开放期是指基金开放运作，开放期内可以随意进行交易，一般建议投资者持有的基金属于亏本状态补仓，若基金不是亏本状态不适合补仓，补仓会增加投资者的成本，成本越高承担的风险越大。

基金实行T+1交易，交易日当天买入基金，按照买入当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益。

嘉实港股互联网产业核心资产混合A一个月来收益2.16%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日嘉实港股互联网产业核心资产混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值0.9789，累计净值0.9789，最新估值0.9638，净值涨1.57%。

基金阶段收益

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金成立以来下降2.11%，近一月收益2.16%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信量化多策略股票C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的长信量化多策略股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，长信量化多策略股票C市场表现：累计净值1.913，最新公布单位净值1.913，净值增长率跌0.34%，最新估值1.9196。

自基金成立以来收益58.76%，今年以来收益3.24%，近一年收益13.94%，近三年收益98.24%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，长信量化多策略股票C（004858）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.79%等，持仓市值160万等。

2020年度资产负债

截至2020年，长信量化多策略股票C基金负债合计175.83万元，应付赎回款42.14万元，应付管理人报酬39.17万元，应付托管费6.53万元，应付销售服务费5.18万元，应付税费3.13元，其他负债16.02万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华商新常态混合最新单位净值为1.544元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日华商新常态混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华商新常态混合（001457）最新市场表现：单位净值1.544，累计净值2.287，最新估值1.523，净值增长率涨1.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5083.47万元，基金本期净收益盈利1747.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末单位基金资产净值1.54元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华商新常态混合（001457）基金资产配置详情如下，合计净资产3.08亿元，股票占净比89.14%，现金占净比13.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日招商国证生物医药指数C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日招商国证生物医药指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，招商国证生物医药指数C（012417）最新单位净值0.8571，累计净值0.8571，最新估值0.8595，净值增长率跌0.28%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商国证生物医药指数C扣除费用合计1.06亿元，其中具体费用方面，管理人报酬6634.38万元，托管费6634.38万元，销售服务费1.18万元，交易费用2389.93万元，其他费用149.89万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月10日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月10日，国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A（006876）最新市场表现：公布单位净值1.2483，累计净值1.2933，最新估值1.2511，净值增长率跌0.22%。

国投瑞银稳健养老目标一年持有混基金成立以来收益30.18%，今年以来收益6.37%，近一月收益1.57%，近一年收益9.02%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，国投瑞银稳健养老目标一年持有混（006876）持有股票基金：洽洽食品（002557）、三峡能源（600905）、保利发展（600048）、抚顺特钢（600399）等，持仓比分别0.50%、0.45%、0.42%、0.40%等，持股数分别为1.73万、9.8万、4.89万、3万，持仓市值80.41万、72.23万、68.61万、65.22万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中信银行、君正集团、九联科技，占期初基金资产净值比例分别为0.01%、0.00%、0.00%，本期累计卖出金额分别为5.44万元、1400元、6500元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款178.63万，应付管理人报酬7543.22，应付托管费1508.64，应付销售服务费1.73万，应付交易费用9180.96，应交税费7.1万，负债合计197.81万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华永融一年定期开放债券近一年来在同类基金中排1654名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日鹏华永融一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.113，最新市场表现：单位净值1.113，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1118。

基金近一年来排名

鹏华永融一年定期开放债券（基金代码：006958）近1年来收益3.56%，阶段平均收益4.38%，表现一般，同类基金排1654名，相对下降245名。

2021年第三季度表现

鹏华永融一年定期开放债券基金（基金代码：006958）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.38%（2021年第三季度）、涨0.9%（2021年第二季度）、涨0.81%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为695名、1471名、690名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安如意中短债债券A基金能不能买？截至2021年11月15日年持股人结构一览。

基金详情介绍

平安如意中短债债券A基金成立于2019年4月3日，基金规模为4490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4104万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张文平。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安如意中短债债券A持有详情，总份额4100万份，机构投资者持有2860万份额，个人投资者持有1250万份额，机构投资者持有占69.63%，个人投资者持有占30.37%。

基金市场表现方面

截至11月12日，平安如意中短债债券A最新公布单位净值1.1007，累计净值1.1227，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1005。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日中邮睿信增强债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中邮睿信增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮睿信增强债券基金截至11月12日，最新公布单位净值1.344，累计净值1.344，最新估值1.336，净值增长率涨0.6%。

基金阶段涨跌幅

中邮睿信增强债券（基金代码：002474）成立以来收益34.4%，今年以来收益3.38%，近一月收益2.75%，近一年收益6.75%，近三年收益25.72%。

2020年度资产负债

截至2020年，中邮睿信增强债券基金负债和所有者权益合计33.08亿，基金负债合计5.69亿元，所有者权益合计27.39亿元，其中所有者权益实收基金21.06亿。

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11月12日中泰玉衡价值优选混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中泰玉衡价值优选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中泰玉衡价值优选混合（006624）市场表现：累计净值1.9289，最新公布单位净值1.9289，净值增长率跌0.74%，最新估值1.9433。

