11月17日景顺长城支柱产业混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日景顺长城支柱产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值2.265，最新公布单位净值1.985，净值增长率涨0.41%，最新估值1.977。

基金阶段涨跌幅

景顺长城支柱产业混合（260117）近一周收益1.62%，近一月收益5.58%，近三月收益2.51%，近一年收益11.45%。

2020年度资产负债

截至2020年，景顺长城支柱产业混合负债和所有者权益合计3.23亿，所有者权益合计3.22亿元，其中所有者权益实收基金1.67亿；基金负债合计168.1万元，其中负债方面，应付赎回款61.12万元，应付管理人报酬39.15万元，应付托管费6.53万元，其他负债18.46万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度招商中证证券公司指数C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的招商中证证券公司指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，招商中证证券公司指数C累计净值1.1779，最新单位净值1.1779，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1784。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中证证券公司指数C（013597）基金资产配置详情如下，合计净资产29.16亿元，股票占净比93.70%，现金占净比5.82%。

基金现任经理

招商中证全指证券公司指数(LOF)C的现任基金经理是王岩，任职时间为2021-09-13~至今，任职期间回报-6.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日兴全合泰混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日兴全合泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，兴全合泰混合A最新单位净值2.0318，累计净值2.0318，净值增长率涨0.6%，最新估值2.0196。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

兴全合泰混合A基金（基金代码：007802）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.51%，同类平均跌1.2%，排1265名，整体表现良好；2021年第二季度涨18.41%，同类平均涨9.3%，排409名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.37%，同类平均跌2.02%，排547名，整体表现良好。

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11月17日华富竞争力优选混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日华富竞争力优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富竞争力优选混合截至11月17日，最新公布单位净值1.8519，累计净值4.1337，最新估值1.8095，净值增长率涨2.34%。

近3月来涨跌

华富竞争力优选混合（基金代码：410001）近3月来下降1.77%，阶段平均下降0.65%，表现一般，同类基金排1333名，相对下降93名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华富价值增长混合基金（410007），最新单位净值为2.9123，累计净值3.7123；华富策略精选混合基金（410006），最新单位净值为2.5713，累计净值2.7313；华富物联世界灵活配置混合基金（001709），最新单位净值为2.3200，累计净值2.3200等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日华夏经济转型股票一个月来收益8.84%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日华夏经济转型股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏经济转型股票截至11月17日，累计净值2.674，最新公布单位净值2.51，净值增长率涨0.64%，最新估值2.494。

基金阶段涨跌幅

华夏经济转型股票（002229）近一周收益2.23%，近一月收益8.84%，近三月收益2.15%，近一年收益14.11%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏经济转型股票收入合计9.04亿元，扣除费用4156.73万元，利润总额8.63亿元，最后净利润8.63亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)近三年来在同类基金中排33名，以下是为您整理的11月16日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值2.356，最新公布单位净值2.356，净值增长率涨0.64%，最新估值2.341。

基金近三月来排名

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)（基金代码：000989）近三年来收益99.91%，阶段平均收益33.57%，表现优秀，同类基金排33名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现汇(QDII)持有详情，总份额450万份，个人投资者持有450万份额，个人投资者持有占100.00%。

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11月17日中金中证500指数C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日中金中证500指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，中金中证500指数C（003578）最新公布单位净值1.8337，累计净值1.8337，净值增长率涨0.57%，最新估值1.8234。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益69.98%，今年以来收益20.19%，近一月收益1.29%，近一年收益24.44%。

基金现任经理

中金中证500C的现任基金经理是耿帅军，任职时间为2020-10-29~至今，任职期间回报23.28%。

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浙商聚潮产业成长混合A近两年来在同类基金中排346名，以下是为您整理的11月17日浙商聚潮产业成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商聚潮产业成长混合A（688888）市场表现：截至11月17日，累计净值2.407，最新单位净值1.806，净值增长率涨0.39%，最新估值1.799。

基金近两年来排名

浙商聚潮产业成长混合（基金代码：688888）近2年来收益90.74%，阶段平均收益79.18%，表现良好，同类基金排346名，相对下降17名。

2021年第三季度表现

浙商聚潮产业成长混合基金（基金代码：688888）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.98%（2021年第三季度）、涨9.48%（2021年第二季度）、涨3.78%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为197名、1014名、106名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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11月17日平安鑫享混合E最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日平安鑫享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，平安鑫享混合E（007925）最新市场表现：单位净值1.5115，累计净值1.5115，最新估值1.5117，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，平安鑫享混合E收入合计1765.44万元，扣除费用224.1万元，利润总额1541.34万元，最后净利润1541.34万元。

