11月12日前海联合添和纯债A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日前海联合添和纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合添和纯债A（003498）截至11月12日，累计净值1.3272，最新公布单位净值1.0512，净值增长率涨0.02%，最新估值1.051。

基金阶段涨跌幅

前海联合添和纯债A成立以来收益34.03%，近一月收益0.37%，近一年收益4.19%，近三年收益25.87%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月12日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）最新市场表现：单位净值1.0147，累计净值1.0427，最新估值1.0147。

自基金成立以来收益4.32%，今年以来收益3.37%，近一年收益4.32%，近三年收益4.32%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金收入合计4,990.57元，债券收入304.59元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日汇添富成长焦点混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日汇添富成长焦点混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富成长焦点混合截至11月12日市场表现：累计净值4.4244，最新公布单位净值3.0234，净值增长率涨0.1%，最新估值3.0204。

基金季度利润

自基金成立以来收益568.34%，今年以来下降13.43%，近一年下降7.06%，近三年收益103.32%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富优势精选混合基金、汇添富优势精选混合基金、汇添富价值精选混合A基金，最新单位净值分别为4.3774、4.3504、3.6780。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日华夏圆和混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏圆和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏圆和混合（003300）市场表现：累计净值1.3989，最新公布单位净值1.1904，净值增长率涨0.86%，最新估值1.1803。

基金阶段涨跌幅

华夏圆和混合（基金代码：003300）成立以来收益41.02%，今年以来收益4.67%，近一月收益2.73%，近一年收益5.39%，近三年收益23.15%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏圆和混合基金资产总计4.99亿元，银行存款702.14万元，结算备付金92.34万元，存出保证金5.26万元，交易性金融资产4.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2181.02万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳惠6个月持有期混合C基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）为您整理的嘉实稳惠6个月持有期混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0654，最新市场表现：单位净值1.0654，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0627。

嘉实稳惠6个月持有期混合C基金成立以来收益6.54%，今年以来收益5.57%，近一月收益2.01%。

基金介绍

基金简称嘉实稳惠6个月持有期混合C，该基金成立于2020年11月27日，基金规模为490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达469万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡永青。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：上海机场（600009）、兴业银行（601166）、安集科技（688019），本期累计买入金额分别为3161.57万元、1472.63万元、1472.7万元，占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.02%、1.02%。

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2021年第三季度国富天颐混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国富天颐混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富天颐混合A截至11月12日，最新单位净值1.0724，累计净值1.3458，最新估值1.0718，净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富天颐混合A（005652）基金资产配置详情如下，合计净资产11.77亿元，股票占净比15.36%，债券占净比82.58%，现金占净比1.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.91亿，未分配利润8178.88万，所有者权益合计8.73亿。

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11月12日东海科技动力混合C最新净值涨幅达1.34%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日东海科技动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，东海科技动力混合C最新公布单位净值2.1056，累计净值2.1056，净值增长率涨1.34%，最新估值2.0778。

基金阶段涨跌幅

东海科技动力混合C基金成立以来收益110.56%，今年以来收益11.67%，近一月收益16.76%，近一年收益20.04%。

2021年第三季度表现

东海科技动力混合C基金（基金代码：007463）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.48%，同类平均跌1.2%，排913名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.49%，同类平均涨9.3%，排1180名，整体表现一般；2021年第一季度跌4.22%，同类平均跌2.02%，排892名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日中邮新思路灵活配置混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日中邮新思路灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中邮新思路灵活配置混合最新市场表现：单位净值3.915，累计净值3.915，净值增长率涨1.45%，最新估值3.859。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益291.5%，今年以来收益26.82%，近一年收益42.31%，近三年收益263.85%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮新思路灵活配置混合（001224）基金资产配置详情如下，股票占净比82.20%，现金占净比21.37%，合计净资产30.46亿元。

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国泰普益灵活配置混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日国泰普益灵活配置混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，国泰普益灵活配置混合C（003755）累计净值1.5845，最新单位净值1.4855，净值增长率涨0.12%，最新估值1.4837。

自基金成立以来收益61.97%，今年以来收益8.55%，近一年收益11.22%，近三年收益50.35%。

基金经理表现

国泰普益灵活配置混合C基金由国泰基金公司的基金经理王琳管理，该基金经理从业1723天，管理过12只基金有：国泰安康定期支付混合A、国泰兴益灵活配置混合A、国泰安益灵活配置混合A、国泰多策略收益混合、国泰兴益灵活配置混合C等。其中最佳回报基金是国泰鑫策略价值混合，回报率49.85%；现任基金资产总规模49.85%，现任最佳基金回报49.67亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰普益灵活配置混合C（003755）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、华泰证券、中国电建等，持仓比分别0.74%、0.74%、0.72%、0.56%等，持股数分别为1.28万、8.13万、38.34万、60.58万，持仓市值672.93万、670.56万、651.4万、513.11万等。

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11月12日农银信息传媒股票基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日农银信息传媒股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，农银信息传媒股票最新市场表现：单位净值1.2815，累计净值1.2815，最新估值1.2702，净值增长率涨0.89%。

