11月15日交银定期支付月月丰债券A一年来收益2.24%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日交银定期支付月月丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，交银定期支付月月丰债券A（519730）最新单位净值1.6227，累计净值1.6227，最新估值1.6232，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

交银定期支付月月丰债券A（519730）成立以来收益62.32%，今年以来收益0.51%，近一月收益0.22%，近三月下降0.05%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9047，累计净值7.9107，日增长率0.82%；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8485，累计净值7.8545，日增长率0.93%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.1350，累计净值6.5410，日增长率0.57%等。

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11月15日银华信用季季红债券A累计净值为1.4505元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日银华信用季季红债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0515，累计净值1.4505，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0511。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3992.52万元，基金本期净收益盈利2869.31万元，期末基金资产净值35.6亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，银华信用季季红债券A基金负债和所有者权益合计42.27亿，基金负债合计6.27亿元，所有者权益合计36亿元，其中所有者权益实收基金34.29亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日添富价值创造定开混合近三月以来下降2.2%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，添富价值创造定开混合（005379）最新市场表现：单位净值2.1782，累计净值2.1782，最新估值2.1911，净值增长率跌0.59%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益117.82%，今年以来下降1.72%，近一月下降1.68%，近一年收益8.44%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，添富价值创造定开混合基金股票收入占比66.75%，股利收入占比1.79%，基金收入合计180,572.10元。

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11月15日鹏华中证500ETF联接C一年来收益19.1%，2020年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日鹏华中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证500ETF联接C基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.4823，累计净值1.4823，最新估值1.4935，净值跌0.75%。

基金阶段涨跌幅

鹏华中证500ETF联接C（基金代码：008001）成立以来收益49.35%，今年以来收益18.22%，近一月收益2.9%，近一年收益19.1%。

2020年第一季度基金行业配置

截至2020年第一季度，鹏华中证500ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.50%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.11%）、金融业（0.04%），同类平均分别为43.45%、7.48%、16.54%，比同类配置分别为少42.95%、少7.37%、少16.5%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新起航混合基金怎么样？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实新起航混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起航混合基金截至11月15日，最新公布单位净值1.437，累计净值1.51，最新估值1.419，净值增长率涨1.27%。

该基金成立以来收益53.6%，今年以来收益8.05%，近一月收益3.75%，近一年收益12%。

基金介绍

基金全名是嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实新起航混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴越等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新起航混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒力石化（600346）本期累计买入金额为1585.94万元，占期初基金资产净值比例为2.26%；双汇发展（000895）本期累计买入金额为249.57万元，占期初基金资产净值比例为0.36%；海尔智家（600690）本期累计买入金额为250.83万元，占期初基金资产净值比例为0.36%；长海股份（300196）本期累计买入金额为179.84万元，占期初基金资产净值比例为0.26%等。

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11月15日中加紫金混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日中加紫金混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

中加紫金混合A（005373）成立以来收益36.5%，今年以来收益5.23%，近一月收益0.39%，近三月收益1.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加紫金混合A（005373）基金资产配置详情如下，股票占净比28.31%，债券占净比76.45%，现金占净比1.41%，合计净资产4.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加紫金混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.49%，同类平均41.62%，比同类配置少23.13%；金融业行业基金配置3.78%，同类平均5.63%，比同类配置少1.85%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.10%，同类平均3.06%，比同类配置少1.96%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中加紫金混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免（601888）、中国神华（601088）、招商银行（600036）、贵州茅台（600519），本期累计卖出金额分别为408.42万元、95.57万元、91.55万元、91.78万元，占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.15%、0.14%、0.14%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日嘉实多元债券B基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日嘉实多元债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实多元债券B（070016）市场表现：截至11月15日，累计净值1.915，最新公布单位净值1.278，净值增长率跌0.47%，最新估值1.284。

