11月19日工银泰颐三年定开债券A最新单位净值为1.0065元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日工银泰颐三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银泰颐三年定开债券A（008471）市场表现：累计净值1.052，最新公布单位净值1.0065，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0064。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银泰颐三年定开债券A基金资产总计90.34亿元，银行存款8.52亿元，结算备付金2644.09万元。

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11月19日鹏华兴悦定期开放混合最新单位净值为1.445元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日鹏华兴悦定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华兴悦定期开放混合（003780）截至11月19日，累计净值1.445，最新公布单位净值1.445，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4398。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.25亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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建信创新中国混合的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的建信创新中国混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信创新中国混合（000308）市场表现：截至11月19日，累计净值6.664，最新单位净值6.664，净值增长率涨0.48%，最新估值6.632。

自基金成立以来收益566.4%，今年以来收益37.69%，近一年收益57.77%，近三年收益221.47%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是建信信息产业股票，回报率217.70%。现任基金资产总规模217.70%，现任最佳基金回报36.04亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，建信创新中国混合基金（000308）持有债券立讯转债（占0.03%），持仓市值为4.14万；债券卫宁转债（占0.02%），持仓市值为2.69万等。

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上投摩根中小盘混合基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月19日上投摩根中小盘混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值3.9668，累计净值4.0948，净值增长率涨0.59%，最新估值3.9434。

基金分红

上投摩根中小盘混合基金成立于2009年1月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7120万元，基金总1854万份额，上市流通1854万份额，共分红2次，累计分红0.128元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益328.59%，今年以来收益4.19%，近一年收益18.06%，近三年收益163.93%。

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11月19日华安新乐享混合A累计净值为1.417元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华安新乐享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.417，最新市场表现：单位净值1.417，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4169。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利184.64万元。

2020年度资产负债

截至2020年，华安新乐享混合负债和所有者权益合计5889.8万，所有者权益合计5819.4万元，其中所有者权益实收基金4175.07万；基金负债合计70.4万元，其中负债方面，应付赎回款31.26万元，应付管理人报酬7.66万元，应付托管费1.28万元，应付税费2204.49元，其他负债17万元。

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11月19日景顺长城量化小盘股票基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月19日景顺长城量化小盘股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城量化小盘股票截至11月19日市场表现：累计净值1.7663，最新公布单位净值1.7663，净值增长率涨1.2%，最新估值1.7454。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1997.6万元，基金本期净收益盈利1037.47万元，期末基金资产净值1.86亿元，期末单位基金资产净值1.64元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城量化小盘股票扣除费用合计271.6万元，其中具体费用方面，管理人报酬106.34万元，托管费106.34万元，交易费用138.43万元，其他费用9.11万元。

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东方红信用债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日东方红信用债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红信用债债券A截至11月19日市场表现：累计净值1.3618，最新单位净值1.2018，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2002。

基金一年来收益详情

东方红信用债债券A基金成立以来收益38.7%，今年以来收益7.33%，近一月收益0.8%，近一年收益7.87%，近三年收益23.22%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产26.56亿，其中，股票投资6063.09万，债券投资25.95亿，应收利息2605.02万，应收申购款6314.25万，资产总计27.87亿。

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11月19日泰达宏利启富混合A基金怎么样？一年来收益2.68%，以下是为您整理的11月19日泰达宏利启富混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3613，最新单位净值1.3613，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3607。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益36.13%，今年以来下降0.82%，近一年收益2.68%，近三年收益30.96%。

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11月19日平安惠锦债券最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月19日平安惠锦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安惠锦债券最新公布单位净值1.0689，累计净值1.1289，最新估值1.0689。

基金近一周来表现

平安惠锦债券（基金代码：005971）近2年来收益6.58%，阶段平均收益7.81%，表现一般，同类基金排1109名，相对下降208名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安惠锦债券持有详情，机构投资者持有1.18亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.18亿份。

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11月19日人保量化混合C近三月以来下降3.45%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日人保量化混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6129，累计净值1.6129，最新估值1.6026，净值增长率涨0.64%。

基金阶段涨跌幅

人保量化混合C基金成立以来收益61.29%，今年以来收益5.92%，近一月下降1.56%，近一年收益12.04%，近三年收益60.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，人保量化混合C基金行业配置合计为92.19%，同类平均为59.36%，比同类配置多32.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.34%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.31%）、采矿业（6.44%），同类平均分别为42.85%、2.11%、2.98%，比同类配置分别为多28.49%、多5.20%、多3.46%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的中欧康裕混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧康裕混合C（004455）持有债券：债券21邮储银行二级01（债券代码：2128028）、债券21建设银行二级01（债券代码：2128025）、债券20交通银行二级（债券代码：2028018）、债券20浦发银行二级03（债券代码：2028034）等，持仓比分别6.72%、5.38%、4.71%、3.46%等，持仓市值9866万、7899.2万、6915.3万、5085万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，中欧康裕混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：邮储银行（601658）本期累计买入金额为550万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；电气风电（688660）本期累计买入金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中红医疗（300981）本期累计买入金额为29.17万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

