2021年第二季度嘉实润和量化定期混合基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实润和量化定期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合（005166）持有股票星宇股份（占1.07%）：持股为1800，持仓市值为32.58万；金能科技（占0.97%）：持股为1.74万，持仓市值为29.48万；航天电器（占0.90%）：持股为4400，持仓市值为27.19万；新奥股份（占0.88%）：持股为1.46万，持仓市值为26.69万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合（005166）持有债券：债券19国开03等，持仓比分别33.33%等，持仓市值1012.5万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密本期累计买入金额为50.08万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；东诚药业本期累计买入金额为29.29万元，占期初基金资产净值比例为0.63%；德邦股份本期累计买入金额为28.79万元，占期初基金资产净值比例为0.62%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的11月12日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0047，累计净值1.0047，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0042。

基金季度利润

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C成立以来收益0.26%，近一月收益0.27%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金464只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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11月16日嘉实优势成长混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日嘉实优势成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实优势成长混合市场表现：累计净值1.385，最新公布单位净值1.385，净值增长率跌0.43%，最新估值1.391。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利7049.47万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6992.72万，未分配利润2481.34万，所有者权益合计9474.07万。

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2021年第二季度华夏睿磐泰兴混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月16日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合（004202）基金资产配置详情如下，股票占净比17.60%，债券占净比73.03%，现金占净比4.06%，合计净资产7.89亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.60%，同类平均为58.59%，比同类配置少40.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰兴混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：京东方A（000725）、长春高新（000661）、中远海控（601919）、汤臣倍健（300146），占期初基金资产净值比例分别为0.50%、0.38%、0.38%、0.37%，本期累计买入金额分别为352.33万元、263.92万元、267.88万元、260.06万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰兴混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为717.91万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为306万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为302.68万元，占期初基金资产净值比例为0.43%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合（004202）持有股票基金：三峡能源、贵州茅台、智飞生物等，持仓比分别0.80%、0.51%、0.51%等，持股数分别为90.78万、2200、2.51万，持仓市值629.99万、402.6万、399.06万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合（004202）持有债券：债券19工商银行永续债（债券代码：1928018）、债券核建转债（债券代码：113024）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券川投转债（债券代码：110061）等，持仓比分别8.05%、0.29%、0.29%、0.24%等，持仓市值6351.9万、228.31万、226.36万、192.14万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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嘉实互融精选股票基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月16日嘉实互融精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实互融精选股票（006603）最新公布单位净值1.2825，累计净值1.2825，最新估值1.2798，净值增长率涨0.21%。

自基金成立以来收益27.98%，今年以来下降4.83%，近一年收益1.23%。

2021年第三季度表现

嘉实互融精选股票基金（基金代码：006603）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.93%，同类平均跌2.16%，排501名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.08%，同类平均涨10.8%，排427名，整体表现一般；2021年第一季度跌6.46%，同类平均跌2.38%，排398名，整体表现一般。

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11月16日嘉实多元债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日嘉实多元债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实多元债券A（070015）11月16日净值跌0.39%。当前基金单位净值为1.277元，累计净值为1.959元。

嘉实多元债券A（070015）近一周收益0.47%，近一月收益1.75%，近三月收益1.26%，近一年收益7.72%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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11月16日嘉实丰和灵活配置混合近三月以来收益1.58%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日嘉实丰和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实丰和灵活配置混合（004355）最新单位净值2.2245，累计净值5.3923，净值增长率跌1.03%，最新估值2.2477。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益124.77%，今年以来收益14.7%，近一月收益2.76%，近一年收益25.82%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实丰和灵活配置混合（004355）基金资产配置详情如下，股票占净比88.20%，现金占净比12.15%，合计净资产8.93亿元。

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11月16日华夏鼎利债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日华夏鼎利债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏鼎利债券A（002459）最新市场表现：单位净值1.391，累计净值1.607，净值增长率跌0.43%，最新估值1.397。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益69.32%，今年以来收益5.26%，近一年收益8.47%，近三年收益55.94%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金资产总计50.82亿元，银行存款1.6亿元，结算备付金947.56万元，存出保证金162.97万元，交易性金融资产48.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.71亿元。

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11月16日华夏见龙精选混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月16日华夏见龙精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏见龙精选混合（008308）截至11月16日，最新单位净值1.6455，累计净值1.6455，最新估值1.6591，净值增长率跌0.82%。

基金季度利润方面

基金现任经理

华夏见龙精选混合的现任基金经理是潘中宁，任职时间为2020-05-15~至今，任职期间回报52.51%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月17日年嘉实资源精选股票A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票A持有详情，总份额1370万份，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有1050万份额，机构投资者持有占23.46%，个人投资者持有占76.54%。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票A截至11月16日，最新公布单位净值2.485，累计净值2.485，最新估值2.5222，净值增长率跌1.48%。