基金季度利润

自基金成立以来收益122.82%，今年以来收益4.18%，近一年收益7.5%，近三年收益30.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实多元债券B收入合计8055.12万元：利息收入3198.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.92万元，债券利息收入3176.69万元。投资收益6077.16万元，其中投资收益方面，股票投资收益3792.41万元，债券投资收益1994.68万元，股利收益290.07万元。公允价值变动亏1226.11万元，其他收入6.05万元。

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2021年第三季度华富中债-安徽省公司信用类债券指数C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华富中债-安徽省公司信用类债券指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

最新市场表现：公布单位净值1.0321，累计净值1.0521，最新估值1.0317，净值增长率涨0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，债券占净比124.12%，现金占净比0.66%，合计净资产5.83亿元。

基金现任经理

任职时间为2020-08-17~至今，任职期间回报4.62%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏恒利3个月定开债券近6月来在同类基金中上升341名，以下是为您整理的11月15日华夏恒利3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒利3个月定开债券截至11月15日市场表现：累计净值1.1996，最新单位净值1.0736，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0731。

基金近6月来排名

华夏恒利3个月定开债券（基金代码：002552）近6月来收益1.97%，阶段平均收益2.33%，表现一般，同类基金排1058名，相对上升341名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏恒利3个月定开债券持有详情，总份额1.61亿份，机构投资者持有1.61亿份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占99.64%，个人投资者持有占0.36%。

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嘉实致融一年定期债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月12日嘉实致融一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致融一年定期债券截至11月12日，累计净值1.077，最新公布单位净值1.0407，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0398。

嘉实致融一年定期债券（008661）近一周收益0.09%，近一月收益0.9%，近三月收益1.3%，近一年收益5.14%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实致融一年定期债券收入合计2996.35万元：利息收入2884.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.43万元，债券利息收入2761.64万元，资产支持证券利息收入元103.96万元。投资亏307.27万元，公允价值变动收益419.16万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日嘉实民企精选一年定期债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日嘉实民企精选一年定期债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实民企精选一年定期债券（008118）最新公布单位净值1.0205，累计净值1.0205，最新估值1.0208，净值增长率跌0.03%。

嘉实民企精选一年定期债券（008118）成立以来收益2.05%，今年以来下降1.54%，近一月收益0.28%，近三月收益1.01%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实民企精选一年定期债券收入合计负388.69万元，扣除费用72.87万元，利润总额负461.56万元，最后净利润负461.56万元。

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11月15日华夏短债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月15日华夏短债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏短债债券A截至11月15日，累计净值1.1513，最新单位净值1.0742，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0739。

基金阶段涨跌表现

华夏短债债券A基金成立以来收益15.3%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.33%，近一年收益4.08%，近三年收益11.14%。

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2021年第三季度华夏常阳三年定开混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏常阳三年定开混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏常阳三年定开混合（007207）持有股票洋河股份（占9.22%）：持股为236.09万，持仓市值为3.92亿；中国中免（占8.05%）：持股为131.62万，持仓市值为3.42亿；贵州茅台（占7.48%）：持股为17.38万，持仓市值为3.18亿；智飞生物（占6.75%）：持股为180.64万，持仓市值为2.87亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏常阳三年定开混合（007207）持有债券：债券21光大银行CD137（债券代码：112117137）、债券21兴业银行CD328（债券代码：112110328）、债券21广发银行CD094（债券代码：112120094）等，持仓比分别6.87%、4.58%、2.29%等，持仓市值2.92亿、1.95亿、9719万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏常阳三年定开混合（007207）基金资产配置详情如下，合计净资产42.52亿元，股票占净比72.95%，债券占净比15.65%，现金占净比11.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏常阳三年定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为39.05%、8.05%、4.00%，同类平均分别为41.56%、2.21%、3.09%，比同类配置分别为少2.51%、多5.84%、多0.91%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏常阳三年定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国建材、爱尔眼科、安踏体育、美团-W，本期累计卖出金额分别为2.06亿元、3549.54万元、3297.13万元、2786.61万元，占期初基金资产净值比例分别为3.96%、0.68%、0.63%、0.54%。