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2021年11月18日年嘉实新消费股票基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实新消费股票持有详情，总份额4970万份，机构投资者持有占11.65%，个人投资者持有占88.35%，机构投资者持有580万份额，个人投资者持有4390万份额。

基金市场表现方面

嘉实新消费股票基金截至11月17日，最新公布单位净值2.441，累计净值2.511，最新估值2.442，净值增长率跌0.04%。

基金财务费用

嘉实新消费股票基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬1002.5元，托管费167.08元，交易费86.44元，费用合计1268.74元。

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2021年11月18日年华夏兴华混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏兴华混合A持有详情，总份额2810万份，机构投资者持有占5.66%，个人投资者持有占94.34%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有2650万份额。

基金市场表现方面

华夏兴华混合A截至11月17日市场表现：累计净值8.362，最新单位净值3.827，净值增长率涨1.06%，最新估值3.787。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.67亿，未分配利润6.66亿，所有者权益合计9.32亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日财通安瑞短债债券C近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日财通安瑞短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通安瑞短债债券C截至11月17日，最新公布单位净值1.0891，累计净值1.0954，最新估值1.089，净值增长率涨0.01%。

基金近两年来表现

财通安瑞短债债券C（基金代码：006966）近2年来收益7.29%，阶段平均收益6.05%，表现优秀，同类基金排42名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.3470，累计净值2.3470；财通集成电路产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2352，累计净值2.2352；财通集成电路产业股票C基金，股票型，最新单位净值为2.1827，累计净值2.1827等。

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11月17日华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）累计净值1.485，最新公布单位净值1.0724，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0721。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞丰盛纯债债券A今年以来收益5.8%，近一月收益0.83%，近三月收益1.48%，近一年收益6.3%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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买基金的时候，大家都想花最少的钱，这样能够降低成本，也能够降低风险，但是市面上可以买基金的渠道那么多，就是不知道怎么选择，想知道哪个渠道买基金费率是最低的，下面来看看详细的介绍。

买基金哪个平台费率最便宜?

基金公司的网上直销账户进行基金申购的费率是最便宜的，但是这上面基金种类比较少，所以大部分人都是选择第三方平台买基金，比如支付宝、天天基金、好买基金等等，这些第三方平台上面基金种类多，费率很低，一折的费率都是常态。

买基金的渠道：

【1】银行，各大银行网点都有理财产品，而基金是不可少的，你可以带上自己的身份证、银行卡去直接开户购买的。

【2】基金公司直销，去基金公司直接购买，或者在具体的基金公司官网申购，走的就是基金直销渠道。

【3】第三方平台，支付宝，天天基金等，甚至不需要开户，实名认证的支付宝账户就可以购买，优点是基金多费率低。

【4】交易所，买场内基金，你只能用股票账户在交易所购买，这种渠道最复杂，但是胜在最正规。

买基金的话，其实渠道不是最重要的，基金本身的最重要的，你买的基金是好还是坏，关系你到能不能赚钱，能赚多少钱。所以在买基金渠道这方面不要花费太多的功夫研究，主要是去研究什么样的基金应该买。

好基金的特点：基金经理稳定，就是不经常换基金经理;基金公司整条业绩排名，公司业绩好，管理的基金也不会很差;历史业绩好，历史不代表未来，但是历史总是惊人的相似。买基金不要只盯着那一只，要组合投资、分散风险，可以买个三到五只，不同类型的都可以涉及。

11月17日上银中债1-3年农发行债券指数基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日上银中债1-3年农发行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银中债1-3年农发行债券指数截至11月17日市场表现：累计净值1.0649，最新公布单位净值1.0282，净值增长率涨0.02%，最新估值1.028。

基金季度利润

上银中债1-3年农发行债券指数（007390）成立以来收益6.57%，今年以来收益2.74%，近一月收益0.26%，近三月收益0.54%。

基金现任经理

上银中债1-3年农发行债券指数的现任基金经理是高永，任职时间为2019-06-19~至今，任职期间回报6.30%。

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兴全新视野定期开放混合发起式近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月17日兴全新视野定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值1.969，最新单位净值1.909，净值增长率涨0.37%，最新估值1.902。

