联安鑫发混合A基金成立以来收益59.31%，今年以来收益6.26%，近一月收益1.37%，近一年收益8.48%，近三年收益50.61%。

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11月19日先锋聚优混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日先锋聚优混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，先锋聚优混合C（004727）累计净值1.27，最新公布单位净值1.27，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2678。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益27%，今年以来收益5.92%，近一月收益1.81%，近一年收益9.28%。

基金现任经理

先锋聚优C的现任基金经理是孙欣炎，任职时间为2021-09-10~至今，任职期间回报-3.91%。

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嘉实研究增强混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月19日嘉实研究增强混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.944，最新市场表现：公布单位净值1.944，净值增长率涨0.99%，最新估值1.925。

自基金成立以来收益94.4%，今年以来收益3.13%，近一年收益6%，近三年收益134.78%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实研究增强混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为8.48%，本期累计买入金额为3085.26万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为2.67%，本期累计买入金额为971.54万元；包钢股份（600010），占期初基金资产净值比例为2.42%，本期累计买入金额为879.59万元等。

基金经理业绩

嘉实研究增强混合基金由嘉实基金公司的基金经理王汉博管理，该基金经理从业984天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是嘉实研究增强混合，回报率8.21%。现任基金资产总规模44.67%，现任最佳基金回报5.18亿元。

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惠升惠新混合A基金怎么样？近三月以来下降0.63%，以下是为您整理的11月19日惠升惠新混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，惠升惠新混合A最新单位净值1.56，累计净值1.56，最新估值1.554，净值增长率涨0.39%。

基金阶段表现

惠升惠新混合A成立以来收益56%，近一月下降3.01%，近一年收益11.36%。

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天弘越南市场股票(QDII)A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排61名，以下是为您整理的11月18日天弘越南市场股票(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，天弘越南市场股票(QDII)A最新单位净值1.6096，累计净值1.6096，最新估值1.6217，净值增长率跌0.75%。

基金近一周来表现

天弘越南市场股票(QDII)A（基金代码：008763）近6月来收益12.75%，阶段平均下降0.11%，表现优秀，同类基金排61名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

天弘越南市场股票(QDII)A基金（基金代码：008763）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.73%，同类平均跌6.1%，排176名，整体表现良好；2021年第二季度涨27.53%，同类平均涨5.23%，排6名，整体表现优秀；2021年第一季度涨8.99%，同类平均涨3.22%，排32名，整体表现优秀。

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平安安盈灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的平安安盈灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安安盈灵活配置混合A基金截至11月19日，累计净值2.9646，最新市场表现：公布单位净值2.9646，净值涨0.75%，最新估值2.9425。

该基金成立以来收益196.46%，今年以来收益36.76%，近一月收益5.27%，近一年收益58.19%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，平安安盈灵活配置混合基金（002537）持有债券道氏转债（占1.02%），持仓市值为275.02万；债券中矿转债（占0.46%），持仓市值为122.59万等。

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天治稳健双盈债券近一周来在同类基金中排797名，以下是为您整理的11月19日天治稳健双盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.062，最新单位净值1.2629，净值增长率涨0.36%，最新估值1.2584。

基金近一周来排名

天治稳健双盈债券（基金代码：350006）近一周下降0.24%，阶段平均收益0.16%，表现不佳，同类基金排797名，相对下降42名。

截至2021年第二季度，天治稳健双盈债券持有详情，机构投资者持有占10.18%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占89.82%，个人投资者持有470万份额，总份额520万份。

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11月19日国寿安保健康科学混合A一个月来下降3.72%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日国寿安保健康科学混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国寿安保健康科学混合A市场表现：累计净值1.6898，最新公布单位净值1.6898，净值增长率跌0.19%，最新估值1.693。

基金阶段涨跌幅

国寿安保健康科学混合A（基金代码：005043）成立以来收益68.98%，今年以来下降4.22%，近一月下降3.72%，近一年收益5.46%，近三年收益87.4%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值分别为2.3930、2.3868、2.2010，日增长率分别为-0.56%、3.53%、1.24%。

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富国双债增强债券C同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的11月19日富国双债增强债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国双债增强债券C基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0699，累计净值1.0699，最新估值1.0677，净值涨0.21%。

富国双债增强债券C（010436）近一周收益0.18%，近一月收益0.16%，近三月收益1.44%，近一年收益6.99%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值分别为5.0940、5.0680、4.4610，累计净值分别为5.0940、5.0680、4.4610。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，富国双债增强债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国建筑（601668）、诺力股份（603611）、美亚柏科（300188），本期累计卖出金额分别为567.6万元、263.55万元、228.3万元，占期初基金资产净值比例分别为0.67%、0.31%、0.27%。

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嘉实彭博国开债1-5年指数C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实彭博国开债1-5年指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.0379，最新市场表现：单位净值1.0263，最新估值1.0263。

嘉实彭博国开债1-5年指数C今年以来收益3.19%，近一月收益0.66%，近三月收益0.48%，近一年收益3.77%。

基金经理表现

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金由嘉实基金公司的基金经理崔思维管理，该基金经理从业1561天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是嘉实稳荣债券，回报率20.89%。现任基金资产总规模20.89%，现任最佳基金回报67.63亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实彭博国开债1-5年指数C（009773）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券20国开03（债券代码：200203）、债券20国开02（债券代码：200202）等，持仓比分别18.58%、18.50%、10.17%等，持仓市值4.88亿、4.86亿、2.67亿等。

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华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球聚享(QDII-FOF)A截至11月18日，累计净值1.3447，最新公布单位净值1.3447，净值增长率跌0.39%，最新估值1.35。

基金阶段表现

华夏全球聚享(QDII-FOF)A成立以来收益34.47%，近一月下降0.72%，近一年收益33.01%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A（基金代码：006445）涨0.19%，同类平均跌6.1%，排89名，整体来说表现优秀。

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11月19日嘉实致嘉纯债债券一年来收益4.58%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日嘉实致嘉纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致嘉纯债债券（009599）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0482，最新公布单位净值1.0117，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0116。

基金阶段涨跌幅

嘉实致嘉纯债债券今年以来收益3.48%，近一月收益0.65%，近三月收益0.64%，近一年收益4.58%。

基金现任经理

嘉实致嘉纯债债券的现任基金经理是刘宁，任职时间为2020-10-19~至今，任职期间回报4.15%。

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