长城价值优选混合近一年来在同类基金中下降45名，以下是为您整理的11月12日长城价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，长城价值优选混合（008260）最新市场表现：单位净值1.524，累计净值1.6068，最新估值1.5359，净值增长率跌0.78%。

基金近一年来排名

长城价值优选混合（基金代码：008260）近1年来收益1.76%，阶段平均收益17.03%，表现不佳，同类基金排1173名，相对下降45名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城价值优选混合持有详情，总份额1750万份，其中机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%，个人投资者持有1740万份额。

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创金合信数字经济主题股票A最新净值涨幅达2.93%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日创金合信数字经济主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，创金合信数字经济主题股票A最新市场表现：单位净值1.5316，累计净值1.5316，净值增长率涨2.93%，最新估值1.488。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为56.04%、6.96%、4.52%，同类平均分别为52.19%、5.81%、0.07%，比同类配置分别为多3.85%、多1.15%、多4.45%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日前海联合泳涛混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月12日前海联合泳涛混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泳涛混合A基金截至11月12日，累计净值2.3346，最新市场表现：公布单位净值2.3346，净值涨0.39%，最新估值2.3256。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2704.01万元，基金本期净收益盈利1205.9万元，期末基金资产净值1.77亿元，期末单位基金资产净值2.58元。

基金2020年利润

截至2020年，前海联合泳涛混合A收入合计6988.75万元：利息收入45.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.84万元，债券利息收入6.99万元。投资收益3587.15万元，公允价值变动收益3349.53万元，其他收入6.26万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日创金合信优选回报混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日创金合信优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，创金合信优选回报混合（005076）最新公布单位净值1.4695，累计净值2.1265，最新估值1.4662，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益145.22%，今年以来收益45.67%，近一月收益8.72%，近一年收益49.64%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日中融新经济混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日中融新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值4.806，累计净值5.384，最新估值4.698，净值增长率涨2.3%。

基金季度利润

自基金成立以来收益530.11%，今年以来收益30.88%，近一年收益42.95%，近三年收益244.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月12日农银研究精选混合近三月以来收益10.87%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日农银研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值5.653，最新单位净值5.653，净值增长率涨0.52%，最新估值5.624。

基金阶段涨跌幅

农银研究精选混合（基金代码：000336）成立以来收益465.3%，今年以来收益54.04%，近一月收益13.96%，近一年收益89.01%，近三年收益456.78%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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11月12日中加颐睿纯债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月12日中加颐睿纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中加颐睿纯债债券A市场表现：累计净值1.1407，最新单位净值1.0194，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0193。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2138.92万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加颐睿纯债债券A收入合计6014.91万元，扣除费用986.81万元，利润总额5028.1万元，最后净利润5028.1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

东方红中证竞争力指数C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.01%，（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日东方红中证竞争力指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红中证竞争力指数C（007658）截至11月12日，最新单位净值1.4141，累计净值1.4141，最新估值1.4139，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

东方红中证竞争力指数C（基金代码：007658）成立以来收益41.41%，今年以来下降3.34%，近一月收益0.01%，近一年收益2.93%。

2021年第三季度表现

东方红中证竞争力指数C基金（基金代码：007658）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.27%（2021年第三季度）、涨5.06%（2021年第二季度）、跌2.26%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为912名、826名、605名，整体表现分别为一般、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日华泰柏瑞锦瑞债券C一个月来收益2.4%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华泰柏瑞锦瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0558，最新市场表现：单位净值1.0558，净值增长率涨0.58%，最新估值1.0497。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞锦瑞债券C（008525）近一周收益0.85%，近一月收益2.4%，近三月收益1.32%，近一年收益4.23%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞锦瑞债券C收入合计60.01万元，扣除费用50.51万元，利润总额9.5万元，最后净利润9.5万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实安泽一年定期纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月12日嘉实安泽一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实安泽一年定期纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0223，累计净值1.049，最新估值1.0222，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

嘉实安泽一年定期纯债债券（基金代码：009600）近一周下降0.01%，阶段平均收益0.03%，表现不佳，同类基金排2124名，相对下降747名。

2021年第三季度表现

嘉实安泽一年定期纯债债券基金（基金代码：009600）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.5%，同类平均涨1.39%，排514名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.3%，同类平均涨1.25%，排443名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.81%，同类平均涨0.83%，排686名，整体表现良好。

