嘉实创新先锋混合C同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月12日嘉实创新先锋混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0562，累计净值1.0562，最新估值1.057，净值增长率跌0.08%。

嘉实创新先锋混合C成立以来收益5.62%，近一月收益2.37%，近一年收益5.01%。

同公司基金

嘉实创新先锋混合C（稳健混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，限大额等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：广联达、智飞生物、新宙邦，本期累计卖出金额分别为1.6亿元、4677.9万元、4562.22万元，占期初基金资产净值比例分别为3.97%、1.16%、1.13%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日兴银中短债债券C一年来收益3.2%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日兴银中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银中短债债券C（006546）截至11月12日，最新公布单位净值1.1068，累计净值1.1068，最新估值1.1067，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

兴银中短债债券C成立以来收益10.67%，近一月收益0.36%，近一年收益3.2%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.75亿，应付证券清算款5917.81，应付赎回款1961.96万，应付管理人报酬42.2万，应付托管费11.25万，应付销售服务费12.74万，应付交易费用4.74万，应交税费12.21万，应付利息2.83万，负债合计2.96亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日前海开源沪深300指数一年来收益9.6%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日前海开源沪深300指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，前海开源沪深300指数（000656）最新单位净值1.93，累计净值2.3，净值增长率跌0.16%，最新估值1.933。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪深300指数今年以来收益2.39%，近一月收益0.36%，近三月下降0.26%，近一年收益9.6%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

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安信优势增长混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月12日安信优势增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信优势增长混合A（001287）截至11月12日，最新市场表现：单位净值2.9693，累计净值3.2221，最新估值2.9666，净值增长率涨0.09%。

基金近三月来排名

安信优势增长混合A（基金代码：001287）近3月来收益2.35%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排508名，相对下降74名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信优势增长混合A持有详情，机构投资者持有占49.53%，个人投资者持有占50.47%，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有420万份额，总份额840万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实创新成长混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日嘉实创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实创新成长混合（001760）累计净值1.461，最新公布单位净值1.461，净值增长率涨0.83%，最新估值1.449。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利718.68万元，基金本期净收益盈利2128.24万元，期末基金资产净值6812.92万元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实创新成长混合扣除费用合计628.92万元，其中具体费用方面，管理人报酬345.42万元，托管费345.42万元，交易费用206.54万元，其他费用19.39万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日宝盈人工智能股票C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日宝盈人工智能股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，宝盈人工智能股票C最新单位净值3.5032，累计净值3.5032，最新估值3.4948，净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

宝盈人工智能股票C成立以来收益250.32%，近一月收益16.47%，近一年收益36.68%，近三年收益250%。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈人工智能股票C收入合计6.37亿元，扣除费用8199.55万元，利润总额5.55亿元，最后净利润5.55亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日新华鑫科技3个月滚动持有混合A最新单位净值为1.215元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日新华鑫科技3个月滚动持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，新华鑫科技3个月滚动持有混合A（012200）最新市场表现：单位净值1.215，累计净值1.215，最新估值1.2079，净值增长率涨0.59%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，新华鑫科技3个月滚动持有混合A收入合计8245.57万元，扣除费用320.23万元，利润总额7925.34万元，最后净利润7925.34万元。

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国寿安保稳信混合C近三年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日国寿安保稳信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳信混合C（004302）截至11月12日，累计净值1.4381，最新公布单位净值1.2049，净值增长率涨0.26%，最新估值1.2018。

基金近三年来排名

国寿安保稳信混合C（基金代码：004302）近三年来收益41.29%，阶段平均收益32.29%，表现优秀，同类基金排60名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值分别为2.4076、2.3792、2.1170，累计净值分别为2.7002、2.6718、2.3390。

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2021年11月14日年诺德量化蓝筹混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺德量化蓝筹混合C持有详情，总份额1960万份，机构投资者持有占99.70%，个人投资者持有占0.30%，机构投资者持有1950万份额，个人投资者持有10万份额。

基金市场表现方面

截至11月12日，诺德量化蓝筹混合C（005083）最新市场表现：公布单位净值1.1384，累计净值1.1384，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1395。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，诺德量化蓝筹混合C基金资产总计2.39亿元，银行存款3233.76万元，结算备付金559.93万元，存出保证金4.21万元，交易性金融资产1.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.78亿元。

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11月12日添富熙和混合C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日添富熙和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，添富熙和混合C最新市场表现：公布单位净值1.3942，累计净值1.4792，最新估值1.3945，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

添富熙和混合C（004688）近一周收益0.25%，近一月收益0.22%，近三月下降3.68%，近一年收益11.09%。

2020年度资产负债

截至2020年，添富熙和混合C基金负债合计7571.72万元，应付证券清算款7503.78万元，应付赎回款9.53万元，应付管理人报酬25.18万元，应付托管费4.2万元，应付销售服务费2.12万元，应付税费2.43万元，应付利息负2.71万元，其他负债21万元。