基金近三年来排名

兴全新视野定期开放混合发起式（基金代码：001511）近三年来收益77.26%，阶段平均收益94.23%，表现一般，同类基金排852名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴全新视野定期开放混合发起式持有详情，机构投资者持有占0.67%，个人投资者持有占99.33%，机构投资者持有810万份额，个人投资者持有11.97亿份额，总份额12.05亿份。

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有的人在买基金的时候，是比较喜欢参考基金排名靠前的基金，那么根据基金排名来购买可靠吗?根据基金排名来购买安全吗?小编为大家准备了相关内容，以供参考。

根据基金排名来购买可靠吗?

基金排名一般都是比较优秀的基金，但是这个排名都是一时的，而不是说一直都是这样，是会变化的，所以根据基金排名来购买不一定就是说会赚钱，但也不是说不靠谱，就是存在一定的参考性，但是也不能太过于看中基金排名。

一般在买的时候，是要选择正规的平台、知名度高的平台可靠性才会高，如果是在不知名的陌生网上购买，那么基本上就要注意了，有可能是不可靠的。

根据基金排名来购买安全吗?

根据基金排名来购买不能保证本金的安全性，因为理财都是有风险的，是不保本的，所以投资者在购买的时候要注意其风险性，综合多个方面来进行考虑。

比如说：基金经理从业时间长不长、管理过基金的基金收益率怎么样、基金经理从业回报率高不高，其次就是基金规模、晨星等级、基金种类、过往收益率怎么样等等都是要参考的。

11月17日国富天颐混合A累计净值为1.3449元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日国富天颐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.3449，最新单位净值1.0715，净值增长率涨0.05%，最新估值1.071。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.91亿，未分配利润8178.88万，所有者权益合计8.73亿。

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11月17日平安量化精选混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日平安量化精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，平安量化精选混合A最新市场表现：单位净值1.7169，累计净值1.7169，净值增长率跌0.09%，最新估值1.7185。

基金近一年来表现

平安量化精选混合A（基金代码：005486）近1年来收益28.09%，阶段平均收益16.39%，表现优秀，同类基金排334名，相对上升27名。

同公司基金

截至2021年11月17日，平安量化精选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，日增长率2.71%，开放申购；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，日增长率2.82%，开放申购；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，日增长率2.82%，开放申购等。

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11月17日交银稳健配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月17日交银稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，交银稳健配置混合A（519690）市场表现：累计净值4.3037，最新公布单位净值1.4137，净值增长率涨0.14%，最新估值1.4118。

基金季度利润

自基金成立以来收益762.75%，今年以来收益7.67%，近一年收益9.78%，近三年收益69.55%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银稳健配置混合A（519690）基金资产配置详情如下，股票占净比70.49%，债券占净比5.44%，现金占净比25.61%，合计净资产20.17亿元。

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华夏收入混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月17日华夏收入混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏收入混合（288002）最新公布单位净值7.71，累计净值9.11，最新估值7.639，净值增长率涨0.93%。

华夏收入混合基金成立以来收益1667.87%，今年以来收益11.93%，近一月收益2.14%，近一年收益18.44%，近三年收益98.39%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏收入混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：复星医药（600196），占期初基金资产净值比例为3.50%，本期累计买入金额为9688.25万元；金地集团（600383），占期初基金资产净值比例为1.64%，本期累计买入金额为4550.11万元；大北农（002385），占期初基金资产净值比例为1.57%，本期累计买入金额为4339.52万元；仁和药业（000650），占期初基金资产净值比例为1.52%，本期累计买入金额为4217.46万元等。

基金经理业绩

华夏收入混合基金由华夏基金公司的基金经理郑煜管理，该基金经理从业5543天，管理过3只基金有：华夏盛世混合、华夏价值精选混合、华夏收入混合。其中最佳回报基金是华夏收入混合，回报率374.23%；现任基金资产总规模374.23%，现任最佳基金回报40.49亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏永康添福混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏永康添福混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏永康添福混合截至11月17日，累计净值1.4642，最新单位净值1.4642，净值增长率涨0.41%，最新估值1.4583。