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上银中债1-3年农发行债券指数基金累计分红0.0367元/份，以下是为您整理的11月12日上银中债1-3年农发行债券指数基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，上银中债1-3年农发行债券指数（007390）最新市场表现：单位净值1.0275，累计净值1.0642，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0273。

基金分红

上银中债1-3年农发行债券指数基金成立于2019年6月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.47亿元，基金总1.43亿份额，上市流通1.43亿份额，共分红7次，累计分红0.0367元/份。

基金阶段涨跌幅

上银中债1-3年农发行债券指数今年以来收益2.7%，近一月收益0.23%，近三月收益0.5%，近一年收益3.39%。

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11月12日南华瑞盈混合发起C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日南华瑞盈混合发起C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，南华瑞盈混合发起C（004846）市场表现：累计净值1.5251，最新单位净值1.5251，净值增长率涨1.38%，最新估值1.5043。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2154.32万元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为2.5155，累计净值2.5155；南华丰淳混合A基金，最新单位净值为2.5146，累计净值2.5146；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为2.4281，累计净值2.4281等。

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11月12日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A（501305）累计净值0.8382，最新单位净值0.8382，净值增长率涨0.25%，最新估值0.8361。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）近一周收益4.21%，近一月下降3.89%，近三月下降6.61%，近一年下降3.34%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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中邮核心主题混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日中邮核心主题混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，中邮核心主题混合最新公布单位净值3.295，累计净值3.455，最新估值3.268，净值增长率涨0.83%。

中邮核心主题混合（590005）成立以来收益280.67%，今年以来收益6.88%，近一月收益5.58%，近三月下降1.49%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中邮核心主题混合（590005）持有股票基金：凯莱英、泰格医药、东富龙、药明康德等，持仓比分别5.38%、5.24%、5.21%、5.16%等，持股数分别为10万、25万、96万、28万，持仓市值4459万、4349.98万、4320.96万、4278.4万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬元合量化股票A最新净值涨幅达1.37%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日鹏扬元合量化股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏扬元合量化股票A（007137）最新市场表现：公布单位净值1.9521，累计净值1.9521，最新估值1.9257，净值增长率涨1.37%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利244.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值1.73元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏扬元合量化股票A基金股票收入占比178.39%，股利收入占比6.40%，基金收入合计576.70元。

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招商中证1000指数A最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月12日招商中证1000指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，招商中证1000指数A（004194）最新市场表现：单位净值1.5621，累计净值1.5621，净值增长率涨1.15%，最新估值1.5443。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.44元。

基金详情介绍

基金全名是招商中证1000指数增强型证券投资基金，以下简称招商中证1000指数A，该基金成立于2017年3月3日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是蔡振等。

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11月12日民生加银康利混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日民生加银康利混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，民生加银康利混合（010461）累计净值1.0435，最新公布单位净值1.0435，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0433。

基金阶段表现

民生加银康利混合近1月来下降0.11%，阶段平均收益1.19%，表现不佳，同类基金排873名，相对下降124名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为8.65%，同类平均为43.01%，比同类配置少34.36%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置8.65%，同类平均59.64%，比同类配置少50.99%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.54%，比同类配置少0.54%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均3.27%，比同类配置少3.27%。

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11月12日华安稳固收益债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月12日华安稳固收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华安稳固收益债券A最新单位净值1.184，累计净值1.865，净值增长率涨0.34%，最新估值1.18。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1378.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金基本费率

该基金管理费为0.65元。

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泰信智选成长混合近6月来在同类基金中排476名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日泰信智选成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，泰信智选成长混合最新市场表现：公布单位净值1.2047，累计净值1.2047，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2039。

基金近一周来表现

泰信智选成长混合（基金代码：003333）近6月来收益15.04%，阶段平均收益9.46%，表现优秀，同类基金排476名，相对下降55名。

2021年第三季度表现

泰信智选成长混合基金（基金代码：003333）最近三次季度涨跌详情如下：跌1%（2021年第三季度）、涨30.2%（2021年第二季度）、跌4.04%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1228名、78名、1407名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日长城消费增值混合近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日长城消费增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城消费增值混合基金截至11月12日，累计净值2.8995，最新市场表现：公布单位净值1.4595，净值涨0.02%，最新估值1.4592。

