11月19日招商核心价值混合一年来收益2.41%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日招商核心价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商核心价值混合截至11月19日市场表现：累计净值2.2417，最新公布单位净值1.997，净值增长率涨0.82%，最新估值1.9807。

基金阶段涨跌幅

招商核心价值混合（基金代码：217009）成立以来收益146.56%，今年以来下降6.59%，近一月下降0.16%，近一年收益2.41%，近三年收益132.43%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商核心价值混合基金收入合计6,462.81元，股票收入24,558.49元，债券收入59.35元，股利收入791.58元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信工业4.0主题沪港深混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日安信工业4.0主题沪港深混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.323，最新公布单位净值1.323，净值增长率涨0.3%，最新估值1.319。

基金一年来收益详情

安信工业4.0主题沪港深混合C（基金代码：004522）成立以来收益32.3%，今年以来收益5.84%，近一月收益6.06%，近一年收益9.54%，近三年收益71.08%。

2021年第三季度表现

安信工业4.0主题沪港深混合C基金（基金代码：004522）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.72%（2021年第三季度）、涨4.22%（2021年第二季度）、跌4.71%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1303名、1169名、1463名，整体表现分别为一般、一般、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日鑫元中债1-3年国开行债券指数A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鑫元中债1-3年国开行债券指数A累计净值1.0538，最新公布单位净值1.0468，最新估值1.0468。

基金阶段涨跌幅

鑫元中债1-3年国开行债券指数A（基金代码：007324）成立以来收益5.41%，今年以来收益2.87%，近一月收益0.46%，近一年收益3.97%。

2021年第三季度表现

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金（基金代码：007324）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.97%（2021年第三季度）、涨1.14%（2021年第二季度）、涨0.35%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1695名、823名、1706名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏经济转型股票基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月19日华夏经济转型股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏经济转型股票（002229）基金资产配置详情如下，股票占净比84.08%，债券占净比0.55%，现金占净比15.94%，合计净资产13.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏经济转型股票基金行业配置合计为84.08%，同类平均为77.77%，比同类配置多6.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.23%）、金融业（9.13%），同类平均分别为51.54%、5.82%、14.16%，比同类配置分别为多7.91%、多4.41%、少5.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏经济转型股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业（603799）本期累计买入金额为6916.83万元，占期初基金资产净值比例为2.97%；七一二（603712）本期累计买入金额为3684.34万元，占期初基金资产净值比例为1.58%；中国平安（601318）本期累计买入金额为3503.92万元，占期初基金资产净值比例为1.51%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏经济转型股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、光威复材（300699）、长亮科技（300348），本期累计卖出金额分别为8975.3万元、5012.38万元、4952.92万元，占期初基金资产净值比例分别为3.86%、2.15%、2.13%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏经济转型股票（002229）持有股票基金：七一二、宁德时代、北方华创、长川科技等，持仓比分别8.31%、8.17%、8.05%、6.19%等，持股数分别为315.21万、21.68万、30.69万、180.89万，持仓市值1.16亿、1.14亿、1.12亿、8639.41万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏经济转型股票基金（002229）持有债券三花转债（占0.31%），持仓市值为426.18万；债券东财转3（占0.25%），持仓市值为343.18万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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当今理财的方式越来越多，对于稳健的投资者来说，储蓄国债无疑是首选。那储蓄国债可以上市流通吗?具有哪些优点呢?

储蓄国债可以上市流通吗?

储蓄国债是在中华人民共和国境内发行，通过储蓄国债承销团成员面向个人销售的不可流通人民币国债。每年3-11月的10-19日发行，100元起购。今年最后一期储蓄国债，于11月10日发行!

储蓄国债的优点?

