11月19日添富年年益定开混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日添富年年益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，添富年年益定开混合A最新单位净值1.2659，累计净值1.2659，最新估值1.2639，净值增长率涨0.16%。

基金季度利润

自基金成立以来收益26.59%，今年以来下降4.76%，近一年下降2.33%，近三年收益20.47%。

基金现任经理

汇添富年年益定开混合A的现任基金经理是徐一恒，任职时间为2020-06-04~至今，任职期间回报7.18%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日国泰金鑫股票一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日国泰金鑫股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.863，最新公布单位净值2.637，净值增长率涨0.92%，最新估值2.613。

基金阶段涨跌表现

国泰金鑫股票（519606）近一周下降1.05%，近一月下降1.53%，近三月下降6.16%，近一年收益3.94%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬527.35元，托管费87.89元，交易费312.75元，基金费用合计940.43元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日国泰大健康股票C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日国泰大健康股票C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰大健康股票C基金截至11月19日，最新单位净值3.167，累计净值3.167，最新估值3.14，净值涨0.86%。

基金阶段表现

国泰大健康股票C近1月来收益0.09%，阶段平均收益1.28%，表现一般，同类基金排421名，相对上升44名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰大健康股票C收入合计2.53亿元：利息收入27.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.61万元，债券利息收入7.69万元。投资收益1.49亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.39亿元，债券投资亏12.95万元，股利收益952.79万元。公允价值变动收益1.02亿元，其他收入168.49万元。

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华夏国证半导体芯片ETF联接C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日华夏国证半导体芯片ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）11月19日净值涨0.45%。当前基金单位净值为1.4472元，累计净值为1.4472元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C持有详情，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有2.05亿份额，机构投资者持有占0.72%，个人投资者持有占99.28%，总份额2.06亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C（基金代码：008888）跌3.11%，同类平均跌1.93%，排614名，整体来说表现良好。

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11月19日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C累计净值1.0158，最新公布单位净值1.0158，净值增长率涨0.89%，最新估值1.0068。

基金阶段涨跌幅

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C成立以来下降1.35%。

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11月19日泰达宏利创盈混合B近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日泰达宏利创盈混合B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利创盈混合B截至11月19日，累计净值1.897，最新单位净值1.897，净值增长率涨0.48%，最新估值1.888。

基金阶段表现

泰达宏利创盈混合B近1月来收益0.96%，阶段平均收益1.69%，表现良好，同类基金排1017名，相对上升193名。

基金现任经理

泰达宏利创盈混合B的现任基金经理是李宇璐，任职时间为2021-07-08~至今，任职期间回报8.16%。

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华宝海外中国混合(QDII)该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日华宝海外中国混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华宝海外中国混合(QDII)最新公布单位净值1.733，累计净值1.733，净值增长率跌2.09%，最新估值1.77。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利117.28万元。

2021年第三季度表现

华宝海外中国混合(QDII)基金（基金代码：241001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.09%，同类平均跌6.1%，排271名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.51%，同类平均涨5.23%，排194名，整体表现一般；2021年第一季度涨7.33%，同类平均涨3.22%，排41名，整体表现优秀。

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嘉实新收益混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实新收益混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实新收益混合基金负债和所有者权益合计7.16亿，基金负债合计337.42万元，所有者权益合计7.12亿元，其中所有者权益实收基金2.93亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新收益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为1624.79万元，占期初基金资产净值比例为2.28%；康泰生物（300601）本期累计卖出金额为725.11万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；克来机电（603960）本期累计卖出金额为714.16万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。

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11月19日中欧兴华债券近三月以来收益0.62%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日中欧兴华债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧兴华债券（005736）累计净值1.136，最新单位净值1.0603，最新估值1.0603。

基金阶段涨跌幅

中欧兴华债券（基金代码：005736）成立以来收益14.11%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.75%，近一年收益4.73%，近三年收益13.4%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值分别为6.0556、5.9956、5.2303，累计净值分别为6.4056、6.3456、5.2303，日增长率分别为1.04%、1.57%、1.04%。

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长城久鼎灵活配置混合买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日长城久鼎灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久鼎灵活配置混合（002542）截至11月19日，最新市场表现：单位净值2.904，累计净值2.904，最新估值2.8775，净值增长率涨0.92%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长城久鼎保本混合持有详情，总份额2400万份，机构投资者持有占8.65%，个人投资者持有占91.35%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有2190万份额。

基金财务费用

长城久鼎保本混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬519.21元，托管费86.54元，交易费276.70元，费用合计894.25元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日嘉实富时中国A50ETF联接C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）市场表现：累计净值1.3523，最新单位净值1.3523，净值增长率涨1.25%，最新估值1.3356。