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国泰策略价值灵活配置混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日国泰策略价值灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰策略价值灵活配置混合（020022）截至11月12日，累计净值3.088，最新单位净值3.088，净值增长率涨2.87%，最新估值3.002。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1683.35万元，基金本期净收益盈利328.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值1.42亿元，期末单位基金资产净值2.39元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月12日国金国鑫发起A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日国金国鑫发起A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金国鑫发起A（762001）截至11月12日，累计净值3.4318，最新公布单位净值1.9051，净值增长率涨0.33%，最新估值1.8988。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益399.28%，今年以来收益2.79%，近一年收益7.53%，近三年收益101.04%。

2020年度资产负债

截至2020年，国金国鑫发起基金负债和所有者权益合计7.59亿，基金负债合计395.02万元，所有者权益合计7.55亿元，其中所有者权益实收基金4.07亿。

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11月12日华夏理财30天债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏理财30天债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏理财30天债券A截至11月12日，最新单位净值1.0234，累计净值1.0234，最新估值1.0233，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

华夏理财30天债券A基金成立以来收益2.34%，今年以来收益1.84%，近一月收益0.16%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏理财30天债券A收入合计632.28万元，扣除费用232.16万元，利润总额400.12万元，最后净利润400.12万元。

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中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券最新公布单位净值1.0865，累计净值1.1795，最新估值1.0864，净值增长率涨0.01%。

基金分红

中信嘉鑫3个月定开债基金成立于2018年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.66亿元，基金总6.17亿份额，上市流通6.17亿份额，共分红3次，累计分红0.093元/份。

基金财务费用

中信保诚嘉鑫定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3524.88元，其中管理人报酬占比27.43%；托管占比9.14%；交易费占比0.09%。

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中海上证50指数增强基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日中海上证50指数增强基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海上证50指数增强基金截至11月12日，累计净值1.708，最新市场表现：公布单位净值1.536，净值跌0.39%，最新估值1.542。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中海上证50指数增强持有详情，个人投资者持有1440万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1440万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中海上证50指数增强（基金代码：399001）跌4.27%，同类平均跌1.93%，排696名，整体来说表现良好。

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创金合信消费主题股票A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日创金合信消费主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值2.5551，最新市场表现：单位净值2.6848，净值增长率跌0.7%，最新估值2.7037。

基金阶段涨跌幅

创金合信消费主题股票A（003190）成立以来收益155.51%，今年以来下降4.81%，近一月下降2.39%，近三月下降1.67%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927）、创金合信新能源汽车股票A基金（005927）、创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值分别为3.7246、3.6768、3.6619，累计净值分别为3.7246、3.6768、3.6619，日增长率分别为1.30%、5.34%、0.49%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通一年定开债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的海富通一年定开债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.11，最新市场表现：公布单位净值1.669，净值增长率涨0.18%，最新估值1.666。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

海富通一年定开债券C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬76.73元，占比41.87%；托管费30.69元，占比16.75%；交易费1.69元，占比0.92%；销售服务费0.20元，占比0.11%，费用合计183.29元。

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招商安泰平衡混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日招商安泰平衡混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值3.5633，最新单位净值1.4596，净值增长率跌0.91%，最新估值1.473。

基金分红

招商安泰平衡混合基金成立于2003年4月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7260万元，基金总4710万份额，上市流通4710万份额，共分红14次，累计分红2.1037元/份。

基金现任经理

招商安泰平衡混合的现任基金经理是李崟，任职时间为2016-02-03~至今，任职期间回报83.74%。

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2021年第二季度}嘉实中创400ETF联接C有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日嘉实中创400ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源（300274）本期累计买入金额为8.2万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；欣旺达（300207）本期累计买入金额为2.92万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；雅化集团（002497）本期累计买入金额为2.23万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中创400ETF联接C（005727）持有股票基金：天赐材料（002709）、格林美（002340）、新宙邦（300037）等，持仓比分别0.04%、0.02%、0.02%等，持股数分别为200、1500、100，持仓市值3.04万、1.68万、1.55万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏行业龙头混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏行业龙头混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏行业龙头混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：爱美客、卓胜微、光明乳业，占期初基金资产净值比例分别为5.06%、1.56%、1.40%，本期累计卖出金额分别为6133.64万元、1889.49万元、1691.54万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度}嘉实稳宏债券C有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日嘉实稳宏债券C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：康德莱、智飞生物、中国太保、华东医药，本期累计买入金额分别为263.93万元、171.34万元、168.48万元、165.36万元，占期初基金资产净值比例分别为1.43%、0.93%、0.91%、0.90%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券C（003459）持有股票基金：捷佳伟创、杉杉股份、创世纪等，持仓比分别0.87%、0.67%、0.30%等，持股数分别为3.25万、10万、10.47万，持仓市值446.55万、343.1万、153.49万等。

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11月12日华夏成长精选6个月定开混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日华夏成长精选6个月定开混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，华夏成长精选6个月定开混合A最新市场表现：公布单位净值1.5659，累计净值1.5659，净值增长率涨2.19%，最新估值1.5324。

