11月16日国联安增盈债券A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日国联安增盈债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，国联安增盈债券A最新市场表现：公布单位净值1.0659，累计净值1.0869，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0656。

基金阶段表现

国联安增盈债券A近1月来收益0.42%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1235名，相对上升428名。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日鹏华普天收益混合近三月以来下降0.38%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日鹏华普天收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华普天收益混合截至11月15日，最新单位净值2.586，累计净值5.229，最新估值2.592，净值增长率跌0.23%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1466.6%，今年以来下降0.24%，近一年收益7.65%，近三年收益155.04%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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宝盈新价值混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日宝盈新价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新价值混合A（000574）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.635，累计净值3.323，最新估值2.629，净值增长率涨0.23%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1027.45万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，宝盈新价值混合A（基金代码：000574）跌3.63%，同类平均跌1.2%，排1461名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证科技100指数增强C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月16日天弘中证科技100指数增强C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，天弘中证科技100指数增强C累计净值1.2722，最新单位净值1.2722，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2752。

基金阶段涨跌表现

天弘中证科技100指数增强C（010203）近一周收益1.97%，近一月收益6.83%，近三月收益1.47%，近一年收益28.63%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接C基金，最新单位净值分别为3.2599、3.2379、3.2157，日增长率分别为-0.88%、-0.67%、-0.89%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中证兴业中高等级信用债指数基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中证兴业中高等级信用债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0708，累计净值1.3008，最新估值1.0704，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6388.47万元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计4365.43元，其中管理人报酬1160.51元，托管费386.84元，交易费3.48元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日九泰行业优选混合A最新单位净值为1.1794元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日九泰行业优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰行业优选混合A截至11月16日，累计净值1.1794，最新公布单位净值1.1794，净值增长率跌0.87%，最新估值1.1898。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，九泰行业优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.32%），同类平均43.02%，比同类配置多2.30%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.43%），同类平均2.99%，比同类配置多0.44%；交通运输、仓储和邮政业（1.00%），同类平均1.70%，比同类配置少0.7%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中金金利债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的中金金利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中金金利债券A（003811）市场表现：截至11月15日，累计净值1.1754，最新公布单位净值1.0349，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0345。

中金金利债券A（基金代码：003811）成立以来收益18.19%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.33%，近一年收益3.74%，近三年收益8.47%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金金利债券A基金（003811）持有债券15农发12（占11.89%），持仓市值为6060.6万；债券21国开03（占9.94%），持仓市值为5067万；债券21进出12（占9.87%），持仓市值为5030万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

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11月15日诺安恒惠债券最新单位净值为1.1025元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日诺安恒惠债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，诺安恒惠债券最新公布单位净值1.1025，累计净值1.1025，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1022。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.21元，基金本期净收益盈利19.41元，期末基金资产净值1.77万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华夏产业升级混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏产业升级混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华夏产业升级混合（005774）最新市场表现：公布单位净值2.4224，累计净值2.4224，净值增长率跌1.88%，最新估值2.4687。

华夏产业升级混合基金成立以来收益142.24%，今年以来收益16.36%，近一月收益17.83%，近一年收益48.34%，近三年收益144.42%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏产业升级混合基金（005774）持有债券三角转债（占0.22%），持仓市值为98.09万等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏产业升级混合收入合计3643.54万元：利息收入2.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.43万元。投资收益1407.76万元，公允价值变动收益2181.21万元，其他收入52.14万元。

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2021年11月16日年华夏磐泰混合(LOF)基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)持有详情，机构投资者持有4910万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占98.77%，个人投资者持有占1.23%，总份额4970万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）基金资产配置详情如下，股票占净比28.77%，债券占净比66.50%，现金占净比2.09%，合计净资产8.74亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)基金行业配置合计为28.77%，同类平均为58.56%，比同类配置少29.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.07%）、金融业（1.03%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.93%），同类平均分别为41.53%、5.61%、2.33%，比同类配置分别为少19.46%、少4.58%、少1.4%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）持有债券：债券18进出21、债券川投转债、债券中金转债等，持仓比分别4.73%、0.33%、0.27%等，持仓市值4137.2万、284.69万、239.52万等。

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2021年第二季度嘉实稳福混合C基金有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实稳福混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：陕西煤业（601225）、三一重工（600031）、中国中免（601888）、双汇发展（000895），本期累计卖出金额分别为1928.53万元、952.79万元、946.17万元、872.64万元，占期初基金资产净值比例分别为2.84%、1.40%、1.39%、1.28%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳福混合C（009388）持有债券：债券21国开13、债券21国债01、债券21附息国债09等，持仓比分别10.89%、8.40%、5.48%等，持仓市值2011.8万、1551.24万、1012.4万等。

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11月16日华安生态优先混合近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日华安生态优先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安生态优先混合（000294）截至11月16日，累计净值4.563，最新公布单位净值4.075，净值增长率涨0.79%，最新估值4.043。

