2021年第三季度平安300ETF联接C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的平安300ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，平安300ETF联接C市场表现：累计净值1.3637，最新公布单位净值1.3637，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3631。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安300ETF联接C（005640）基金资产配置详情如下，合计净资产7.79亿元，债券占净比2.57%，现金占净比2.73%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安300ETF联接C负债和所有者权益合计8.63亿，所有者权益合计8.52亿元，其中所有者权益实收基金6.04亿；基金负债合计1073.62万元，其中负债方面，应付证券清算款578.79万元，应付赎回款442.01万元，应付管理人报酬1.34万元，应付托管费2687.91元，应付销售服务费13.84万元，应付税费6.82万元，其他负债20.6万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富国民裕进取沪港深成长精选混合C近三月以来下降3.23%，基金2021年第三季度表现如何？（11月17日）以下是为您整理的11月17日富国民裕进取沪港深成长精选混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国民裕进取沪港深成长精选混合C（011556）市场表现：截至11月17日，累计净值2.0914，最新单位净值2.0914，净值增长率涨1.35%，最新估值2.0635。

基金阶段表现

富国民裕进取沪港深成长精选混合C（011556）近一周收益1.89%，近一月收益7.06%，近三月下降3.23%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国民裕进取沪港深成长精选混合C（基金代码：011556）跌5.41%，同类平均跌1.2%，排1255名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日建信信息产业股票一个月来收益3.14%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日建信信息产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值3.418，累计净值3.418，最新估值3.346，净值增长率涨2.15%。

基金阶段涨跌幅

建信信息产业股票成立以来收益234.6%，近一月收益3.14%，近一年收益44.91%，近三年收益239.01%。

2021年第三季度表现

建信信息产业股票基金（基金代码：001070）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨14.76%，同类平均跌2.16%，排35名，整体表现优秀；2021年第二季度涨16.93%，同类平均涨10.8%，排208名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.98%，同类平均跌2.38%，排304名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏逸享健康混合基金怎么样？一个月来下降3.03%，以下是为您整理的截至11月17日华夏逸享健康混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，华夏逸享健康混合（007481）最新单位净值1.2619，累计净值1.2619，最新估值1.2473，净值增长率涨1.17%。

基金阶段收益

华夏逸享健康混合成立以来收益21.26%，近一月下降3.03%，近一年下降8.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实稳福混合C基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月17日嘉实稳福混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实稳福混合C累计净值1.1104，最新公布单位净值1.1104，净值增长率涨0.22%，最新估值1.108。

该基金成立以来收益11.72%，今年以来收益4.12%，近一月下降0.88%，近一年收益5.95%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为1849.63万元，占期初基金资产净值比例为2.72%；金能科技本期累计卖出金额为703.9万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；陕西煤业本期累计卖出金额为696.85万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；中国人寿本期累计卖出金额为656.09万元，占期初基金资产净值比例为0.96%等。

基金经理业绩

嘉实稳福混合C基金由嘉实基金公司的基金经理董福焱管理，该基金经理从业783天，管理过5只基金。其中最佳回报基金是嘉实策略混合，回报率65.43%。现任基金资产总规模65.43%，现任最佳基金回报53.68亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏聚丰混合(FOF)C基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度华夏聚丰混合(FOF)C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华测检测（300012）、海大集团（002311）、亿联网络（300628）、中密控股（300470），本期累计卖出金额分别为17.81万元、20.39万元、9.38万元、12.87万元。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏聚丰混合(FOF)C最新市场表现：公布单位净值1.5825，累计净值1.5825，净值增长率跌1.21%，最新估值1.6018。

自基金成立以来收益58.83%，今年以来收益14.99%，近一年收益27.67%，近三年收益58.83%。

基金介绍

基金全名是华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称华夏聚丰混合(FOF)C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑铮。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日华夏永泓一年持有混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏永泓一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏永泓一年持有混合C最新市场表现：单位净值1.0016，累计净值1.0016，净值增长率涨0.38%，最新估值0.9978。

