兴银中证500指数增强C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日兴银中证500指数增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，兴银中证500指数增强C（011205）最新单位净值1.1387，累计净值1.1387，净值增长率跌0.45%，最新估值1.1438。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，兴银中证500指数增强C持有详情，总份额1120万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.89%，个人投资者持有1110万份额，个人投资者持有占99.11%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴银中证500指数增强C基金收入合计2,104.73元，股票收入1,256.74元，股利收入203.45元。

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国投瑞银和泰6个月债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的国投瑞银和泰6个月债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国投瑞银和泰6个月债券截至11月15日，最新单位净值1.0372，累计净值1.1776，最新估值1.0369，净值增长率涨0.03%。

国投瑞银和泰6个月债券基金成立以来收益18.84%，今年以来收益3.36%，近一月收益0.42%，近一年收益4.12%，近三年收益10.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银和泰6个月债券（005019）持有债券：债券国开1802、债券20进出13、债券21农业银行小微债、债券21上海银行等，持仓比分别16.42%、8.79%、6.51%、6.43%等，持仓市值5.11亿、2.73亿、2.03亿、2亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银和泰6个月债券基金收入合计6,794.73元；债券收入248.83元，占比3.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河中债1-3年国开行债券指数C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月15日银河中债1-3年国开行债券指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河中债1-3年国开行债券指数C截至11月15日，最新公布单位净值1.0043，累计净值1.0043，最新估值1.0037，净值增长率涨0.06%。

基金一年来收益详情

银河中债1-3年国开行债券指数C成立以来收益0.37%，近一月收益0.27%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银河中债1-3年国开行债券指数C基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

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11月15日华安文体健康混合A累计净值为4.061元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华安文体健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华安文体健康混合A市场表现：累计净值4.061，最新单位净值4.061，净值增长率跌0.54%，最新估值4.083。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.24亿元，基金本期净收益盈利8057.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.78元，期末基金资产净值41.89亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安文体健康混合基金资产总计43.06亿元，银行存款6.78亿元，结算备付金1361.71万元，存出保证金53.2万元，交易性金融资产35.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资35.43亿元。

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11月15日华夏新起点混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日华夏新起点混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新起点混合A截至11月15日，最新单位净值2.311，累计净值2.311，最新估值2.349，净值增长率跌1.62%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利24万元。

2021年第三季度表现

华夏新起点混合基金（基金代码：002604）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨14.29%，同类平均跌1.2%，排104名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.35%，同类平均涨9.3%，排339名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.25%，同类平均跌2.02%，排1866名，整体表现不佳。

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11月15日嘉实竞争力优选混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月15日嘉实竞争力优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实竞争力优选混合A（010437）市场表现：累计净值0.9223，最新单位净值0.9223，净值增长率跌1.71%，最新估值0.9383。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降6.17%，近一月收益5.14%。

基金现任经理

嘉实竞争力优选混合A的现任基金经理是洪流，任职时间为2021-02-24~至今，任职期间回报-9.39%。

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金信智能中国2025混合基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日金信智能中国2025混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，金信智能中国2025混合市场表现：累计净值1.582，最新单位净值1.318，净值增长率涨0.15%，最新估值1.316。

基金分红

金信智能中国2025混合基金成立于2016年7月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1490万元，基金总1109万份额，上市流通1109万份额，共分红1次，累计分红0.2643元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月15日中欧纯债债券(LOF)C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中欧纯债债券(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中欧纯债债券(LOF)C最新单位净值1.074，累计净值1.495，最新估值1.073，净值增长率涨0.09%。

基金阶段表现

中欧纯债债券(LOF)C近1月来收益0.56%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排630名，相对下降205名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计409.56元，其中管理人报酬占比55.03%；托管费占比18.34%；交易费占比0.46%；销售服务费占比0.38%。

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汇添富中证长三角ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月15日汇添富中证长三角ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.3003，累计净值1.3003，净值增长率跌0.07%，最新估值1.3012。

基金一年来收益详情

汇添富中证长三角ETF联接A今年以来收益1.21%，近一月收益1.66%，近三月下降0.27%，近一年收益5.57%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中证长三角ETF联接A（基金代码：007839）跌5.44%，同类平均跌1.93%，排805名，整体来说表现一般。

