嘉实安益混合该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实安益混合基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利221.25万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实安益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：农业银行（601288）本期累计卖出金额为474万元，占期初基金资产净值比例为1.57%；乐普医疗（300003）本期累计卖出金额为211.59万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；招商银行（600036）本期累计卖出金额为205.08万元，占期初基金资产净值比例为0.68%等。

基金详情介绍

该基金简称嘉实安益混合，该基金成立于2016年8月25日，基金规模为2080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1657万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王亚洲等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华安中证光伏产业指数发起式A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模587.82亿元，以下是为您整理的11月19日华安中证光伏产业指数发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安中证光伏产业指数发起式A（013105）截至11月19日，最新单位净值1.007，累计净值1.007，最新估值0.9906，净值增长率涨1.66%。

基金季度利润

自基金成立以来收益0.7%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5471.32亿元，拥有基金经理51名，基金277只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度添富丰润中短债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的添富丰润中短债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，添富丰润中短债债券市场表现：累计净值1.0932，最新公布单位净值1.0252，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0251。

基金资产配置

截至2021年第三季度，添富丰润中短债债券（006772）基金资产配置详情如下，合计净资产55.82亿元，债券占净比126.51%，现金占净比0.04%。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元，直销申购最小购买金额10元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

工银添颐债券B最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日工银添颐债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.53，最新市场表现：单位净值2.53，净值增长率涨0.68%，最新估值2.513。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1069.25万元，基金本期净收益盈利403.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值2.32亿元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7640，目前开放申购；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7470，目前开放申购；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7330，目前开放申购。

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11月19日嘉实港股优势混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日嘉实港股优势混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实港股优势混合A截至11月19日，最新单位净值0.9251，累计净值0.9251，最新估值0.9238，净值增长率涨0.14%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-6,399.82元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中金金泽混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月19日中金金泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.6242，累计净值1.6242，最新估值1.611，净值增长率涨0.82%。

中金金泽混合A成立以来收益62.42%，近一月下降0.44%，近一年收益16.71%，近三年收益87.49%。

基金介绍

该基金简称中金金泽混合A，该基金成立于2017年9月1日，基金规模为190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达118万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是邱延冰。

基金公司情况

该基金属于中金基金管理有限公司，公司成立于2014年2月10日，公司所有基金管理规模741.11亿元，拥有基金经理12名，基金62只。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日鹏扬红利优选混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏扬红利优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬红利优选混合C截至11月19日市场表现：累计净值1.1724，最新单位净值1.1724，净值增长率涨1.06%，最新估值1.1601。

近6月来表现

鹏扬红利优选混合C（基金代码：009103）近6月来收益2.73%，阶段平均收益6.54%，表现一般，同类基金排1094名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

鹏扬红利优选混合C基金（基金代码：009103）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.85%（2021年第三季度）、涨3.52%（2021年第二季度）、跌7.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为841名、1503名、1232名，整体表现分别为良好、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇添富精选核心优势一年持有混合A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日汇添富精选核心优势一年持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0184，最新单位净值1.0184，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0172。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益1.84%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城顺益回报混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城顺益回报混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城顺益回报混合C收入合计2812.55万元：利息收入1238.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.48万元，债券利息收入1224.34万元。投资收益2204.69万元，其中投资收益方面，股票投资收益2089.34万元，债券投资收益10.28万元，股利收益105.07万元。公允价值变动亏644.22万元，其他收入13.84万元。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金191只，由32名基金经理管理，所有基金管理规模共4932.45亿元。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月20日年华商鸿畅39个月定期开放利率债C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华商鸿畅39个月定期开放利率债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

华商鸿畅39个月定期开放利率债C（008490）截至11月19日，累计净值1.0358，最新单位净值1.0358，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0352。

基金2020年利润

截至2020年，华商鸿畅39个月定期开放利率债C收入合计4292.8万元，扣除费用777.1万元，利润总额3515.7万元，最后净利润3515.7万元。

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交银双利债券A/B最新净值跌幅达0.02%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日交银双利债券A/B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银双利债券A/B截至11月19日，最新公布单位净值1.3444，累计净值1.6824，最新估值1.3446，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌表现

交银双利债券A/B（519683）成立以来收益78.18%，今年以来收益5.82%，近一月下降0.1%，近三月下降0.88%。

2021年第三季度表现

交银双利债券A/B基金（基金代码：519683）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.12%，同类平均涨1.71%，排172名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.03%，同类平均涨1.55%，排281名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.03%，同类平均涨0.42%，排168名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

天弘安康颐养混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日天弘安康颐养混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘安康颐养混合A（420009）截至11月19日，最新公布单位净值2.0501，累计净值2.0501，最新估值2.0438，净值增长率涨0.31%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值10.58亿元，期末单位基金资产净值2.01元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