基金现任经理

嘉实资源精选股票A的现任基金经理是肖觅，任职时间为2020-07-21~2021-08-05，任职期间回报72.54%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏希望债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日华夏希望债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，华夏希望债券C（001013）市场表现：累计净值1.782，最新公布单位净值1.252，净值增长率跌0.08%，最新估值1.253。

该基金成立以来收益102.34%，今年以来收益4.42%，近一月收益0.16%，近一年收益6.01%。

基金经理表现

华夏希望债券C基金由华夏基金公司的基金经理何家琪管理，该基金经理从业1865天，管理过20只基金有：华夏聚利债券、华夏永福混合A、华夏债券A/B、华夏债券C、华夏希望债券A等。其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%；现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏希望债券C（001013）持有股票基金：招商银行（600036）、中国石油（601857）、中航沈飞（600760）、保利发展（600048）等，持仓比分别0.43%、0.28%、0.27%、0.25%等，持股数分别为30.48万、167.07万、13.92万、64.32万，持仓市值1537.75万、1004.09万、951.29万、902.41万等。

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嘉实策略混合基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实策略混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.22亿，未分配利润18.87亿，所有者权益合计48.09亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实策略混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为7.24%，本期累计卖出金额为3.37亿元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为2.78%，本期累计卖出金额为1.29亿元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.77%，本期累计卖出金额为1.29亿元；东方盛虹（000301），占期初基金资产净值比例为2.66%，本期累计卖出金额为1.24亿元等。

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嘉实稳健添利一年持有混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日嘉实稳健添利一年持有混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.0082，累计净值1.0082，净值增长率涨0.66%，最新估值1.0016。

基金阶段涨跌表现

嘉实稳健添利一年持有混合（013189）成立以来收益0.82%，近一月收益1.35%。

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11月12日嘉实鑫泰一年持有混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日嘉实鑫泰一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实鑫泰一年持有混合C最新公布单位净值1.0049，累计净值1.0049，最新估值1.002，净值增长率涨0.29%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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嘉实增长混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实增长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实增长混合基金截至11月16日，累计净值22.2163，最新市场表现：公布单位净值21.5453，净值涨0.69%，最新估值21.397。

嘉实增长混合（070002）近一周收益1.25%，近一月收益0.34%，近三月下降3.67%，近一年收益8.8%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实增长混合（070002）持有股票基金：华测检测、国瓷材料、圣邦股份等，持仓比分别5.77%、5.73%、5.29%等，持股数分别为776.74万、475.2万、55.05万，持仓市值1.97亿、1.96亿、1.81亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实增长混合基金（070002）持有债券21国开01（占5.57%），持仓市值为1.9亿；债券21进出04（占5.27%），持仓市值为1.8亿；债券21农发07（占4.09%），持仓市值为1.4亿；债券21国债01（占1.97%），持仓市值为6709.16万等。

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11月16日华夏鼎茂债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏鼎茂债券A最新市场表现：公布单位净值1.1839，累计净值1.2402，最新估值1.1836，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎茂债券A基金成立以来收益24.6%，今年以来收益4.36%，近一月收益0.52%，近一年收益4.74%，近三年收益13.36%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比11.45%，基金收入合计18,511.85元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬景泓回报混合C一个月来收益9.01%，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的截至11月16日鹏扬景泓回报混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，鹏扬景泓回报混合C（009115）累计净值1.2353，最新公布单位净值1.0913，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0939。

基金阶段收益

鹏扬景泓回报混合C（基金代码：009115）成立以来收益26.35%，今年以来收益4.99%，近一月收益9.01%，近一年收益19.11%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为3.0468，日增长率1.45%，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值为3.0394，日增长率1.42%，目前限大额；鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为3.0034，日增长率5.67%，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置C基金（006052），最新单位净值为3.0025，日增长率1.42%，目前限大额；鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值为2.9990，日增长率1.45%，目前限大额等。

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11月16日九泰科鑫策略精选混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月16日九泰科鑫策略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，九泰科鑫策略精选混合A（008342）市场表现：累计净值1.1593，最新公布单位净值1.1593，净值增长率跌0.64%，最新估值1.1668。

基金近一周来表现

九泰科鑫策略精选混合A（基金代码：008342）近一周收益0.77%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1284名，相对下降309名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，九泰科鑫策略精选混合A持有详情，总份额150万份，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%。

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11月16日鹏扬淳享债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日鹏扬淳享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.1059，最新单位净值1.0399，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0398。

基金阶段涨跌幅

鹏扬淳享债券A（006513）成立以来收益10.86%，今年以来收益3.51%，近一月收益0.41%，近三月收益0.63%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051）、鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值分别为3.0468、3.0394、3.0034，累计净值分别为3.0468、3.0394、3.0034。

