眼神茫然的露 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 |
| 12404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 0.14% | 0.53% | 139.90% |
| 12627 | 申万菱信汇元宝债券C | -0.53% | -0.51% | 69.51% |
| 4400 | 金信民兴债券A | 0.02% | 0.10% | 63.04% |
| 4401 | 金信民兴债券C | 0.02% | 0.06% | 62.59% |
| 3526 | 农银金穗纯债3个月 | 0.04% | 0.13% | 62.23% |
| 10084 | 蜂巢丰瑞债券A | 0.04% | 10.33% | 54.30% |
| 10085 | 蜂巢丰瑞债券C | 0.04% | 9.98% | 47.27% |
| 1481 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | -2.14% | -1.39% | 32.71% |
| 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) | -2.14% | -2.12% | 30.94% |
| 7844 | 华宝油气C | -2.14% | -2.16% | 30.66% |
碧眼突出的蓉 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 |
| 12404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 0.14% | 0.53% | 139.90% |
| 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | -1.44% | 16.34% | 26.16% |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | -1.50% | 16.26% | 26.09% |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | -1.51% | 16.35% | 25.18% |
| 12728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | -1.32% | 14.60% | 22.14% |
| 12729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | -1.33% | 14.56% | 22.05% |
| 13278 | 富国中证体育产业指数C | 0.29% | 12.76% | 18.09% |
| 161030 | 富国中证体育产业指数A | 0.29% | 12.89% | 18.09% |
| 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | -3.12% | 1.13% | 15.61% |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.32% | 8.08% | 15.26% |
傲慢的裕 鹏扬景创混合C基金怎么样?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至11月18日鹏扬景创混合C市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬景创混合C基金截至11月18日,累计净值1.074,最新市场表现:公布单位净值1.074,净值跌0.1%,最新估值1.0751。
基金阶段表现方面
鹏扬景创混合C(基金代码:010466)成立以来收益7.98%,今年以来收益5.26%,近一月收益3.68%。
同公司基金
截至2021年11月17日,鹏扬景创混合C(稳健混合型)基金同公司基金有:鹏扬景泰成长混合A基金,最新单位净值为2.9446,累计净值2.9446;鹏扬核心价值灵活配置A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.9401,累计净值2.9401;鹏扬核心价值灵活配置C基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.9041,累计净值2.9041等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
梳个发髻的月 11月18日财通资管价值发现混合A最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月18日财通资管价值发现混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管价值发现混合A截至11月18日,最新市场表现:公布单位净值2.23,累计净值2.23,最新估值2.2524,净值增长率跌0.99%。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年,财通资管价值发现混合A收入合计1.8亿元:利息收入42.25万元,其中利息收入方面,存款利息收入40.89万元,债券利息收入1.36万元。投资收益1.11亿元,公允价值变动收益6648.96万元,其他收入264.96万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
双目凝滞的翠 | 基金代码 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 |
| 828 | 泰达转型机遇A | 50.87% | 124.13% | 205.68% |
| 1245 | 工银生态环境股票 | 49.06% | 127.17% | 203.24% |
| 9147 | 建信新能源行业股票 | 47.63% | ||
| 160420 | 华安创业板50 | 44.67% | 204.50% | 337.53% |
| 4784 | 招商稳健优选股票 | 44.35% | 97.19% | 164.62% |
| 729 | 建信中小盘先锋股票A | 42.91% | 94.30% | 140.36% |
| 5927 | 创金合信新能源汽车股票A | 39.96% | 108.70% | 162.41% |
| 5928 | 创金合信新能源汽车股票C | 39.41% | 106.95% | 159.13% |
| 4925 | 长信低碳环保行业量化A | 38.90% | 104.01% | 152.78% |
眸清似水的荷 | 基金代码 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 |
| 5669 | 前海开源公用事业股票 | 68.83% | 144.50% | 173.86% |
| 1933 | 华商新兴活力混合 | 55.98% | 96.24% | 147.18% |
| 1822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 55.76% | 96.49% | 158.64% |
| 4390 | 平安转型创新混合A | 54.19% | 103.57% | 160.89% |
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 53.83% | 103.31% | 169.29% |
| 4391 | 平安转型创新混合C | 53.50% | 101.68% | 157.39% |