基金近三年来表现

嘉实富时中国A50ETF联接C（基金代码：005229）近三年来收益56.15%，阶段平均收益72.08%，表现一般，同类基金排418名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF联接C（基金代码：005229）跌9.88%，同类平均跌1.93%，排1197名，整体来说表现不佳。

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11月19日富国宝利增强债券一年来收益10.17%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日富国宝利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.2979，累计净值1.2979，最新估值1.2943，净值增长率涨0.28%。

基金阶段涨跌幅

富国宝利增强债券（基金代码：005078）成立以来收益29.79%，今年以来收益7.31%，近一月收益0.43%，近一年收益10.17%，近三年收益26.8%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华夏回报混合A一年来下降2.59%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日华夏回报混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏回报混合A（002001）截至11月19日，累计净值5.059，最新单位净值1.475，净值增长率涨0.14%，最新估值1.473。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益1605.14%，今年以来下降12.91%，近一年下降2.59%，近三年收益69.17%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.7440、7.7100、7.6870，累计净值分别为9.1440、9.1100、9.0870。

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11月19日嘉实主题新动力混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日嘉实主题新动力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实主题新动力混合最新市场表现：单位净值4.274，累计净值4.274，净值增长率涨1.88%，最新估值4.195。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.54亿元，基金本期净收益盈利7949.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.61元，期末单位基金资产净值3.77元。

同公司基金

嘉实主题新动力混合（激进混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，限大额等。

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招商添利两年债券基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排43名，以下是为您整理的11月19日招商添利两年债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添利两年债券（006150）市场表现：截至11月19日，累计净值1.3072，最新公布单位净值1.3072，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3055。

基金近一年来排名

招商添利两年债券（基金代码：006150）近1年来收益11.27%，阶段平均收益4.78%，表现优秀，同类基金排43名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商添利两年债券（基金代码：006150）涨3.6%，同类平均涨1.39%，排51名，整体来说表现优秀。

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11月19日建信中债1-3年国开行债券指数C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日建信中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0452，累计净值1.0902，最新估值1.0452。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.17万元，基金本期净收益盈利9.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信中债1-3年国开行债券指数C（基金代码：007027）涨0.9%，同类平均涨1.71%，排1897名，整体来说表现一般。

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中银优选混合A最新单位净值为2.0664元，以下是为您整理的截至11月19日中银优选混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银优选混合A最新市场表现：单位净值2.0664，累计净值3.8141，净值增长率涨1.68%，最新估值2.0322。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9565.44万元，基金本期净收益盈利7942.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值8.7亿元。

基金详情

该基金简称中银优选混合A，该基金成立于2009年4月3日，基金规模为9910万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5103万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是王伟。

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11月19日国富金融地产混合A一个月来下降1.16%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国富金融地产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富金融地产混合A（001392）市场表现：截至11月19日，累计净值1.3328，最新单位净值1.3328，净值增长率涨1.76%，最新估值1.3098。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益33.28%，今年以来下降4.03%，近一年下降5.86%，近三年收益25.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2138.56万，其中，股票投资2138.56万，应收利息306.2，应收申购款12.7万，资产总计2512.8万。

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华安新瑞利灵活配置混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华安新瑞利灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，华安新瑞利灵活配置混合C（003798）市场表现：累计净值1.3871，最新公布单位净值1.3871，净值增长率涨0.37%，最新估值1.382。

该基金成立以来收益38.71%，今年以来收益4.88%，近一月下降0.47%，近一年收益5.73%。

基金经理表现

华安新瑞利灵活配置混合C基金由华安基金公司的基金经理石雨欣管理，该基金经理从业2281天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是华安稳固收益债券A，回报率77.07%。现任基金资产总规模77.07%，现任最佳基金回报68.51亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新瑞利灵活配置混合C（003798）持有债券：债券19进出08、债券21国开06、债券20进出13等，持仓比分别13.15%、13.05%、8.81%等，持仓市值3024万、3001.8万、2025.4万等。

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2021年第二季度信诚深度价值混合(LOF)基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的信诚深度价值混合(LOF)基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，信诚深度价值混合(LOF)基金资产总计3894.45万元，银行存款761.52万元，结算备付金7.37万元，存出保证金1万元，交易性金融资产3123.01万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3096.42万元。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金130只，由23名基金经理管理。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日平安鑫享混合A一个月来收益0.17%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日平安鑫享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安鑫享混合A（001609）最新市场表现：单位净值1.5165，累计净值1.5165，最新估值1.5108，净值增长率涨0.38%。