华夏永康添福混合（基金代码：005128）成立以来收益46.69%，今年以来收益18.43%，近一月收益0.9%，近一年收益23.16%，近三年收益49.67%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏永康添福混合（005128）持有债券：债券国开1702、债券利群转债、债券17中油EB、债券国君转债等，持仓比分别36.62%、0.47%、0.45%、0.26%等，持仓市值6641.16万、84.68万、82.17万、47.62万等。

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）以下是为您整理的截至11月16日万家全球成长一年持有期混合(QDII)C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新单位净值1.0288，累计净值1.0288，最新估值1.022，净值增长率涨0.67%。

基金阶段表现方面

近一月收益4.02%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌6.1%。

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11月17日太平睿盈混合A一年来收益14.55%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月17日太平睿盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

太平睿盈混合（006973）近一周收益1.14%，近一月收益3.44%，近三月收益3.36%，近一年收益14.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，太平睿盈混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.42%，同类平均42.94%，比同类配置少27.52%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.90%，同类平均2.09%，比同类配置少0.19%；金融业行业基金配置1.80%，同类平均5.80%，比同类配置少4%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，太平睿盈混合（006973）基金资产配置详情如下，股票占净比20.59%，债券占净比107.40%，现金占净比1.34%，合计净资产8.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，太平睿盈混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.42%，同类平均42.94%，比同类配置少27.52%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.90%，同类平均2.09%，比同类配置少0.19%；金融业行业基金配置1.80%，同类平均5.80%，比同类配置少4%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，太平睿盈混合（006973）持有债券：债券21广发07（债券代码：149564）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券鲁泰转债（债券代码：127016）、债券交科转债（债券代码：128107）等，持仓比分别6.16%、0.76%、0.70%、0.64%等，持仓市值4981万、614.97万、562.61万、519.14万等。

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11月17日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C最新单位净值为1.0394元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C截至11月17日，累计净值1.0794，最新公布单位净值1.0394，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0393。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利75.17元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8675.53元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金资产总计16亿元，银行存款332.13万元，结算备付金1621.11万元，存出保证金0.16元，交易性金融资产14.83亿元。

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华夏聚惠(FOF)C该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏聚惠(FOF)C基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利375.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.36元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.28%，本期累计卖出金额为400.18万元；奇德新材（300995），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计卖出金额为2.06万元；优利德（688628），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计卖出金额为1.74万元等。

基金详情介绍

该基金简称华夏聚惠(FOF)C，该基金成立于2017年11月3日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达486万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是苏瑛等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日万家新利灵活配置混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月17日万家新利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，万家新利灵活配置混合（519191）市场表现：累计净值1.3646，最新单位净值1.002，净值增长率涨0.35%，最新估值0.9985。

基金季度利润

万家新利灵活配置混合（519191）成立以来收益42.83%，今年以来下降7.29%，近一月下降12.23%，近三月下降2.21%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家新利灵活配置混合收入合计负777.05万元，扣除费用343.35万元，利润总额负1120.4万元，最后净利润负1120.4万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日海富通上证非周期ETF联接近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月17日海富通上证非周期ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，海富通上证非周期ETF联接最新单位净值1.631，累计净值1.631，最新估值1.631。

基金阶段涨跌幅

海富通上证非周期ETF联接今年以来下降4.7%，近一月下降0.06%，近三月下降1.4%，近一年收益3.84%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通上证非周期ETF联接（519032）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，现金占净比5.67%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞消费成长混合最新净值涨幅达0.17%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日华泰柏瑞消费成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞消费成长混合截至11月17日市场表现：累计净值3，最新单位净值3，净值增长率涨0.17%，最新估值2.995。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8703.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.45元，期末单位基金资产净值3.05元。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞消费成长混合基金负债合计4174.5万元，应付证券清算款2247.89万元，应付赎回款1614.92万元，应付管理人报酬72.73万元，应付托管费12.12万元，其他负债23.98万元。

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11月17日永赢泽利一年债券一个月来收益0.55%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日永赢泽利一年债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢泽利一年债券截至11月17日市场表现：累计净值1.0484，最新公布单位净值1.0354，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0353。

基金阶段涨跌幅

永赢泽利一年债券基金成立以来收益4.74%，今年以来收益4.33%，近一月收益0.55%，近一年收益4.55%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢泽利一年债券基金收入合计817.91元；债券收入-12.42元。

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