| 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 53.21% | ||
| 3526 | 农银金穗纯债3个月 | 53.13% | 59.88% | 63.65% |
| 398021 | 中海能源策略混合 | 52.86% | 100.58% | 124.29% |
聪眉慧目的冰淇淋 | 基金代码 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 |
| 4400 | 金信民兴债券A | 52.76% | 58.51% | 62.06% |
| 4401 | 金信民兴债券C | 52.58% | 58.12% | 61.50% |
| 3449 | 招商招华纯债C | 30.26% | 33.64% | 37.01% |
| 3092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 28.40% | 54.55% | 69.26% |
| 3093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 28.18% | 53.94% | 68.24% |
| 536 | 前海开源可转债债券 | 26.30% | 45.32% | 56.31% |
| 9512 | 天弘添利债券(LOF)E | 25.87% | ||
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 25.63% | 30.41% | 38.16% |
| 6482 | 广发可转债债券A | 25.29% | 46.85% | 63.89% |
通西红柿 11月18日前海开源弘泽债券C近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月18日前海开源弘泽债券C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源弘泽债券C截至11月18日,累计净值1.7808,最新单位净值1.7808,净值增长率跌0.2%,最新估值1.7843。
基金阶段表现
前海开源景鑫混合C近1月来下降0.77%,阶段平均收益1.09%,表现不佳,同类基金排770名,相对上升31名。
基金2020年利润
截至2020年,前海开源景鑫混合C收入合计负118.25万元,扣除费用11.9万元,利润总额负130.15万元,最后净利润负130.15万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眸清似水的荷 11月18日华泰柏瑞沪深300ETF联接A一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月18日华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)最新公布单位净值1.1831,累计净值2.0371,净值增长率跌0.92%,最新估值1.1941。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)成立以来收益129.19%,今年以来下降4.29%,近一月下降0.1%,近三月下降1.59%。
2021年第三季度表现
华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金(基金代码:460300)最近三次季度涨跌详情如下:跌5.55%(2021年第三季度)、涨4.3%(2021年第二季度)、跌3.03%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为821名、901名、740名,整体表现分别为一般、一般、一般。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
二目凛凛的勤 11月18日前海开源沪港深隆鑫混合C最新净值是多少?近一周来表现良好,以下是为您整理的11月18日前海开源沪港深隆鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)最新单位净值1.325,累计净值1.795,净值增长率跌0.6%,最新估值1.333。
基金近一周来表现
前海开源沪港深隆鑫混合C(基金代码:001902)近一周收益0.23%,阶段平均下降0.09%,表现良好,同类基金排598名,相对上升79名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,前海开源沪港深隆鑫混合C(基金代码:001902)涨1.3%,同类平均跌1.2%,排681名,整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
郁郁寡欢的胜 2021年11月19日年东兴改革精选混合持股人结构一览,基金2021年第三季度表现如何?
基金详情介绍
基金简称东兴改革精选混合,该基金成立于2015年9月8日,基金规模为70万元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由东兴基金管理有限公司管理,基金经理是孙继青。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,东兴改革精选混合持有详情,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有40万份额,机构投资者持有占32.25%,个人投资者持有占67.75%,总份额60万份。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,东兴改革精选混合(基金代码:001708)跌6.01%,同类平均跌1.2%,排1630名,整体来说表现不佳。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 鹏华领航一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中排1555名,以下是为您整理的11月18日鹏华领航一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日,累计净值1.0087,最新单位净值1.0087,净值增长率跌0.8%,最新估值1.0168。
基金近1月来排名
鹏华领航一年持有期混合A近1月来收益2.61%,阶段平均收益5.2%,表现一般,同类基金排1555名,相对下降49名。
2021年第三季度表现
鹏华领航一年持有期混合A基金(基金代码:011574)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌2.03%,同类平均跌1.2%,排856名,整体表现良好;同类平均涨9.3%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
二目凛凛的勤 11月18日泰信蓝筹精选混合一个月来收益9.33%,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的11月18日泰信蓝筹精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰信蓝筹精选混合基金截至11月18日,最新单位净值1.7803,累计净值2.258,最新估值1.7875,净值跌0.4%。
基金阶段涨跌幅
泰信蓝筹精选混合(基金代码:290006)成立以来收益170.67%,今年以来收益39.69%,近一月收益9.33%,近一年收益49.76%,近三年收益121.88%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
