嘉实优化红利混合A最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月16日嘉实优化红利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优化红利混合A截至11月16日市场表现：累计净值3.778，最新单位净值1.959，净值增长率涨1.61%，最新估值1.928。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.04亿元，基金本期净收益盈利2.04亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值28.41亿元，期末单位基金资产净值2.47元。

基金详情介绍

基金全名是嘉实优化红利混合型证券投资基金，以下简称嘉实优化红利混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是常蓁。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

为您提供今日人民币兑日元价格查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

上银中债1-3年农发行债券指数基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的上银中债1-3年农发行债券指数基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，上银中债1-3年农发行债券指数最新单位净值1.028，累计净值1.0647，最新估值1.0279，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，上银中债1-3年农发行债券指数基金负债合计70.33万元，应付赎回款526.15元，应付管理人报酬25.82万元，应付托管费8.61万元，其他负债32.62万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日国泰睿吉灵活配置混合A近三月以来收益0.38%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日国泰睿吉灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.359，最新单位净值1.051，净值增长率跌0.19%，最新估值1.053。

基金阶段涨跌幅

国泰睿吉灵活配置混合A今年以来收益7.3%，近一月收益0.57%，近三月收益0.38%，近一年收益8.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.59%，同类平均为59.44%，比同类配置少44.85%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日圆信永丰研究精选混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的圆信永丰研究精选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，圆信永丰研究精选混合A（009847）最新市场表现：公布单位净值1.3099，累计净值1.3099，净值增长率跌0.72%，最新估值1.3194。

圆信永丰研究精选混合A成立以来收益32.21%，近一月收益8.93%，近一年收益30.77%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，圆信永丰研究精选混合A（009847）持有股票基金：移远通信、海大集团、亿联网络等，持仓比分别8.58%、8.57%、7.90%等，持股数分别为11.84万、28.48万、21.79万，持仓市值1921.87万、1919.67万、1770.15万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，圆信永丰研究精选混合A基金（009847）持有债券21附息国债06（占6.70%），持仓市值为1501.65万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日农银金穗3个月定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日农银金穗3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.6329，累计净值1.7737，净值增长率涨0.04%，最新估值1.6323。

基金季度利润

该基金成立以来收益86.24%，今年以来收益64.95%，近一月收益0.13%，近一年收益65.79%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，农银金穗3个月定期开放债券收入合计10.7亿元，扣除费用1.48亿元，利润总额9.23亿元，最后净利润9.23亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银锦利混合A最新净值跌幅达0.83%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月16日中银锦利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银锦利混合A基金截至11月16日，最新单位净值1.3772，累计净值1.5552，最新估值1.3887，净值跌0.83%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利546.07万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银锦利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.41%），同类平均41.22%，比同类配置少24.81%；金融业（3.17%），同类平均5.81%，比同类配置少2.64%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.30%），同类平均2.93%，比同类配置少1.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银锦利混合A（003850）基金资产配置详情如下，合计净资产7.21亿元，股票占净比20.90%，债券占净比70.23%，现金占净比8.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银锦利混合A基金（003850）持有债券21国开05（占24.26%），持仓市值为1.75亿；债券21建设银行CD159（占8.10%），持仓市值为5841万；债券21兴业银行CD351（占5.44%），持仓市值为3920.8万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新起点混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实新起点混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，嘉实新起点混合A（001688）最新公布单位净值1.434，累计净值1.434，最新估值1.435，净值增长率跌0.07%。

嘉实新起点混合A（基金代码：001688）成立以来收益43.5%，今年以来收益6.14%，近一月收益0.07%，近一年收益8.3%，近三年收益33.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合A（001688）持有债券：债券21建设银行CD043、债券20鲁高速(疫情防控债)MTN001、债券21国开10、债券17扬城建MTN001等，持仓比分别8.23%、5.68%、4.88%、4.33%等，持仓市值5830.8万、4018.4万、3454.06万、3064.2万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日农银恒久增利债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日农银恒久增利债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，农银恒久增利债券C（660102）最新公布单位净值1.2676，累计净值1.7006，最新估值1.2683，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益64.84%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.88%，近一年收益3.51%。

基金2020年利润

截至2020年，农银恒久增利债券C收入合计460.49万元，扣除费用206.21万元，利润总额254.28万元，最后净利润254.28万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日招商普盛全球配置(QDII)美元现钞近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日招商普盛全球配置(QDII)美元现钞基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，招商普盛全球配置(QDII)美元现钞（008183）累计净值0.1919，最新单位净值0.1919，净值增长率涨0.05%，最新估值0.1918。