华夏成长精选6个月定开混合A（009697）近一周收益6.87%，近一月收益21.59%，近三月收益10.1%，近一年收益37.67%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合A（009697）持有股票振华科技（占6.80%）：持股为100.79万，持仓市值为1.01亿；歌尔股份（占4.59%）：持股为158.35万，持仓市值为6825.03万；中航沈飞（占4.33%）：持股为94.13万，持仓市值为6432.8万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W（03690）本期累计买入金额为2.12亿元，占期初基金资产净值比例为9.47%；宁德时代（300750）本期累计买入金额为8669.19万元，占期初基金资产净值比例为3.87%；东方财富（300059）本期累计买入金额为8515.97万元，占期初基金资产净值比例为3.81%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为8343.15万元，占期初基金资产净值比例为3.73%等。

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嘉实新趋势混合买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日嘉实新趋势混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.564，累计净值1.564，净值增长率涨0.13%，最新估值1.562。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合持有详情，机构投资者持有3780万份额，机构投资者持有占84.16%，个人投资者持有710万份额，个人投资者持有占15.84%，总份额4490万份。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新趋势混合收入合计1.04亿元：利息收入1515.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.3万元，债券利息收入1507.21万元。投资收益5824.17万元，公允价值变动收益3040.18万元，其他收入5.86万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实主题混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实主题混合最新市场表现：公布单位净值2.344，累计净值4.007，最新估值2.345，净值增长率跌0.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.13%，同类平均41.73%，比同类配置多27.40%；科学研究和技术服务业行业基金配置10.07%，同类平均2.51%，比同类配置多7.56%；金融业行业基金配置7.66%，同类平均5.66%，比同类配置多2.00%。

同公司基金

嘉实主题混合（激进混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，限大额等。

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11月12日华夏创新前沿股票基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月12日华夏创新前沿股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏创新前沿股票（002980）市场表现：截至11月12日，累计净值2.864，最新单位净值2.864，净值增长率跌0.17%，最新估值2.869。

华夏创新前沿股票（002980）近一周收益1.56%，近一月收益7.15%，近三月收益1.6%，近一年收益25.01%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏创新前沿股票（002980）持有股票基金：宁德时代、东方财富、恒生电子等，持仓比分别9.87%、5.45%、4.78%等，持股数分别为37.44万、315.99万、166.52万，持仓市值1.97亿、1.09亿、9538.31万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏创新前沿股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、中孚信息（300659）、爱尔眼科（300015），本期累计卖出金额分别为1.5亿元、4949.84万元、4878.02万元，占期初基金资产净值比例分别为5.89%、1.94%、1.92%。

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华夏蓝筹混合(LOF)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏蓝筹混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）最新市场表现：单位净值1.885，累计净值5.899，净值增长率跌0.16%，最新估值1.888。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金股票收入占比132.54%，股利收入占比7.04%，基金收入合计26,320.59元。

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11月12日嘉实稳华纯债债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实稳华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实稳华纯债债券C（006920）累计净值1.0155，最新公布单位净值1.0155，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0156。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.55%，近一月收益0.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.22亿，应付赎回款9068.39万，应付管理人报酬138.08万，应付托管费46.03万，应付销售服务费1544.93，应付交易费用4.48万，应交税费37.27万，应付利息5468.38，负债合计2.15亿。

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嘉实新添泽定期混合基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）为您整理的嘉实新添泽定期混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添泽定期混合（004775）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.2221，累计净值1.2221，最新估值1.2222，净值增长率跌0.01%。

嘉实新添泽定期混合（004775）近一周收益0.48%，近一月下降0.54%，近三月下降0.42%，近一年收益0.06%。

基金介绍

该基金简称嘉实新添泽定期混合，该基金成立于2017年7月14日，基金规模为620万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘宁。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新添泽定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、海康威视、水羊股份、壹网壹创，本期累计买入金额分别为126.45万元、62.36万元、50.31万元、49.96万元，占期初基金资产净值比例分别为2.02%、0.99%、0.80%、0.80%。

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华夏理财30天债券B最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏理财30天债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏理财30天债券B（001058）累计净值1.0255，最新单位净值1.0255，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0254。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.1万元，基金本期净收益盈利9.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

华夏理财30天债券B基金（基金代码：001058）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.61%，同类平均涨1.71%，排299名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.62%，同类平均涨1.55%，排242名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.57%，同类平均涨0.42%，排224名，整体表现一般。

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11月12日嘉实医疗保健股票最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值2.942，最新公布单位净值2.942，净值增长率涨0.31%，最新估值2.933。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值14.89亿元，期末单位基金资产净值3.7元。

2021年第三季度表现

嘉实医疗保健股票基金（基金代码：000711）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.41%，同类平均跌2.16%，排461名，整体表现一般；2021年第二季度涨19.14%，同类平均涨10.8%，排170名，整体表现良好；2021年第一季度涨3.4%，同类平均跌2.38%，排71名，整体表现优秀。

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