11月15日嘉实安元39个月定期纯债债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实安元39个月定期纯债债券C最新单位净值1.0244，累计净值1.0504，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0242。

基金阶段涨跌表现

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金成立以来收益5.06%，今年以来收益2.24%，近一月收益0.23%，近一年收益2.65%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华夏蓝筹混合(LOF)基金怎么样？以下是为您整理的11月15日华夏蓝筹混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏蓝筹混合(LOF)基金截至11月15日，最新公布单位净值1.901，累计净值5.937，最新估值1.885，净值增长率涨0.85%。

基金季度利润

自基金成立以来收益161.33%，今年以来下降18.11%，近一年下降12.49%，近三年收益42.59%。

基金详情介绍

基金全名是华夏蓝筹核心混合型证券投资基金，以下简称华夏蓝筹混合(LOF)，该基金成立于2007年4月24日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是马生华等。

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11月15日上投摩根核心精选股票近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日上投摩根核心精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，上投摩根核心精选股票（005983）累计净值2.8975，最新单位净值2.8975，净值增长率跌3.53%，最新估值3.0036。

基金近一年来表现

上投摩根核心精选股票（基金代码：005983）近1年来收益41.34%，阶段平均收益18.16%，表现优秀，同类基金排69名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为8.0070，日增长率2.05%，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.8460，日增长率2.94%，目前开放申购；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.6958，日增长率1.31%，目前开放申购；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.6093，日增长率1.66%，目前开放申购；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为5.5245，日增长率0.59%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日中银中国混合(LOF)最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的11月15日中银中国混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.7232，累计净值5.0624，净值增长率跌0.95%，最新估值1.7397。

基金近三年来表现

中银中国混合(LOF)（基金代码：163801）近三年来收益94.3%，阶段平均收益130%，表现不佳，同类基金排519名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银中国混合(LOF)持有详情，总份额7940万份，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有7800万份额，机构投资者持有占1.75%，个人投资者持有占98.25%。

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11月15日大摩双利增强债券C近三月以来收益0.43%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日大摩双利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩双利增强债券C基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0877，累计净值1.5549，最新估值1.0871，净值涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益62.18%，今年以来收益2.74%，近一年收益3.47%，近三年收益15.69%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金、大摩品质生活精选股票基金、大摩卓越成长混合基金，最新单位净值分别为4.0900、4.0570、4.0130。

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11月15日工银信息产业混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月15日工银信息产业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新单位净值4.726，累计净值5.003，最新估值4.741，净值增长率跌0.32%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.45亿元，基金本期净收益盈利1.43亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.77元，期末基金资产净值38.37亿元，期末单位基金资产净值4.78元。

基金2020年利润

截至2020年，工银信息产业混合收入合计10.72亿元：利息收入260.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入31.43万元，债券利息收入229.23万元。投资收益3.99亿元，公允价值变动收益6.68亿元，其他收入271.35万元。

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2021年第二季度嘉实农业产业股票基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实农业产业股票基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：牧原股份（002714）、包钢股份（600010）、绝味食品（603517），占期初基金资产净值比例分别为3.86%、2.02%、1.87%，本期累计买入金额分别为1.09亿元、5688.9万元、5273.94万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）持有债券：债券温氏转债、债券21农发04、债券20国债02等，持仓比分别6.41%、2.43%、0.53%等，持仓市值1.58亿、5994万、1299.11万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日中信保诚至泰中短债债券A近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日中信保诚至泰中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.113，最新市场表现：单位净值1.113，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1127。

基金近一年来表现

信诚至泰混合A（基金代码：004155）近1年来收益1.65%，阶段平均收益3.48%，表现不佳，同类基金排293名，相对上升4名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为6.0650，目前开放申购；信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为5.9660，目前开放申购；信诚新兴产业混合A基金（000209），最新单位净值为5.7321，目前开放申购。

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11月15日中信保诚稳利债券C一年来收益4%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日中信保诚稳利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.1652，最新市场表现：单位净值1.0773，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0768。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.14%，今年以来收益3.06%，近一月收益0.52%，近一年收益4%。

基金2020年利润

截至2020年，中信保诚稳利债券C扣除费用合计1257.13万元，其中具体费用方面，管理人报酬470.56万元，托管费470.56万元，销售服务费189.24元，交易费用4.03万元，利息支出558.78万元，卖出回购金融资产支出558.78万元，其他费用25.25万元。

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交银创新成长混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日交银创新成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，交银创新成长混合最新公布单位净值2.6172，累计净值2.6172，净值增长率跌0.83%，最新估值2.6391。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5922.86万元。

2021年第三季度表现

交银创新成长混合基金（基金代码：006223）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.71%（2021年第三季度）、涨9.67%（2021年第二季度）、跌4.19%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1036名、1009名、888名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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华夏港股通精选股票(LOF)A基金怎么样？基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏港股通精选股票(LOF)A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏港股通精选股票(LOF)A基金截至11月15日，最新单位净值1.4698，累计净值1.5198，最新估值1.4688，净值涨0.07%。

