11月18日西部利得汇盈债券C累计净值为1.1672元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日西部利得汇盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，西部利得汇盈债券C（675163）累计净值1.1672，最新单位净值1.1223，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1219。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.8万元，基金本期净收益盈利2.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金财务费用

西部利得汇盈债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计113.92元，其中管理人报酬53.74元，托管费17.91元，交易费0.24元，销售服务费0.13元。

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浙商惠利纯债债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的浙商惠利纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是浙商惠利纯债债券型证券投资基金，以下简称浙商惠利纯债债券，该基金成立于2016年9月27日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9939万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是欧阳健等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浙商惠利纯债债券持有详情，机构投资者持有9940万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额9940万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.94亿，未分配利润1531.14万，所有者权益合计10.09亿。

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11月12日中银惠利半年定期开放债券基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银惠利半年定期开放债券基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

中银惠利半年定开债的现任基金经理是范静，任职时间为2013-12-03~至今，任职期间回报55.59%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金209只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3917.41亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

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2021年11月19日年浙商惠南纯债债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浙商惠南纯债债券持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2亿份。

基金市场表现方面

截至11月18日，浙商惠南纯债债券市场表现：累计净值1.1854，最新单位净值1.016，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0159。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月18日融通行业景气混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月18日融通行业景气混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值2.498，累计净值2.503，最新估值2.517，净值增长率跌0.76%。

基金阶段涨跌表现

融通行业景气混合C今年以来下降10.58%，近一月收益0.95%，近三月下降13.45%，近一年下降5.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通行业景气混合C基金行业配置合计为94.91%，同类平均为77.88%，比同类配置多17.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为72.48%、15.13%、7.09%，同类平均分别为58.12%、3.04%、3.78%，比同类配置分别为多14.36%、多12.09%、多3.31%。

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11月18日淳厚稳悦债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日淳厚稳悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.0076，最新市场表现：公布单位净值1.0076，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0075。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.74%，近一月收益0.05%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计307.17元，其中管理人报酬146.96元，占比47.84%；托管费48.99元，占比15.95%；交易费45.16元，占比14.70%。

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江信祺福债券A近6月来在同类基金中下降39名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日江信祺福债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.3045，最新市场表现：单位净值1.3045，净值增长率跌0.34%，最新估值1.309。

基金近6月来排名

江信祺福债券A（基金代码：002723）近6月来收益2.12%，阶段平均收益4.18%，表现一般，同类基金排471名，相对下降39名。

同公司基金

江信祺福债券A（稳健债券型）基金同公司基金有江信同福A基金，混合型-灵活，开放申购；江信同福A基金，混合型-灵活，开放申购；江信同福C基金，混合型-灵活，开放申购等。

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恒越乐享添利混合A近一周来在同类基金中排892名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日恒越乐享添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越乐享添利混合A（012572）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0006，累计净值1.0006，最新估值1.0001，净值增长率涨0.05%。

基金近一周来排名

恒越乐享添利混合A（基金代码：012572）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.55%，表现不佳，同类基金排892名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：恒越研究精选混合A/B基金，最新单位净值为2.8639，目前限大额；恒越研究精选混合C基金，最新单位净值为2.8499，目前限大额；恒越核心精选混合C基金，最新单位净值为2.8312，目前开放申购；恒越核心精选混合A基金，最新单位净值为2.8297，目前开放申购；恒越优势精选混合基金，最新单位净值为1.3567，目前限大额等。

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德邦量化对冲混合A累计净值为0.9485元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日德邦量化对冲混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值0.9485，最新市场表现：公布单位净值0.9485，净值增长率涨0.29%，最新估值0.9458。

基金季度利润

2021年第三季度表现

德邦量化对冲混合A基金（基金代码：008838）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.74%（2021年第三季度）、涨2.06%（2021年第二季度）、跌1.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1472名、1597名、1119名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

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招商招怡纯债债券C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的招商招怡纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称招商招怡纯债债券C，该基金成立于2016年11月8日，基金份额日期2021年6月30日，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是孙麓深。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商招怡纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，招商招怡纯债债券C收入合计4145.59万元：利息收入7347.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.55万元，债券利息收入7091.16万元，资产支持证券利息收入元214.95万元。投资收益负2698.39万元，公允价值变动收益负503.68万元，其他收入2.19元。

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工银国企改革股票的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的工银国企改革股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，工银国企改革股票最新单位净值2.597，累计净值2.597，净值增长率跌0.12%，最新估值2.6。

