11月18日嘉实安益混合最新单位净值为1.257元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日嘉实安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安益混合截至11月18日，累计净值1.314，最新公布单位净值1.257，净值增长率跌0.08%，最新估值1.258。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.22元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款800万，应付证券清算款213.03万，应付管理人报酬9.92万，应付托管费1.65万，应付销售服务费1653.39，应付交易费用1.37万，应交税费2万，负债合计1037.06万。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏恒益18个月定开债券最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒益18个月定开债券（007591）市场表现：截至11月18日，累计净值1.0626，最新公布单位净值1.0157，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0156。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5318.3万元，基金本期净收益盈利5318.3万元，期末基金资产净值80.3亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月17日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值2.357，累计净值2.357，净值增长率涨0.04%，最新估值2.356。

基金一年来收益详情

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（000990）成立以来收益135.7%，今年以来收益12.72%，近一月收益11.18%，近三月收益15.09%。

2021年第三季度表现

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金（基金代码：000990）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.47%，同类平均跌6.1%，排173名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.34%，同类平均涨5.23%，排108名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.17%，同类平均涨3.22%，排291名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏线上经济主题精选混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月18日华夏线上经济主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值0.9217，最新市场表现：单位净值0.9217，净值增长率跌0.79%，最新估值0.929。

华夏线上经济主题精选混合（基金代码：010020）成立以来下降8.98%，今年以来下降13.83%，近一月下降2.14%，近一年下降10.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏线上经济主题精选混合（010020）基金资产配置详情如下，股票占净比88.48%，现金占净比12.05%，合计净资产22.33亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银转债增强债券B基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月18日中银转债增强债券B近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银转债增强债券B（163817）市场表现：截至11月18日，累计净值3.002，最新单位净值3.002，净值增长率涨0.33%，最新估值2.992。

基金阶段表现

中银转债增强债券B成立以来收益206.3%，近一月收益10.74%，近一年收益13.49%，近三年收益77.98%。

2021年第三季度表现

中银转债增强债券B基金（基金代码：163817）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.74%，同类平均涨1.71%，排65名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.19%，同类平均涨1.55%，排32名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.56%，同类平均涨0.42%，排58名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰中证全指证券公司ETF联接A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月18日国泰中证全指证券公司ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.0113，最新公布单位净值1.0113，净值增长率跌0.99%，最新估值1.0214。

基金一年来收益详情

国泰中证全指证券公司ETF联接A（基金代码：012362）成立以来收益4.18%，近一月收益0.83%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日东兴兴瑞一年定开债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月12日东兴兴瑞一年定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，东兴兴瑞一年定开债券A最新单位净值1.0719，累计净值1.1199，最新估值1.0672，净值增长率涨0.44%。

基金季度利润方面

基金现任经理

东兴兴瑞一年定开A的现任基金经理是司马义买买提，任职时间为2021-04-27~至今，任职期间回报2.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰润鑫定期开放债券基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的国泰润鑫定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称国泰润鑫定期开放债券，该基金成立于2017年7月4日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达101万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰润鑫定期开放债券持有详情，总份额100万份，其中机构投资者持有占98.04%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占1.96%。

基金市场表现

截至11月12日，该基金公布单位净值1.0203，累计净值1.1885，最新估值1.0203。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日中海蓝筹混合近三月以来收益0.28%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日中海蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，中海蓝筹混合最新单位净值1.3659，累计净值2.5709，净值增长率跌1.16%，最新估值1.3819。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益287.84%，今年以来收益8.91%，近一年收益14.31%，近三年收益107.81%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：中海消费混合基金（398061）、中海环保新能源混合基金（398051）、中海魅力长三角混合基金（001864），最新单位净值分别为6.2610、3.1040、3.0240，日增长率分别为3.92%、2.27%、0.57%。

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11月18日银华积极精选混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月18日银华积极精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，银华积极精选混合（007056）最新公布单位净值1.9747，累计净值1.9747，最新估值1.9871，净值增长率跌0.62%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利497.1万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日银华中债1-3年国开行债券指数近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日银华中债1-3年国开行债券指数基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，银华中债1-3年国开行债券指数市场表现：累计净值1.0513，最新公布单位净值1.0213，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0211。

基金阶段表现

银华中债1-3年国开行债券指数近1月来收益0.3%，阶段平均收益0.28%，表现良好，同类基金排175名，相对上升20名。

2021年第三季度表现

银华中债1-3年国开行债券指数基金（基金代码：008677）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均涨1.71%，排144名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.05%，同类平均涨1.55%，排74名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.53%，同类平均涨0.42%，排244名，整体表现一般。

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11月18日长信易进混合A近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日长信易进混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信易进混合A截至11月18日市场表现：累计净值1.2498，最新单位净值1.2498，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2517。