老眼昏花的梨子 嘉实润泽量化定期混合近两年来在同类基金中上升18名,以下是为您整理的11月18日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实润泽量化定期混合(005167)市场表现:截至11月18日,累计净值1.2087,最新单位净值1.2087,净值增长率跌0.24%,最新估值1.2116。
基金近两年来排名
嘉实润泽量化定期混合(基金代码:005167)近2年来收益17.77%,阶段平均收益21.74%,表现一般,同类基金排175名,相对上升18名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,嘉实润泽量化定期混合持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有600万份额,总份额600万份。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
唇似樱红的橙子 11月18日华泰柏瑞生物医药混合C最新单位净值为2.998元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月18日华泰柏瑞生物医药混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日,累计净值2.998,最新市场表现:单位净值2.998,净值增长率跌1.58%,最新估值3.046。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰柏瑞生物医药混合C扣除费用合计1920.17万元,其中具体费用方面,管理人报酬637.81万元,托管费637.81万元,销售服务费11.75万元,交易费用1149.22万元,其他费用15.09万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
脸色苍白的全 11月18日国联安稳健混合一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月18日国联安稳健混合基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,该基金最新单位净值1.085,累计净值3.911,最新估值1.089,净值增长率跌0.37%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益768.95%,今年以来收益0.77%,近一月收益0.37%,近一年收益3.82%。
2020年度资产负债
截至2020年,国联安稳健混合负债和所有者权益合计2.18亿,所有者权益合计2.17亿元,其中所有者权益实收基金1.45亿;基金负债合计77.56万元,其中负债方面,应付赎回款23.05万元,应付管理人报酬26.93万元,应付托管费4.49万元,应付税费2.24万元,其他负债18.08万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 11月18日华夏鼎通债券C基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月18日华夏鼎通债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎通债券C基金截至11月18日,最新市场表现:公布单位净值1.0939,累计净值1.1227,最新估值1.0935,净值涨0.04%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.34万元,基金本期净收益盈利6799.47元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值64.6万元。
2020年度资产负债
截至2020年,华夏鼎通债券C基金资产总计7.05亿元,银行存款227.37万元,结算备付金150.3万元,存出保证金1.34万元,交易性金融资产6.7亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
深蓝碧绿的茄子 嘉实中证主要消费ETF联接A最新净值跌幅达0.2%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月18日嘉实中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,该基金累计净值1.4246,最新单位净值1.4246,净值增长率跌0.2%,最新估值1.4275。
基金财务费用
嘉实中证主要消费ETF联接A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计28.81元,其中管理人报酬2.19元,占比7.59%;托管费0.44元,占比1.52%;交易费8.54元,占比29.65%;销售服务费5.57元,占比19.33%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
双目犀利的山羊 11月18日大摩优享六个月持有期混合A近一年来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月18日大摩优享六个月持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大摩优享六个月持有期混合A(012368)截至11月18日,累计净值1.0294,最新公布单位净值1.0294,净值增长率跌1.37%,最新估值1.0437。
基金近一年来表现
阶段平均收益17.03%。
同公司基金
截至2021年11月17日,基金同公司按单位净值排名前五有:大摩健康产业混合C基金,最新单位净值为3.5540,日增长率0.74%,目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
脸色苍白的全 工银添福债券B基金最新净值跌幅达0.12%,以下是为您整理的11月18日工银添福债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银添福债券B(000185)市场表现:截至11月18日,累计净值1.814,最新公布单位净值1.669,净值增长率跌0.12%,最新估值1.671。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利26.02万元,基金本期净收益盈利23.9万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1334.86万元。
基金详细介绍
工银添福债券B基金成立于2013年10月31日,基金规模为140万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达82万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是郭雪松。
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眼似秋水的旭 嘉实中创400ETF联接A近三月来在同类基金中排697名,以下是为您整理的11月18日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,嘉实中创400ETF联接A最新市场表现:单位净值2.09,累计净值2.09,最新估值2.1008,净值增长率跌0.51%。
基金近三月来排名
嘉实中创400ETF联接A(基金代码:070030)近3月来收益0.27%,阶段平均收益0.01%,表现良好,同类基金排697名,相对下降8名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,嘉实中创400ETF联接A持有详情,总份额370万份,机构投资者持有占0.04%,个人投资者持有占99.96%,个人投资者持有370万份额。
