华夏恒利3个月定开债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏恒利3个月定开债券基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华夏恒利3个月定开债券收入合计1294.5万元：利息收入1617.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.17万元，债券利息收入1596.72万元。投资收益负407.01万元，其中投资收益方面，债券投资收益负407.01万元。公允价值变动收益84.02万元，其他收入490.14元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日嘉实量化阿尔法混合最新单位净值为1.804元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实量化阿尔法混合（070017）市场表现：累计净值2.428，最新公布单位净值1.804，净值增长率涨1.06%，最新估值1.785。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2958.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末单位基金资产净值1.87元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合基金资产总计2.69亿元，银行存款627.5万元，结算备付金18.01万元，存出保证金7.97万元，交易性金融资产2.62亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.5亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日博道嘉瑞混合C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日博道嘉瑞混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道嘉瑞混合C（008468）市场表现：截至11月19日，累计净值2.0279，最新公布单位净值2.0279，净值增长率涨1.4%，最新估值2。

基金阶段表现

博道嘉瑞混合C近1月来下降0.01%，阶段平均收益0.93%，表现一般，同类基金排107名，相对上升25名。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日鹏华中证酒指数(LOF)A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日鹏华中证酒指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.328，最新单位净值1.01，净值增长率涨1.2%，最新估值0.998。

基金阶段涨跌表现

鹏华酒分级（160632）成立以来收益307.25%，今年以来下降5.16%，近一月收益1.92%，近三月收益8.14%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华酒分级扣除费用合计2112.12万元，其中具体费用方面，管理人报酬1122.35万元，托管费1122.35万元，交易费用686.75万元，其他费用56.11万元。

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2021年第三季度国泰中证生物医药ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的国泰中证生物医药ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.5861，累计净值1.5861，净值增长率涨0.18%，最新估值1.5832。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证生物医药ETF联接C（006757）基金资产配置详情如下，合计净资产6.5亿元，现金占净比8.26%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF联接C基金资产总计6.64亿元，银行存款5139.24万元，存出保证金18.5万元，交易性金融资产6.09亿元，基金投资6.09亿元。

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华润元大富时中国A50指数A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华润元大富时中国A50指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华润元大富时中国A50指数A（000835）市场表现：截至11月19日，累计净值2.9348，最新单位净值2.9348，净值增长率涨1.29%，最新估值2.8974。

华润元大富时中国A50指数基金成立以来收益193.48%，今年以来下降1.13%，近一月下降1.03%，近一年收益5.5%，近三年收益87.41%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大富时中国A50指数（000835）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别28.02%、0.02%等，持仓市值9322.45万、5.46万等。

基金2020年利润

截至2020年，华润元大富时中国A50指数扣除费用合计422.93万元，其中具体费用方面，管理人报酬147.8万元，托管费147.8万元，销售服务费1451.76元，交易费用135.63万元，利息支出61.14万元，卖出回购金融资产支出61.14万元，其他费用40.37万元。

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银华中证等权重90指数(LOF)基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的银华中证等权重90指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0071，累计净值1.0071，最新估值0.9961，净值增长率涨1.1%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华中证等权90指数分级收入合计421.56万元，扣除费用154.55万元，利润总额267.01万元，最后净利润267.01万元。

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中银招利债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日中银招利债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银招利债券A最新单位净值1.133，累计净值1.133，最新估值1.1312，净值增长率涨0.16%。

基金阶段表现

中银招利债券A成立以来收益13.3%，近一月收益1.03%，近一年收益5.94%。

同公司基金

截至2021年11月19日，中银招利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率0.91%，开放申购；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率2.55%，开放申购；中银医疗保健混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.45%，开放申购等。

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11月19日银华消费主题混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日银华消费主题混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 银华消费主题混合（161818）11月19日净值涨0.43%。当前基金单位净值为1.7708元，累计净值为1.9757元。

基金阶段涨跌表现

银华消费分级混合成立以来收益200.08%，近一月收益3.44%，近一年收益14.43%，近三年收益237.65%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华夏亚债中国债券指数C近三月来在同类基金中下降808名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏亚债中国债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏亚债中国债券指数C累计净值1.401，最新单位净值1.191，净值增长率跌0.08%，最新估值1.192。

基金近三月来排名

华夏亚债中国债券指数C（基金代码：001023）近3月来收益0.34%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排2367名，相对下降808名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为7.7440、7.7100、7.6870，累计净值分别为9.1440、9.1100、9.0870，日增长率分别为0.74%、0.93%、-0.30%。

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11月19日创金合信中证1000指数增强A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日创金合信中证1000指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.7002，最新公布单位净值1.7002，净值增长率涨1.45%，最新估值1.6759。

基金阶段涨跌幅

创金合信中证1000指数增强A（基金代码：003646）成立以来收益70.02%，今年以来收益20.63%，近一月收益2.13%，近一年收益23.64%，近三年收益108.79%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5870，累计净值3.5870；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5657，累计净值3.5657；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5643，累计净值3.5643等。