基金阶段涨跌幅

华夏永泓一年持有混合C（011914）成立以来收益0.16%，近一月收益0.1%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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11月17日工银新财富灵活配置混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日工银新财富灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.011，累计净值3.011，最新估值2.992，净值增长率涨0.64%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益201.1%，今年以来收益8.23%，近一月收益2.9%，近一年收益16.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银新财富灵活配置混合基金行业配置合计为87.55%，同类平均为59.60%，比同类配置多27.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为47.56%、11.32%、8.95%，同类平均分别为42.90%、5.81%、1.76%，比同类配置分别为多4.66%、多5.51%、多7.19%。

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11月17日创金合信鑫瑞混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月17日创金合信鑫瑞混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9809，累计净值0.9809，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9805。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫瑞混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为29.96%、6.39%、1.88%，同类平均分别为41.81%、5.44%、0.54%，比同类配置分别为少11.85%、多0.95%、多1.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫瑞混合A（011442）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，股票占净比38.23%，债券占净比45.55%，现金占净比2.64%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，创金合信鑫瑞混合A（011442）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券立讯转债（债券代码：128136）、债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别35.72%、4.69%、2.68%等，持仓市值68.98万、9.06万、5.18万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中邮纯债优选一年定期开放债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中邮纯债优选一年定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中邮纯债优选一年定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.0182，累计净值1.0992，最新估值1.0168，净值增长率涨0.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮纯债优选一年定期开放债券A（007008）基金资产配置详情如下，合计净资产6.89亿元，债券占净比122.38%，现金占净比0.41%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.2元。

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2021年第三季度富国信用债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的富国信用债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国信用债债券C截至11月17日，累计净值1.4223，最新公布单位净值1.1568，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1565。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国信用债债券C（000192）基金资产配置详情如下，债券占净比102.85%，现金占净比0.27%，合计净资产247.84亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国信用债债券C收入合计4.99亿元：利息收入3.52亿元，其中利息收入方面，存款利息收入110.49万元，债券利息收入3.34亿元，资产支持证券利息收入1532.11万元。投资亏1467.96万元，其中投资收益方面，债券投资亏1470.1万元，资产支持证券投资收益2.15万元。公允价值变动收益1.61亿元，其他收入55.56万元。

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东方卓行18个月定开债券A近一周来在同类基金中排952名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日东方卓行18个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方卓行18个月定开债券A基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0033，累计净值1.0033，最新估值1.0029，净值涨0.04%。

基金近一周来排名

东方卓行18个月定开债券A（基金代码：008322）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.03%，表现良好，同类基金排952名。

同公司基金

截至2021年11月17日，东方卓行18个月定开债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2217，累计净值5.2217；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.5249，累计净值4.9849；东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.9147，累计净值2.9147等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日泰信优势增长混合一年来收益22.78%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月17日泰信优势增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益282.99%，今年以来收益17.87%，近一年收益22.78%，近三年收益138.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰信优势增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.30%，同类平均41.63%，比同类配置多7.67%；科学研究和技术服务业行业基金配置16.62%，同类平均2.49%，比同类配置多14.13%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.89%，同类平均3.07%，比同类配置多3.82%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰信优势增长混合（290005）基金资产配置详情如下，股票占净比77.39%，债券占净比4.04%，现金占净比6.68%，合计净资产6600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰信优势增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.30%，同类平均41.63%，比同类配置多7.67%；科学研究和技术服务业行业基金配置16.62%，同类平均2.49%，比同类配置多14.13%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.89%，同类平均3.07%，比同类配置多3.82%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰信优势增长混合（290005）持有债券：债券大丰转债、债券太极转债、债券精测转债等，持仓比分别1.69%、1.42%、0.94%等，持仓市值110.51万、92.92万、61.46万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日鑫元添利三个月定开债券基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月17日鑫元添利三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，鑫元添利三个月定开债券最新公布单位净值1.0864，累计净值1.0964，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0857。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.56%，今年以来收益3.43%，近一年收益3.93%，近三年收益6.84%。