【1】国家信用全额保障，比银行存款更安全;

【2】收益稳定，保本保息;

【3】按年付息、靠档计息，变现灵活，兑取快捷;

【4】发行期次多，每年3-11月的10-19日发行;

【5】购买起点低，100元起，以百元为单位购买;

【6】期限丰富：可分为3年或5年，在利率下行的趋势环境下，储蓄国债是提前锁定利率的好帮手。

2021年第三季度民生加银医药健康股票基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的民生加银医药健康股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银医药健康股票截至11月19日市场表现：累计净值0.8285，最新单位净值0.8285，净值增长率跌0.29%，最新估值0.8309。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银医药健康股票（009898）基金资产配置详情如下，合计净资产3.86亿元，股票占净比83.73%，现金占净比16.89%。

同公司基金

民生加银医药健康股票（一般股票型）基金同公司基金有民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。

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11月19日工银智能制造股票近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日工银智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

工银智能制造股票（002861）成立以来收益108.2%，今年以来收益15.41%，近一月收益6.66%，近三月收益6.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银智能制造股票（002861）基金资产配置详情如下，合计净资产1.51亿元，股票占净比94.36%，现金占净比6.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银智能制造股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.64%），同类平均52.26%，比同类配置多23.38%；信息传输、软件和信息技术服务业（11.92%），同类平均5.39%，比同类配置多6.53%；租赁和商务服务业（6.64%），同类平均1.81%，比同类配置多4.83%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银智能制造股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：鹏鼎控股本期累计卖出金额为632.64万元，占期初基金资产净值比例为3.97%；宏发股份本期累计卖出金额为346.25万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；弘亚数控本期累计卖出金额为345.2万元，占期初基金资产净值比例为2.16%等。

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泰达宏利周期混合一年来收益87.85%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日泰达宏利周期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利周期混合基金截至11月19日，最新公布单位净值4.0171，累计净值6.0621，最新估值3.9743，净值增长率涨1.08%。

基金一年来收益详情

泰达宏利周期混合基金成立以来收益2069.42%，今年以来收益56.39%，近一月收益4.11%，近一年收益87.85%，近三年收益258.22%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金、泰达宏利行业混合基金、泰达转型机遇股票A基金，最新单位净值分别为8.7446、8.7036、3.9250。

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中泰青月中短债C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中泰青月中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0721，最新公布单位净值1.0721，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0719。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利134.13万元，期末基金资产净值1.89亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款6406.96万，应付赎回款26.48万，应付管理人报酬21.27万，应付托管费7.09万，应付销售服务费5.76万，应付交易费用1.96万，应交税费8.47万，应付利息1.18万，负债合计6489.24万。

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工银养老2050混合(FOF)一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月17日工银养老2050混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益55.22%，近一年收益5.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银养老2050混合(FOF)（006886）基金资产配置详情如下，债券占净比5.20%，现金占净比3.98%，合计净资产2.22亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，工银养老2050混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.99%）、采矿业（1.74%）、金融业（0.74%），同类平均分别为41.58%、2.17%、4.85%，比同类配置分别为少34.59%、少0.43%、少4.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银养老2050混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为3.52%，本期累计卖出金额为596.47万元；杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为145.75万元；爱美客（300896），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计卖出金额为142.12万元等。

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东方臻宝纯债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日东方臻宝纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方臻宝纯债债券A（006210）最新公布单位净值3.975，累计净值4.002，最新估值3.974，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

东方臻宝纯债债券A（基金代码：006210）成立以来收益308.22%，今年以来收益5.46%，近一月收益1.04%，近一年收益6.12%，近三年收益303.02%。

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11月19日汇添富中债7-10年国开债C一个月来收益0.84%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日汇添富中债7-10年国开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富中债7-10年国开债C（008055）市场表现：累计净值1.0334，最新公布单位净值1.0334，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0345。

基金阶段涨跌幅

汇添富中债7-10年国开债C（008055）成立以来收益3.34%，今年以来收益3.66%，近一月收益0.84%，近三月收益0.12%。

2021年第三季度表现

汇添富中债7-10年国开债C基金（基金代码：008055）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.75%，同类平均涨1.71%，排323名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.24%，同类平均涨1.55%，排559名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.5%，同类平均涨0.42%，排1391名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日嘉实价值驱动一年持有期混合A近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日嘉实价值驱动一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值驱动一年持有期混合A（012533）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值0.9963，累计净值0.9963，最新估值0.9826，净值增长率涨1.39%。