基金阶段涨跌幅

平安鑫享混合A（001609）成立以来收益51.65%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.17%，近三月收益1.52%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安鑫享混合A扣除费用合计343.93万元，其中具体费用方面，管理人报酬239.81万元，托管费239.81万元，销售服务费15.51万元，交易费用15.48万元，其他费用10.79万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富中债1-3年农发债指数A近1月来在同类基金中下降285名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日汇添富中债1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富中债1-3年农发债A（007289）最新市场表现：单位净值1.0242，累计净值1.081，最新估值1.0242。

基金近1月来排名

汇添富中债1-3年农发债指数A近1月来收益0.5%，阶段平均收益0.56%，表现一般，同类基金排1604名，相对下降285名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.9120，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.8880，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.6420，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日工银黄金ETF联接C近三月以来收益2.05%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日工银黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银黄金ETF联接C（008143）截至11月19日，最新单位净值0.94，累计净值0.94，最新估值0.9396，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

工银黄金ETF联接C（008143）近一周收益0.1%，近一月收益3.64%，近三月收益2.05%，近一年下降4.86%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银黄金ETF联接C基金资产总计6096.18万元，银行存款357.72万元，结算备付金95.31万元，存出保证金21.33万元，交易性金融资产5604.06万元，基金投资5549.18万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度创金合信中证500增强C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的创金合信中证500增强C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中证500增强C截至11月19日，最新公布单位净值1.3243，累计净值1.5451，最新估值1.3069，净值增长率涨1.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信中证500增强C（002316）基金资产配置详情如下，股票占净比90.96%，债券占净比6.09%，现金占净比2.86%，合计净资产9.1亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信中证500增强C收入合计9921.53万元：利息收入30.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.4万元，债券利息收入14.61万元。投资收益1.04亿元，其中投资收益方面，股票投资收益9349.09万元，债券投资亏6589.21元，衍生工具收益326.07万元，股利收益699.08万元。公允价值变动亏580.28万元，其他收入98.22万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日汇添富鑫福债券最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月19日汇添富鑫福债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富鑫福债券（008398）最新公布单位净值1.0017，累计净值1.0017，最新估值1.0017。

基金近一年来表现

汇添富鑫福债券（基金代码：008398）近1年来收益1.06%，阶段平均收益4.78%，表现不佳，同类基金排2305名，相对下降440名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富鑫福债券持有详情，机构投资者持有占92.94%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占7.06%，个人投资者持有10万份额，总份额110万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日上投摩根纯债丰利债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日上投摩根纯债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1934，最新公布单位净值1.0268，最新估值1.0268。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.37万元，基金本期净收益盈利1.45万元，期末基金资产净值156.9万元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根纯债丰利债券C基金资产总计2.31亿元，银行存款124.95万元，结算备付金16.86万元，交易性金融资产2.27亿元。

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11月19日国泰区位优势混合最新单位净值为4.613元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日国泰区位优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰区位优势混合（020015）市场表现：累计净值4.658，最新公布单位净值4.613，净值增长率涨1.36%，最新估值4.551。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1909.51万元，基金本期净收益盈利1176.38万元，期末单位基金资产净值4.97元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰区位优势混合收入合计1106.83万元：利息收入9.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.74万元，债券利息收入41.55元。投资收益5319.86万元，其中投资收益方面，股票投资收益5223.64万元，债券投资收益7.41万元，股利收益88.81万元。公允价值变动亏4232.14万元，其他收入9.16万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度富国目标齐利一年期纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的富国目标齐利一年期纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国目标齐利一年期纯债债券（000469）市场表现：截至11月19日，累计净值1.383，最新公布单位净值1.138，最新估值1.138。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国目标齐利一年期纯债债券（000469）基金资产配置详情如下，债券占净比137.80%，现金占净比0.84%，合计净资产7.39亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计448.64元；托管费71.02元，占比15.83%；交易费0.64元，占比0.14%。

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东方红汇利债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日东方红汇利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红汇利债券A（002651）截至11月19日，最新单位净值1.1272，累计净值1.3372，最新估值1.1251，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

东方红汇利债券A成立以来收益37.03%，近一月收益0.12%，近一年收益4.96%，近三年收益22.39%。

基金经理业绩

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是东方红策略精选混合A，回报率38.82%。现任基金资产总规模38.82%，现任最佳基金回报160.09亿元。

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永赢裕益债券C近1月来在同类基金中排1280名，以下是为您整理的11月19日永赢裕益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.015，累计净值1.1293，最新估值1.015。

基金近1月来排名

永赢裕益债券C近1月来收益0.58%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1280名，相对下降166名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢裕益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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