基金季度利润

农银信息传媒股票基金成立以来收益28.15%，今年以来下降0.22%，近一月收益3.05%，近一年收益4.82%，近三年收益110.88%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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11月12日江信祺福债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日江信祺福债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信祺福债券C截至11月12日，累计净值1.2788，最新公布单位净值1.2788，净值增长率跌0.11%，最新估值1.2802。

基金阶段涨跌幅

江信祺福债券C基金成立以来收益27.87%，今年以来收益2.17%，近一月收益0.95%，近一年收益2.55%，近三年收益28.92%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，江信祺福债券C基金股票收入808.68元，债券收入204.86元，股利收入94.95元，收入合计293.01元。

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2021年第三季度华夏国证半导体芯片ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的华夏国证半导体芯片ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）持有股票中环股份（占0.23%）：持股为31.96万，持仓市值为1466.01万；紫光国微（占0.21%）：持股为6.39万，持仓市值为1322.2万；韦尔股份（占0.18%）：持股为4.76万，持仓市值为1154.9万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金（008887）持有债券21国债01（占0.14%），持仓市值为882.41万；债券20国债15（占0.05%），持仓市值为298.47万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：卓胜微（300782），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计买入金额为1994.59万元；通富微电（002156），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计买入金额为316.96万元；北京君正（300223），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计买入金额为270.57万元等。

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前海开源祥和债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的前海开源祥和债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.4772，最新市场表现：公布单位净值1.4772，净值增长率跌0.02%，最新估值1.4775。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为366<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金全名是前海开源祥和债券型证券投资基金，以下简称前海开源祥和债券C，该基金成立于2016年11月28日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达108万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是章俊。

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2021年第二季度华夏新活力混合C重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月12日华夏新活力混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新活力混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、德业股份、永茂泰、李子园，本期累计买入金额分别为1252.94万元、2.05万元、1.07万元、1.13万元，占期初基金资产净值比例分别为2.70%、0.00%、0.00%、0.00%。

基金分红

华夏新活力混合C基金成立于2016年2月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4170万元，基金总3763万份额，上市流通3763万份额，共分红4次，累计分红0.1919元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏新活力混合C（基金代码：002410）成立以来收益30.85%，今年以来收益2.24%，近一月收益0.18%，近一年收益2.84%，近三年收益20.93%。

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11月12日九泰锐和18个月定开混合累计净值为1.1367元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日九泰锐和18个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.1367，累计净值1.1367，最新估值1.0956，净值增长率涨3.75%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为73.59%，同类平均为59.69%，比同类配置多13.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.41%，同类平均43.04%，比同类配置多9.37%；采矿业行业基金配置8.96%，同类平均3.02%，比同类配置多5.94%；金融业行业基金配置6.74%，同类平均5.82%，比同类配置多0.92%。

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嘉实新添泽定期混合累计净值为1.2221元，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日嘉实新添泽定期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添泽定期混合截至11月12日市场表现：累计净值1.2221，最新单位净值1.2221，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2222。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏17.06万元，基金本期净收益盈利32.62万元，期末基金资产净值6246.87万元，期末单位基金资产净值1.23元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990。

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11月12日合煦智远消费主题股票发起式A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月12日合煦智远消费主题股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

合煦智远消费主题股票发起式A截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.18，累计净值1.18，最新估值1.1684，净值增长率涨0.99%。

近6月来表现

合煦智远消费主题股票发起式A（基金代码：007287）近6月来下降13.75%，阶段平均收益9.99%，表现不佳，同类基金排600名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，合煦智远消费主题股票发起式A持有详情，总份额160万份，其中机构投资者持有占61.84%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占38.16%，个人投资者持有60万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日泰康安悦纯债3月定开债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日泰康安悦纯债3月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，泰康安悦纯债3月定开债券（005172）市场表现：累计净值1.2129，最新单位净值1.0838，净值增长率涨0.17%，最新估值1.082。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1914.75万元，基金本期净收益盈利1802.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值14.54亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康安悦纯债3月定开债券（基金代码：005172）涨1.78%，同类平均涨1.39%，排311名，整体来说表现优秀。

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11月12日银华通利灵活配置混合C近三月以来收益0.9%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日银华通利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.361，累计净值1.361，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3593。

基金阶段涨跌幅

银华通利灵活配置混合C基金成立以来收益36.1%，今年以来收益3.27%，近一月收益2.09%，近一年收益5.68%，近三年收益30.99%。

基金2020年利润

截至2020年，银华通利灵活配置混合C收入合计7398.01万元，扣除费用486.91万元，利润总额6911.11万元，最后净利润6911.11万元。

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11月12日中信保诚中证500指数(LOF)A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值2.1149，最新市场表现：单位净值1.8161，净值增长率涨0.56%，最新估值1.806。