基金阶段表现

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞近1月来收益2.25%，阶段平均收益2.25%，表现良好，同类基金排133名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞基金（基金代码：008183）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.22%，同类平均跌6.1%，排131名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.22%，同类平均涨5.23%，排167名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.66%，同类平均涨3.22%，排148名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏消费升级混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日华夏消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值2.889，累计净值2.889，净值增长率涨1.58%，最新估值2.844。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4135.06万元，期末基金资产净值10.2亿元，期末单位基金资产净值3.26元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏消费升级混合A基金资产总计14.77亿元，银行存款1.24亿元，结算备付金77.79万元，存出保证金24.85万元，交易性金融资产13.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.48亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日湘财长弘灵活配置混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月16日湘财长弘灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，湘财长弘灵活配置混合A市场表现：累计净值1.2445，最新公布单位净值1.2445，净值增长率跌1.34%，最新估值1.2614。

基金近一年来表现

湘财长弘灵活配置混合A（基金代码：010076）近1年来收益25.5%，阶段平均收益15.93%，表现优秀，同类基金排398名，相对上升77名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，湘财长弘灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有470万份额，机构投资者持有占3.49%，个人投资者持有占96.51%，总份额490万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

人保沪深300指数一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日人保沪深300指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，人保沪深300指数（006600）最新市场表现：公布单位净值1.5606，累计净值1.5606，净值增长率跌0.06%，最新估值1.5616。

基金一年来收益详情

人保沪深300指数今年以来下降1.11%，近一月下降0.63%，近三月下降0.26%，近一年收益6.18%。

2021年第三季度表现

人保沪深300指数基金（基金代码：006600）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.92%（2021年第三季度）、涨5.05%（2021年第二季度）、跌2.77%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为669名、827名、696名，整体表现分别为良好、一般、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日上银高质量优选9个月持有期混合A最新单位净值为1.0012元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日上银高质量优选9个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，上银高质量优选9个月持有期混合A最新市场表现：公布单位净值1.0012，累计净值1.0012，净值增长率涨0.13%，最新估值0.9999。

基金盈利方面

基金现任经理

上银高质量优选9个月持有混合A的现任基金经理是赵治烨，任职时间为2021-08-26~至今，任职期间回报-。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日富国宏观策略灵活配置混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日富国宏观策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，富国宏观策略灵活配置混合A（000029）最新公布单位净值3.633，累计净值3.828，最新估值3.635，净值增长率跌0.06%。

基金季度利润

富国宏观策略灵活配置混合成立以来收益322.29%，近一月收益4.07%，近一年收益23.28%，近三年收益144.98%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A最新净值跌幅达1.85%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.179，最新市场表现：公布单位净值1.697，净值增长率跌1.85%，最新估值1.729。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4274.27万元，基金本期净收益盈利4964.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值13.46亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华钢铁分级基金股票收入占比43.28%，股利收入占比61.74%，基金收入合计4,845.23元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日嘉实稳骏纯债债券基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月16日嘉实稳骏纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实稳骏纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0209，累计净值1.0209，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0208。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.06亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情介绍

基金简称嘉实稳骏纯债债券，该基金成立于2017年3月23日，基金规模为3100万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李卓锴等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家潜力价值混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日万家潜力价值混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家潜力价值混合C（005401）市场表现：截至11月16日，累计净值2.0554，最新单位净值2.0554，净值增长率跌1.13%，最新估值2.0789。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家潜力价值混合C持有详情，机构投资者持有占84.59%，个人投资者持有占15.41%，机构投资者持有600万份额，个人投资者持有110万份额，总份额710万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5461.82万，结算备付金37.74万，存出保证金17.2万，交易性金融资产5.88亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

天弘优选债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日天弘优选债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘优选债券基金截至11月16日，累计净值1.1741，最新市场表现：公布单位净值1.027，净值涨0.03%，最新估值1.0267。

基金一年来收益详情

天弘优选债券（000606）成立以来收益18.21%，今年以来收益3.31%，近一月收益0.63%，近三月收益0.57%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘优选债券基金资产总计114.89亿元，银行存款397.92万元，交易性金融资产101.5亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度交银中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的交银中债1-3年农发债指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银中债1-3年农发债指数A（006745）截至11月16日，累计净值1.0859，最新公布单位净值1.0259，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0256。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银中债1-3年农发债指数A（006745）基金资产配置详情如下，合计净资产55.65亿元，债券占净比110.06%，现金占净比0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，交银中债1-3年农发债指数A收入合计1.62亿元，扣除费用2452.8万元，利润总额1.38亿元，最后净利润1.38亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安短债债券E买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日汇安短债债券E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.0413，累计净值1.0863，最新估值1.0413。