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11月19日工银添祥一年定开债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银添祥一年定开债券（006004）最新市场表现：公布单位净值1.1636，累计净值1.1636，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1622。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利179.23万元。

基金2020年利润

截至2020年，工银添祥一年定开债券收入合计3062.84万元：利息收入2681.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.24万元，债券利息收入2359.32万元，资产支持证券利息收入281.31万元。投资收益750.72万元，其中投资收益方面，股票投资收益165.44万元，债券投资收益504.83万元，资产支持证券投资收益55.55万元，股利收益24.89万元。公允价值变动收益负369.23万元，其他收入2040.58元。

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2021年第三季度嘉实核心蓝筹混合C基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实核心蓝筹混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实核心蓝筹混合C基金行业配置合计为48.09%，同类平均为58.05%，比同类配置少9.96%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为16.42%、14.29%、7.61%，同类平均分别为5.63%、40.96%、2.03%，比同类配置分别为多10.79%、少26.67%、多5.58%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金355只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中加颐瑾定开债券A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日中加颐瑾定开债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中加颐瑾定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0207，累计净值1.0757，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0206。

基金阶段表现

中加颐瑾定开债券A近1月来收益0.59%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1238名，相对下降53名。

基金2020年利润

截至2020年，中加颐瑾定开债券A扣除费用合计1313.22万元，其中具体费用方面，管理人报酬618.22万元，托管费618.22万元，交易费用2.35万元，利息支出454.26万元，卖出回购金融资产支出454.26万元，其他费用24.72万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新添益定期混合A一年来收益3.74%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日嘉实新添益定期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.1769，累计净值1.1769，最新估值1.1739，净值增长率涨0.26%。

基金一年来收益详情

嘉实新添益定期混合A今年以来收益1.17%，近一月收益0.74%，近三月下降0.53%，近一年收益3.74%。

2021年第三季度表现

嘉实新添益定期混合A基金（基金代码：007266）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.8%，同类平均跌1.2%，排844名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.2%，同类平均涨9.3%，排484名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.8%，同类平均跌2.02%，排212名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日国联安医药100指数A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日国联安医药100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国联安医药100指数A最新市场表现：公布单位净值1.3492，累计净值1.9092，最新估值1.3433，净值增长率涨0.44%。

近3月来涨跌

国联安医药100指数A（基金代码：000059）近3月来下降2.24%，阶段平均收益2.07%，表现不佳，同类基金排1334名，相对下降194名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金（257070）、国联安优选行业混合基金（257070）、国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值分别为4.1942、4.1864、2.9045，累计净值分别为4.4952、4.4874、2.9045，日增长率分别为1.49%、-0.19%、0.55%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日鹏扬聚利六个月债券A一个月来收益0.47%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日鹏扬聚利六个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏扬聚利六个月债券A（008501）11月19日净值涨0.27%。当前基金单位净值为1.1058元，累计净值为1.1058元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.58%，今年以来收益0.94%，近一年收益4.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬聚利六个月债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为9.25%、5.05%、0.30%，同类平均分别为8.65%、1.99%、0.34%，比同类配置分别为多0.60%、多3.06%、少0.04%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月20日年安信鑫日享中短债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信鑫日享中短债债券A持有详情，总份额2180万份，其中机构投资者持有2050万份额，机构投资者持有占94.06%，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占5.94%。

基金市场表现方面

安信鑫日享中短债债券A截至11月19日，累计净值1.0839，最新公布单位净值1.0839，最新估值1.0839。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款5839.98万，应付赎回款90.74万，应付管理人报酬11.7万，应付托管费3.9万，应付销售服务费4.86万，应付交易费用5701.95，应交税费2.6万，应付利息3650.64，负债合计5965.08万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中邮稳定收益债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的中邮稳定收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，中邮稳定收益债券A（590009）最新单位净值1.102，累计净值1.546，最新估值1.102。

中邮稳定收益债券A成立以来收益65.37%，近一月收益0.92%，近一年收益5.14%，近三年收益12.93%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮稳定收益债券A（590009）持有债券：债券18北控水务MTN002B（债券代码：101800783）、债券张行转债（债券代码：128048）、债券中天转债（债券代码：110051）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别3.66%、0.29%、0.21%、0.17%等，持仓市值1.13亿、906.8万、639.25万、523.88万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中邮稳定收益债券A基金股票收入-21.84元，债券收入-950.51元，收入合计8,330.81元。

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2021年11月20日年国寿安保尊耀纯债债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金，以下简称国寿安保尊耀纯债债券C，该基金成立于2019年10月22日，基金规模为1420万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1304万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是阚磊等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国寿安保尊耀纯债债券C持有详情，总份额1300万份，个人投资者持有1300万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

