11月12日上投摩根中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日上投摩根中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0054，最新市场表现：单位净值1.0054，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0052。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.54%，近一月收益0.28%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏双债债券C基金持仓了哪些股票和债券？基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏双债债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券C（000048）持有股票基金：华菱钢铁、福斯特、林洋能源、道氏技术等，持仓比分别1.16%、1.08%、1.02%、0.27%等，持股数分别为362.06万、17.74万、170.88万、23.12万，持仓市值2400.47万、2248.86万、2118.87万、570.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券C基金（000048）持有债券21国开10（占6.35%），持仓市值为1.32亿；债券浦发转债（占1.60%），持仓市值为3325.74万；债券中金转债（占1.54%），持仓市值为3190.11万；债券白电转债（占1.47%），持仓市值为3049.07万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏双债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份、视源股份、苏博特、泛微网络，本期累计卖出金额分别为3767.12万元、1330.82万元、1205.13万元、1099.84万元，占期初基金资产净值比例分别为4.03%、1.42%、1.29%、1.18%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

九泰泰富灵活配置混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日九泰泰富灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.3011，最新市场表现：单位净值2.3011，净值增长率涨0.56%，最新估值2.2883。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.24亿元，基金本期净收益盈利5310.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.37元，期末基金资产净值7.23亿元，期末单位基金资产净值2.15元。

基金2020年利润

截至2020年，九泰泰富定增混合收入合计2.28亿元，扣除费用1195.87万元，利润总额2.17亿元，最后净利润2.17亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日长城创业板指数增强发起式C一年来收益29.55%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日长城创业板指数增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长城创业板指数增强发起式C（006928）11月12日净值跌0.02%。当前基金单位净值为2.6706元，累计净值为2.6706元。

基金阶段涨跌幅

长城创业板指数增强发起式C今年以来收益15.5%，近一月收益8.49%，近三月收益0.77%，近一年收益29.55%。

2020年度资产负债

截至2020年，长城创业板指数增强发起式C基金负债和所有者权益合计11.89亿，基金负债合计5317.79万元，所有者权益合计11.35亿元，其中所有者权益实收基金4.88亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信新材料新能源股票A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排208名，以下是为您整理的11月12日创金合信新材料新能源股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信新材料新能源股票A（011142）截至11月12日，最新单位净值1.4466，累计净值1.4466，最新估值1.4405，净值增长率涨0.42%。

基金近三月来排名

创金合信新材料新能源股票A（基金代码：011142）近3月来收益1.2%，阶段平均下降0.83%，表现良好，同类基金排208名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信新材料新能源股票A（基金代码：011142）涨8.12%，同类平均跌2.16%，排81名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日华安创业板50ETF联接A一年来收益34.22%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日华安创业板50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.9425，最新市场表现：公布单位净值2.7545，净值增长率跌0.39%，最新估值2.7652。

基金阶段涨跌幅

华安创业板50ETF联接A今年以来收益20.75%，近一月收益9.57%，近三月收益1.7%，近一年收益34.22%。

2021年第三季度表现

华安创业板50ETF联接A基金（基金代码：160422）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.58%，同类平均跌1.93%，排961名，整体表现一般；2021年第二季度涨29.87%，同类平均涨9.4%，排46名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.66%，同类平均跌2.17%，排941名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日九泰科鑫策略精选混合C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日九泰科鑫策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰科鑫策略精选混合C基金截至11月12日，累计净值1.1688，最新市场表现：公布单位净值1.1688，净值涨0.09%，最新估值1.1677。

基金阶段涨跌幅

九泰科鑫策略精选混合C（基金代码：008343）成立以来收益16.88%，今年以来收益3.24%，近一月下降0.66%，近一年收益4.92%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，九泰科鑫策略精选混合C收入合计203.04万元，扣除费用133.08万元，利润总额69.96万元，最后净利润69.96万元。

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2021年第二季度华夏鼎润债券C基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎润债券C基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎润债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中航机电、邮储银行、紫金矿业，本期累计买入金额分别为203.93万元、349.98万元、135.8万元。

基金市场表现方面

华夏鼎润债券C截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.007，累计净值1.007，最新估值1.0069，净值增长率涨0.01%。

华夏鼎润债券C（010980）近一周收益0.34%，近一月收益0.41%，近三月下降0.44%。

基金介绍

该基金简称华夏鼎润债券C，该基金成立于2021年3月19日，基金规模为510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达504万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

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11月12日光大保德信产业新动力混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日光大保德信产业新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信产业新动力混合（002772）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.835，累计净值1.95，最新估值1.856，净值增长率跌1.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3280.63万元，基金本期净收益盈利640.53万元，期末基金资产净值2.74亿元，期末单位基金资产净值1.7元。

基金现任经理

光大产业新动力混合的现任基金经理是房雷，任职时间为2021-08-21~至今，任职期间回报-9.15%。

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11月12日中金新医药股票A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日中金新医药股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中金新医药股票A最新市场表现：公布单位净值1.958，累计净值1.958，最新估值1.9434，净值增长率涨0.75%。

