共同基金属于基金的范围，包含所有证券投资基金，是为小额财产所有者提出投资，经销可随时兑换成现金的股票的投资信托基金组织，帮助投资者获取收益的盈利性基金。

共同基金不是开放式基金，而开放式基金是共同基金，共同基金包含开放式基金和封闭式基金。

开放式基金是指在设立基金时，基金单位或股份总规模不定，随时向投资者出售基金单位或股份，并可应投资者要求赎回发行在外的基金单位或股份的一种基金运作方式，是共同基金的一种主要类型。

11月11日华夏移动互联混合(QDII)最新单位净值为2.632元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日华夏移动互联混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏移动互联混合(QDII)基金截至11月11日，累计净值2.632，最新市场表现：公布单位净值2.632，净值涨1.23%，最新估值2.6。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.34元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)扣除费用合计1485.08万元，其中具体费用方面，管理人报酬1071.3万元，托管费1071.3万元，交易费用191.67万元，其他费用13.79万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实物流产业股票A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实物流产业股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：上海机场（600009）、德邦股份（603056）、中国平安（601318），本期累计卖出金额分别为1806.68万元、622.03万元、604.96万元，占期初基金资产净值比例分别为9.47%、3.26%、3.17%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A基金（003298）持有债券杭银转债（占0.08%），持仓市值为21.49万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日华夏沪深300ETF联接A一年来收益1.4%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏沪深300ETF联接A（000051）最新市场表现：公布单位净值1.674，累计净值1.674，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6773。

基金阶段涨跌幅

华夏沪深300ETF联接A今年以来下降4.2%，近一月收益0.2%，近三月下降1.26%，近一年收益1.4%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1510，日增长率0.53%，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银华信用四季红债券C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的银华信用四季红债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华信用四季红债券C（006837）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.011，累计净值1.166，最新估值1.011。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华信用四季红债券C（006837）基金资产配置详情如下，合计净资产21.04亿元，债券占净比117.76%，现金占净比0.38%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银顺泽回报一年持有期混合A近三月来在同类基金中排817名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日中银顺泽回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中银顺泽回报一年持有期混合A（011044）最新公布单位净值0.9881，累计净值0.9881，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9873。

基金近三月来排名

中银顺泽回报一年持有期混合A（基金代码：011044）近3月来下降1.07%，阶段平均收益0.55%，表现不佳，同类基金排817名，相对下降50名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实致安3个月定期债券基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实致安3个月定期债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实致安3个月定期债券（007879）持有股票基金：创世纪（300083）、金能科技（603113）、博睿数据（688229）等，持仓比分别0.27%、0.12%、0.06%等，持股数分别为8.97万、3.62万、5200，持仓市值131.5万、61.32万、30.61万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实致安3个月定期债券基金（007879）持有债券19招商局MTN007A（占8.21%），持仓市值为4039.2万；债券19信保Y1（占8.19%），持仓市值为4030万；债券21广发09（占8.11%），持仓市值为3990.4万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实致安3个月定期债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：巨星科技、上海机场、均胜电子，占期初基金资产净值比例分别为1.86%、0.88%、0.86%，本期累计卖出金额分别为987.54万元、469.77万元、457.04万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银河君耀混合C基金共分红2次，累计分红0.06元/份，以下是为您整理的11月12日银河君耀混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新单位净值1.579，累计净值1.639，最新估值1.5785，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

银河君耀混合C（519624）近一周下降0.03%，近一月下降0.42%，近三月收益0.07%，近一年收益5.74%。

基金分红详情

银河君耀混合C基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1500万元，基金总942万份额，上市流通942万份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日华安稳定收益债券B一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华安稳定收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华安稳定收益债券B（040010）最新市场表现：公布单位净值1.161，累计净值1.8717，最新估值1.1583，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

华安稳定收益债券B今年以来收益5.02%，近一月收益1.32%，近三月收益1.26%，近一年收益6.59%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安稳定收益债券B收入合计50.68万元：利息收入625.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.21万元，债券利息收入611.49万元。投资亏1074.06万元，其中投资收益方面，股票投资亏118.9万元，债券投资亏966.72万元，股利收益11.56万元。公允价值变动收益488.57万元，其他收入10.8万元。

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11月12日国投瑞银安智混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日国投瑞银安智混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银安智混合C基金截至11月12日，最新单位净值1.0023，累计净值1.0023，最新估值1.0037，净值跌0.14%。

基金盈利方面

基金财务费用

国投瑞银安智混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计411.44元，其中管理人报酬占比63.68%；托管占比15.92%；交易费占比15.00%；销售服务费占比0.70%。

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嘉实稳裕混合A近一周来在同类基金中排926名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日嘉实稳裕混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳裕混合A截至11月12日，累计净值1.0028，最新单位净值1.0028，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0027。

