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国富新机遇混合C近一年来在同类基金中排1078名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日国富新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国富新机遇混合C最新市场表现：单位净值1.575，累计净值1.607，净值增长率涨0.06%，最新估值1.574。
基金近一年来排名
国富新机遇混合C（基金代码：002088）近1年来收益8.85%，阶段平均收益15.93%，表现一般，同类基金排1078名。
同公司基金
截至2021年11月9日，国富新机遇混合C（激进混合型）基金同公司基金有国富研究精选混合基金，日增长率0.64%，开放申购；国富研究精选混合基金，日增长率-0.26%，开放申购；国富深化价值混合基金，日增长率0.68%，开放申购等。
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眼神茫然的露 天弘恒生科技指数(QDII)C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日天弘恒生科技指数(QDII)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘恒生科技指数(QDII)C（012349）截至11月12日，累计净值0.8662，最新单位净值0.8662，净值增长率涨1.38%，最新估值0.8544。
基金一年来收益详情
天弘恒生科技指数(QDII)C（基金代码：012349）成立以来下降13.38%，近一月收益4.77%。
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鬓角花白的邦 华夏新机遇混合A最新净值涨幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新机遇混合A（002411）截至11月12日，累计净值1.508，最新公布单位净值1.249，净值增长率涨0.08%，最新估值1.248。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.57亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏新机遇混合收入合计1613.09万元：利息收入1029.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.69万元，债券利息收入1016.61万元，资产支持证券利息收入元1.44万元。投资收益1719.37万元，公允价值变动亏1173.93万元，其他收入38万元。
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双目犀利的山羊 华夏鼎沛债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日华夏鼎沛债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.4136，累计净值1.5138，净值增长率涨0.41%，最新估值1.4078。
基金阶段表现方面
该基金成立以来收益52.42%，今年以来收益6.48%，近一月收益2.43%，近一年收益4.99%。
2021年第三季度表现
华夏鼎沛债券A基金（基金代码：005886）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.28%（2021年第三季度）、涨3.36%（2021年第二季度）、跌4.52%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为46名、133名、659名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
蓝晓 交银丰晟收益债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的交银丰晟收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金，以下简称交银丰晟收益债券C，该基金成立于2018年5月23日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是于海颖。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，交银丰晟收益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
孙浩 2021年第三季度招商丰泽混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的招商丰泽混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，招商丰泽混合C（001446）最新单位净值1.585，累计净值1.585，净值增长率涨0.57%，最新估值1.576。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商丰泽混合C（001446）基金资产配置详情如下，合计净资产9.7亿元，股票占净比20.00%，债券占净比67.49%，现金占净比8.15%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商丰泽混合C基金负债和所有者权益合计9.08亿，基金负债合计1.03亿元，所有者权益合计8.05亿元，其中所有者权益实收基金5.6亿。
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眼睛斜视的哑铃 2021年第三季度嘉实浦盈一年持有期混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实浦盈一年持有期混合A（011516）基金资产配置详情如下，股票占净比12.41%，债券占净比108.06%，现金占净比0.90%，合计净资产98.38亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.41%，同类平均为58.45%，比同类配置少46.04%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合A基金（011516）持有债券21国开03（占3.61%），持仓市值为3.55亿；债券冀东转债（占0.06%），持仓市值为575.92万；债券正邦转债（占0.06%），持仓市值为566.34万等。
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郁企鹅 长安沪深300非周期行业指数基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日长安沪深300非周期行业指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，长安沪深300非周期行业指数最新市场表现：公布单位净值1.62，累计净值2.124，净值增长率跌0.06%，最新估值1.621。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益148.66%，今年以来下降5.37%，近一月收益0.68%，近一年收益1.06%。
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傲慢的强 长盛成长精选混合C近三月来在同类基金中下降43名，以下是为您整理的11月12日长盛成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，长盛成长精选混合C（010915）最新公布单位净值1.0594，累计净值1.0594，最新估值1.0552，净值增长率涨0.4%。
基金近三月来排名
长盛成长精选混合C（基金代码：010915）近3月来收益0.88%，阶段平均下降0.65%，表现良好，同类基金排816名，相对下降43名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，长盛成长精选混合C持有详情，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额210万份。
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心不在焉怅然若失的领带 11月12日天弘国证A50指数C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日天弘国证A50指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，天弘国证A50指数C最新公布单位净值0.9523，累计净值0.9523，最新估值0.9596，净值增长率跌0.76%。
基金阶段涨跌幅
天弘国证A50指数C（010954）近一周下降0.3%，近一月下降0.71%，近三月下降1.09%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计41.35元，其中管理人报酬18.44元，占比44.60%；托管费3.69元，占比8.92%；交易费10.20元，占比24.67%；销售服务费5.23元，占比12.66%。
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银发披肩的振 华夏鼎通债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏鼎通债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.1214，最新公布单位净值1.0926，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0925。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎通债券C基金成立以来收益12.33%，今年以来收益3.89%，近一月收益0.37%，近一年收益4.97%，近三年收益12.05%。
2021年第三季度表现