基金近1月来表现

嘉实价值驱动一年持有期混合A近1月来收益0.84%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1435名，相对上升98名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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华安锦源0-7年金融债定开债最新净值涨幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日华安锦源0-7年金融债定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安锦源0-7年金融债定开债累计净值1.045，最新公布单位净值1.025，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0234。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安锦源0-7年金融债定开债收入合计2.68亿元：利息收入2.23亿元，其中利息收入方面，存款利息收入312.63万元，债券利息收入2.19亿元。投资收益1948.77万元，其中投资收益方面，债券投资收益1948.77万元。公允价值变动收益2580.82万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银新回报混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日中银新回报混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银新回报混合A（000190）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.706，累计净值2.026，最新估值1.703，净值增长率涨0.18%。

基金一年来收益详情

中银新回报混合（000190）成立以来收益117.7%，今年以来下降0.99%，近一月收益0.35%，近三月下降0.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银新回报混合（000190）基金资产配置详情如下，合计净资产55.85亿元，股票占净比18.98%，债券占净比93.29%，现金占净比0.51%。

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11月19日财通量化价值优选混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日财通量化价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，财通量化价值优选混合（005850）累计净值1.6609，最新公布单位净值1.6609，净值增长率涨1.13%，最新估值1.6424。

基金阶段涨跌幅

财通量化价值优选混合（005850）近一周收益0.3%，近一月下降0.37%，近三月收益0.84%，近一年收益14.19%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月19日安信优势增长混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日安信优势增长混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，安信优势增长混合C最新市场表现：公布单位净值2.9772，累计净值3.228，净值增长率涨1.69%，最新估值2.9276。

基金阶段表现

安信优势增长混合C近1月来收益3.21%，阶段平均收益1.69%，表现优秀，同类基金排492名，相对上升103名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.65亿，其中，股票投资3.39亿，债券投资2587.22万，应收证券清算款318.81万，应收利息51.19万，应收申购款8.69万，资产总计4.28亿。

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11月19日创金合信鑫瑞混合A一个月来收益1.49%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日创金合信鑫瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.982，最新单位净值0.982，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9816。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降1.8%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.5657，目前开放申购；创金合信工业周期股票C基金（005969），最新单位净值为3.4830，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.4600，目前开放申购。

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诺德兴远优选一年持有期混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的诺德兴远优选一年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

诺德兴远优选一年持有期混合基金截至11月19日，最新公布单位净值0.9262，累计净值0.9262，最新估值0.9244，净值增长率涨0.2%。

诺德兴远优选一年持有期混合成立以来下降7.38%，近一月下降0.24%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺德兴远优选一年持有期混合（012036）持有债券：债券21国开05、债券21国开07等，持仓比分别14.96%、14.63%等，持仓市值4117.6万、4027.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺德兴远优选一年持有期混合基金股票收入3,894.32元，债券收入-379.25元，股利收入79.98元，收入合计2,226.40元。

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嘉实新兴科技100ETF联接A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日嘉实新兴科技100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）市场表现：累计净值1.3588，最新单位净值1.3588，净值增长率涨0.98%，最新估值1.3456。

基金阶段涨跌幅

嘉实新兴科技100ETF联接A今年以来下降0.7%，近一月收益3.37%，近三月下降1.91%，近一年收益1.8%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）基金资产配置详情如下，股票占净比2.45%，现金占净比5.62%，合计净资产8400万元。

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11月19日景顺MSCI中国A股国际通指数增强基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日景顺MSCI中国A股国际通指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.745，累计净值1.745，最新估值1.7261，净值增长率涨1.1%。

基金季度利润

该基金成立以来收益74.5%，今年以来收益6.91%，近一月下降3.26%，近一年收益15.09%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺MSCI中国A股国际通指数增强收入合计1021.56万元，扣除费用128.29万元，利润总额893.27万元，最后净利润893.27万元。