工银国企改革股票（基金代码：001008）成立以来收益159.7%，今年以来收益13.31%，近一月收益1.37%，近一年收益33.87%，近三年收益171.37%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是工银新趋势灵活配置混合A，回报率273.00%。现任基金资产总规模273.00%，现任最佳基金回报91.99亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银国企改革股票（001008）持有债券：债券弘亚转债、债券立讯转债等，持仓比分别0.07%、0.01%等，持仓市值69.7万、8.52万等。

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11月18日安信新回报混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月18日安信新回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 安信新回报混合C（002771）11月18日净值跌0.01%。当前基金单位净值为3.4508元，累计净值为3.5008元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3091.62万元，基金本期净收益盈利792.35万元，期末基金资产净值2.48亿元，期末单位基金资产净值3元。

同公司基金

截至2021年11月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8920，累计净值4.8920；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8460，累计净值4.8460；安信优势增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9877，累计净值3.2405等。

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11月16日华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新单位净值1.0039，累计净值1.0039，最新估值1.0062，净值增长率跌0.23%。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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11月18日华夏永康添福混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永康添福混合基金截至11月18日，最新单位净值1.463，累计净值1.463，最新估值1.4642，净值跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

华夏永康添福混合（基金代码：005128）成立以来收益46.69%，今年以来收益18.43%，近一月收益0.9%，近一年收益23.16%，近三年收益49.67%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏永康添福混合基金资产总计4289.46万元，银行存款97.39万元，结算备付金92.36万元，存出保证金16.62万元，交易性金融资产3928.66万元，其中交易性金融资产方面：股票投资975.82万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏中证全指证券公司ETF联接A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏中证全指证券公司ETF联接A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证全指证券公司ETF联接A收入合计负2194.85万元：利息收入3.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.85万元。投资收益47.66万元，公允价值变动亏2266.89万元，其他收入20.53万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证全指证券公司ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华泰证券（601688）、光大证券（601788）、财通证券（601108），本期累计卖出金额分别为446.11万元、142.24万元、122.94万元，占期初基金资产净值比例分别为1.44%、0.46%、0.40%。

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格林中短债债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日格林中短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，格林中短债债券C最新单位净值1.0128，累计净值1.0328，最新估值1.0124，净值增长率涨0.04%。

基金分红

格林中短债债券C基金成立于2020年10月28日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金现任经理

格林中短债债券C的现任基金经理是李玉杰，任职时间为2021-08-26~至今，任职期间回报0.06%。

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上投摩根安丰回报混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月18日上投摩根安丰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，上投摩根安丰回报混合C（004145）最新单位净值1.3347，累计净值1.3347，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3355。

基金近一周来表现

上投摩根安丰回报混合C（基金代码：004145）近一周下降0.25%，阶段平均收益0.37%，表现不佳，同类基金排843名，相对下降188名。

2021年第三季度表现

上投摩根安丰回报混合C基金（基金代码：004145）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.68%（2021年第三季度）、涨2.24%（2021年第二季度）、涨1.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为839名、303名、132名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。

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11月18日中银顺兴回报一年持有期混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月18日中银顺兴回报一年持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银顺兴回报一年持有期混合A（009345）截至11月18日，最新公布单位净值1.0785，累计净值1.0785，最新估值1.0817，净值增长率跌0.3%。

基金阶段表现

中银顺兴回报一年持有期混合A近1月来收益3.62%，阶段平均收益1.19%，表现优秀，同类基金排44名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银顺兴回报一年持有期混合A持有详情，机构投资者持有占0.24%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占99.76%，个人投资者持有1.94亿份额，总份额1.95亿份。

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11月18日金鹰鑫日享债券A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月18日金鹰鑫日享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，金鹰鑫日享债券A市场表现：累计净值1.1468，最新单位净值1.1468，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1467。

基金近一周来表现

金鹰鑫日享债券A（基金代码：006974）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.06%，表现良好，同类基金排620名，相对下降104名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰鑫日享债券A持有详情，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有300万份额，机构投资者持有占37.00%，个人投资者持有占63.00%，总份额470万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日鹏华中证医药指数(LOF)C最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月18日鹏华中证医药指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，鹏华中证医药指数(LOF)C最新公布单位净值0.936，累计净值0.936，净值增长率跌1.89%，最新估值0.954。

基金近6月来表现

鹏华中证医药指数(LOF)C（基金代码：010366）近6月来下降16.58%，阶段平均收益6.44%，表现不佳，同类基金排1303名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华中证医药指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额，总份额70万份。

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华夏时代前沿一年持有混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月18日）以下是为您整理的截至11月18日华夏时代前沿一年持有混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏时代前沿一年持有混合A（011930）累计净值1.0242，最新公布单位净值1.0242，净值增长率跌0.88%，最新估值1.0333。

