双目凝滞的翠 
2021年第二季度华夏全球股票(QDII)有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的华夏全球股票(QDII)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏全球股票(QDII)（000041）截至11月12日，最新公布单位净值1.276，累计净值1.276，最新估值1.262，净值增长率涨1.11%。
华夏全球股票(QDII)（基金代码：000041）成立以来收益27.6%，今年以来下降8.99%，近一月收益13.12%，近一年下降0.23%，近三年收益33.19%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏全球股票(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股（00700）、百度（BIDU）、微软（MSFT），本期累计买入金额分别为3.8亿元、1.12亿元、1.07亿元，占期初基金资产净值比例分别为10.58%、3.11%、2.98%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏全球股票(QDII)基金资产总计30.84亿元，银行存款1.98亿元，交易性金融资产27.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资26.03亿元，基金投资1.31亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
整洁的婉 华夏债券A/B买的人多吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日华夏债券A/B基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏债券A/B持有详情，总份额7480万份，机构投资者持有1310万份额，个人投资者持有6170万份额，机构投资者持有占17.51%，个人投资者持有占82.49%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：赣锋锂业、巨星科技、歌尔股份、紫金矿业，本期累计买入金额分别为2451.88万元、1730.36万元、1659.26万元、504.51万元，占期初基金资产净值比例分别为1.86%、1.31%、1.26%、0.38%。
基金详情介绍
基金简称华夏债券A/B，该基金成立于2002年10月23日，基金规模为9830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7481万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唇似樱红的橙子 11月15日中银颐利混合C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日中银颐利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银颐利混合C（002615）市场表现：截至11月15日，累计净值1.426，最新公布单位净值1.321，净值增长率跌0.3%，最新估值1.325。
基金季度利润
该基金成立以来收益46.29%，今年以来收益3.2%，近一月下降0.83%，近一年收益5.76%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银颐利混合C基金资产总计5.37亿元，银行存款537.01万元，结算备付金133.8万元，存出保证金10.63万元，交易性金融资产5.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.35亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
小蓝眼睛的伏特加 11月15日华夏鼎淳债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日华夏鼎淳债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，华夏鼎淳债券C最新市场表现：公布单位净值1.1783，累计净值1.1783，最新估值1.1799，净值增长率跌0.14%。
基金阶段涨跌表现
华夏鼎淳债券C基金成立以来收益17.83%，今年以来收益6.73%，近一月收益0.9%，近一年收益8.07%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券C（007283）基金资产配置详情如下，合计净资产6.01亿元，股票占净比6.18%，债券占净比101.82%，现金占净比2.17%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的强 11月15日永赢祥益债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日永赢祥益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，累计净值1.1082，最新市场表现：单位净值1.0564，净值增长率涨0.04%，最新估值1.056。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1265.77万元，基金本期净收益盈利838.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.6亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，永赢祥益债券A基金负债合计2.26亿元，卖出回购金融资产款2.25亿元，应付管理人报酬26.87万元，应付托管费8.96万元，应付销售服务费0.31元，应付税费3.33万元，应付利息7.02万元，其他负债32.8万元。
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蓝晓 华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月15日，累计净值1.1842，最新公布单位净值1.1842，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1835。
华夏鼎旺三个月定期开放债券C今年以来收益18.42%，近一月收益0.59%，近三月收益0.75%，近一年收益18.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券C（005214）持有债券：债券21农业银行CD106、债券18建设银行二级02、债券18招商银行二级01等，持仓比分别14.39%、9.21%、9.19%等，持仓市值1.46亿、9342.9万、9324.9万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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双目犀利的山羊 11月12日华安全球美元收益债券(QDII)C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日华安全球美元收益债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华安全球美元收益债券(QDII)C（002393）最新市场表现：单位净值1.07，累计净值1.07，净值增长率涨0.47%，最新估值1.065。
基金阶段涨跌幅
华安全球美元收益债券(QDII)C成立以来收益7%，近一月下降0.09%，近一年下降5.73%，近三年下降1.74%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 银华稳健增利灵活配置混合发起式C近两年来在同类基金中排428名，以下是为您整理的11月15日银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金公布单位净值1.7239，累计净值1.7239，净值增长率跌0.83%，最新估值1.7384。