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11月19日工银中债1-5年进出口行指数C近三月以来收益0.41%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日工银中债1-5年进出口行指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银中债1-5年进出口行指数C（007285）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0389，累计净值1.0548，最新估值1.0389。

基金阶段涨跌幅

工银中债1-5年进出口行指数C基金成立以来收益5.53%，今年以来收益2.67%，近一月收益0.49%，近一年收益3.75%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬6.61元，托管费2.2元，交易费0.55元，销售服务费0.01元，基金费用合计35.36元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商研究优选股票A基金2021年第三季度表现如何？11月19日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月19日招商研究优选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商研究优选股票A最新市场表现：单位净值1.4255，累计净值1.4255，最新估值1.4172，净值增长率涨0.59%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商研究优选股票A（基金代码：008261）跌7.14%，同类平均跌2.16%，排421名，整体来说表现一般。

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11月19日同泰慧选混合C近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日同泰慧选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

同泰慧选混合C基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.3999，累计净值1.4249，最新估值1.396，净值涨0.28%。

近3月来表现

同泰慧选混合C（基金代码：008094）近3月来下降14.21%，阶段平均收益2.17%，表现不佳，同类基金排2314名，相对下降63名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：同泰开泰混合A基金、同泰开泰混合C基金、同泰开泰混合A基金，最新单位净值分别为1.7781、1.7610、1.7544，累计净值分别为1.7781、1.7610、1.7544，日增长率分别为0.69%、0.68%、3.05%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇安核心价值混合A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日汇安核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇安核心价值混合A累计净值1.1079，最新公布单位净值1.1079，净值增长率涨0.74%，最新估值1.0998。

基金近一年来来排名

阶段平均收益17.8%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安核心价值混合A持有详情，机构投资者持有320万份额，机构投资者持有占27.21%，个人投资者持有860万份额，个人投资者持有占72.79%，总份额1180万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日新华利率债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日新华利率债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，新华利率债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0249，累计净值1.0249，最新估值1.025，净值增长率跌0.01%。

基金阶段表现

新华利率债债券A近1月来收益0.85%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排402名，相对下降94名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，新华利率债债券A基金资产总计7.14亿元，银行存款2925.64万元，结算备付金283.33万元，存出保证金1994.78元，交易性金融资产5.18亿元。

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11月19日华夏鼎航债券A最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的11月19日华夏鼎航债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎航债券A截至11月19日，累计净值1.0667，最新公布单位净值1.0667，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0666。

近3月来表现

华夏鼎航债券A（基金代码：008857）近3月来收益0.88%，阶段平均收益0.78%，表现优秀，同类基金排534名，相对下降214名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎航债券A持有详情，总份额1.03亿份，其中机构投资者持有占99.25%，机构投资者持有1.02亿份额，个人投资者持有占0.75%，个人投资者持有80万份额。

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11月19日信诚量化阿尔法股票C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日信诚量化阿尔法股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0213，累计净值1.0213，最新估值1.009，净值增长率涨1.22%。

基金阶段涨跌幅

信诚量化阿尔法股票C（011295）成立以来收益2.13%，近一月收益0.21%，近三月收益2.81%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，信诚量化阿尔法股票C基金资产总计5.96亿元，银行存款986.9万元，结算备付金643.35万元，存出保证金152.92万元，交易性金融资产5.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.47亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月20日年国投瑞银开放视角精选混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国投瑞银开放视角精选混合A持有详情，总份额1.02亿份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.11%，个人投资者持有1.01亿份额，个人投资者持有占99.89%。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值0.9414，累计净值0.9414，净值增长率涨0.92%，最新估值0.9328。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国投瑞银开放视角精选混合A基金资产总计11亿元，银行存款9702.43万元，结算备付金205.13万元，存出保证金53.78万元，交易性金融资产9.91亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.91亿元。

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红土创新医疗保健股票基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的红土创新医疗保健股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金，以下简称红土创新医疗保健股票，该基金成立于2020年10月20日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由红土创新基金管理有限公司管理，基金经理是盖俊龙。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，红土创新医疗保健股票持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占67.05%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占32.95%，总份额150万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，红土创新医疗保健股票基金收入合计88.95元，股票收入-18.05元；股利收入3.13元，占比3.52%。