基金阶段涨跌幅

中金新医药股票A成立以来收益95.8%，近一月下降5.42%，近一年收益6.88%。

基金现任经理

中金新医药股票A的现任基金经理是丁天宇，任职时间为2020-12-30~至今，任职期间回报3.99%。

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华夏领先股票基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏领先股票基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏领先股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：鸿远电子（603267），占期初基金资产净值比例为3.32%，本期累计卖出金额为5758.23万元；九号公司（689009），占期初基金资产净值比例为1.26%，本期累计卖出金额为2177.29万元；中航高科（600862），占期初基金资产净值比例为1.19%，本期累计卖出金额为2063.12万元；德赛西威（002920），占期初基金资产净值比例为1.17%，本期累计卖出金额为2033.48万元等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏领先股票型证券投资基金，以下简称华夏领先股票，该基金成立于2015年5月15日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

人保精选混合A近一年来在同类基金中排767名，以下是为您整理的11月12日人保精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.9184，最新单位净值1.9184，净值增长率涨0.59%，最新估值1.9071。

基金近一年来排名

人保精选混合A（基金代码：005041）近1年来收益13.01%，阶段平均收益17.03%，表现一般，同类基金排767名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，人保精选混合A持有详情，总份额780万份，机构投资者持有占95.86%，个人投资者持有占4.14%，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有30万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日建信高端装备股票A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日建信高端装备股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.3292，累计净值1.3292，最新估值1.3084，净值增长率涨1.59%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益20.68%，近三月收益14.67%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.8390，目前开放申购；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8110，目前开放申购；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.7900，目前开放申购；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7470，目前开放申购；建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.5330，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日浙商汇金新兴消费混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日浙商汇金新兴消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.0201，最新市场表现：单位净值1.4201，净值增长率跌0.93%，最新估值1.4334。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，浙商汇金新兴消费混合负债和所有者权益合计5360.74万，所有者权益合计5319.87万元，其中所有者权益实收基金3622.3万；基金负债合计40.87万元，其中负债方面，应付赎回款19.62万元，应付管理人报酬6.49万元，应付托管费4326元，其他负债14.26万元。

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2021年第二季度嘉实新财富混合基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新财富混合基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新财富混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卫星石化（002648），占期初基金资产净值比例为2.41%，本期累计卖出金额为1732.69万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计卖出金额为641.28万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.85%，本期累计卖出金额为613.24万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计卖出金额为577.81万元等。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实新财富混合（002211）市场表现：累计净值1.5，最新单位净值1.39，净值增长率涨0.73%，最新估值1.38。

嘉实新财富混合（002211）近一周收益0.94%，近一月收益2.66%，近三月收益4.75%，近一年收益12.28%。

基金介绍

嘉实新财富混合基金成立于2016年3月14日，基金规模为3110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2304万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是颜伟鹏等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳联纯债债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日嘉实稳联纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳联纯债债券截至11月12日，累计净值1.0698，最新公布单位净值1.0337，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0336。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实稳联纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.15亿份额，总份额1.15亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳联纯债债券收入合计142.49万元，扣除费用44.29万元，利润总额98.2万元，最后净利润98.2万元。

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中银锦利混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中银锦利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中银锦利混合A最新市场表现：公布单位净值1.3909，累计净值1.5689，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3908。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中银锦利混合A持有详情，总份额2520万份，其中机构投资者持有2500万份额，机构投资者持有占99.11%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.89%。

2020年度资产负债

截至2020年，中银锦利混合A负债和所有者权益合计7.66亿，所有者权益合计7.47亿元，其中所有者权益实收基金5.86亿；基金负债合计1860.33万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1500万元，应付证券清算款242.78万元，应付赎回款9.92万元，应付管理人报酬36.84万元，应付托管费6.14万元，应付销售服务费2.32万元，应付税费2.13万元，应付利息负3616.44元，其他负债16.9万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰康中证港股通非银指数A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日泰康中证港股通非银指数A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康中证港股通非银指数A（006578）截至11月12日，累计净值1.0905，最新公布单位净值1.0905，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0931。

基金阶段涨跌表现

泰康中证港股通非银指数A（006578）近一周收益2.24%，近一月下降0.95%，近三月下降4.4%，近一年下降6.85%。

同公司基金

截至2021年11月9日，泰康中证港股通非银指数A（指数型）基金同公司基金有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3862；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3834；泰康景泰回报混合A基金，最新单位净值为1.5961等。

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2021年第三季度永赢开泰中高等级中短债C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的永赢开泰中高等级中短债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0801，最新公布单位净值1.0801，净值增长率涨0.01%，最新估值1.08。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢开泰中高等级中短债C（007543）基金资产配置详情如下，合计净资产2.19亿元，债券占净比110.53%，现金占净比0.70%。

基金现任经理

永赢开泰中高等级中短债C的现任基金经理是卢绮婷，任职时间为2019-09-02~至今，任职期间回报7.50%。

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11月12日嘉实致享纯债债券一年来收益4.68%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致享纯债债券截至11月12日，最新公布单位净值1.0054，累计净值1.0855，最新估值1.0052，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.85%，今年以来收益3.62%，近一年收益4.68%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比1.21%，基金收入合计1,075.49元。