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银河君荣混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日银河君荣混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，银河君荣混合C（519620）市场表现：累计净值2.0029，最新单位净值1.9649，净值增长率涨0.95%，最新估值1.9465。

银河君荣混合C基金成立以来收益103.1%，今年以来下降0.21%，近一月下降0.65%，近一年收益7.07%，近三年收益99.04%。

基金经理表现

银河君荣混合C基金由银河基金公司的基金经理刘铭管理，该基金经理从业1770天，管理过26只基金有：银河鑫月享定开混合A、银河鑫月享定开混合C、银河铭忆3个月定开债券、银河庭芳3个月定开债券、银河景行3个月定开债等。其中最佳回报基金是银河君荣灵活配置混合A，回报率106.04%；现任基金资产总规模140.79%，现任最佳基金回报95.95亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河君荣混合C（519620）持有股票五粮液（占5.79%）：持股为5.64万，持仓市值为1237.69万；药明康德（占5.11%）：持股为7.15万，持仓市值为1092.21万；贵州茅台（占4.88%）：持股为5700，持仓市值为1043.1万等。

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华富价值增长混合最新净值涨幅达1.3%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日华富价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富价值增长混合截至11月19日市场表现：累计净值3.7297，最新公布单位净值2.9297，净值增长率涨1.3%，最新估值2.892。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7489.26万元，基金本期净收益盈利426.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末基金资产净值5.6亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元。

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11月19日嘉实周期优选混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日嘉实周期优选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实周期优选混合市场表现：累计净值3.741，最新公布单位净值3.681，净值增长率涨2.17%，最新估值3.603。

基金阶段表现

嘉实周期优选混合近1月来下降0.43%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1849名，相对上升58名。

基金现任经理

嘉实周期优选混合的现任基金经理是肖觅，任职时间为2020-06-05~至今，任职期间回报51.55%。

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11月19日华夏港股通精选股票(LOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.464，累计净值1.514，最新估值1.4697，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益52.69%，今年以来下降11.17%，近一月下降1.15%，近一年下降1.33%。

基金现任经理

华夏港股通精选股票发起式(LOF)A的现任基金经理是黄芳，任职时间为2018-01-17~至今，任职期间回报8.82%。

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信诚稳健债券C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日信诚稳健债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚稳健债券C截至11月19日市场表现：累计净值1.2124，最新单位净值1.0524，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0522。

基金分红

信诚稳健债券C基金成立于2016年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总7万份额，上市流通7万份额，共分红7次，累计分红0.16元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日工银沪港深股票C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日工银沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.4285，累计净值1.4285，最新估值1.433，净值增长率跌0.31%。

基金阶段涨跌幅

工银沪港深股票C成立以来收益30.62%，近一月下降2.51%，近一年收益6.07%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬2673.19元，托管费445.53元，交易费863.28元，销售服务费6.83元，基金费用合计4001.51元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新活力混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日华夏新活力混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏新活力混合C（002410）最新市场表现：公布单位净值1.111，累计净值1.303，最新估值1.111。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏新活力混合C持有详情，总份额3760万份，机构投资者持有3760万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新活力混合C收入合计937.86万元，扣除费用214.63万元，利润总额723.23万元，最后净利润723.23万元。

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11月19日华夏新趋势混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏新趋势混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏新趋势混合C市场表现：累计净值1.394，最新公布单位净值1.377，净值增长率涨0.07%，最新估值1.376。

基金阶段表现

华夏新趋势混合C近1月来收益0.73%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1136名，相对下降115名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合C（基金代码：002232）跌0.73%，同类平均跌1.2%，排1199名，整体来说表现一般。

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11月19日国富新趋势混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日国富新趋势混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富新趋势混合A基金截至11月19日，累计净值1.2291，最新市场表现：公布单位净值1.2291，净值涨0.27%，最新估值1.2258。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益22.91%，今年以来收益10.7%，近一年收益10.81%，近三年收益19.39%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富新趋势混合A扣除费用合计393.15万元，其中具体费用方面，管理人报酬185.55万元，托管费185.55万元，销售服务费16.92万元，交易费用133.55万元，利息支出12.86万元，卖出回购金融资产支出12.86万元，其他费用12.23万元。

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国投瑞银招财混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国投瑞银招财混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月19日，累计净值2.0855，最新公布单位净值2.0535，净值增长率涨1.21%，最新估值2.029。

国投瑞银招财混合（基金代码：001266）成立以来收益111.85%，今年以来收益20.95%，近一月下降0.4%，近一年收益22.5%，近三年收益155.86%。