基金近三年来表现

华安生态优先混合（基金代码：000294）近三年来收益167.84%，阶段平均收益125.52%，表现良好，同类基金排191名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.7890，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金（013638），最新单位净值为7.7880，目前开放申购；华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.7360，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日招商招信3个月定开债发起式A一年来收益4.53%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日招商招信3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，招商招信3个月定开债发起式A（003450）最新市场表现：单位净值1.0568，累计净值1.2207，最新估值1.0565，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益23.86%，今年以来收益3.89%，近一月收益0.49%，近一年收益4.53%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商招信3个月定开债发起式A基金收入合计3,802.47元。

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11月16日华夏鼎淳债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日华夏鼎淳债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.1867，累计净值1.1867，最新估值1.1889，净值增长率跌0.19%。

华夏鼎淳债券A（基金代码：007282）成立以来收益18.89%，今年以来收益7.1%，近一月收益0.93%，近一年收益8.51%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎淳债券A收入合计1.44亿元：利息收入3366.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.63万元，债券利息收入3310.07万元。投资收益1.23亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4875.37万元，债券投资收益7320.41万元，股利收益97.8万元。公允价值变动收益负1293.05万元，其他收入13.46万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通研究精选混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日海富通研究精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7016，累计净值1.7016，最新估值1.7257，净值增长率跌1.4%。

基金一年来收益详情

海富通研究精选混合A成立以来收益70.16%，近一月收益2.31%，近一年收益17.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2442.02万，其中，股票投资2324.66万，债券投资117.36万，应收证券清算款70.01万，应收利息2.08万，应收申购款2万，资产总计2537.34万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华夏消费龙头混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日华夏消费龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏消费龙头混合A（011282）市场表现：累计净值0.8007，最新公布单位净值0.8007，净值增长率涨0.4%，最新估值0.7975。

基金季度利润

近一月下降2.06%，近三月下降5.76%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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2021年第二季度中欧价值发现混合C重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月15日中欧价值发现混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中欧价值发现混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：吉比特（603444）本期累计买入金额为1.6亿元，占期初基金资产净值比例为5.01%；保利地产（600048）本期累计买入金额为5451.74万元，占期初基金资产净值比例为1.70%；广汇汽车（600297）本期累计买入金额为5330.27万元，占期初基金资产净值比例为1.66%；国光电器（002045）本期累计买入金额为5208.59万元，占期初基金资产净值比例为1.63%等。

基金分红

中欧价值发现混合C基金成立于2017年1月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7600万元，基金总3438万份额，上市流通3438万份额，共分红2次，累计分红1.0308元/份。

基金阶段涨跌幅

中欧价值发现混合C（004232）近一周收益5.42%，近一月收益0.17%，近三月收益6.31%，近一年收益15.85%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日诺安灵活配置混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日诺安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，诺安灵活配置混合最新公布单位净值4.323，累计净值4.903，净值增长率跌1.75%，最新估值4.4。

近3月来涨跌

诺安灵活配置混合（基金代码：320006）近3月来收益5.9%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排198名，相对下降28名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安新动力混合基金（320018），最新单位净值为4.0090，累计净值4.1290；诺安新动力混合基金（320018），最新单位净值为3.9530，累计净值4.0730；诺安主题精选混合基金（320012），最新单位净值为3.4910，累计净值3.5910等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏战略新兴成指ETF联接A同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月15日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏战略新兴成指ETF联接A基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.3091，累计净值2.3091，最新估值2.3143，净值跌0.23%。

自基金成立以来收益130.91%，今年以来收益7.88%，近一年收益21.17%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1510，日增长率0.53%，目前限大额等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计卖出金额为91.18万元；闻泰科技（600745），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为18.4万元；国电南瑞（600406），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为18.88万元；吉比特（603444），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为14.17万元等。

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11月11日华夏聚惠(FOF)C一年来收益10.7%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月11日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏聚惠(FOF)C（基金代码：005219）成立以来收益39.17%，今年以来收益5.74%，近一月收益2.18%，近一年收益10.7%，近三年收益42.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C基金行业配置合计为1.51%，同类平均为58.67%，比同类配置少57.16%。基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业（1.13%）、采矿业（0.38%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为0.44%、3.15%、0.61%，比同类配置分别为多0.69%、少2.77%、少0.61%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）基金资产配置详情如下，合计净资产2.55亿元，股票占净比1.51%，现金占净比10.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C基金行业配置合计为1.51%，同类平均为58.67%，比同类配置少57.16%。基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业（1.13%）、采矿业（0.38%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为0.44%、3.15%、0.61%，比同类配置分别为多0.69%、少2.77%、少0.61%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C基金（005219）持有债券进出1902（占0.74%），持仓市值为199.66万等。

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11月15日国寿安保裕安混合A累计净值为1.0582元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日国寿安保裕安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.0582，最新公布单位净值1.0382，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0356。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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中欧睿达定期开放混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的中欧睿达定期开放混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，中欧睿达定期开放混合C最新公布单位净值1.538，累计净值1.538，最新估值1.536，净值增长率涨0.13%。