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招商招景纯债A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月12日招商招景纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，招商招景纯债A（003867）最新公布单位净值1.0362，累计净值1.1631，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0357。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1158.63万元，基金本期净收益盈利721.13万元，期末基金资产净值10.69亿元。

基金详情介绍

基金简称招商招景纯债A，该基金成立于2017年3月8日，基金规模为1.08亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是徐一。

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天弘恒享一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的天弘恒享一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

天弘恒享一年定开债券基金（基金代码：008762）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.17%（2021年第三季度）、涨1.21%（2021年第二季度）、涨1.27%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1113名、603名、161名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘恒享一年定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2亿份额，总份额2亿份。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0336，累计净值1.0336，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0334。

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11月12日华商主题精选混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日华商主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华商主题精选混合基金成立以来收益345.73%，今年以来收益35.4%，近一月收益18.85%，近一年收益50.95%，近三年收益199.29%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商主题精选混合（630011）基金资产配置详情如下，合计净资产4亿元，股票占净比88.47%，现金占净比14.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.47%，同类平均为59.36%，比同类配置多29.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.28%，同类平均42.54%，比同类配置多35.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.40%，同类平均2.28%，比同类配置多4.12%；建筑业行业基金配置2.42%，同类平均0.61%，比同类配置多1.81%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商主题精选混合（630011）持有股票中航重机（占4.52%）：持股为59.43万，持仓市值为1807.27万；阳光电源（占3.59%）：持股为9.68万，持仓市值为1436.32万；北方稀土（占3.55%）：持股为32.09万，持仓市值为1420.62万；凯莱英（占3.14%）：持股为2.82万，持仓市值为1257.44万等。

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光大保德信增利收益债券C最新净值涨幅达0.22%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日光大保德信增利收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信增利收益债券C（360009）市场表现：截至11月12日，累计净值1.626，最新单位净值1.37，净值增长率涨0.22%，最新估值1.367。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1971.07万元，期末单位基金资产净值1.32元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信增利收益债券C（360009）基金资产配置详情如下，债券占净比98.68%，现金占净比0.86%，合计净资产6.43亿元。

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11月12日德邦大消费混合C一个月来收益1.99%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日德邦大消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，德邦大消费混合C最新单位净值1.2726，累计净值1.2726，最新估值1.2775，净值增长率跌0.38%。

基金阶段涨跌幅

德邦大消费混合C（基金代码：008841）成立以来收益27.26%，今年以来下降0.39%，近一月收益1.99%，近一年收益2.45%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，德邦大消费混合C基金收入合计-80.94元，股票收入4,803.93元；股利收入160.74元。

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银华互联网主题灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日银华互联网主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华互联网主题灵活配置混合（001808）截至11月12日，累计净值2.553，最新公布单位净值2.553，净值增长率涨1.51%，最新估值2.515。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2552.23万元，基金本期净收益盈利202.11万元，期末单位基金资产净值2.17元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华互联网主题灵活配置混合收入合计1158.95万元，扣除费用245.47万元，利润总额913.48万元，最后净利润913.48万元。

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11月12日红土创新增强收益债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日红土创新增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.2915，累计净值1.2915，最新估值1.2916，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

红土创新增强收益债券A成立以来收益29.15%，近一月下降0.5%，近一年收益7.87%，近三年收益26.87%。

基金财务费用

红土创新增强收益债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬24.62元，托管费4.1元，交易费7.54元，销售服务费0.96元，费用合计64.74元。

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11月12日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）最新市场表现：单位净值1.3177，累计净值1.3177，净值增长率涨0.72%，最新估值1.3083。

近3月来表现

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（基金代码：501311）近3月来下降6.53%，阶段平均下降0.14%，表现不佳，同类基金排1365名，相对上升31名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（基金代码：501311）跌14.35%，同类平均跌1.93%，排1364名，整体来说表现不佳。

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2021年第二季度嘉实品质回报混合基金有什么重大卖出？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实品质回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海大集团本期累计卖出金额为1.5亿元；腾讯控股本期累计卖出金额为3.25亿元；中国中免本期累计卖出金额为1.74亿元；中公教育本期累计卖出金额为1.01亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合（011248）持有债券：债券21国债06、债券20国债15、债券国开1702等，持仓比分别2.09%、0.62%、0.60%等，持仓市值1.33亿、3935.94万、3790.15万等。

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招商移动互联网产业股票近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月12日招商移动互联网产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商移动互联网产业股票基金截至11月12日，最新单位净值1.822，累计净值1.822，最新估值1.827，净值跌0.27%。

基金近三年来排名

招商移动互联网产业股票（基金代码：001404）近三年来收益191.52%，阶段平均收益139.97%，表现良好，同类基金排92名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商移动互联网产业股票持有详情，总份额5280万份，其中机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占1.64%，个人投资者持有5200万份额，个人投资者持有占98.36%。

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