基金经理表现

国投瑞银招财混合基金由国投瑞银基金公司的基金经理綦缚鹏管理，该基金经理从业4192天，管理过3只基金。其中最佳回报基金是国投瑞银瑞利混合(LOF)，回报率136.30%。现任基金资产总规模136.30%，现任最佳基金回报3.37亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国投瑞银招财混合（001266）持有股票基金：九州通（600998）、万科A（000002）、华域汽车（600741）等，持仓比分别4.96%、3.91%、3.60%等，持股数分别为20.77万、11.88万、10.21万，持仓市值321.54万、253.16万、232.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，国投瑞银招财混合基金（001266）持有债券九州转债（占3.04%），持仓市值为197.04万；债券北港转债（占0.63%），持仓市值为40.5万；债券昌红转债（占0.08%），持仓市值为5.42万等。

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11月19日华夏科技前沿6个月定开混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日华夏科技前沿6个月定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏科技前沿6个月定开混合A累计净值1.1748，最新单位净值1.1748，净值增长率涨0.87%，最新估值1.1647。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A基金资产总计21.02亿元，银行存款2.69亿元，结算备付金1274.6万元，存出保证金78.42万元，交易性金融资产18.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.19亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日汇添富恒生指数(QDII-LOF)C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值0.9842，累计净值0.9842，净值增长率跌0.93%，最新估值0.9934。

基金阶段涨跌幅

汇添富恒生指数(QDII-LOF)C成立以来下降8.53%，近一月下降3.56%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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中邮核心优选混合基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日中邮核心优选混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮核心优选混合截至11月19日市场表现：累计净值3.1906，最新单位净值1.9706，净值增长率涨0.97%，最新估值1.9517。

基金阶段涨跌表现

中邮核心优选混合今年以来下降0.37%，近一月收益0.57%，近三月收益11.45%，近一年收益10.35%。

2021年第三季度表现

中邮核心优选混合基金（基金代码：590001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.45%，同类平均跌1.2%，排1592名，整体表现一般；2021年第二季度涨19.9%，同类平均涨9.3%，排342名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.59%，同类平均跌2.02%，排1520名，整体表现不佳。

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东方成长回报平衡混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日东方成长回报平衡混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方成长回报平衡混合（400020）市场表现：累计净值1.9171，最新公布单位净值1.4409，净值增长率涨0.25%，最新估值1.4373。

基金分红

东方成长回报平衡混合基金成立于2013年7月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4210万元，基金总2920万份额，上市流通2920万份额，共分红1次，累计分红0.07元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬308.33元，托管费51.39元，交易费29.08元，基金费用合计399.69元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日国寿安保策略精选混合(LOF)一个月来收益7.61%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日国寿安保策略精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国寿安保策略精选混合(LOF)累计净值2.9678，最新单位净值2.9178，净值增长率跌0.43%，最新估值2.9303。

基金阶段涨跌幅

国寿安保策略精选混合(LOF)基金成立以来收益205.85%，今年以来收益16.63%，近一月收益7.61%，近一年收益34.06%，近三年收益215.37%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计661.18元，其中管理人报酬占比34.88%；托管费占比5.81%；交易费占比57.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴全绿色投资混合(LOF)基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日兴全绿色投资混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴全绿色投资混合(LOF)（163409）最新公布单位净值2.369，累计净值4.049，最新估值2.324，净值增长率涨1.94%。

基金分红

兴全绿色投资混合(LOF)基金成立于2011年5月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6亿元，基金总2.56亿份额，上市流通2.56亿份额，共分红2次，累计分红1.68元/份。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A近三月以来下降0.42%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A截至11月19日，累计净值2.098，最新单位净值1.723，净值增长率涨1.12%，最新估值1.704。

基金阶段涨跌幅

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A（基金代码：002685）成立以来收益128.21%，今年以来收益15.2%，近一月收益1.17%，近一年收益19.08%，近三年收益102.99%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计3327.85元，其中管理人报酬2144.7元，占比64.45%；托管费357.45元，占比10.74%；交易费695.34元，占比20.89%；销售服务费119.25元，占比3.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日中加新兴成长混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月19日中加新兴成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加新兴成长混合A（009855）截至11月19日，最新公布单位净值1.5202，累计净值1.5202，最新估值1.5096，净值增长率涨0.7%。

基金阶段涨跌幅

中加新兴成长混合A基金成立以来收益52.02%，今年以来收益35.27%，近一月下降0.05%，近一年收益50.57%。

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11月19日农银增强收益债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日农银增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.7487，累计净值1.8197，最新估值1.7469，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利49.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.73元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为8.0137，日增长率1.64%，目前开放申购；农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为7.8441，日增长率2.01%，目前开放申购；农银研究精选混合基金（000336），最新单位净值为5.5118，日增长率0.44%，目前限大额；农银研究精选混合基金（000336），最新单位净值为5.4836，日增长率1.00%，目前限大额；农银工业4.0混合基金（001606），最新单位净值为5.2047，日增长率0.48%，目前开放申购等。

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