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樱桃小口的琳 金鹰鑫日享债券C基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何?(11月18日)以下是为您整理的截至11月18日金鹰鑫日享债券C市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰鑫日享债券C截至11月18日市场表现:累计净值1.1436,最新公布单位净值1.1436,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1435。
基金阶段表现方面
金鹰鑫日享债券C(006975)成立以来收益14.31%,今年以来收益5.73%,近一月收益0.5%,近三月收益0.87%。
2021年第三季度表现
金鹰鑫日享债券C基金(基金代码:006975)最近三次季度涨跌详情如下:涨2.42%(2021年第三季度)、涨1.76%(2021年第二季度)、涨1.19%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为112名、136名、206名,整体表现分别为优秀、优秀、优秀。
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目眦尽裂的若 11月18日金鹰鑫益混合C一个月来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月18日金鹰鑫益混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,金鹰鑫益混合C(003485)累计净值1.3686,最新公布单位净值1.3086,净值增长率跌0.18%,最新估值1.3109。
基金阶段涨跌幅
金鹰鑫益混合C(003485)近一周收益0.46%,近一月收益2.2%,近三月收益1.55%,近一年收益9.95%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为9.69%,同类平均为58.78%,比同类配置少49.09%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置7.76%,同类平均41.73%,比同类配置少33.97%;采矿业行业基金配置0.70%,同类平均3.17%,比同类配置少2.47%;房地产业行业基金配置0.52%,同类平均3.04%,比同类配置少2.52%。
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堵钥匙扣 11月18日国投瑞银港股通6个月定开股票基金怎么样?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月18日国投瑞银港股通6个月定开股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)市场表现:截至11月18日,累计净值0.8874,最新公布单位净值0.8874,净值增长率跌1.52%,最新估值0.9011。
基金季度利润
该基金成立以来下降10.72%,今年以来下降11.23%,近一月下降0.93%,近一年下降9.58%。
基金现任经理
国投瑞银港股通6个月定开股票的现任基金经理是刘扬,任职时间为2020-08-27~至今,任职期间回报-9.86%。
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郁郁寡欢的胜 11月18日国联安鑫隆混合A最新净值是多少?近6月来表现不佳,以下是为您整理的11月18日国联安鑫隆混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,国联安鑫隆混合A(004083)最新公布单位净值1.5444,累计净值1.5694,最新估值1.5494,净值增长率跌0.32%。
基金近6月来表现
国联安鑫隆混合A(基金代码:004083)近6月来收益0.21%,阶段平均收益3.14%,表现不佳,同类基金排620名,相对上升59名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,国联安鑫隆混合A持有详情,机构投资者持有占99.73%,机构投资者持有2040万份额,个人投资者持有占0.27%,个人投资者持有10万份额,总份额2050万份。
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双目传神的竹笋 中邮未来新蓝筹灵活配置混合基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至11月18日中邮未来新蓝筹灵活配置混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,该基金累计净值3.732,最新公布单位净值3.732,净值增长率涨0.08%,最新估值3.729。
基金一年来收益详情
中邮未来新蓝筹灵活配置混合(002620)成立以来收益273.2%,今年以来收益26%,近一月收益8.58%,近三月收益10.87%。
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卷松短发的海龟 11月18日华夏创业板ETF联接C一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月18日华夏创业板ETF联接C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,该基金最新市场表现:单位净值2.333,累计净值2.333,净值增长率跌1.05%,最新估值2.3577。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益134.52%,今年以来收益16.73%,近一月收益3.58%,近一年收益27.69%。
基金现任经理
华夏创业板ETF联接C的现任基金经理是严筱娴,任职时间为2021-07-19~至今,任职期间回报-5.18%。
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樱桃小口的琳 方正富邦深证100ETF联接A基金2021年第三季度表现如何?最新净值是多少?以下是为您整理的截至11月18日方正富邦深证100ETF联接A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦深证100ETF联接A基金截至11月18日,最新公布单位净值1.8499,累计净值1.8499,最新估值1.8675,净值增长率跌0.94%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5329.28万元,基金本期净收益盈利738.52万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.19元。
2021年第三季度表现
方正富邦深证100ETF联接A基金(基金代码:006687)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌7.33%,同类平均跌1.93%,排1044名,整体表现一般;2021年第二季度涨10.46%,同类平均涨9.4%,排461名,整体表现良好;2021年第一季度跌3.91%,同类平均跌2.17%,排830名,整体表现一般。
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