华夏鼎通债券C基金（基金代码：006192）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.64%，同类平均涨1.71%，排394名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.28%，同类平均涨1.55%，排489名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.6%，同类平均涨0.42%，排1153名，整体表现一般。
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池小蝌蚪 2021年第三季度诺安新经济股票基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的诺安新经济股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.753，累计净值1.753，最新估值1.751，净值增长率涨0.11%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺安新经济股票（000971）基金资产配置详情如下，合计净资产16.35亿元，股票占净比87.07%，现金占净比7.95%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安新经济股票收入合计1.76亿元：利息收入110.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入33.13万元。投资收益1.06亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.01亿元，股利收益434.87万元。公允价值变动收益6219.3万元，其他收入669.63万元。
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孙浩 11月12日中银证券安进债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月12日中银证券安进债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.1889，最新单位净值1.0492，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0491。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4529.65元，基金本期净收益盈利3502.05元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值34.81万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券安进债券C（003930）基金资产配置详情如下，合计净资产334.13亿元，债券占净比98.30%，现金占净比0.18%。
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唐沙发 2021年第三季度招商招盛纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的招商招盛纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招盛纯债债券A基金截至11月12日，最新单位净值1.0243，累计净值1.4849，最新估值1.0242，净值涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招盛纯债债券A（003452）基金资产配置详情如下，合计净资产65.05亿元，债券占净比119.34%，现金占净比0.59%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-126.00元，收入合计18,710.37元。
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鬓发染霜的宁 中加穗盈纯债债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日中加穗盈纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 中加穗盈纯债债券（011187）11月12日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0201元，累计净值为1.0201元。
基金一年来收益详情
近一月收益0.29%，近三月收益0.49%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中加穗盈纯债债券基金资产总计10.02亿元，银行存款41.34万元，交易性金融资产9.61亿元。
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碧眼突出的蓉 嘉实产业优选混合(LOF)基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实产业优选混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.2024，累计净值1.2024，最新估值1.2049，净值增长率跌0.21%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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心不在焉怅然若失的领带 安信新价值混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日安信新价值混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信新价值混合A基金截至11月12日，最新单位净值1.5496，累计净值1.5996，最新估值1.543，净值涨0.43%。
基金阶段表现
安信新价值混合A成立以来收益61.73%，近一月收益2%，近一年收益6.61%，近三年收益35.61%。
2021年第三季度表现
安信新价值混合A基金（基金代码：003026）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.59%（2021年第三季度）、涨1.4%（2021年第二季度）、涨1.02%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为622名、1708名、554名，整体表现分别为良好、不佳、良好。
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脸色苍白的全 11月12日华安创新混合最新单位净值为1.423元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日华安创新混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华安创新混合（040001）最新公布单位净值1.423，累计净值6.65，净值增长率涨1.57%，最新估值1.401。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.05亿元，基金本期净收益盈利2298.77万元，期末基金资产净值18.4亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
2021年第三季度表现
华安创新混合基金（基金代码：040001）最近三次季度涨跌详情如下：涨10.29%（2021年第三季度）、涨12.11%（2021年第二季度）、跌4.29%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为3名、18名、147名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 东方臻萃3个月定开债券A基金累计分红了2次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日东方臻萃3个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0434，累计净值1.0664，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0431。
基金分红
东方臻萃3个月定开债券A基金成立于2020年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5060万元，基金总4866万份额，上市流通4866万份额，共分红2次，累计分红0.023元/份。
同公司基金
截至2021年11月9日，东方臻萃3个月定开债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2198，累计净值5.2198；东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2190，累计净值5.2190；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.7957，累计净值5.2557等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓角花白的邦 嘉实基础产业优选股票C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日嘉实基础产业优选股票C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实基础产业优选股票C（009127）市场表现：截至11月12日，累计净值1.3858，最新单位净值1.3858，净值增长率涨1.23%，最新估值1.369。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实基础产业优选股票C持有详情，总份额140万份，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票C基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业（24.50%），同类平均2.33%，比同类配置多22.17%；制造业（13.03%），同类平均51.18%，比同类配置少38.15%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（11.44%），同类平均2.57%，比同类配置多8.87%。