基金阶段表现

中泰玉衡价值优选混合近1月来下降0.53%，阶段平均收益3.93%，表现不佳，同类基金排1862名，相对下降65名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计118.34万，所有者权益合计1.97亿，负债和所有者权益总计1.99亿。

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中融量化精选FOFC基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中融量化精选FOFC基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是中融量化精选混合型基金中基金(FOF)，以下简称中融量化精选FOFC，该基金成立于2018年5月4日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是赵楠等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中融量化精选FOFC持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

基金2020年利润

截至2020年，中融量化精选FOFC收入合计183.45万元：利息收入4.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入9246.49元，债券利息收入3.38万元。投资收益162.03万元，公允价值变动收益16.68万元，其他收入4393.02元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月15日年东方红配置精选混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红配置精选混合C持有详情，机构投资者持有1170万份额，个人投资者持有220万份额，机构投资者持有占84.44%，个人投资者持有占15.56%，总份额1390万份。

基金市场表现方面

截至11月12日，东方红配置精选混合C累计净值1.3471，最新公布单位净值1.3471，净值增长率跌0.09%，最新估值1.3483。

基金2020年利润

截至2020年，东方红配置精选混合C收入合计2.13亿元，扣除费用2527.3万元，利润总额1.88亿元，最后净利润1.88亿元。

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嘉合锦程混合A近三月以来下降9%，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日嘉合锦程混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4916，累计净值2.5916，最新估值2.4971，净值增长率跌0.22%。

基金阶段表现

嘉合锦程混合A（基金代码：006424）成立以来收益173.27%，今年以来收益19.3%，近一月收益4.27%，近一年收益40.29%。

2021年第三季度表现

嘉合锦程混合A基金（基金代码：006424）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.7%，同类平均跌1.2%，排1032名，整体表现良好；2021年第二季度涨23.48%，同类平均涨9.3%，排232名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.09%，同类平均跌2.02%，排630名，整体表现良好。

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11月12日平安消费精选混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日平安消费精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，平安消费精选混合C最新市场表现：公布单位净值1.2583，累计净值1.014，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2584。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安智能生活混合C持有详情，总份额60万份，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占100.00%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金（700003），最新单位净值为6.4440，目前开放申购；平安策略先锋混合基金（700003），最新单位净值为6.4270，目前开放申购；平安转型创新混合A基金（004390），最新单位净值为3.6698，目前开放申购；平安转型创新混合A基金（004390），最新单位净值为3.6676，目前开放申购；平安转型创新混合C基金（004391），最新单位净值为3.5711，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新趋势混合近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月12日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.564，累计净值1.564，最新估值1.562，净值增长率涨0.13%。

基金近6月来排名

嘉实新趋势混合（基金代码：002222）近6月来收益1.76%，阶段平均收益9.46%，表现一般，同类基金排1480名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合持有详情，机构投资者持有占84.16%，机构投资者持有3780万份额，个人投资者持有占15.84%，个人投资者持有710万份额，总份额4490万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证500指数增强C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实中证500指数增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强C持有详情，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额250万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强C（008779）基金资产配置详情如下，股票占净比93.65%，债券占净比0.08%，现金占净比7.33%，合计净资产1.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.88%），同类平均51.20%，比同类配置多13.68%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.76%），同类平均5.87%，比同类配置少1.11%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.14%），同类平均2.41%，比同类配置多1.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：银泰黄金本期累计买入金额为225.06万元，占期初基金资产净值比例为2.57%；东诚药业本期累计买入金额为132.35万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；东方电气本期累计买入金额为129.21万元，占期初基金资产净值比例为1.48%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

红塔红土盛昌优选混合C近1月来在同类基金中下降180名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日红塔红土盛昌优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛昌优选混合C（011439）截至11月12日，最新单位净值1.0142，累计净值1.0607，最新估值1.0164，净值增长率跌0.22%。

基金近1月来排名

红塔红土盛昌优选混合C近1月来收益1.91%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1664名，相对下降180名。

同公司基金

截至2021年11月9日，红塔红土盛昌优选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有红塔红土盛隆灵活配置A基金，混合型-灵活，日增长率0.07%，开放申购；红塔红土盛隆灵活配置A基金，混合型-灵活，日增长率0.35%，开放申购；红塔红土盛隆灵活配置C基金，混合型-灵活，日增长率0.07%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国金惠远纯债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国金惠远纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国金惠远纯债债券C（008643）最新公布单位净值1.0075，累计净值1.0075，最新估值1.0075。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国金惠远纯债债券C（008643）基金资产配置详情如下，合计净资产4.96亿元，债券占净比98.53%，现金占净比0.59%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国金惠远纯债债券C基金收入合计915.87元。

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招商丰拓灵活混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的招商丰拓灵活混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，招商丰拓灵活混合A（004932）市场表现：累计净值1.7023，最新公布单位净值1.7023，净值增长率涨0.45%，最新估值1.6946。

