11月18日鹏扬元合量化股票A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日鹏扬元合量化股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬元合量化股票A截至11月18日，最新公布单位净值1.9009，累计净值1.9009，最新估值1.9084，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益91.38%，今年以来收益24.52%，近一年收益42.86%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏扬元合量化股票A收入合计1587.45万元：利息收入8.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入6318.64元，债券利息收入6.73万元。投资收益1001.54万元，公允价值变动收益577.21万元，其他收入5538.18元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日博道久航混合A最新单位净值为1.4556元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日博道久航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，博道久航混合A（008318）最新单位净值1.4556，累计净值1.4556，净值增长率跌0.13%，最新估值1.4575。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日平安惠利纯债债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日平安惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠利纯债债券（003568）截至11月18日，累计净值1.2521，最新公布单位净值1.1621，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1617。

基金阶段涨跌幅

平安惠利纯债债券今年以来收益4.07%，近一月收益0.66%，近三月收益0.67%，近一年收益4.32%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安惠利纯债债券基金负债和所有者权益合计6.57亿，基金负债合计1亿元，所有者权益合计5.56亿元，其中所有者权益实收基金4.99亿。

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嘉实新趋势混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月18日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，嘉实新趋势混合（002222）最新公布单位净值1.561，累计净值1.561，净值增长率跌0.13%，最新估值1.563。

嘉实新趋势混合基金成立以来收益56.1%，今年以来收益4.84%，近一月下降0.13%，近一年收益8.48%，近三年收益35.39%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.86亿，其中，股票投资1.53亿，债券投资7.33亿，应收证券清算款3660.22万，应收利息883.32万，应收申购款27.04万，资产总计9.36亿。

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11月12日诺德汇盈一年定开债券近三月以来收益0.64%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日诺德汇盈一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0129，累计净值1.0479，最新估值1.0125，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.81%，今年以来收益4.26%，近一年收益5.36%。

基金现任经理

诺德汇盈一年定开的现任基金经理是赵滔滔，任职时间为2020-02-17~至今，任职期间回报4.14%。

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11月18日嘉实汇达中短债债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新单位净值1.0207，累计净值1.0782，最新估值1.0206，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实汇达中短债债券A成立以来收益7.91%，近一月收益0.25%，近一年收益3.15%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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国富潜力组合混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月18日国富潜力组合混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富潜力组合混合A（450003）市场表现：截至11月18日，累计净值3.251，最新单位净值1.805，净值增长率跌0.88%，最新估值1.821。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国富潜力组合混合A持有详情，总份额1.69亿份，机构投资者持有6120万份额，个人投资者持有1.08亿份额，机构投资者持有占36.30%，个人投资者持有占63.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.16%，同类平均为59.43%，比同类配置多34.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.14%，同类平均42.87%，比同类配置多27.27%；金融业行业基金配置18.09%，同类平均5.77%，比同类配置多12.32%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.84%，同类平均1.70%，比同类配置多2.14%。

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博远增强回报债券C基金怎么样？一年来收益4.02%？以下是为您整理的截至11月18日博远增强回报债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，博远增强回报债券C最新市场表现：公布单位净值0.999，累计净值1.0765，最新估值0.9965，净值增长率涨0.25%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益7.76%，今年以来收益0.92%，近一年收益4.02%。

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11月18日华宝行业精选混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日华宝行业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝行业精选混合截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值2.2568，累计净值2.2568，最新估值2.2563，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益128.86%，今年以来收益31.7%，近一年收益36.5%，近三年收益119.59%。

基金财务费用

华宝行业精选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2101.03元，其中管理人报酬占比61.48%；托管费占比10.25%；交易费占比27.73%。

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11月18日华夏行业混合(LOF)一个月来收益6.39%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏行业混合(LOF)最新单位净值2.012，累计净值9.764，最新估值2.014，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

华夏行业混合(LOF)（160314）成立以来收益221.55%，今年以来收益16.23%，近一月收益6.39%，近三月收益2.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)基金收入合计10,591.37元，股票收入45,318.44元，占比427.88%；债券收入448.39元，占比4.23%；股利收入446.39元，占比4.21%。

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11月18日申万菱信中小企业100指数(LOF)C近三月以来收益2.3%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.8454，累计净值1.8454，最新估值1.8626，净值增长率跌0.92%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益87%，今年以来收益8.93%，近一年收益13.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，申万菱信中小企业100指数(LOF)C收入合计1245.87万元：利息收入3.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.92万元。投资收益1578.02万元，公允价值变动亏342.12万元，其他收入6.04万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日惠升惠新混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日惠升惠新混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升惠新混合C（008062）市场表现：截至11月18日，累计净值1.5479，最新单位净值1.5479，净值增长率跌0.88%，最新估值1.5616。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益59.21%，今年以来收益13.02%，近一月收益2.85%，近一年收益14.11%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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中金鑫裕债券A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月12日中金鑫裕债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0607，最新单位净值1.0137，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0132。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中金鑫裕债券A持有详情，机构投资者持有占99.57%，机构投资者持有5亿份额，个人投资者持有占0.43%，个人投资者持有210万份额，总份额5.02亿份。