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嘉实智能汽车股票一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月15日嘉实智能汽车股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实智能汽车股票累计净值4.6，最新公布单位净值4.6，净值增长率跌2.52%，最新估值4.719。

基金一年来收益详情

嘉实智能汽车股票（基金代码：002168）成立以来收益360%，今年以来收益27.88%，近一月收益1.48%，近一年收益49.16%，近三年收益305.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（80.64%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.49%）、采矿业（3.33%），同类平均分别为51.65%、5.86%、5.75%，比同类配置分别为多28.99%、少0.37%、少2.42%。

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2020年华夏基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金464只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

公司基金表

华夏优势增长混合（激进混合型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月15日嘉实创新先锋混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实创新先锋混合C（009995）截至11月15日，最新公布单位净值1.0482，累计净值1.0482，最新估值1.0562，净值增长率跌0.76%。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实创新先锋混合C基金负债合计6.7亿元，应付证券清算款6.63亿元，应付管理人报酬499.93万元，应付托管费83.32万元，应付销售服务费15.81万元，其他负债10.5万元。

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2021年第二季度华夏新兴消费混合A基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新兴消费混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海尔智家、海大集团、长城汽车，占期初基金资产净值比例分别为5.85%、3.33%、3.25%，本期累计卖出金额分别为1.18亿元、6722.07万元、6568.3万元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏新兴消费混合A基金资产总计21.29亿元，银行存款2.22亿元，结算备付金384.73万元，存出保证金822.29万元，交易性金融资产18.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.57亿元。

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11月15日华夏创新前沿股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏创新前沿股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华夏创新前沿股票（002980）最新市场表现：单位净值2.844，累计净值2.844，净值增长率跌0.7%，最新估值2.864。

华夏创新前沿股票基金成立以来收益184.4%，今年以来收益13.94%，近一月收益2.34%，近一年收益24.25%，近三年收益225.77%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏创新前沿股票（002980）持有股票宁德时代（占9.87%）：持股为37.44万，持仓市值为1.97亿；东方财富（占5.45%）：持股为315.99万，持仓市值为1.09亿；恒生电子（占4.78%）：持股为166.52万，持仓市值为9538.31万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏创新前沿股票基金（002980）持有债券昌红转债（占0.04%），持仓市值为113.01万；债券三花转债（占0.02%），持仓市值为70.5万等。

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11月15日中欧添益一年混合C基金怎么样？近三月以来收益0.47%，以下是为您整理的11月15日中欧添益一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧添益一年混合C（010189）截至11月15日，最新单位净值1.0591，累计净值1.0591，最新估值1.0609，净值增长率跌0.17%。

基金阶段涨跌幅

中欧添益一年混合C今年以来收益4.06%，近一月收益1.36%，近三月收益0.47%，近一年收益5.8%。

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华夏复兴混合近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日华夏复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏复兴混合最新市场表现：公布单位净值3.868，累计净值3.868，净值增长率跌1.07%，最新估值3.91。

基金近6月来排名

华夏复兴混合（基金代码：000031）近6月来收益19.2%，阶段平均收益7.53%，表现优秀，同类基金排411名，相对上升40名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏复兴混合持有详情，总份额1.01亿份，其中机构投资者持有占6.31%，机构投资者持有640万份额，个人投资者持有占93.69%，个人投资者持有9440万份额。

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2021年第三季度华夏新锦顺混合A基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏新锦顺混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏新锦顺混合A市场表现：累计净值1.5701，最新公布单位净值1.4634，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4633。

自基金成立以来收益57.21%，今年以来收益2.22%，近一年收益3.7%，近三年收益22.5%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合A基金行业配置制造业为0.17%，同类平均为41.56%，比同类配置少41.39%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.17%、0.00%、0.00%，同类平均分别为58.59%、0.61%、3.18%，比同类配置分别为少58.42%、少0.61%、少3.18%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、兴业银行（601166）、成都银行（601838），占期初基金资产净值比例分别为3.41%、0.93%、0.81%，本期累计卖出金额分别为1591.44万元、433.63万元、379.51万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实策略混合近1月来在同类基金中下降649名，以下是为您整理的11月15日嘉实策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实策略混合（070011）最新市场表现：单位净值1.512，累计净值2.762，净值增长率跌1.95%，最新估值1.542。