基金近一周来表现

长城消费增值混合（基金代码：200006）近一周下降0.06%，阶段平均收益2.16%，表现不佳，同类基金排2279名，相对下降258名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城消费增值混合持有详情，机构投资者持有4370万份额，机构投资者持有占54.29%，个人投资者持有3680万份额，个人投资者持有占45.71%，总份额8040万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长城消费增值混合（基金代码：200006）跌13.7%，同类平均跌1.2%，排2022名，整体来说表现不佳。

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11月12日华安鑫浦定开债A近三月以来收益1.06%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日华安鑫浦定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华安鑫浦定开债A最新市场表现：公布单位净值1.0136，累计净值1.0706，最新估值1.0128，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

华安鑫浦定开债A（基金代码：008675）成立以来收益7.2%，今年以来收益3.46%，近一月收益0.39%，近一年收益4.06%。

基金财务费用

华安鑫浦定开债A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计7356.79元，其中管理人报酬占比8.19%；托管占比2.73%；销售服务费占比0.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日财通中证香港红利等权投资指数A一个月来下降4.14%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日财通中证香港红利等权投资指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通中证香港红利等权投资指数A（006658）截至11月12日，最新单位净值0.8707，累计净值0.8707，最新估值0.872，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

财通中证香港红利等权投资指数A今年以来下降3.94%，近一月下降4.14%，近三月下降7.17%，近一年下降6.5%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通中证香港红利等权投资指数A（基金代码：006658）跌2.02%，同类平均跌1.93%，排553名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日长信可转债C近三月以来收益5.7%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日长信可转债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.7088，最新单位净值1.8018，净值增长率涨0.92%，最新估值1.7853。

基金阶段涨跌幅

长信可转债C今年以来收益8.72%，近一月收益8.07%，近三月收益5.7%，近一年收益9.5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.91亿，所有者权益合计25.36亿，负债和所有者权益总计31.28亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富高质量成长30一年持有混合C近6月来在同类基金中排1722名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日汇添富高质量成长30一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值0.8721，最新单位净值0.8721，净值增长率涨0.21%，最新估值0.8703。

基金近一周来表现

汇添富高质量成长30一年持有混合C（基金代码：011259）近6月来下降7.45%，阶段平均收益9.08%，表现不佳，同类基金排1722名，相对下降66名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.9480，累计净值7.9480；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.9070，累计净值7.9070；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.5540，累计净值5.8040等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银泰颐三年定开债券A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日工银泰颐三年定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0515，最新单位净值1.006，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0059。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银泰颐三年定开债券A持有详情，总份额6.18亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6.18亿份额。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银泰颐三年定开债券A基金资产总计90.34亿元，银行存款8.52亿元，结算备付金2644.09万元。

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鹏华尊裕一年定开发起式债券买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日鹏华尊裕一年定开发起式债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏华尊裕一年定开发起式债券最新单位净值1.0516，累计净值1.0516，最新估值1.0515，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华尊裕一年定开发起式债券持有详情，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-103.04元，收入合计2,775.66元。

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11月12日国金国鑫发起A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日国金国鑫发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金国鑫发起A（762001）截至11月12日，累计净值3.4318，最新公布单位净值1.9051，净值增长率涨0.33%，最新估值1.8988。

基金阶段涨跌幅

国金国鑫发起基金成立以来收益399.28%，今年以来收益2.79%，近一月收益10.74%，近一年收益7.53%，近三年收益101.04%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：国金量化多因子基金（006195）、国金量化多因子基金（006195）、国金民丰回报6个月定开混合基金（005018），最新单位净值分别为1.4895、1.4743、1.1612，累计净值分别为1.4895、1.4743、1.1612。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家人工智能混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日万家人工智能混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家人工智能混合截至11月12日，最新单位净值3.1634，累计净值3.1634，最新估值3.0661，净值增长率涨3.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1055.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.57元，期末基金资产净值1.99亿元，期末单位基金资产净值2.76元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家人工智能混合基金收入合计3,829.61元，股票收入3,001.57元，债券收入111.18元，股利收入82.59元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华和谐主题混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月12日银华和谐主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华和谐主题混合基金截至11月12日，最新公布单位净值4.736，累计净值4.816，最新估值4.727，净值增长率涨0.19%。

基金近一周来表现

银华和谐主题混合（基金代码：180018）近一周收益1.02%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1115名，相对下降386名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华和谐主题混合（基金代码：180018）跌9.05%，同类平均跌1.2%，排1784名，整体来说表现不佳。

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