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华夏亚债中国债券指数C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日华夏亚债中国债券指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏亚债中国债券指数C（001023）最新市场表现：公布单位净值1.191，累计净值1.401，最新估值1.191。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏亚债中国债券指数C持有详情，总份额220万份，机构投资者持有占35.24%，个人投资者持有占64.76%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有140万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏亚债中国债券指数C收入合计1.93亿元：利息收入1.41亿元，其中利息收入方面，存款利息收入42.44万元，债券利息收入1.4亿元。投资收益447.98万元，其中投资收益方面，债券投资收益447.98万元。公允价值变动收益4727.18万元，其他收入48.51万元。

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11月16日华夏债券C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日华夏债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏债券C（001003）最新单位净值1.297，累计净值2.147，最新估值1.3，净值增长率跌0.23%。

近6月来表现

华夏债券C（基金代码：001003）近6月来收益3.68%，阶段平均收益4.34%，表现良好，同类基金排314名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

华夏债券C基金（基金代码：001003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.78%，同类平均涨1.71%，排207名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.05%，同类平均涨1.55%，排498名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.73%，同类平均涨0.42%，排243名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金怎么样？一年来收益3.97%，以下是为您整理的11月16日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券（005208）市场表现：累计净值1.2001，最新公布单位净值1.0297，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0295。

基金阶段涨跌幅

国寿安保安裕纯债半年定开发起式成立以来收益21.28%，近一月收益0.57%，近一年收益3.97%，近三年收益12.2%。

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富国新兴产业股票一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日富国新兴产业股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.086，累计净值2.086，净值增长率跌0.48%，最新估值2.096。

基金一年来收益详情

富国新兴产业股票成立以来收益108.6%，近一月收益0.29%，近一年收益22.85%，近三年收益105.92%。

2020年度资产负债

截至2020年，富国新兴产业股票基金负债合计6408.73万元，应付证券清算款5064.04万元，应付赎回款1061.85万元，应付管理人报酬153.84万元，应付托管费25.64万元，应付税费3.04元，其他负债21.26万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月16日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）11月16日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0157元，累计净值为1.1528元。

华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）成立以来收益16.04%，今年以来收益3.5%，近一月收益0.41%，近三月收益0.64%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。

基金经理业绩

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金由华夏基金公司的基金经理孙蕾管理，该基金经理从业59天，管理过4只基金有：华夏鼎祥三个月定开债A、华夏鼎祥三个月定开债C、华夏鼎航债券A、华夏鼎航债券C。其中最佳回报基金是华夏鼎祥三个月定开债A，回报率0.21%；现任基金资产总规模0.21%，现任最佳基金回报30.83亿元。

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11月16日中银证券新能源混合A近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日中银证券新能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券新能源混合A截至11月16日，最新公布单位净值2.4896，累计净值2.4896，最新估值2.5223，净值增长率跌1.3%。

基金近一周来表现

中银证券新能源混合A（基金代码：005571）近2年来收益151%，阶段平均收益59.33%，表现优秀，同类基金排95名，相对上升29名。

2021年第三季度表现

中银证券新能源混合A基金（基金代码：005571）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨11.39%，同类平均跌1.2%，排142名，整体表现优秀；2021年第二季度涨25.74%，同类平均涨9.3%，排138名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.26%，同类平均跌2.02%，排1749名，整体表现不佳。

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11月16日银华泰利灵活配置混合A一个月来收益0.64%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日银华泰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华泰利灵活配置混合A截至11月16日，累计净值1.73，最新单位净值1.73，净值增长率跌0.12%，最新估值1.732。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益73%，今年以来收益2.49%，近一月收益0.64%，近一年收益4.59%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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万家家瑞债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日万家家瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.2177，累计净值1.2177，最新估值1.2209，净值增长率跌0.26%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值987.64万元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2372，累计净值3.2372；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1889，累计净值3.1889；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1796，累计净值3.1796等。

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嘉实新添华定期混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的嘉实新添华定期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实新添华定期混合，该基金成立于2017年3月17日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达484万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘宁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合持有详情，总份额480万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有480万份额。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计77.44元，其中管理人报酬23.89元，托管费5.97元，交易费5.37元，销售服务费23.89元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新兴成长股票A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月16日华夏新兴成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴成长股票A（010680）市场表现：截至11月16日，累计净值0.9904，最新公布单位净值0.9904，净值增长率跌0.43%，最新估值0.9947。

华夏新兴成长股票A基金成立以来下降0.04%，近一月收益11.61%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新兴成长股票A收入合计负2.32亿元：利息收入3013.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入402.53万元，债券利息收入528.36万元。投资收益61.8万元，其中投资收益方面，股票投资亏2992.14万元，债券投资亏4.64万元，股利收益3058.58万元。公允价值变动亏2.64亿元，其他收入133.76万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日博道中证500增强C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日博道中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，博道中证500增强C（006594）累计净值2.2528，最新单位净值2.1528，净值增长率跌0.83%，最新估值2.1707。

基金阶段涨跌幅

博道中证500增强C（006594）成立以来收益136.31%，今年以来收益29.39%，近一月下降2.09%，近三月下降1.39%。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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