中欧睿达定期开放混合C（009648）成立以来收益17.94%，今年以来收益7.63%，近一月收益0.26%，近三月收益1.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧睿达定期开放混合C基金（009648）持有债券21国开11（占21.25%），持仓市值为1995.2万；债券17国开06（占10.74%），持仓市值为1008.4万；债券21贴债30（占9.06%），持仓市值为850.47万；债券21国债06（占8.10%），持仓市值为760.68万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧睿达定期开放混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.66%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.67%）、金融业（5.88%），同类平均分别为42.88%、2.09%、5.78%，比同类配置分别为少33.22%、多5.58%、多0.10%。

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工银尊利中短债债券C基金累计分红了1次,以下是为您整理的11月15日工银尊利中短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银尊利中短债债券C截至11月15日市场表现：累计净值1.0786，最新单位净值1.0462，净值增长率涨0.02%，最新估值1.046。

基金分红

工银尊利中短债债券C基金成立于2019年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1830万元，基金总1746万份额，上市流通1746万份额，共分红1次，累计分红0.0324元/份。

基金阶段涨跌幅

工银尊利中短债债券C（基金代码：006741）成立以来收益7.86%，今年以来收益3.96%，近一月收益0.17%，近一年收益4.1%。

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天弘永利债券B基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的天弘永利债券B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称天弘永利债券B，该基金成立于2008年4月18日，基金规模为6.67亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.49亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是杜广等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘永利债券B持有详情，总份额5.49亿份，其中机构投资者持有3.18亿份额，机构投资者持有占57.86%，个人投资者持有2.31亿份额，个人投资者持有占42.14%。

同公司基金

截至2021年11月9日，天弘永利债券B（激进债券型）基金同公司基金有：天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3940，累计净值2.3940，日增长率1.98%；天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3476，累计净值2.3476，日增长率1.38%；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6320，累计净值1.6320，日增长率0.10%等。

基金市场表现

讯 天弘永利债券B（420102）11月15日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.2259元，累计净值为1.9414元。

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嘉实稳宏债券A该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实稳宏债券A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利687.31万元，期末基金资产净值1.83亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：康德莱本期累计买入金额为263.93万元，占期初基金资产净值比例为1.43%；智飞生物本期累计买入金额为171.34万元，占期初基金资产净值比例为0.93%；中国太保本期累计买入金额为168.48万元，占期初基金资产净值比例为0.91%等。

基金详情介绍

基金全名是嘉实稳宏债券型证券投资基金，以下简称嘉实稳宏债券A，该基金成立于2017年6月2日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是赖礼辉。

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11月15日嘉实中证500指数增强A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日嘉实中证500指数增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实中证500指数增强A累计净值1.4401，最新单位净值1.4401，净值增长率跌0.33%，最新估值1.4448。

基金阶段表现

嘉实中证500指数增强A近1月来下降0.92%，阶段平均收益2.55%，表现一般，同类基金排1187名，相对上升185名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.65%，同类平均为77.65%，比同类配置多16.00%。

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11月16日长城久润混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日长城久润混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5699，累计净值1.5699，最新估值1.5475，净值增长率涨1.45%。

基金季度利润

长城久润混合（基金代码：002512）成立以来收益54.75%，今年以来下降9.01%，近一月下降3.88%，近一年收益1.96%，近三年收益51.49%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月15日中加科享混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日中加科享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中加科享混合A（010398）近一周收益0.73%，近一月收益2.06%，近三月收益0.23%，近一年收益5.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加科享混合A（010398）基金资产配置详情如下，合计净资产6.2亿元，股票占净比23.24%，债券占净比82.47%，现金占净比12.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加科享混合A基金行业配置合计为23.24%，同类平均为58.59%，比同类配置少35.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.20%）、金融业（1.97%）、建筑业（1.65%），同类平均分别为41.56%、5.61%、0.54%，比同类配置分别为少25.36%、少3.64%、多1.11%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中加科享混合A（010398）持有股票招商银行（占1.97%）：持股为24.16万，持仓市值为1219.02万；中国电建（占0.94%）：持股为68.99万，持仓市值为584.35万；正泰电器（占0.84%）：持股为9.25万，持仓市值为523.55万等。

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2021年第三季度华泰柏瑞景气回报混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华泰柏瑞景气回报混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.8502，最新市场表现：单位净值1.8502，净值增长率跌1.33%，最新估值1.8752。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景气回报混合A（008373）基金资产配置详情如下，股票占净比88.62%，现金占净比12.20%，合计净资产4.01亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银信用纯债债券A基金累计分红0.041元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日工银信用纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银信用纯债债券A截至11月15日市场表现：累计净值1.3173，最新公布单位净值1.2763，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2759。

基金分红

工银信用纯债债券A基金成立于2012年11月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.37亿元，基金总1.06亿份额，上市流通1.06亿份额，共分红1次，累计分红0.041元/份。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合A基金（481015）、工银主题策略混合C基金（013312）、工银主题策略混合A基金（481015），最新单位净值分别为5.5230、5.5200、5.4830。

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