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2021年第三季度海富通均衡甄选混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的海富通均衡甄选混合C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通均衡甄选混合C（010791）基金资产配置详情如下，股票占净比94.23%，债券占净比0.05%，现金占净比6.09%，合计净资产15.64亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.85%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通均衡甄选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：牧原股份、今世缘、鲁西化工，本期累计买入金额分别为1.02亿元、8723.68万元、1.01亿元。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金、海富通电子传媒股票C基金、海富通研究精选混合A基金，最新单位净值分别为3.6098、3.4955、1.7056，日增长率分别为2.87%、2.86%、0.73%。

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招商瑞泽一年持有期混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月17日招商瑞泽一年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，招商瑞泽一年持有期混合A累计净值1.0439，最新公布单位净值1.0439，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0435。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商瑞泽一年持有期混合A持有详情，总份额5.22亿份，机构投资者持有410万份额，个人投资者持有5.18亿份额，机构投资者持有占0.78%，个人投资者持有占99.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞泽一年持有期混合A（010018）基金资产配置详情如下，股票占净比5.34%，债券占净比107.22%，现金占净比8.01%，合计净资产28.71亿元。

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11月17日华夏新能源车龙头混合发起式C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日华夏新能源车龙头混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新能源车龙头混合发起式C（013396）截至11月17日，最新公布单位净值1.0659，累计净值1.0659，最新估值1.0507，净值增长率涨1.45%。

基金盈利方面

基金财务费用

华夏新能源车龙头混合发起式C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬占比24.37%；托管费占比8.12%；交易费占比1.58%。

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11月17日德邦乐享生活混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月17日德邦乐享生活混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦乐享生活混合C截至11月17日，最新公布单位净值2.0758，累计净值2.1511，最新估值2.0644，净值增长率涨0.55%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利307.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.94元。

同公司基金

截至2021年11月17日，德邦乐享生活混合C（稳健混合型）基金同公司基金有德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率1.59%，开放申购；德邦福鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，日增长率1.59%，开放申购；德邦乐享生活混合A基金，日增长率0.55%，开放申购等。

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嘉实文体娱乐股票C近三月来在同类基金中排373名，以下是为您整理的11月17日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实文体娱乐股票C市场表现：累计净值1.939，最新单位净值1.939，净值增长率涨0.36%，最新估值1.932。

基金近三月来排名

嘉实文体娱乐股票C（基金代码：003054）近3月来下降1.96%，阶段平均下降1.17%，表现一般，同类基金排373名，相对上升65名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C持有详情，总份额290万份，个人投资者持有290万份额，个人投资者持有占100.00%。

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11月17日国寿安保智慧生活股票最新单位净值为2.186元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日国寿安保智慧生活股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国寿安保智慧生活股票（001672）11月17日净值涨1.25%。当前基金单位净值为2.186元，累计净值为2.408元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2875.85万元，基金本期净收益盈利4113.9万元，期末单位基金资产净值1.96元。

2020年度资产负债

截至2020年，国寿安保智慧生活股票基金负债合计94.6万元，应付赎回款19.31万元，应付管理人报酬45.47万元，应付托管费7.58万元，应付税费77.42元，其他负债18.03万元。

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11月17日华润元大信息传媒科技混合基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月17日华润元大信息传媒科技混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华润元大信息传媒科技混合（000522）最新单位净值2.689，累计净值2.689，最新估值2.654，净值增长率涨1.32%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5544.91万元，基金本期净收益盈利330.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.55元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华润元大信息传媒科技混合（基金代码：000522）跌12.14%，同类平均跌1.2%，排1907名，整体来说表现一般。