基金近一周来排名

嘉实稳裕混合A（基金代码：011249）近一周收益0.01%，阶段平均收益0.55%，表现不佳，同类基金排926名，相对下降222名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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11月12日天弘国证消费100指数增强A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月12日天弘国证消费100指数增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，天弘国证消费100指数增强A最新市场表现：公布单位净值0.9915，累计净值0.9915，净值增长率跌0.08%，最新估值0.9923。

基金阶段表现

天弘国证消费100指数增强A近1月来收益2.59%，阶段平均收益2.55%，表现良好，同类基金排658名，相对下降119名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘国证消费100指数增强A持有详情，总份额490万份，机构投资者持有占10.20%，个人投资者持有占89.80%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有440万份额。

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华夏核心价值混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值0.8256，累计净值0.8256，净值增长率跌0.54%，最新估值0.8301。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降17.44%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460，累计净值分别为9.1700、9.1290、7.3460，日增长率分别为0.53%、0.44%、0.72%。

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11月12日永赢润益债券A一个月来收益0.39%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日永赢润益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，永赢润益债券A（006088）累计净值1.1295，最新单位净值1.0475，最新估值1.0475。

基金阶段涨跌幅

永赢润益债券A成立以来收益13.36%，近一月收益0.39%，近一年收益4.62%，近三年收益11.98%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢润益债券A基金收入合计5,685.06元，债券收入422.45元。

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中信保诚盛世蓝筹混合最新净值涨幅达0.09%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月12日中信保诚盛世蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚盛世蓝筹混合基金截至11月12日，最新单位净值1.9554，累计净值4.1741，最新估值1.9537，净值涨0.09%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.19亿元，期末单位基金资产净值2.29元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.00%），同类平均43.46%，比同类配置多11.54%；金融业（22.19%），同类平均5.60%，比同类配置多16.59%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.27%），同类平均3.12%，比同类配置多1.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合（550003）基金资产配置详情如下，股票占净比91.47%，债券占净比5.56%，现金占净比3.68%，合计净资产8.04亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合（550003）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.56%等，持仓市值4472.11万等。

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华夏时代前沿一年持有混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月12日华夏时代前沿一年持有混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0339，累计净值1.0339，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0348。

基金阶段涨跌幅

华夏时代前沿一年持有混合A基金成立以来收益3.39%，近一月收益4.87%。

基金经理业绩

华夏时代前沿一年持有混合A基金由华夏基金公司的基金经理屠环宇管理，该基金经理从业570天，管理过15只基金有：华夏领先股票、华夏移动互联混合人民币、华夏移动互联混合美元现汇、华夏移动互联混合美元现钞、华夏创新前沿股票等。其中最佳回报基金是华夏创新前沿股票，回报率84.64%；现任基金资产总规模84.64%，现任最佳基金回报184.66亿元。

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2021年第二季度嘉实新优选混合基金主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实新优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A（000002）、贵州茅台（600519）、杭州银行（600926），本期累计买入金额分别为828.81万元、41.15万元、39.27万元，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、0.09%、0.09%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合基金（002149）持有债券21国债01（占1.91%），持仓市值为56.04万；债券21国债10（占0.88%），持仓市值为25.84万；债券20国债11（占0.77%），持仓市值为22.46万等。

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11月12日嘉实中证科创创业50ETF发起联接A一个月来收益5.35%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实中证科创创业50ETF发起联接A（013315）最新市场表现：单位净值0.9867，累计净值0.9867，最新估值0.9929，净值增长率跌0.62%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A成立以来下降1.33%，近一月收益5.35%。

基金现任经理

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A的现任基金经理是田光远，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报-3.10%。

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2021年11月15日年中泰青月中短债C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中泰青月中短债C持有详情，总份额1790万份，机构投资者持有占45.02%，个人投资者持有占54.98%，机构投资者持有800万份额，个人投资者持有980万份额。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0712，累计净值1.0712，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0711。

2020年度资产负债

截至2020年，中泰青月中短债C负债和所有者权益合计10.53亿，所有者权益合计10.39亿元，其中所有者权益实收基金9.92亿；基金负债合计1447.84万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1300万元，应付赎回款89.02万元，应付管理人报酬19.19万元，应付托管费6.4万元，应付销售服务费5.23万元，应付税费6.58万元，应付利息1525.54元，其他负债18.9万元。

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中银转债增强债券B基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日中银转债增强债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中银转债增强债券B（163817）累计净值3.063，最新单位净值3.063，净值增长率涨1.19%，最新估值3.027。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1034.09万元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

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国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国联安匠心科技1个月滚动持有混合最新单位净值1.1642，累计净值1.1642，净值增长率跌0.26%，最新估值1.1672。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益16.42%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安匠心科技1个月滚动持有混合（基金代码：011599）跌5.89%，同类平均跌1.2%，排1303名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日泰达宏利绩优混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日泰达宏利绩优混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，泰达宏利绩优混合最新市场表现：公布单位净值1.9986，累计净值1.9986，净值增长率涨1.9%，最新估值1.9613。