基金阶段涨跌表现

近一月收益4.87%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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工银新焦点灵活配置混合A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月18日工银新焦点灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新焦点灵活配置混合A基金截至11月18日，最新单位净值2.5381，累计净值2.5381，最新估值2.5617，净值跌0.92%。

基金近两年来排名

工银新焦点灵活配置混合A（基金代码：001715）近2年来收益109.24%，阶段平均收益58.51%，表现优秀，同类基金排284名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银新焦点灵活配置混合A持有详情，总份额870万份，其中机构投资者持有占84.19%，机构投资者持有730万份额，个人投资者持有占15.81%，个人投资者持有140万份额。

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11月18日中欧数据挖掘混合C近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日中欧数据挖掘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧数据挖掘混合C截至11月18日市场表现：累计净值2.2729，最新公布单位净值2.2729，净值增长率涨0.11%，最新估值2.2705。

基金近两年来表现

中欧数据挖掘混合C（基金代码：004234）近2年来收益105.95%，阶段平均收益59.33%，表现优秀，同类基金排310名，相对上升9名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合C基金、中欧先进制造股票A基金，最新单位净值分别为5.9956、5.1787、3.7519，累计净值分别为6.3456、5.1787、3.7519。

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11月18日华安研究精选混合A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华安研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华安研究精选混合A最新市场表现：公布单位净值2.9975，累计净值3.2388，最新估值3.0078，净值增长率跌0.34%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益228.45%，今年以来收益27.33%，近一年收益49.15%，近三年收益301.48%。

2020年度资产负债

截至2020年，华安研究精选混合负债和所有者权益合计5.96亿，所有者权益合计5.79亿元，其中所有者权益实收基金2.51亿；基金负债合计1651.05万元，其中负债方面，应付证券清算款1065.27万元，应付赎回款184.19万元，应付管理人报酬67.73万元，应付托管费11.29万元，应付税费0.07元，其他负债18.21万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日宝盈先进制造混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日宝盈先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值3.528，累计净值3.733，净值增长率跌0.54%，最新估值3.547。

基金近一周来表现

宝盈先进制造混合C（基金代码：007579）近一周下降2.55%，阶段平均收益0.74%，表现不佳，同类基金排1970名，相对下降1342名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，宝盈先进制造混合C持有详情，机构投资者持有占4.46%，个人投资者持有占95.54%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有200万份额，总份额210万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，宝盈先进制造混合C（基金代码：007579）涨6.98%，同类平均跌1.2%，排272名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日嘉合磐泰短债债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日嘉合磐泰短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐泰短债债券C（007015）截至11月18日，最新公布单位净值1.0342，累计净值1.0942，最新估值1.0341，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

嘉合磐泰短债债券C（基金代码：007015）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.05%，表现优秀，同类基金排18名，相对上升145名。

同公司基金

截至2021年11月17日，嘉合磐泰短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.4727，累计净值2.5727；嘉合锦程混合C基金，最新单位净值为2.4148，累计净值2.5148；嘉合睿金混合发起式A基金，最新单位净值为1.8652，累计净值2.3352等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商智选价值混合A最新净值跌幅达0.56%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日浙商智选价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，浙商智选价值混合A（010381）市场表现：累计净值1.0661，最新单位净值1.0661，净值增长率跌0.56%，最新估值1.0721。

基金现任经理

浙商智选价值混合A的现任基金经理是贾腾，任职时间为2021-04-16~至今，任职期间回报12.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银华和谐主题混合买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日银华和谐主题混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值4.754，最新单位净值4.674，净值增长率跌0.87%，最新估值4.715。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华和谐主题混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1010万份额，总份额1010万份。

基金现任经理

银华和谐主题混合的现任基金经理是唐能，任职时间为2015-05-25~至今，任职期间回报64.10%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日招商安泰偏股混合近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日招商安泰偏股混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新单位净值0.5026，累计净值3.9703，最新估值0.5044，净值增长率跌0.36%。

基金近1月来表现

招商安泰偏股混合近1月来收益3.81%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1373名，相对下降126名。

2021年第三季度表现

招商安泰偏股混合基金（基金代码：217001）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.53%（2021年第三季度）、涨8.21%（2021年第二季度）、跌8.19%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为923名、1115名、1339名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实润和量化定期混合最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润和量化定期混合（005166）截至11月18日，最新公布单位净值1.1714，累计净值1.1714，最新估值1.1709，净值增长率涨0.04%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5219.17万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3422.24万，其中，股票投资1330.36万，债券投资2091.88万，应收利息28.97万，资产总计5234.82万。

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