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11月17日嘉实中证稀土产业ETF联接A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日嘉实中证稀土产业ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实中证稀土产业ETF联接A最新市场表现：公布单位净值1.0231，累计净值1.0231，净值增长率涨4.46%，最新估值0.9794。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

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银华岁丰定期开放债券发起式基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月17日银华岁丰定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华岁丰定期开放债券发起式（005286）市场表现：截至11月17日，累计净值1.1827，最新公布单位净值1.0506，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0504。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利568.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度表现

银华岁丰定期开放债券发起式基金（基金代码：005286）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.99%，同类平均涨1.39%，排1632名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.09%，同类平均涨1.25%，排972名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.91%，同类平均涨0.83%，排496名，整体表现优秀。

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11月17日招商安瑞进取债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月17日招商安瑞进取债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新单位净值2.022，累计净值2.022，最新估值2.011，净值增长率涨0.55%。

近3月来涨跌

招商安瑞进取债券（基金代码：217018）近3月来收益0.95%，阶段平均收益1.28%，表现一般，同类基金排403名，相对上升25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商安瑞进取债券持有详情，总份额250万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占8.67%，个人投资者持有占91.33%。

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中加民丰纯债债券累计净值为1.0777元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月17日中加民丰纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加民丰纯债债券基金截至11月17日，最新单位净值1.0357，累计净值1.0777，最新估值1.0357。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利528.9万元，基金本期净收益盈利424.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

中加民丰纯债债券基金（基金代码：007572）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.41%（2021年第三季度）、涨0.93%（2021年第二季度）、涨0.68%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为647名、1410名、970名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月17日民生加银新动能一年定开混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日民生加银新动能一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.104，最新市场表现：公布单位净值1.0555，净值增长率涨0.35%，最新估值1.0518。

基金阶段涨跌幅

民生加银新动能一年定开混合A（009659）近一周收益2.05%，近一月收益10.66%，近三月收益5.05%，近一年收益5.41%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金（000136），最新单位净值为5.3910，日增长率0.35%，目前开放申购；民生加银策略精选混合C基金（009709），最新单位净值为5.3590，日增长率0.36%，目前开放申购；民生加银景气行业混合A基金（690007），最新单位净值为5.2140，日增长率0.00%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日浦银安盛中证高股息ETF联接C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月17日浦银安盛中证高股息ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，浦银安盛中证高股息ETF联接C（007411）累计净值1.361，最新公布单位净值1.361，净值增长率涨0.92%，最新估值1.3486。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛中证高股息ETF联接C（007411）成立以来收益35.13%，今年以来收益7.82%，近一月收益0.64%，近三月收益0.75%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

凯石湛混合A近1月来在同类基金中排1083名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日凯石湛混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

凯石湛混合A截至11月17日，累计净值1.5031，最新单位净值1.1331，净值增长率涨1.63%，最新估值1.1149。

基金近1月来排名

凯石湛混合A近1月来收益1.41%，阶段平均收益1.47%，表现良好，同类基金排1083名，相对上升254名。

2021年第三季度表现

凯石湛混合A基金（基金代码：006822）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.39%（2021年第三季度）、涨5.3%（2021年第二季度）、涨4.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1360名、1374名、93名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

蜂巢添汇纯债债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的蜂巢添汇纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，蜂巢添汇纯债债券C最新公布单位净值1.0303，累计净值1.0668，最新估值1.0303。

蜂巢添汇纯债债券C成立以来收益6.72%，近一月收益0.32%，近一年收益4.16%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，蜂巢添汇纯债债券C基金（007677）持有债券17甘肃银行债（占10.11%），持仓市值为5070.5万；债券19交通银行01（占10.09%），持仓市值为5060万；债券20渤海银行01（占10.03%），持仓市值为5034万；债券19吉林银行小微债01（占10.01%），持仓市值为5023.5万等。

2020年度资产负债

截至2020年，蜂巢添汇纯债债券C基金资产总计11.09亿元，银行存款220.37万元，存出保证金0.09元，交易性金融资产10.68亿元。

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