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11月15日泰达宏利溢利债券A一个月来收益0.62%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日泰达宏利溢利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，泰达宏利溢利债券A最新市场表现：公布单位净值1.39，累计净值2.591，最新估值1.3888，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益177.86%，今年以来收益2.69%，近一年收益3.86%，近三年收益155.63%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金、泰达宏利行业混合基金、泰达宏利周期混合基金，最新单位净值分别为8.8056、8.7638、4.0675，累计净值分别为10.6106、10.5688、6.1125。

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2021年第三季度华夏睿磐泰荣混合C基金行业怎么配置？为您整理的11月15日华夏睿磐泰荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合C基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.3111，累计净值1.3676，最新估值1.3121，净值跌0.08%。

华夏睿磐泰荣混合C今年以来收益7.53%，近一月收益0.31%，近三月收益0.68%，近一年收益10.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合C基金行业配置合计为14.67%，同类平均为58.59%，比同类配置少43.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为10.78%、0.98%、0.77%，同类平均分别为41.56%、2.34%、3.06%，比同类配置分别为少30.78%、少1.36%、少2.29%。

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东财医药指数发起A基金怎么样？以下是为您整理的截至11月15日东财医药指数发起A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.3132，最新市场表现：单位净值1.3132，净值增长率涨1.83%，最新估值1.2896。

基金阶段表现方面

东财医药指数发起A基金成立以来收益28.96%，今年以来下降5.7%，近一月下降4.28%，近一年收益0.69%。

基金详情介绍

基金全名是西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金，以下简称东财医药指数发起A，该基金成立于2020年4月10日，基金规模为690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达506万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由西藏东财基金管理有限公司管理，基金经理是吴逸。

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11月15日中航新起航混合C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月15日中航新起航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中航新起航混合C截至11月15日，最新公布单位净值1.2143，累计净值1.2143，最新估值1.2145，净值增长率跌0.02%。

基金近一周来表现

中航新起航混合C（基金代码：005538）近一周收益0.66%，阶段平均收益0.74%，表现良好，同类基金排890名，相对上升235名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中航新起航混合C持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银恒裕9个月持有期债券A基金怎么样？近三月以来收益0.97%，以下是为您整理的11月15日中银恒裕9个月持有期债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银恒裕9个月持有期债券A基金截至11月15日，累计净值1.087，最新市场表现：公布单位净值1.087，净值涨0.04%，最新估值1.0866。

基金阶段表现

中银恒裕9个月持有期债券A成立以来收益8.66%，近一月收益0.43%，近一年收益4.91%。

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华夏国企改革混合最新单位净值为2.151元，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的截至11月15日华夏国企改革混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏国企改革混合基金截至11月15日，累计净值2.151，最新市场表现：公布单位净值2.151，净值跌1.92%，最新估值2.193。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8957.56万元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏策略混合基金，最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460，累计净值分别为9.1700、9.1290、7.3460。

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平安元丰中短债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月15日平安元丰中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0521，累计净值1.0521，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0518。

基金阶段涨跌幅

平安元丰中短债债券A（008911）成立以来收益5.18%，今年以来收益3.65%，近一月收益0.41%，近三月收益0.74%。

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交银纯债债券发起A/B一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月15日交银纯债债券发起A/B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，交银纯债债券发起A/B（519718）市场表现：累计净值1.3969，最新公布单位净值1.0789，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0784。

基金一年来收益详情

交银纯债债券发起A/B（基金代码：519718）成立以来收益45.1%，今年以来收益4.6%，近一月收益0.72%，近一年收益4.57%，近三年收益14.01%。

基金现任经理

交银纯债债券发起A的现任基金经理是魏玉敏，任职时间为2018-08-29~至今，任职期间回报15.97%。

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万家瑞富混合A最新净值涨幅达0.03%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月15日万家瑞富混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞富混合A（001530）截至11月15日，累计净值1.334，最新单位净值1.304，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3036。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利607.35万元，基金本期净收益盈利707.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.50%，同类平均为58.72%，比同类配置少47.22%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家瑞富混合（001530）基金资产配置详情如下，股票占净比11.50%，债券占净比75.90%，现金占净比0.95%，合计净资产12.42亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞富混合（001530）持有债券：债券21光大银行小微债（债券代码：2128010）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券21兴业S2（债券代码：188794）等，持仓比分别4.09%、0.08%、0.04%、4.03%等，持仓市值5075万、104.83万、51.92万、4998.5万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日东方红6个月定开纯债债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月12日东方红6个月定开纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1358，累计净值1.2642，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1353。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.11元。

基金详情介绍

基金简称东方红6个月定开纯债债券，该基金成立于2015年10月26日，基金规模为3.23亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.86亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是纪文静。