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招商添盈纯债债券E最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月19日招商添盈纯债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.1162，累计净值1.1162，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1161。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利20.14万元，基金本期净收益盈利6.71万元，期末基金资产净值1137.47万元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金详情介绍

基金简称招商添盈纯债债券E，该基金成立于2019年5月10日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达104万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是向霈。

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华商红利优选混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华商红利优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商红利优选混合基金截至11月19日，累计净值2.604，最新市场表现：公布单位净值1.047，净值涨1.16%，最新估值1.035。

基金分红

华商红利优选混合基金成立于2013年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2500万元，基金总2583万份额，上市流通2583万份额，共分红16次，累计分红1.557元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商红利优选混合基金收入合计2,300.46元，股票收入2,253.74元，占比97.97%；股利收入17.81元，占比0.77%。

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富国大盘价值量化精选混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日富国大盘价值量化精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.9082，最新市场表现：单位净值1.9082，净值增长率涨1.04%，最新估值1.8885。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国大盘价值量化精选混合持有详情，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占83.91%，个人投资者持有占16.09%，总份额300万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长城积极增利债券C基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的长城积极增利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.564，累计净值1.7544，净值增长率涨0.36%，最新估值1.5584。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X<7（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为1.50%。

2020年度资产负债

截至2020年，长城积极增利债券C负债和所有者权益合计2.37亿，所有者权益合计2.21亿元，其中所有者权益实收基金1.7亿；基金负债合计1586.78万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1030万元，应付证券清算款510.55万元，应付赎回款16.41万元，应付管理人报酬5.42万元，应付托管费1.67万元，应付销售服务费6273.96元，应付税费2.75万元，应付利息3528.97元，其他负债18.9万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏恒益18个月定开债券基金怎么样？一年来收益2.98%？以下是为您整理的截至11月19日华夏恒益18个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏恒益18个月定开债券累计净值1.0627，最新单位净值1.0158，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0157。

基金一年来收益详情

华夏恒益18个月定开债券今年以来收益2.5%，近一月收益0.24%，近三月收益0.67%，近一年收益2.98%。

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2021年第三季度嘉实远见企业精选两年持有期混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实远见企业精选两年持有期混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实远见企业精选两年持有期混合（008150）截至11月19日，累计净值1.1585，最新公布单位净值1.1585，净值增长率涨0.47%，最新估值1.1531。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合（008150）基金资产配置详情如下，合计净资产18.61亿元，股票占净比93.67%，债券占净比2.69%，现金占净比3.78%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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11月19日浙商汇金量化精选混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日浙商汇金量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9652，累计净值1.9652，最新估值1.9379，净值增长率涨1.41%。

基金季度利润

浙商汇金量化精选混合（006449）成立以来收益96.52%，今年以来下降5.57%，近一月收益2.61%，近三月收益1.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5439.02万，结算备付金2951.86万，存出保证金466.94万，交易性金融资产6.56亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华夏鼎利债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华夏鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎利债券C最新单位净值1.389，累计净值1.605，净值增长率涨0.36%，最新估值1.384。

基金季度利润

自基金成立以来收益68.44%，今年以来收益5.21%，近一年收益8.19%，近三年收益54.5%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C基金收入合计6,067.82元，股票收入-2,653.95元；债券收入7,576.35元，占比124.86%；股利收入179.51元，占比2.96%。

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太平行业优选股票A截至2021年11月20日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

太平行业优选股票A基金成立于2020年9月1日，基金规模为970万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达904万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由太平基金管理有限公司管理，基金经理是林开盛。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，太平行业优选股票A持有详情，机构投资者持有800万份额，机构投资者持有占88.54%，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占11.46%，总份额900万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，太平行业优选股票A最新市场表现：单位净值1.1029，累计净值1.1029，净值增长率涨1.23%，最新估值1.0895。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：太平改革红利精选混合基金、太平改革红利精选混合基金、太平睿盈混合A基金，最新单位净值分别为1.6406、1.6309、1.1868，累计净值分别为1.6406、1.6309、1.3828。

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