基金近1月来表现

长信纯债半年定开债券A近1月来收益0.17%，阶段平均收益0.67%，表现一般，同类基金排632名，相对下降99名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信国防军工量化混合A基金（002983），最新单位净值为1.9815，目前开放申购；长信国防军工量化混合C基金（008960），最新单位净值为1.9685，目前开放申购；长信量化多策略股票C基金（004858），最新单位净值为1.9109，目前开放申购。

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鹏华策略回报混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月18日鹏华策略回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值2.143，最新公布单位净值1.923，净值增长率跌0.15%，最新估值1.9258。

基金一年来收益详情

鹏华策略回报混合基金成立以来收益133.31%，今年以来下降12.2%，近一月收益3.97%，近一年下降0.36%，近三年收益157.47%。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏华策略回报混合基金负债和所有者权益合计6.77亿，基金负债合计583.26万元，所有者权益合计6.71亿元，其中所有者权益实收基金3.07亿。

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11月18日达诚策略先锋混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日达诚策略先锋混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

达诚策略先锋混合C（010809）截至11月18日，最新市场表现：单位净值0.9122，累计净值0.9122，最新估值0.9202，净值增长率跌0.87%。

基金阶段表现

达诚策略先锋混合C近1月来下降6.43%，阶段平均收益5.2%，表现不佳，同类基金排2461名，相对下降194名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计230.49元，其中管理人报酬146.46元，占比63.54%；托管费24.41元，占比10.59%；交易费39.01元，占比16.93%；销售服务费12.12元，占比5.26%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利红利先锋混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月18日泰达宏利红利先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，泰达宏利红利先锋混合（162212）最新市场表现：单位净值1.271，累计净值2.059，净值增长率跌1.01%，最新估值1.284。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.4元。

基金详情介绍

该基金简称泰达宏利红利先锋混合，该基金成立于2009年12月3日，基金规模为810万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是周笑雯等。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模545.88亿元，拥有基金经理16名，基金100只。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞稳本增利债券B基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月18日华泰柏瑞稳本增利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华泰柏瑞稳本增利债券B（460003）最新单位净值1.08，累计净值1.5641，净值增长率跌0.26%，最新估值1.0828。

基金近一周来表现

华泰柏瑞稳本增利债券B（基金代码：460003）近一周收益2.16%，阶段平均收益0.65%，表现优秀，同类基金排35名，相对上升18名。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞稳本增利债券B基金（基金代码：460003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.19%，同类平均涨1.71%，排283名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.46%，同类平均涨1.55%，排607名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.19%，同类平均涨0.42%，排348名，整体表现一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大摩基础行业混合基金累计分红了8次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日大摩基础行业混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，大摩基础行业混合最新单位净值1.3977，累计净值3.2624，净值增长率跌1.29%，最新估值1.4159。

基金分红

大摩基础行业混合基金成立于2004年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2450万元，基金总1718万份额，上市流通1718万份额，共分红8次，累计分红1.8647元/份。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩卓越成长混合基金（233007）、大摩品质生活精选股票基金（000309）、大摩领先优势混合基金（233006），最新单位净值分别为4.2401、4.1810、3.9083，累计净值分别为4.6121、4.1810、3.9083。

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11月18日农银恒久增利债券A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月18日农银恒久增利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，农银恒久增利债券A（660002）最新单位净值1.2965，累计净值1.8084，最新估值1.2963，净值增长率涨0.02%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利47.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7638.93万元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金详情介绍

该基金简称农银恒久增利债券A，该基金成立于2008年12月23日，基金规模为770万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是史向明。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实回报混合有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实回报混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实回报混合截至11月18日，累计净值2.817，最新公布单位净值1.869，净值增长率跌0.85%，最新估值1.885。

嘉实回报混合今年以来下降0.45%，近一月下降2.87%，近三月下降0.59%，近一年收益12.36%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为2006.04万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.99万元；奥泰生物（688606），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.33万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为28.41万元等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实回报混合基金行业配置合计为69.33%，同类平均为58.56%，比同类配置多10.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为56.77%、3.76%、3.41%，同类平均分别为41.53%、2.20%、3.03%，比同类配置分别为多15.24%、多1.56%、多0.38%。

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11月18日华夏希望债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日华夏希望债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.286，累计净值1.836，最新估值1.286。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益111.04%，今年以来收益4.72%，近一年收益6.63%，近三年收益20.7%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏希望债券A（001011）基金资产配置详情如下，合计净资产35.7亿元，股票占净比7.50%，债券占净比80.75%，现金占净比4.61%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

新华稳健回报混合发起式最新净值跌幅达0.67%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日新华稳健回报混合发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华稳健回报混合发起式截至11月18日，累计净值1.461，最新单位净值1.461，净值增长率跌0.67%，最新估值1.4709。