华夏港股通精选股票(LOF)今年以来下降10.87%，近一月收益3.71%，近三月下降5.7%，近一年收益1.66%。

基金介绍

该基金简称华夏港股通精选股票(LOF)A，该基金成立于2016年11月11日，基金规模为3.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.2亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是黄芳等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏港股通精选股票(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：腾讯控股、中金公司、香港交易所，本期累计卖出金额分别为2.05亿元、7627.79万元、7283万元，占期初基金资产净值比例分别为185.57%、69.01%、65.89%

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11月15日浙商聚潮产业成长混合A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日浙商聚潮产业成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商聚潮产业成长混合A截至11月15日，最新单位净值1.821，累计净值2.422，最新估值1.824，净值增长率跌0.16%。

基金近三年来表现

浙商聚潮产业成长混合（基金代码：688888）近三年来收益122.56%，阶段平均收益130%，表现一般，同类基金排390名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年11月9日，浙商聚潮产业成长混合（激进混合型）基金同公司基金有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4110；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4060；浙商智能行业优选混合A基金，最新单位净值为1.8666等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商丰盛稳定增长混合A一年来收益17.24%，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的截至11月15日招商丰盛稳定增长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.285，累计净值2.285，最新估值2.373，净值增长率跌3.71%。

基金一年来收益详情

招商丰盛稳定增长混合A（000530）成立以来收益128.5%，今年以来收益4.01%，近一月收益4.2%，近三月收益2.05%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3757，目前开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3352，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.2090，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.1700，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.8280，目前开放申购等。

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长信价值优选混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月15日长信价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信价值优选混合截至11月15日，最新公布单位净值1.1215，累计净值1.1215，最新估值1.1315，净值增长率跌0.88%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利155.14万元，基金本期净收益盈利78.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7722.74万元。

基金现任经理

长信价值优选混合的现任基金经理是吴晖，任职时间为2019-04-29~至今，任职期间回报48.88%。

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2021年第三季度华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月15日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）市场表现：截至11月15日，累计净值1.1843，最新公布单位净值1.1843，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1835。

华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）成立以来收益18.43%，今年以来收益2.69%，近一月收益0.59%，近三月收益0.78%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）基金资产配置详情如下，合计净资产10.15亿元，债券占净比101.76%，现金占净比1.34%。

基金经理业绩

华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金由华夏基金公司的基金经理张海静管理，该基金经理从业952天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是华夏稳定双利债券A，回报率9.59%。现任基金资产总规模42.96%，现任最佳基金回报184.46亿元。

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11月15日华夏安阳6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日华夏安阳6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏安阳6个月持有期混合C（010970）最新单位净值0.8289，累计净值0.8289，最新估值0.8268，净值增长率涨0.25%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降17.32%，近一月下降1.59%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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华夏行业景气混合近三月以来收益4.17%，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日华夏行业景气混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏行业景气混合（003567）最新公布单位净值3.8043，累计净值3.8043，净值增长率跌1.49%，最新估值3.8619。

基金阶段表现

华夏行业景气混合（003567）成立以来收益280.43%，今年以来收益72.9%，近一月收益3.32%，近三月收益4.17%。

2021年第三季度表现

华夏行业景气混合基金（基金代码：003567）最近三次季度涨跌详情如下：涨19.46%（2021年第三季度）、涨50.43%（2021年第二季度）、跌7.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为72名、5名、1243名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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2021年第二季度华夏睿磐泰茂混合A基金有什么重大卖出？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏睿磐泰茂混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合A（004720）持有股票基金：三峡能源、山西汾酒、贵州茅台等，持仓比分别0.57%、0.25%、0.25%等，持股数分别为90.78万、9000、1500，持仓市值629.99万、282.69万、274.5万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合A（004720）持有债券：债券18进出21（债券代码：180321）、债券交科转债（债券代码：128107）、债券鸿路转债（债券代码：128134）等，持仓比分别7.18%、0.52%、0.34%等，持仓市值7964.11万、574.32万、380.83万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰茂混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、恒瑞医药、中泰化学、泸州老窖，本期累计卖出金额分别为494.58万元、263.13万元、257.59万元、249.88万元，占期初基金资产净值比例分别为0.67%、0.36%、0.35%、0.34%。

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华夏鼎明债券C近一年来在同类基金中下降383名，以下是为您整理的11月15日华夏鼎明债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎明债券C（008267）截至11月15日，累计净值1.0309，最新公布单位净值1.0309，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0306。

基金近一年来排名

华夏鼎明债券C（基金代码：008267）近1年来收益2.99%，阶段平均收益4.38%，表现不佳，同类基金排1997名，相对下降383名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎明债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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11月15日嘉实回报混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日嘉实回报混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实回报混合（070018）截至11月15日，累计净值2.808，最新公布单位净值1.86，净值增长率跌0.11%，最新估值1.862。

基金阶段涨跌表现

嘉实回报混合（070018）成立以来收益260.13%，今年以来下降0.45%，近一月下降2.87%，近三月下降0.59%。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实回报混合（激进混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990等。