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喻慧 华夏海外收益债券A(QDII)该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月11日华夏海外收益债券A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，华夏海外收益债券A(QDII)最新单位净值1.232，累计净值1.434，最新估值1.227，净值增长率涨0.41%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利76.07万元。
基金详情介绍
基金全名是华夏海外收益债券型证券投资基金，以下简称华夏海外收益债券A(QDII)，该基金成立于2012年12月7日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是邓思聪。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金464只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共9459.69亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 11月12日嘉实新思路混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实新思路混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.425，最新市场表现：单位净值1.313，净值增长率涨0.15%，最新估值1.311。
基金季度利润
嘉实新思路混合成立以来收益44.67%，近一月收益0.23%，近一年收益7.1%，近三年收益29.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.11亿，所有者权益合计8.02亿，负债和所有者权益总计10.13亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒眉立目的瀑布 嘉实研究增强混合近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月12日嘉实研究增强混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实研究增强混合（001758）截至11月12日，累计净值1.946，最新单位净值1.946，净值增长率涨1.3%，最新估值1.921。
基金近一年来来排名
嘉实研究增强混合（基金代码：001758）近1年来收益9.08%，阶段平均收益15.93%，表现一般，同类基金排1047名，相对上升174名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实研究增强混合持有详情，总份额1570万份，机构投资者持有470万份额，个人投资者持有1110万份额，机构投资者持有占29.58%，个人投资者持有占70.42%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 2021年第三季度嘉实深证基本面120联接A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实深证基本面120联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实深证基本面120联接A截至11月12日，最新公布单位净值2.3276，累计净值2.3276，最新估值2.3447，净值增长率跌0.73%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实深证基本面120联接A（070023）基金资产配置详情如下，合计净资产5.07亿元，股票占净比1.29%，现金占净比5.33%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.43亿，未分配利润3.15亿，所有者权益合计5.59亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
简海龟 嘉实多元债券B基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排210名，以下是为您整理的11月12日嘉实多元债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.284，累计净值1.921，最新估值1.281，净值增长率涨0.23%。
基金近一年来排名
嘉实多元债券B（基金代码：070016）近1年来收益7.66%，阶段平均收益6.47%，表现良好，同类基金排210名，相对下降7名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实多元债券B（基金代码：070016）跌1.34%，同类平均涨1.71%，排745名，整体来说表现不佳。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
整洁的婉 2021年第三季度嘉实优化红利混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实优化红利混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实优化红利混合A截至11月12日市场表现：累计净值3.742，最新单位净值1.923，净值增长率跌0.41%，最新估值1.931。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合（070032）基金资产配置详情如下，股票占净比85.27%，债券占净比4.60%，现金占净比9.99%，合计净资产25.93亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合基金股票收入占比178.38%，债券收入占比0.01%，股利收入占比2.57%，基金收入合计25,974.27元。
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银发披肩的宁 华夏新锦顺混合A买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月12日华夏新锦顺混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。
2021年第二季度主要卖出通知
截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为3.41%，本期累计卖出金额为1591.44万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为0.93%，本期累计卖出金额为433.63万元；成都银行（601838），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计卖出金额为379.51万元等。
基金详情介绍
该基金全名是华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新锦顺混合A，该基金成立于2017年2月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的振 华夏鼎泓债券A基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的华夏鼎泓债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.2353，累计净值1.2353，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2338。
该基金成立以来收益23.53%，今年以来收益10.29%，近一月收益1.43%，近一年收益11.4%。
基金介绍
基金全名是华夏鼎泓债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎泓债券A，该基金成立于2019年11月19日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达540万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘明宇。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：明泰铝业、贵州茅台、中国中免、长春高新，占期初基金资产净值比例分别为4.79%、1.05%、0.94%、0.90%，本期累计买入金额分别为1293.55万元、284.64万元、253.62万元、241.87万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
郁企鹅 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.1348，累计净值1.1348，最新估值1.1308，净值涨0.35%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A持有详情，总份额770万份，个人投资者持有770万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金现任经理
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A的现任基金经理是赵宗庭，任职时间为2020-12-08~至今，任职期间回报9.70%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 嘉实文体娱乐股票C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实文体娱乐股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.969，累计净值1.969，净值增长率跌0.46%，最新估值1.978。
嘉实文体娱乐股票C今年以来收益16.3%，近一月收益7.24%，近三月下降3.1%，近一年收益27.77%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C（003054）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.60%等，持仓市值98.6万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