基金详情介绍

该基金全名是中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金，以下简称中金鑫裕债券A，该基金成立于2019年12月18日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是董珊珊。

基金公司情况

该基金属于中金基金管理有限公司，公司成立于2014年2月10日，公司拥有基金62只，由12名基金经理管理，所有基金管理规模共741.11亿元。

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华夏上证50ETF联接C近一年来在同类基金中上升30名，以下是为您整理的11月18日华夏上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏上证50ETF联接C最新市场表现：单位净值1.1044，累计净值1.1044，净值增长率跌1.06%，最新估值1.1162。

基金近一年来排名

华夏上证50ETF联接C（基金代码：005733）近1年来下降2.68%，阶段平均收益11.27%，表现不佳，同类基金排991名，相对上升30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏上证50ETF联接C持有详情，总份额1830万份，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有1690万份额，机构投资者持有占7.57%，个人投资者持有占92.43%。

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2021年第二季度嘉实鑫和一年持有期混合C基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实鑫和一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合C（008665）持有股票宁波银行（占0.61%）：持股为43.34万，持仓市值为1523.36万；新城控股（占0.55%）：持股为36.6万，持仓市值为1364.55万；杭州银行（占0.50%）：持股为82.46万，持仓市值为1231.13万；建设银行（占0.49%）：持股为205.09万，持仓市值为1224.39万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合C基金（008665）持有债券21国开03（占11.43%），持仓市值为2.84亿；债券冀东转债（占0.07%），持仓市值为184.91万；债券华安转债（占0.06%），持仓市值为144.59万；债券无锡转债（占0.06%），持仓市值为147.75万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实鑫和一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：建设银行本期累计卖出金额为4168.55万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；中航光电本期累计卖出金额为1539.57万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；平安银行本期累计卖出金额为1531.21万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；三一重工本期累计卖出金额为1494.25万元，占期初基金资产净值比例为0.55%等。

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11月18日中邮沪港深精选混合一个月来下降2.5%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日中邮沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，中邮沪港深精选混合最新市场表现：单位净值1.0606，累计净值1.0606，净值增长率跌0.94%，最新估值1.0707。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.04%，今年以来下降6.86%，近一年下降6.07%。

2020年度资产负债

截至2020年，中邮沪港深精选混合基金资产总计559.31万元，银行存款140.24万元，存出保证金14.44元，交易性金融资产418.83万元，其中交易性金融资产方面：股票投资418.83万元。

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11月18日南华瑞鑫定期开放债券累计净值为1.1287元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日南华瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，南华瑞鑫定期开放债券（005625）最新公布单位净值1.0221，累计净值1.1287，最新估值1.0218，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2068.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，南华瑞鑫定期开放债券基金收入合计3,947.81元，债券收入-290.03元。

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国泰中小盘成长混合(LOF)近6月来在同类基金中排562名，以下是为您整理的11月18日国泰中小盘成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，国泰中小盘成长混合(LOF)市场表现：累计净值5.859，最新公布单位净值4.402，净值增长率跌0.54%，最新估值4.426。

基金近一周来表现

国泰中小盘成长混合(LOF)（基金代码：160211）近6月来收益16.42%，阶段平均收益9.08%，表现良好，同类基金排562名，相对下降58名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰中小盘成长混合(LOF)持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.39%，个人投资者持有2040万份额，个人投资者持有占99.61%，总份额2050万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实港股优势混合A基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度嘉实港股优势混合A基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：青岛啤酒股份、招商银行、友邦保险、中海油田服务，本期累计买入金额分别为3.26亿元、3.73亿元、3.36亿元、1.98亿元。

基金市场表现方面

嘉实港股优势混合A（010041）截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值0.9238，累计净值0.9238，最新估值0.9335，净值增长率跌1.04%。

嘉实港股优势混合A（010041）成立以来下降8.14%，近一月收益1.48%，近三月下降2.28%。

基金介绍

基金全名是嘉实港股优势混合型证券投资基金，以下简称嘉实港股优势混合A，该基金成立于2021年1月19日，基金规模为6.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.68亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡宇飞等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实创新先锋混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月18日嘉实创新先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实创新先锋混合A基金截至11月18日，最新单位净值1.0551，累计净值1.0551，最新估值1.0697，净值跌1.37%。

嘉实创新先锋混合A（009994）成立以来收益6.07%，今年以来收益2.76%，近一月收益2.4%，近三月下降1.64%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实创新先锋混合A（009994）基金资产配置详情如下，股票占净比92.24%，现金占净比8.16%，合计净资产16.98亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实创新先锋混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为60.22%、17.44%、3.05%，同类平均分别为40.96%、2.42%、3.09%，比同类配置分别为多19.26%、多15.02%、少0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为3.02%，本期累计买入金额为1.22亿元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为1.27%，本期累计买入金额为5142.88万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为1.24%，本期累计买入金额为5016.79万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通大中华混合(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排150名，以下是为您整理的11月17日海富通大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通大中华混合(QDII)（519602）截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.436，累计净值1.436，最新估值1.446，净值增长率跌0.69%。