基金近一周来表现

泰达宏利绩优混合（基金代码：005903）近一周收益1.4%，阶段平均收益1.69%，表现良好，同类基金排945名，相对上升1020名。

同公司基金

截至2021年11月9日，泰达宏利绩优混合（稳健混合型）基金同公司基金有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.8056，日增长率0.48%；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.7638，日增长率0.13%；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为4.0675，日增长率0.83%等。

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兴全商业模式优选混合(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的兴全商业模式优选混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，兴全商业模式优选混合(LOF)（163415）累计净值4.698，最新单位净值3.838，净值增长率涨0.68%，最新估值3.812。

兴全商业模式优选混合(LOF)（163415）成立以来收益561.74%，今年以来收益2.35%，近一月收益9.25%，近三月收益2.21%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，兴全商业模式优选混合(LOF)（163415）持有股票基金：海尔智家、上海家化、万华化学、海康威视等，持仓比分别5.94%、5.11%、4.52%、4.32%等，持股数分别为3494.03万、1792.6万、651.48万、1207.92万，持仓市值9.14亿、7.86亿、6.95亿、6.64亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，兴全商业模式优选混合(LOF)（163415）持有债券：债券21国债06、债券杭银转债、债券健友转债等，持仓比分别1.14%、0.05%、0.02%等，持仓市值1.76亿、766.32万、266.23万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度汇丰晋信龙腾混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的汇丰晋信龙腾混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信龙腾混合基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.9398，累计净值4.0758，最新估值1.929，净值涨0.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信龙腾混合基金行业配置合计为75.80%，同类平均为59.46%，比同类配置多16.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.60%）、金融业（10.53%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.18%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为多12.72%、多4.74%、多1.19%。

同公司基金

截至2021年11月9日，汇丰晋信龙腾混合（激进混合型）基金同公司基金有：汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.0922，累计净值5.1522；汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.0832，累计净值5.1432；汇丰晋信动态策略混合A基金，最新单位净值为5.0264，累计净值5.6664等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日中邮健康文娱灵活配置混合最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的11月12日中邮健康文娱灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值2.9363，累计净值2.9363，净值增长率涨0.02%，最新估值2.9357。

基金近一周来表现

中邮健康文娱灵活配置混合（基金代码：004890）近2年来收益164.72%，阶段平均收益60.65%，表现优秀，同类基金排76名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中邮健康文娱灵活配置混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有270万份额，总份额270万份。

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11月12日上投摩根标普港股低波红利指数C近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日上投摩根标普港股低波红利指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，上投摩根标普港股低波红利指数C（005052）累计净值0.8163，最新公布单位净值0.8163，净值增长率跌0.43%，最新估值0.8198。

基金近两年来表现

上投摩根标普港股低波红利指数C（基金代码：005052）近2年来下降14.46%，阶段平均收益48.52%，表现不佳，同类基金排874名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为8.0070，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.8460，目前开放申购；上投摩根核心优选混合基金（370024），最新单位净值为6.6958，目前开放申购。

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东财高端制造增强C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月12日东财高端制造增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，东财高端制造增强C（011668）累计净值1.3121，最新公布单位净值1.3121，净值增长率涨0.94%，最新估值1.2999。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益31.21%，近一月收益12.43%。

基金财务费用

东财高端制造增强C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计134.33元，其中管理人报酬63.23元，占比47.07%；托管费5.27元，占比3.92%；交易费55.13元，占比41.04%；销售服务费7.40元，占比5.51%。

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11月12日前海开源中证健康指数最新单位净值为1.0666元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日前海开源中证健康指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源中证健康指数截至11月12日，累计净值1.0666，最新公布单位净值1.0666，净值增长率涨0.66%，最新估值1.0596。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源健康分级（164401）基金资产配置详情如下，股票占净比94.58%，债券占净比4.62%，现金占净比0.97%，合计净资产3.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源健康分级基金行业配置合计为94.58%，同类平均为80.09%，比同类配置多14.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、水利、环境和公共设施管理业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为51.55%、19.02%、10.96%，同类平均分别为52.33%、0.47%、1.06%，比同类配置分别为少0.78%、多18.55%、多9.90%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源健康分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆华科技、圣元环保、金龙鱼、一鸣食品，占期初基金资产净值比例分别为0.81%、0.72%、0.67%、0.66%，本期累计买入金额分别为424.42万元、381.5万元、353.13万元、347.56万元。

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11月12日国富恒丰定期债券C累计净值为1.404元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日国富恒丰定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富恒丰定期债券C（000352）截至11月12日，累计净值1.404，最新公布单位净值1.015，最新估值1.015。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年，国富恒丰定期债券C收入合计391.11万元：利息收入410.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.07万元，债券利息收入401万元。投资收益91.36万元，其中投资收益方面，债券投资收益91.36万元。公允价值变动收益负110.59万元。

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华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏鼎旺三个月定期开放债券A，该基金成立于2018年2月1日，基金规模为1.39亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.18亿份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张海静。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券A持有详情，机构投资者持有1.18亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.18亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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