基金近1月来排名

嘉实策略混合近1月来下降1.05%，阶段平均收益1.47%，表现一般，同类基金排1703名，相对下降649名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实策略混合持有详情，总份额2.92亿份，其中机构投资者持有4610万份额，机构投资者持有占15.78%，个人投资者持有2.46亿份额，个人投资者持有占84.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰康港股通TMT指数A近一周来在同类基金中排132名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日泰康港股通TMT指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，泰康港股通TMT指数A最新公布单位净值0.9643，累计净值0.9643，最新估值0.9594，净值增长率涨0.51%。

基金近一周来排名

泰康港股通TMT指数A（基金代码：006930）近一周收益4.27%，阶段平均收益1.12%，表现优秀，同类基金排132名，相对上升420名。

截至2021年第二季度，泰康港股通TMT指数A持有详情，总份额190万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有90万份额，机构投资者持有占52.91%，个人投资者持有占47.09%。

2021年第三季度表现

泰康港股通TMT指数A基金（基金代码：006930）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.3%（2021年第三季度）、涨6.09%（2021年第二季度）、涨5.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1380名、769名、111名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

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最新净值涨幅达0.06%，以下是为您整理的截至11月15日嘉实致明3个月定期纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.0014，累计净值1.0014，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0008。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益0.08%。

基金详情介绍

基金简称嘉实致明3个月定期纯债债券，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是崔思维。

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11月15日东吴悦秀纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日东吴悦秀纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴悦秀纯债债券A截至11月15日，累计净值1.1234，最新单位净值1.0934，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0928。

基金阶段涨跌幅

东吴悦秀纯债债券A今年以来收益2.71%，近一月收益0.35%，近三月收益0.52%，近一年收益3.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东吴悦秀纯债债券A收入合计3188.6万元，扣除费用486.42万元，利润总额2702.18万元，最后净利润2702.18万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日财通资管鸿达纯债债券A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1713名，以下是为您整理的11月15日财通资管鸿达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿达纯债债券A（005307）市场表现：截至11月15日，累计净值1.1626，最新公布单位净值1.1446，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1444。

基金近1月来排名

财通资管鸿达纯债债券A近1月来收益0.32%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排1713名，相对上升86名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，财通资管鸿达纯债债券A持有详情，总份额540万份，其中机构投资者持有170万份额，机构投资者持有占31.67%，个人投资者持有370万份额，个人投资者持有占68.33%。

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11月15日华夏大盘精选混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏大盘精选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大盘精选混合C（012628）市场表现：截至11月15日，累计净值20.31，最新公布单位净值20.31，净值增长率跌0.46%，最新估值20.404。

基金阶段涨跌表现

近一月收益5.13%，近三月下降1%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合C基金资产总计58.32亿元，银行存款6.59亿元，结算备付金502.3万元，存出保证金144.72万元，交易性金融资产51.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资48.89亿元。

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11月15日华夏鼎源债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日华夏鼎源债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏鼎源债券A（008947）最新单位净值1.0762，累计净值1.0762，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0787。

基金季度利润方面

基金分红负债

其中。

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华夏医疗健康混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏医疗健康混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华夏医疗健康混合A最新公布单位净值2.547，累计净值2.547，净值增长率涨0.67%，最新估值2.53。

华夏医疗健康混合A（000945）近一周收益5.51%，近一月下降5.49%，近三月下降11.9%，近一年收益5.03%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合A（000945）持有债券：债券20进出09、债券健帆转债等，持仓比分别1.36%、0.01%等，持仓市值3001.2万、32.98万等。

基金现任经理

华夏医疗健康混合A的现任基金经理是王泽实，任职时间为2020-08-11~至今，任职期间回报3.39%。

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