基金近一年来排名

海富通大中华混合(QDII)（基金代码：519602）近1年来收益6.25%，阶段平均收益9.15%，表现一般，同类基金排150名，相对上升36名。

2021年第三季度表现

海富通大中华混合(QDII)基金（基金代码：519602）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌17.84%，同类平均跌6.1%，排297名，整体表现不佳；2021年第二季度涨5.5%，同类平均涨5.23%，排132名，整体表现良好；2021年第一季度涨4.24%，同类平均涨3.22%，排84名，整体表现良好。

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11月18日嘉实丰年一年定期纯债债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日嘉实丰年一年定期纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰年一年定期纯债债券A（010254）市场表现：截至11月18日，累计净值1.0146，最新单位净值1.0146，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0143。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.34%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实丰年一年定期纯债债券A基金股票收入占比59.71%，股利收入占比9.67%，基金收入合计2,104.73元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富价值成长一年持有期混合C基金最新净值跌幅达0.8%，以下是为您整理的11月18日国富价值成长一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，国富价值成长一年持有期混合C（010272）最新市场表现：公布单位净值1.0527，累计净值1.1934，最新估值1.0612，净值增长率跌0.8%。

基金详细介绍

基金简称国富价值成长一年持有期混合C，该基金成立于2020年11月4日，基金规模为4400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3749万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是徐荔蓉。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日中信保诚稳鸿债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月18日中信保诚稳鸿债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0159，累计净值1.0835，最新估值1.0155，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.52万元，基金本期净收益盈利10.21万元，期末基金资产净值1.99万元，期末单位基金资产净值1元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚稳鸿债券C（006012）基金资产配置详情如下，债券占净比120.29%，现金占净比0.93%，合计净资产3.02亿元。

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招商成长精选一年定期开放混合A近一周来在同类基金中排1797名，以下是为您整理的11月18日招商成长精选一年定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，招商成长精选一年定期开放混合A最新市场表现：公布单位净值1.1766，累计净值1.1766，净值增长率涨0.62%，最新估值1.1693。

基金近一周来排名

招商成长精选一年定期开放混合A（基金代码：009695）近一周收益1.08%，阶段平均收益2.16%，表现一般，同类基金排1797名，相对上升2名。

截至2021年第二季度，招商成长精选一年定期开放混合A持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有3580万份额，机构投资者持有占2.73%，个人投资者持有占97.27%，总份额3680万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日东海祥龙混合(LOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月18日东海祥龙混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东海祥龙混合(LOF)（168301）截至11月18日，最新公布单位净值1.3621，累计净值1.3621，最新估值1.3766，净值增长率跌1.05%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利451.02万元，基金本期净收益亏28.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计54.68元，其中管理人报酬占比41.97%；托管费占比6.99%；交易费占比32.75%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日天弘恒生科技指数(QDII)C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日天弘恒生科技指数(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘恒生科技指数(QDII)C截至11月18日，累计净值0.8514，最新单位净值0.8514，净值增长率跌3.04%，最新估值0.8781。

基金阶段涨跌幅

天弘恒生科技指数(QDII)C（基金代码：012349）成立以来下降13.38%，近一月收益4.77%。

基金财务费用

天弘恒生科技指数(QDII)C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计466.31元，其中管理人报酬占比6.02%；托管费占比1.20%；交易费占比91.39%；销售服务占比0.19%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日浦银安盛ESG责任投资混合A最新单位净值为0.9225元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日浦银安盛ESG责任投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值0.9225，最新公布单位净值0.9225，净值增长率跌0.22%，最新估值0.9245。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛ESG责任投资混合A基金资产总计26.01亿元，银行存款10.29亿元，结算备付金698.42万元，存出保证金14.52万元，交易性金融资产11.6亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.69亿元。

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2021年11月19日年宝盈盈沛纯债债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，宝盈盈沛纯债债券A持有详情，总份额1000万份，机构投资者持有1000万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金市场表现方面

宝盈盈沛纯债债券A截至11月18日，累计净值1.0267，最新公布单位净值1.0267，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0262。

基金财务费用

宝盈盈沛纯债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬17.68元，占比40.70%；托管费5.89元，占比13.57%；交易费0.61元，占比1.39%；占比0.00%，费用合计43.45元。

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鹏扬沪深300质量低波指数A的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏扬沪深300质量低波指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏扬沪深300质量低波指数A基金截至11月18日，最新单位净值1.0041，累计净值1.0041，最新估值1.0095，净值跌0.54%。

自基金成立以来收益0.92%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是鹏扬中证500质量成长指数A，回报率78.58%。现任基金资产总规模78.58%，现任最佳基金回报41.35亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，鹏扬沪深300质量低波指数A基金（011132）持有债券21国债06（占5.39%），持仓市值为1753.58万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。