招商丰拓灵活混合A今年以来收益12.79%，近一月收益3.26%，近三月收益2.91%，近一年收益14.72%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰拓灵活混合A（004932）持有债券：债券21中信银行永续债、债券21工商银行永续债01、债券21国债01等，持仓比分别3.85%、3.06%、3.05%等，持仓市值5049.5万、4016.4万、4003.2万等。

基金现任经理

招商丰拓灵活混合A的现任基金经理是侯杰，任职时间为2018-10-30~至今，任职期间回报69.68%。

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平安惠利纯债债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日平安惠利纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 平安惠利纯债债券（003568）11月12日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.1603元，累计净值为1.2503元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安惠利纯债债券持有详情，机构投资者持有4980万份额，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%，总份额4990万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日长信稳健精选混合A最新单位净值为1.1853元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日长信稳健精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信稳健精选混合A基金截至11月12日，最新公布单位净值1.1853，累计净值1.1853，最新估值1.1797，净值增长率涨0.48%。

基金盈利方面

基金现任经理

长信稳健精选混合A的现任基金经理是刘婧，任职时间为2020-12-14~至今，任职期间回报10.16%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度方正富邦丰利债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的方正富邦丰利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1357，累计净值1.1357，最新估值1.1351，净值增长率涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，方正富邦丰利债券C（006417）基金资产配置详情如下，股票占净比5.56%，债券占净比84.12%，现金占净比4.28%，合计净资产200万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，方正富邦丰利债券C收入合计2.83万元：利息收入3.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入536.06元，债券利息收入3.69万元。投资收益1.93万元，其中投资收益方面，股票投资亏3530.62元，债券投资收益2.15万元，股利收益1356.37元。公允价值变动亏2.84万元，其他收入29.68元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月15日年华夏睿磐泰盛混合基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰盛定开混合持有详情，总份额410万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占27.28%，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占72.72%。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.2605，累计净值1.2605，最新估值1.2579，净值增长率涨0.21%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富荣中证500指数增强C累计净值为1.4529元，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日富荣中证500指数增强C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，富荣中证500指数增强C累计净值1.4529，最新公布单位净值1.4529，净值增长率涨0.13%，最新估值1.451。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利49.78万元，基金本期净收益盈利36.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值502.97万元，期末单位基金资产净值1.41元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：富荣福锦混合A基金、富荣福锦混合A基金、富荣福锦混合C基金，最新单位净值分别为2.1777、2.1763、2.1476，日增长率分别为0.06%、-0.01%、0.06%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日华泰柏瑞价值增长混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日华泰柏瑞价值增长混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华泰柏瑞价值增长混合C（010037）最新市场表现：单位净值4.442，累计净值5.3972，最新估值4.465，净值增长率跌0.52%。

基金阶段表现

华泰柏瑞价值增长混合C近1月来下降3.81%，阶段平均收益5.2%，表现不佳，同类基金排2372名，相对下降171名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞价值增长混合C基金股票收入占比192.75%，债券收入占比0.01%，股利收入占比2.19%，基金收入合计18,208.80元。

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11月12日嘉实资源精选股票A近三月以来下降8.58%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实资源精选股票A（005660）最新市场表现：公布单位净值2.5597，累计净值2.5597，净值增长率涨0.47%，最新估值2.5477。

基金阶段涨跌幅

嘉实资源精选股票A基金成立以来收益155.97%，今年以来收益14.6%，近一月下降1.91%，近一年收益34.36%，近三年收益156.35%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安中证细分医药ETF联接A一个月来下降3.38%，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日华安中证细分医药ETF联接A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，华安中证细分医药ETF联接A市场表现：累计净值1.774，最新单位净值1.774，净值增长率跌0.17%，最新估值1.777。

基金阶段收益

华安中证细分医药ETF联接A基金成立以来收益77.4%，今年以来下降13.29%，近一月下降3.38%，近一年下降8.04%，近三年收益46.61%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.7890，日增长率0.69%，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金（013638），最新单位净值为7.7880，日增长率0.69%，目前开放申购；华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.7360，日增长率1.52%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日中加转型动力混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中加转型动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中加转型动力混合C（005776）最新公布单位净值2.4414，累计净值2.4414，最新估值2.4345，净值增长率涨0.28%。

基金阶段涨跌幅

中加转型动力混合C（基金代码：005776）成立以来收益144.14%，今年以来收益15.44%，近一月收益1.95%，近一年收益19.4%，近三年收益138.19%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中加转型动力混合C基金资产总计2.08亿元，银行存款4832.89万元，结算备付金373.33万元，存出保证金75.17万元，交易性金融资产1.51亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.51亿元。

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11月12日嘉实稳宏债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实稳宏债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实稳宏债券C（003459）最新单位净值1.5739，累计净值1.5739，净值增长率涨0.85%，最新估值1.5607。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券C持有详情，总份额290万份，其中机构投资者持有占18.38%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占81.62%，个人投资者持有230万份额。

2021年第三季度表现

嘉实稳宏债券C基金（基金代码：003459）最近三次季度涨跌详情如下：涨10.86%（2021年第三季度）、涨4.35%（2021年第二季度）、涨1.76%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为20名、79名、72名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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