基金近两年来排名
银华稳健增利灵活配置混合发起式（基金代码：005261）近2年来收益89.79%，阶段平均收益59.33%，表现优秀，同类基金排428名，相对上升3名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，银华稳健增利灵活配置混合发起式（基金代码：005261）涨6.72%，同类平均跌1.2%，排281名，整体来说表现优秀。
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堵轮 11月15日国富焦点驱动混合最新净值跌幅达0.19%，以下是为您整理的11月15日国富焦点驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，国富焦点驱动混合最新公布单位净值2.074，累计净值2.239，净值增长率跌0.19%，最新估值2.078。
基金阶段涨跌幅
国富焦点驱动混合（基金代码：000065）成立以来收益134.72%，今年以来收益11.81%，近一月收益0.1%，近一年收益14.84%，近三年收益45.75%。
基金详情介绍
该基金全名是富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国富焦点驱动混合，该基金成立于2013年5月7日，基金规模为2320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1119万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是刘晓等。
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樱桃小口的琳 2021年11月16日年天弘恒享一年定开债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，天弘恒享一年定开债券持有详情，总份额2亿份，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月15日，天弘恒享一年定开债券（008762）最新单位净值1.0342，累计净值1.0342，最新估值1.0336，净值增长率涨0.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘恒享一年定开债券收入合计4083.81万元：利息收入2545.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.12万元，债券利息收入2399.16万元。投资亏66.65万元，公允价值变动收益1605.2万元。
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深蓝碧绿的茄子 11月15日富国新趋势灵活配置混合A最新单位净值为1.1263元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日富国新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.1263，累计净值1.1263，最新估值1.1262，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金2020年利润
截至2020年，富国新趋势灵活配置混合A收入合计5752.09万元，扣除费用715.89万元，利润总额5036.2万元，最后净利润5036.2万元。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 11月15日招商产业精选股票C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日招商产业精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，招商产业精选股票C（010342）最新单位净值0.9674，累计净值0.9674，净值增长率跌3.36%，最新估值1.001。
基金阶段涨跌幅
招商产业精选股票C今年以来下降3.14%，近一月收益7.67%，近三月下降1.41%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商产业精选股票C收入合计1.98亿元：利息收入2579.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入1775.03万元，债券利息收入491.52万元。投资收益1.71亿元，公允价值变动亏564.73万元，其他收入648.82万元。
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小蓝眼睛的伏特加 鹏扬汇利债券A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日鹏扬汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬汇利债券A截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.1658，累计净值1.2608，最新估值1.1651，净值增长率涨0.06%。
基金近三年来排名
鹏扬汇利债券A（基金代码：004585）近三年来收益18.36%，阶段平均收益22.99%，表现一般，同类基金排307名，相对上升9名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鹏扬汇利债券A持有详情，总份额5.13亿份，机构投资者持有4.3亿份额，个人投资者持有8290万份额，机构投资者持有占83.84%，个人投资者持有占16.16%。
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娥眉凤目的瀑布 2021年第三季度华安动态灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华安动态灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金累计净值5.577，最新市场表现：公布单位净值4.964，净值增长率跌2.71%，最新估值5.102。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安动态灵活配置混合（040015）基金资产配置详情如下，合计净资产9.8亿元，股票占净比79.58%，债券占净比12.45%，现金占净比10.07%。
基金现任经理
华安动态灵活配置混合的现任基金经理是蒋璆，任职时间为2015-06-16~至今，任职期间回报200.36%。
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失掉光彩的长颈鹿 景顺长城弘利39个月定期开放债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日景顺长城弘利39个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 景顺长城弘利39个月定期开放债券（008333）11月15日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.043元，累计净值为1.0533元。
基金分红
景顺长城弘利39个月定开债基金成立于2019年12月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.27亿元，基金总7.95亿份额，上市流通7.95亿份额，共分红1次，累计分红0.0103元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。