基金持有人结构方面

截至2020年第四季度，汇安短债债券E持有详情，总份额30万份，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇安短债债券E基金资产总计2.32亿元，银行存款298.1万元，结算备付金3.89万元，存出保证金1401.27元，交易性金融资产2.2亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日永赢祥益债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日永赢祥益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，永赢祥益债券C累计净值1.102，最新单位净值1.0515，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0514。

基金阶段涨跌幅

永赢祥益债券C（006506）近一周收益0.05%，近一月收益0.41%，近三月收益0.54%，近一年收益4.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.19亿，未分配利润4124.15万，所有者权益合计10.6亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日招商安泰债券B基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日招商安泰债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值2.1206，最新市场表现：单位净值1.2671，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2669。

基金季度利润

招商安泰债券B（217203）成立以来收益137.36%，今年以来收益5.96%，近一月收益0.83%，近三月收益0.63%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3757，累计净值4.7197；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3352，累计净值4.6792；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.2090，累计净值4.2090等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏新趋势混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的华夏新趋势混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏新趋势混合A（002231）市场表现：累计净值1.392，最新单位净值1.375，净值增长率跌0.07%，最新估值1.376。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合A（002231）基金资产配置详情如下，股票占净比16.90%，债券占净比77.05%，现金占净比4.80%，合计净资产7.65亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合A基金资产总计7.71亿元，银行存款768.18万元，结算备付金8.73万元，存出保证金2.6万元，交易性金融资产7.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.33亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信阿尔法定开混合A近1月来在同类基金中排100名，以下是为您整理的11月16日安信阿尔法定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.2177，最新市场表现：公布单位净值1.2177，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2168。

基金近1月来排名

安信阿尔法定开混合近1月来下降0.23%，阶段平均收益0.8%，表现一般，同类基金排100名，相对上升15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信阿尔法定开混合持有详情，机构投资者持有占48.39%，机构投资者持有1670万份额，个人投资者持有占51.61%，个人投资者持有1790万份额，总份额3460万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实价值成长混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排896名，以下是为您整理的11月16日嘉实价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实价值成长混合（007895）11月16日净值跌0.36%。当前基金单位净值为1.6526元，累计净值为1.6526元。

基金近一周来排名

嘉实价值成长混合（基金代码：007895）近一周收益2.63%，阶段平均收益2.16%，表现良好，同类基金排896名，相对下降197名。

截至2021年第二季度，嘉实价值成长混合持有详情，机构投资者持有占38.87%，个人投资者持有占61.13%，机构投资者持有4480万份额，个人投资者持有7040万份额，总份额1.15亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实价值成长混合（基金代码：007895）跌11.61%，同类平均跌1.2%，排1861名，整体来说表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华商主题精选混合一年来收益50.95%，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的截至11月16日华商主题精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商主题精选混合基金截至11月16日，累计净值3.721，最新市场表现：公布单位净值2.821，净值跌2.39%，最新估值2.89。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益345.73%，今年以来收益35.4%，近一年收益50.95%，近三年收益199.29%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为4.0060，目前开放申购；华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为3.9670，目前开放申购；华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为3.7970，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日泰康裕泰债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日泰康裕泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，泰康裕泰债券A（006207）最新公布单位净值1.1833，累计净值1.1833，最新估值1.1867，净值增长率跌0.29%。

基金季度利润

自基金成立以来收益18.67%，今年以来收益3.86%，近一年收益5.95%。

基金财务费用

泰康裕泰债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计489.6元，其中管理人报酬占比62.33%；托管占比10.39%；交易费占比10.48%；销售服务费占比4.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日泓德裕祥债券C一年来收益9.8%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日泓德裕祥债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，泓德裕祥债券C最新市场表现：单位净值1.3442，累计净值1.4652，最新估值1.3456，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

泓德裕祥债券C（002743）成立以来收益48.99%，今年以来收益6.73%，近一月收益0.8%，近三月收益1.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德裕祥债券C基金行业配置合计为17.52%，同类平均为11.59%，比同类配置多5.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.56%）、金融业（2.55%）、科学研究和技术服务业（1.05%），同类平均分别为8.31%、1.56%、0.65%，比同类配置分别为多4.25%、多0.99%、多0.40%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘永利优佳混合A近一周来在同类基金中排834名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日天弘永利优佳混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，天弘永利优佳混合A市场表现：累计净值1.0026，最新单位净值1.0026，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0016。

基金近一周来排名

天弘永利优佳混合A（基金代码：013569）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.55%，表现不佳，同类基金排834名。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘优质成长企业基金、天弘新活力混合基金、天弘通利混合基金，最新单位净值分别为2.3476、1.6303、1.6260，累计净值分别为2.3476、1.6303、1.6950，日增长率分别为1.38%、0.04%、-0.06%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。