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华夏稳盛混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日华夏稳盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏稳盛混合最新市场表现：公布单位净值1.8997，累计净值1.8997，最新估值1.8833，净值增长率涨0.87%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.28亿元，基金本期净收益盈利3.52亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳盛混合（005450）基金资产配置详情如下，合计净资产23.7亿元，股票占净比88.05%，债券占净比0.20%，现金占净比11.91%。

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2021年第三季度华夏永福混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月15日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合C基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.456，累计净值2.456，最新估值2.46，净值跌0.16%。

华夏永福混合C（基金代码：002166）成立以来收益71.27%，今年以来收益4.02%，近一月收益0.61%，近一年收益9.55%，近三年收益70.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永福混合C（002166）基金资产配置详情如下，股票占净比22.10%，债券占净比74.91%，现金占净比0.65%，合计净资产27.77亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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11月15日嘉实新添辉定期混合A一个月来下降0.38%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益27.2%，今年以来下降0.6%，近一月下降0.38%，近一年收益2.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合A基金（005088）持有债券21国开03（占10.30%），持仓市值为608.04万；债券20国家能源MTN001（占8.38%），持仓市值为494.6万；债券18广开02（占6.81%），持仓市值为401.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合A（005088）基金资产配置详情如下，合计净资产5900万元，股票占净比24.61%，债券占净比39.48%，现金占净比35.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.97%，同类平均41.54%，比同类配置少24.57%；金融业行业基金配置3.43%，同类平均5.66%，比同类配置少2.23%；采矿业行业基金配置2.99%，同类平均3.20%，比同类配置少0.21%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证人工智能主题ETF联接C最新净值涨幅达0.19%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日华夏中证人工智能主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值0.9351，最新市场表现：公布单位净值0.9351，净值增长率涨0.19%，最新估值0.9333。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计49.6元，其中管理人报酬9.44元，托管费1.89元，交易费8.76元，销售服务费20.54元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0163，累计净值1.0163，最新估值1.016，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.6%，今年以来收益1.33%，近一月收益0.4%，近一年收益1.5%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金资产总计5218.6万元，银行存款167.71万元，结算备付金163万元，交易性金融资产2927.5万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华夏中证人工智能主题ETF联接A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日华夏中证人工智能主题ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值0.9391，最新市场表现：公布单位净值0.9391，净值增长率涨0.2%，最新估值0.9372。

基金阶段表现

华夏中证人工智能主题ETF联接A近1月来收益7.81%，阶段平均收益2.55%，表现优秀，同类基金排346名，相对上升2名。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月15日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（013411）截至11月15日，最新公布单位净值1.006，累计净值1.006，最新估值1.0062，净值增长率跌0.02%。

基金阶段表现方面

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（013411）成立以来收益0.62%，近一月收益0.51%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏回报二号混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的华夏回报二号混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏回报二号混合（002021）持有股票基金：贵州茅台（600519）、中国中免（601888）、洋河股份（002304）、智飞生物（300122）等，持仓比分别8.85%、8.19%、8.14%、5.81%等，持股数分别为29.15万、189.94万、295.4万、220.38万，持仓市值5.33亿、4.94亿、4.91亿、3.5亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏回报二号混合基金（002021）持有债券21国开01（占4.98%），持仓市值为3亿；债券20农发07（占4.18%），持仓市值为2.52亿；债券21国开15（占3.30%），持仓市值为1.99亿；债券16农发08（占2.01%），持仓市值为1.21亿等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏回报二号混合基金资产总计71.25亿元，银行存款5.86亿元，结算备付金320.45万元，存出保证金36.8万元，交易性金融资产65亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资44.22亿元。

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4月29日嘉实3个月理财债券E基金赚钱吗？该基金2019年第四季度利润如何？以下是为您整理的截至4月29日嘉实3个月理财债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实3个月理财债券E（000488）最新市场表现：公布单位净值1.0068，累计净值1.0068，最新估值1.0068。

基金季度利润方面

截至2021年第一季度，该基金利润盈利472.69万元，期末单位基金资产净值1元。

基金2019年第四季度利润

截至2019年第四季度，嘉实3个月理财债券E收入合计3.02万元，扣除费用1.94万元，利润总额1.08万元，最后净利润1.08万元。

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2021年第二季度嘉实稳固收益债券A有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实稳固收益债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实稳固收益债券A累计净值1.29，最新公布单位净值1.171，净值增长率跌0.17%，最新估值1.173。

嘉实稳固收益债券A基金成立以来收益17.81%，今年以来收益4.7%，近一月收益2.27%，近一年收益6.44%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视、恒力石化、石头科技，本期累计买入金额分别为1.43亿元、4653.53万元、4536.19万元，占期初基金资产净值比例分别为2.93%、0.96%、0.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.28%），同类平均7.82%，比同类配置多3.46%；采矿业（1.53%），同类平均0.91%，比同类配置多0.62%；金融业（0.81%），同类平均1.70%，比同类配置少0.89%。

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