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长方脸的云 汇安核心成长混合A近三月来在同类基金中排332名，以下是为您整理的11月15日汇安核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安核心成长混合A基金截至11月15日，最新单位净值1.8326，累计净值1.8326，最新估值1.8761，净值跌2.32%。
基金近三月来排名
汇安核心成长混合A（基金代码：006270）近3月来收益3.65%，阶段平均下降1.01%，表现优秀，同类基金排332名，相对下降111名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇安核心成长混合A持有详情，总份额50万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额。
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死眉塌眼的杯子 中银新趋势混合近两年来在同类基金中排1159名，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日中银新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，中银新趋势混合（001370）最新公布单位净值1.669，累计净值1.669，净值增长率跌0.18%，最新估值1.672。
基金近两年来排名
中银新趋势混合（基金代码：001370）近2年来收益34.92%，阶段平均收益59.33%，表现一般，同类基金排1159名，相对上升14名。
同公司基金
截至2021年11月9日，中银新趋势混合（稳健混合型）基金同公司基金有：中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4840，累计净值3.4840，日增长率0.78%；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4570，累计净值3.4570，日增长率2.98%；中银医疗保健混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8208，累计净值2.8488，日增长率1.61%等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)近三月来在同类基金中上升46名，以下是为您整理的11月12日交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)最新公布单位净值1.36，累计净值1.36，最新估值1.347，净值增长率涨0.97%。
基金近三月来排名
交银中证海外中国互联网指数(QDI（基金代码：164906）近3月来下降1.25%，阶段平均下降1.51%，表现良好，同类基金排152名，相对上升46名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，交银中证海外中国互联网指数(QDI持有详情，总份额2.58亿份，其中机构投资者持有占5.03%，机构投资者持有1300万份额，个人投资者持有占94.97%，个人投资者持有2.45亿份额。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼神茫然的露 11月15日财通智慧成长混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日财通智慧成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，财通智慧成长混合A累计净值1.5524，最新公布单位净值1.5524，净值增长率跌2.41%，最新估值1.5908。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，财通智慧成长混合A（009062）基金资产配置详情如下，合计净资产4.78亿元，股票占净比92.12%，债券占净比0.48%，现金占净比7.36%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
深蓝碧绿的茄子 兴业聚源灵活配置混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日兴业聚源灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴业聚源混合A截至11月15日市场表现：累计净值1.4786，最新单位净值1.4196，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4187。
兴业聚源灵活配置混合（002660）近一周收益0.5%，近一月收益1.18%，近三月收益1.96%，近一年收益7.75%。
基金经理表现
兴业聚源灵活配置混合基金由兴业基金公司的基金经理徐青管理，该基金经理从业1729天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是兴业聚惠灵活配置混合A，回报率47.63%。现任基金资产总规模47.63%，现任最佳基金回报83.91亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，兴业聚源灵活配置混合（002660）持有股票东方财富（占2.64%）：持股为55.27万，持仓市值为1899.6万；大华股份（占1.65%）：持股为49.98万，持仓市值为1185.53万；卫宁健康（占1.60%）：持股为78.97万，持仓市值为1147.43万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 中欧盛世成长混合(LOF)E基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中欧盛世成长混合(LOF)E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，该基金最新公布单位净值2.88，累计净值4.109，最新估值2.9425，净值增长率跌2.12%。
中欧盛世成长混合(LOF)E（基金代码：001888）成立以来收益180.16%，今年以来下降0.53%，近一月收益15.42%，近一年收益7.67%，近三年收益151.75%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中欧盛世成长混合(LOF)E基金（001888）持有债券华自转债（占4.36%），持仓市值为2995.85万；债券高澜转债（占2.17%），持仓市值为1487.62万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
傅光 创金合信信用红利债券C近一年来在同类基金中排366名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日创金合信信用红利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新单位净值1.14，累计净值1.14，最新估值1.1395，净值增长率涨0.04%。
基金近一年来排名
创金合信信用红利债券C（基金代码：007829）近1年来收益5.12%，阶段平均收益4.38%，表现优秀，同类基金排366名，相对下降54名。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金、创金合信新能源汽车股票A基金、创金合信工业周期股票A基金，最新单位净值分别为3.7246、3.6768、3.6619。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇似涂朱的杨桃 长江乐越定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日长江乐越定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长江乐越定开债券（005828）市场表现：截至11月12日，累计净值1.1671，最新单位净值1.0371，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0367。