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11月15日华夏鼎融债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日华夏鼎融债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎融债券C截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.2682，累计净值1.2682，最新估值1.2692，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润

华夏鼎融债券C（003302）成立以来收益26.82%，今年以来收益6.7%，近一月收益0.83%，近三月收益0.74%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎融债券C收入合计1664.64万元：利息收入666.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.12万元，债券利息收入654.73万元。投资收益1195.23万元，公允价值变动收益负196.96万元，其他收入127.33元。

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嘉实物流产业股票C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日嘉实物流产业股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实物流产业股票C基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.409，累计净值2.409，最新估值2.419，净值跌0.41%。

基金一年来收益详情

嘉实物流产业股票C（基金代码：003299）成立以来收益140.9%，今年以来收益18.09%，近一月收益1.05%，近一年收益20.33%，近三年收益129.43%。

2021年第三季度表现

嘉实物流产业股票C基金（基金代码：003299）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.8%，同类平均跌2.16%，排80名，整体表现优秀；2021年第二季度跌1.57%，同类平均涨10.8%，排558名，整体表现不佳；2021年第一季度涨5.88%，同类平均跌2.38%，排43名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华安信用四季红债券A最新单位净值为1.05元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华安信用四季红债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.534，最新公布单位净值1.05，净值增长率涨0.1%，最新估值1.049。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.7890，累计净值8.1690；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.7880，累计净值7.7880；华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.7360，累计净值8.1160等。

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11月15日华富成长企业精选股票最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的11月15日华富成长企业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华富成长企业精选股票最新公布单位净值1.316，累计净值1.316，最新估值1.3257，净值增长率跌0.73%。

基金近一年来表现

华富成长企业精选股票（基金代码：009398）近1年来收益29.81%，阶段平均收益18.83%，表现优秀，同类基金排121名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华富成长企业精选股票持有详情，总份额2860万份，机构投资者持有占6.26%，个人投资者持有占93.74%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有2680万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏聚惠(FOF)A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的华夏聚惠(FOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)A（005218）持有股票基金：百联股份、金诚信等，持仓比分别1.13%、0.38%等，持股数分别为19.99万、4.48万，持仓市值288.46万、95.78万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)A（005218）持有债券：债券进出1902（债券代码：108802）等，持仓比分别0.74%等，持仓市值199.66万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)A基金资产总计2.73亿元，银行存款1680.99万元，结算备付金4987.61元，存出保证金5543.38元，交易性金融资产2.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资402.8万元，基金投资2.49亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日华夏卓享债券A最新单位净值为1.0052元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏卓享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0052，累计净值1.0052，最新估值1.0077，净值增长率跌0.25%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

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11月15日中信保诚惠泽债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日中信保诚惠泽债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中信保诚惠泽债券（165530）最新市场表现：单位净值1.0095，累计净值1.2404，最新估值1.0092，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

中信保诚惠泽债券（165530）近一周收益0.04%，近一月收益0.63%，近三月收益0.61%，近一年收益4.1%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中信保诚惠泽债券基金资产总计17.73亿元，银行存款27.16万元，结算备付金106.93万元，存出保证金13.34万元，交易性金融资产17.48亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0955，累计净值1.0955，净值增长率涨1.78%，最新估值1.0763。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益9.55%，近一月收益6.91%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.436，最新单位净值2.436，净值增长率跌0.45%，最新估值2.447。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.31亿元，基金本期净收益盈利2.66亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值18.49亿元，期末单位基金资产净值2.25元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华夏稳增混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1734.58亿元，以下是为您整理的11月15日华夏稳增混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值2.44，累计净值3.245，最新估值2.454，净值增长率跌0.57%。

基金季度利润

华夏稳增混合今年以来下降5.29%，近一月下降4.18%，近三月下降12.42%，近一年下降0.93%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金464只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

场内基金是指在证券交易所交易的基金，基金和股票一样按照市场实时价格进行交易，遵循价格优先、时间优先的原则，涨跌幅限制为10%，每个成交单位为100份。

场内基金实时交易，若投资者是在交易日下午3点后，股票清算前买入基金的，股票清算时会自动撤销该笔订单，若投资者是在股票清算后买入基金的，该笔委托单第二个交易日有效，但不一定能成交，若成交了，那么实时计算收益。

基金交易时间：周一至周五上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，法定节假日不交易，股票清算时间：交易日当天下午4点至晚上10点。