国寿安保尊耀纯债债券C基金（基金代码：007838）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.94%，同类平均涨1.71%，排244名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.94%，同类平均涨1.55%，排1383名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.43%，同类平均涨0.42%，排1552名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰康香港银行指数A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月19日泰康香港银行指数A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8606，累计净值0.8606，净值增长率涨0.32%，最新估值0.8579。

泰康香港银行指数A今年以来收益4.37%，近一月下降1.83%，近三月下降1.71%，近一年收益4.62%。

同公司基金

截至2021年11月19日，泰康香港银行指数A（指数型）基金同公司基金有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4737，日增长率1.56%；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4681，日增长率1.46%；泰康景泰回报混合A基金，最新单位净值为1.6224，日增长率0.86%等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，泰康香港银行指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行、邮储银行、中信银行，本期累计卖出金额分别为2049.7万元、351.91万元、276.17万元，占期初基金资产净值比例分别为16.57%、2.85%、2.23%

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信医疗保健股票C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的创金合信医疗保健股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，创金合信医疗保健股票C累计净值2.9177，最新单位净值3.1944，净值增长率涨0.19%，最新估值3.1883。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实新添辉定期混合C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实新添辉定期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C（005089）持有股票海尔智家（占3.24%）：持股为7.32万，持仓市值为191.5万；星宇股份（占1.99%）：持股为6500，持仓市值为117.65万；招商银行（占1.86%）：持股为2.18万，持仓市值为109.98万；陕西煤业（占1.80%）：持股为7.19万，持仓市值为106.41万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C（005089）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券20国家能源MTN001（债券代码：102000976）、债券18广开02（债券代码：143739）、债券19京国资MTN002（债券代码：101901295）等，持仓比分别10.30%、8.38%、6.81%、5.15%等，持仓市值608.04万、494.6万、401.8万、303.9万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新添辉定期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁波银行（002142）、蓝天燃气（605368）、南侨食品（605339）、中际联合（605305），占期初基金资产净值比例分别为1.78%、0.03%、0.02%、0.02%，本期累计买入金额分别为106.08万元、1.8万元、1.38万元、1.3万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日平安季添盈定开债券C一个月来收益0.88%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日平安季添盈定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安季添盈定开债券C（006987）市场表现：累计净值1.0781，最新单位净值1.0781，净值增长率涨0.01%，最新估值1.078。

基金阶段涨跌幅

平安季添盈定开债券C（006987）成立以来收益7.81%，今年以来收益1.38%，近一月收益0.88%，近三月收益0.85%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安季添盈定开债券C基金收入合计331.90元；债券收入-1,390.87元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华安优质生活混合近三月来在同类基金中排2083名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华安优质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安优质生活混合最新市场表现：公布单位净值1.2489，累计净值1.2489，最新估值1.2434，净值增长率涨0.44%。

基金近三月来排名

华安优质生活混合（基金代码：008133）近3月来下降4.03%，阶段平均收益2.17%，表现不佳，同类基金排2083名，相对下降39名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.8920，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金（013638），最新单位净值为7.8900，目前开放申购；华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.8620，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰达宏利溢利债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日泰达宏利溢利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰达宏利溢利债券A（003793）市场表现：累计净值2.5916，最新单位净值1.3906，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3907。

基金分红

泰达宏利溢利债券A基金成立于2017年1月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.05亿元，基金总5.81亿份额，上市流通5.81亿份额，共分红20次，累计分红1.201元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利溢利债券A（003793）基金资产配置详情如下，债券占净比127.06%，现金占净比0.16%，合计净资产8.58亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏创成长ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华夏创成长ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏创成长ETF联接A（007474）最新市场表现：单位净值2.716，累计净值2.716，最新估值2.6919，净值增长率涨0.9%。

华夏创成长ETF联接A成立以来收益171.6%，近一月收益2.49%，近一年收益47.46%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏创成长ETF联接A基金资产总计12.61亿元，银行存款8441.57万元，结算备付金529.93万元，存出保证金121.9万元，交易性金融资产11.47亿元，基金投资11.47亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华宝宝利债券最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日华宝宝利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华宝宝利债券（009756）累计净值1.0526，最新公布单位净值1.0096，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0088。

基金盈利方面

基金现任经理

华宝宝利定开债券的现任基金经理是林昊，任职时间为2020-07-09~至今，任职期间回报4.85%。

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富国中证全指证券公司指数A最新净值涨幅达1.92%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日富国中证全指证券公司指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国中证全指证券公司指数A最新市场表现：单位净值1.062，累计净值0.639，净值增长率涨1.92%，最新估值1.042。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.04元。

基金现任经理

富国中证全指证券公司指数(LOF)A的现任基金经理是章椹元，任职时间为2015-03-27~2015-05-13，任职期间回报6.90%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。