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2020年华安基金管理有限公司基金总规模4377.87亿元，2019年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日华安上证180ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5471.32亿元，拥有基金经理51名，基金277只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

公司基金表现

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.8920，日增长率0.47%，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.8900，日增长率0.47%，目前开放申购；华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.8620，日增长率2.08%，目前开放申购。

2019年第二季度基金行业配置

截至2019年第二季度，华安上证180ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.05%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为80.34%、2.43%、3.21%，比同类配置分别为少80.29%、少2.43%、少3.21%。

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宝盈优质成长混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日宝盈优质成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.004，最新单位净值1.004，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0063。

基金一年来收益详情

近一月收益0.42%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计14.55元，其中管理人报酬3.39元，托管费0.85元，交易费3.96元，销售服务费0.14元。

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11月18日嘉实全球房地产(QDII)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日嘉实全球房地产(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，嘉实全球房地产(QDII)（070031）最新市场表现：单位净值1.318，累计净值1.658，最新估值1.318。

基金阶段涨跌表现

嘉实全球房地产(QDII)基金成立以来收益76.81%，今年以来收益25.26%，近一月收益2.6%，近一年收益28.42%，近三年收益29.24%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实全球房地产(QDII)基金资产总计9670.54万元，银行存款610.66万元，结算备付金841.57元，存出保证金199.55元，交易性金融资产8985.1万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8985.1万元。

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11月19日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）截至11月19日，最新公布单位净值1.1983，累计净值3.3175，最新估值1.186，净值增长率涨1.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益459.02%，今年以来下降4.46%，近一月下降0.58%，近一年收益0.47%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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华夏行业景气混合近6月来在同类基金中排12名，以下是为您整理的11月19日华夏行业景气混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业景气混合截至11月19日市场表现：累计净值3.864，最新公布单位净值3.864，净值增长率涨0.62%，最新估值3.8401。

基金近一周来表现

华夏行业景气混合（基金代码：003567）近6月来收益65.56%，阶段平均收益6.54%，表现优秀，同类基金排12名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏行业景气混合持有详情，机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占6.48%，个人投资者持有2360万份额，个人投资者持有占93.52%，总份额2520万份。

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11月19日嘉实价值长青混合C最新净值涨幅达1.31%，以下是为您整理的11月19日嘉实价值长青混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值长青混合C基金截至11月19日，最新单位净值0.9743，累计净值0.9743，最新估值0.9617，净值涨1.31%。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值长青混合C今年以来下降3.66%，近一月下降0.61%，近三月下降2.07%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实价值长青混合型证券投资基金，以下简称嘉实价值长青混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

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华夏安阳6个月持有期混合C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏安阳6个月持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，华夏安阳6个月持有期混合C最新单位净值0.8318，累计净值0.8318，最新估值0.8295，净值增长率涨0.28%。

华夏安阳6个月持有期混合C成立以来下降16.82%，近一月下降0.95%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏安阳6个月持有期混合C（010970）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值23.21万等。

基金现任经理

华夏安阳6个月持有期混合C的现任基金经理是蔡向阳，任职时间为2021-03-30~至今，任职期间回报-14.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日华夏鼎顺三个月定开债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日华夏鼎顺三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎顺三个月定开债券A市场表现：累计净值1.1035，最新公布单位净值1.0284，最新估值1.0284。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎顺三个月定开债券A今年以来收益3.71%，近一月收益0.67%，近三月收益0.46%，近一年收益4.67%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计645.7元，其中管理人报酬占比25.86%；托管费占比8.62%；交易费占比0.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏蓝筹混合(LOF)基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度华夏蓝筹混合(LOF)基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝泰妮（300957）本期累计买入金额为1.52亿元，占期初基金资产净值比例为3.84%；爱美客（300896）本期累计买入金额为6133.57万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；康泰生物（300601）本期累计买入金额为6044.84万元，占期初基金资产净值比例为1.52%等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏蓝筹核心混合型证券投资基金，以下简称华夏蓝筹混合(LOF)，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是马生华等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日长安鑫益增强混合C最新净值涨幅达0.03%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日长安鑫益增强混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长安鑫益增强混合C（002147）最新市场表现：公布单位净值1.2836，累计净值1.2836，最新估值1.2832，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

长安鑫益增强混合C基金成立以来收益28.36%，今年以来收益3.67%，近一月收益0.18%，近一年收益4.69%，近三年收益22.41%。

2021年第三季度表现

长安鑫益增强混合C基金（基金代码：002147）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.13%，同类平均跌1.2%，排321名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.26%，同类平均涨9.3%，排476名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.96%，同类平均跌2.02%，排190名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。