基金阶段涨跌表现

新华稳健回报混合发起式（001004）成立以来收益46.1%，今年以来下降14.01%，近一月收益1.66%，近三月下降3.77%。

2021年第三季度表现

新华稳健回报混合发起式基金（基金代码：001004）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.8%，同类平均跌1.2%，排2020名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.52%，同类平均涨9.3%，排1493名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.06%，同类平均跌2.02%，排835名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年富国中证科创创业50ETF联接C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国中证科创创业50ETF联接C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8328.91亿元，拥有基金375只，由67名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保尊荣中短债债券C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的国寿安保尊荣中短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金，以下简称国寿安保尊荣中短债债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是阚磊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国寿安保尊荣中短债债券C持有详情，机构投资者持有1730万份额，机构投资者持有占34.47%，个人投资者持有3290万份额，个人投资者持有占65.53%，总份额5020万份。

2020年度资产负债

截至2020年，国寿安保尊荣中短债债券C负债和所有者权益合计69.36亿，所有者权益合计54.19亿元，其中所有者权益实收基金50.91亿；基金负债合计15.17亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款12.03亿元，应付赎回款3.11亿元，应付管理人报酬142.95万元，应付托管费47.65万元，应付销售服务费23.95万元，应付税费44.31万元，应付利息13.77万元，其他负债22万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日富国宏观策略灵活配置混合A一个月来收益3.02%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日富国宏观策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国宏观策略灵活配置混合A截至11月18日市场表现：累计净值3.845，最新公布单位净值3.65，最新估值3.65。

基金阶段涨跌幅

富国宏观策略灵活配置混合（000029）成立以来收益324.26%，今年以来收益15.21%，近一月收益3.02%，近三月下降0.82%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日银华和谐主题混合基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日银华和谐主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，银华和谐主题混合市场表现：累计净值4.754，最新公布单位净值4.674，净值增长率跌0.87%，最新估值4.715。

基金季度利润

银华和谐主题混合今年以来收益2.22%，近一月收益5.24%，近三月收益3.32%，近一年收益17.05%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇丰晋信珠三角混合近一年来在同类基金中排216名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日汇丰晋信珠三角混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，汇丰晋信珠三角混合（004351）最新市场表现：公布单位净值1.9325，累计净值1.9325，最新估值1.9198，净值增长率涨0.66%。

基金近一年来排名

汇丰晋信珠三角混合（基金代码：004351）近1年来收益35.77%，阶段平均收益16.39%，表现优秀，同类基金排216名，相对上升13名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇丰晋信大盘股票A基金（540006），最新单位净值为5.1785，目前开放申购；汇丰晋信动态策略混合A基金（540003），最新单位净值为5.0335，目前开放申购；汇丰晋信低碳先锋股票A基金（540008），最新单位净值为4.4681，目前开放申购；汇丰晋信低碳先锋股票C基金（013511），最新单位净值为4.4650，目前开放申购；汇丰晋信智造先锋股票A基金（001643），最新单位净值为4.2142，目前限大额等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华策略精选股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日新华策略精选股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，新华策略精选股票最新公布单位净值2.3487，累计净值2.3487，净值增长率跌0.35%，最新估值2.357。

新华策略精选股票今年以来收益3.51%，近一月收益1.07%，近三月下降4.26%，近一年收益7.99%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是新华策略精选股票，回报率148.87%。现任基金资产总规模148.87%，现任最佳基金回报28.28亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华策略精选股票（001040）持有股票基金：海尔生物、浙江鼎力、恒立液压、海泰新光等，持仓比分别7.06%、5.80%、5.38%、5.03%等，持股数分别为37.37万、49.42万、38.27万、27.6万，持仓市值4241.84万、3484.11万、3236.88万、3021.89万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日嘉实基本面50指数(LOF)A近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）截至11月18日，最新单位净值1.598，累计净值1.598，最新估值1.6087，净值增长率跌0.67%。

基金近三年来表现

嘉实基本面50指数(LOF)A（基金代码：160716）近三年来收益13.41%，阶段平均收益77.13%，表现不佳，同类基金排601名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

嘉实基本面50指数(LOF)A基金（基金代码：160716）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.72%（2021年第三季度）、跌4.48%（2021年第二季度）、涨3.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为502名、1257名、180名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保璟珹6个月混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月18日国寿安保璟珹6个月混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保璟珹6个月混合A（011773）截至11月18日，最新单位净值1.0325，累计净值1.0325，最新估值1.033，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌表现

国寿安保璟珹6个月混合A基金成立以来收益2.83%，近一月收益1.22%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值分别为2.3868、2.1860、2.0800。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。