基金阶段涨跌幅
长江乐越定开债券基金成立以来收益17.76%，今年以来收益4.89%，近一月收益0.63%，近一年收益5.39%，近三年收益14.1%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼睛斜视的哑铃 11月15日泰达宏利恒利债券C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日泰达宏利恒利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金累计净值1.1906，最新市场表现：公布单位净值1.0926，净值增长率涨0.06%，最新估值1.092。
基金近两年来表现
泰达宏利恒利债券C（基金代码：004002）近2年来收益6.26%，阶段平均收益7.91%，表现一般，同类基金排1036名，相对上升198名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，泰达宏利恒利债券C（基金代码：004002）涨0.77%，同类平均涨1.71%，排2177名，整体来说表现不佳。
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贾紫菜汤 建信创业板ETF联接A近三月以来收益1.59%，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日建信创业板ETF联接A近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信创业板ETF联接A（005873）截至11月15日，累计净值2.1111，最新公布单位净值2.1111，净值增长率跌0.73%，最新估值2.1267。
基金阶段表现
建信创业板ETF联接A今年以来收益16.33%，近一月收益3.47%，近三月收益1.59%，近一年收益26.44%。
2021年第三季度表现
建信创业板ETF联接A基金（基金代码：005873）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.86%（2021年第三季度）、涨25.04%（2021年第二季度）、跌5.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为870名、100名、909名，整体表现分别为一般、优秀、一般。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 11月15日华夏蓝筹混合(LOF)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月15日华夏蓝筹混合(LOF)基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）最新市场表现：单位净值1.901，累计净值5.937，最新估值1.885，净值增长率涨0.85%。
华夏蓝筹混合(LOF)（基金代码：160311）成立以来收益161.33%，今年以来下降18.11%，近一月收益0.27%，近一年下降12.49%，近三年收益42.59%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）持有股票基金：贝泰妮（300957）、上海家化（600315）、华熙生物（688363）等，持仓比分别6.25%、6.03%、5.70%等，持股数分别为91.18万、409.61万、91.3万，持仓市值1.86亿、1.8亿、1.7亿等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行、药明康德、美的集团，本期累计卖出金额分别为1.87亿元、7651.38万元、7508.16万元，占期初基金资产净值比例分别为4.71%、1.93%、1.89%
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通西红柿 11月15日嘉实资源精选股票C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实资源精选股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实资源精选股票C基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.4861，累计净值2.4861，最新估值2.5231，净值跌1.47%。
嘉实资源精选股票C今年以来收益12.44%，近一月下降6.02%，近三月下降11.1%，近一年收益31.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票C基金（005661）持有债券20国债11（占2.18%），持仓市值为1084.1万；债券21国债10（占1.54%），持仓市值为765.21万；债券21国债06（占0.49%），持仓市值为245.32万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
卷松短发的海龟 工银3-5年国开债指数A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的工银3-5年国开债指数A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称工银3-5年国开债指数A，该基金成立于2019年4月16日，基金规模为6980万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是陈涵。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，工银3-5年国开债指数A持有详情，总份额6640万份，机构投资者持有6570万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占98.96%，个人投资者持有占1.04%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银3-5年国开债指数A基金资产总计9.21亿元，银行存款323.76万元，存出保证金2459.39元，交易性金融资产9.01亿元。
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唇无血色的路灯 华夏鼎诺三个月定期开放债券A最新净值涨幅达0.07%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.012，累计净值1.0925，最新估值1.0113，净值涨0.07%。
基金阶段涨跌表现
华夏鼎诺三个月定期开放债券A成立以来收益9.53%，近一月收益0.63%，近一年收益4.01%，近三年收益6.05%。
2021年第三季度表现
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金（基金代码：004979）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.19%，同类平均涨1.39%，排1051名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.06%，同类平均涨1.25%，排1058名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.5%，同类平均涨0.83%，排1404名，整体表现一般。
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