基金阶段涨跌幅

信诚中证500指数基金成立以来收益133.69%，今年以来收益21.89%，近一月收益2.99%，近一年收益24.65%，近三年收益100.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚中证500指数基金行业配置合计为92.84%，同类平均为79.98%，比同类配置多12.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.44%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.85%）、金融业（5.01%），同类平均分别为52.00%、5.58%、16.78%，比同类配置分别为多6.44%、多1.27%、少11.77%。

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华夏能源革新股票A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日华夏能源革新股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏能源革新股票A最新市场表现：单位净值4.043，累计净值4.043，最新估值4.056，净值增长率跌0.32%。

基金一年来收益详情

华夏能源革新股票（基金代码：003834）成立以来收益304.3%，今年以来收益49.57%，近一月收益7.96%，近一年收益101.55%，近三年收益387.7%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票基金资产总计231.48亿元，银行存款12.4亿元，结算备付金15.15亿元，存出保证金636.28万元，交易性金融资产199.33亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资198.87亿元。

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2021年第三季度诺德优势产业混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的诺德优势产业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，诺德优势产业混合最新市场表现：单位净值0.9919，累计净值0.9919，最新估值0.9906，净值增长率涨0.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德优势产业混合（010878）基金资产配置详情如下，股票占净比93.61%，债券占净比5.38%，现金占净比2.75%，合计净资产1.36亿元。

基金现任经理

诺德优势产业的现任基金经理是朱红，任职时间为2021-03-30~至今，任职期间回报-6.60%。

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国投瑞银顺祺纯债债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国投瑞银顺祺纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称国投瑞银顺祺纯债债券，该基金成立于2019年7月9日，基金规模为3700万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3418万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是李鸥等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国投瑞银顺祺纯债债券持有详情，总份额3420万份，其中机构投资者持有占99.97%，机构投资者持有3420万份额，个人投资者持有占0.03%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日永赢消费主题混合C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日永赢消费主题混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，永赢消费主题混合C（006253）累计净值3.6218，最新单位净值3.6218，净值增长率跌0.3%，最新估值3.6325。

基金近一周来表现

永赢消费主题混合C（基金代码：006253）近一周下降0.11%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1978名，相对下降50名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢智能领先混合A基金（006266）、永赢智能领先混合C基金（006269）、永赢智能领先混合A基金（006266），最新单位净值分别为3.0990、3.0772、3.0654，日增长率分别为1.10%、1.09%、1.66%。

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11月12日建信中债1-3年国开行债券指数C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日建信中债1-3年国开行债券指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，建信中债1-3年国开行债券指数C（007027）最新市场表现：公布单位净值1.0439，累计净值1.0889，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0437。

基金阶段表现

建信中债1-3年国开行债券指数C近1月来收益0.31%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1859名，相对下降347名。

基金2020年利润

截至2020年，建信中债1-3年国开行债券指数C收入合计1.46亿元：利息收入2.21亿元，其中利息收入方面，存款利息收入23.24万元，债券利息收入2.2亿元。投资收益负2796.66万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2796.66万元。公允价值变动收益负4841.98万元，其他收入55.67万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日嘉实稳祥纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实稳祥纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳祥纯债债券A基金截至11月12日，最新公布单位净值1.2698，累计净值1.2698，最新估值1.2696，净值增长率涨0.02%。

自基金成立以来收益26.98%，今年以来收益3.4%，近一年收益4.18%，近三年收益12.6%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.22亿，未分配利润2898.9万，所有者权益合计1.51亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金信深圳成长混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日金信深圳成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信深圳成长混合（002863）市场表现：截至11月12日，累计净值2.318，最新单位净值2.318，净值增长率涨0.48%，最新估值2.307。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金信深圳成长混合持有详情，总份额290万份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占21.13%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占78.87%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日景顺长城价值驱动一年持有期混合基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月12日景顺长城价值驱动一年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0048，最新公布单位净值1.0048，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0033。

基金季度利润方面

基金详情介绍

基金简称景顺长城价值驱动一年持有期混合，该基金成立于2021年7月19日，基金规模为1.73亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是鲍无可。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日华夏大中华信用债券(QDII)A最新净值涨幅达0.61%，以下是为您整理的11月11日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值0.988，累计净值1.104，最新估值0.982，净值增长率涨0.61%。

基金阶段涨跌幅

华夏大中华信用债券(QDII)A基金成立以来收益10.28%，今年以来收益3.06%，近一月下降1.69%，近一年收益3.8%，近三年收益8.43%。

基金详情介绍

华夏大中华信用债券(QDII)A基金成立于2016年7月27日，基金规模为900万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达851万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是邓思聪。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日北信瑞丰兴瑞灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月12日北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合截至11月12日，最新公布单位净值1.613，累计净值1.613，最新估值1.6091，净值增长率涨0.24%。

基金近一周来表现

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合（基金代码：004829）近一周收益0.3%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1670名，相对下降830名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，北信瑞丰兴瑞灵活配置混合持有详情，机构投资者持有800万份额，机构投资者持有占99.81%，个人投资者持有占0.19%，总份额810万份。

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