鑫元泽利债券基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的鑫元泽利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是鑫元泽利债券型证券投资基金，以下简称鑫元泽利债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鑫元泽利债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4990万份额，总份额4990万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华夏鼎沛债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日华夏鼎沛债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎沛债券C（005887）市场表现：截至11月12日，累计净值1.4939，最新公布单位净值1.3978，净值增长率涨0.42%，最新估值1.392。

基金季度利润

该基金成立以来收益50.38%，今年以来收益6.11%，近一月收益2.4%，近一年收益4.57%。

基金财务费用

华夏鼎沛债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1044.44元，其中管理人报酬占比41.65%；托管费占比13.88%；交易费占比12.76%；销售服务占比7.88%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月14日年银河君怡债券基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河君怡债券持有详情，总份额3.9亿份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有3.9亿份额。

基金市场表现方面

截至11月12日，银河君怡债券市场表现：累计净值1.1835，最新公布单位净值1.0151，最新估值1.0151。

基金现任经理

银河君怡债券的现任基金经理是蒋磊，任职时间为2017-01-09~至今，任职期间回报19.07%。

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安信新回报混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月12日安信新回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

安信新回报混合C成立以来收益258.97%，近一月收益3.03%，近一年收益29.25%，近三年收益225.56%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信新回报混合C（002771）基金资产配置详情如下，股票占净比80.07%，债券占净比4.36%，现金占净比17.82%，合计净资产5.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信新回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.20%，同类平均41.15%，比同类配置多18.05%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.60%，同类平均2.93%，比同类配置多7.67%；金融业行业基金配置8.16%，同类平均5.77%，比同类配置多2.39%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信新回报混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：妙可蓝多（600882）本期累计卖出金额为6287.48万元，占期初基金资产净值比例为7.31%；韦尔股份（603501）本期累计卖出金额为3831.41万元，占期初基金资产净值比例为4.46%；京东方A（000725）本期累计卖出金额为3389.5万元，占期初基金资产净值比例为3.94%等。

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11月12日嘉实稳固收益债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实稳固收益债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳固收益债券C基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.16，累计净值1.714，最新估值1.157，净值涨0.26%。

基金阶段涨跌表现

嘉实稳固收益债券（070020）近一周收益0.96%，近一月收益2.2%，近三月收益1.42%，近一年收益6.02%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实稳固收益债券基金负债合计7.72亿元，卖出回购金融资产款7.35亿元，应付证券清算款2197.14万元，应付赎回款838.54万元，应付管理人报酬267.93万元，应付托管费74.2万元，应付销售服务费135.47万元，应付税费43.69万元，应付利息7.78万元，其他负债22.37万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏新锦绣混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合A（002833）持有债券：债券21浦发银行CD003、债券21农发01、债券21浦发银行CD230等，持仓比分别13.45%、4.62%、4.49%等，持仓市值2919万、1001.6万、973.4万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新锦绣混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为2.78%，本期累计卖出金额为948.95万元；贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为0.10%，本期累计卖出金额为35.81万元；纳微科技（688690），占期初基金资产净值比例为0.10%，本期累计卖出金额为32.61万元；南极光（300940），占期初基金资产净值比例为0.09%，本期累计卖出金额为31.06万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度国投瑞银顺荣债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的国投瑞银顺荣债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺荣债券A（009417）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0187，累计净值1.0417，最新估值1.0186，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银顺荣债券A（009417）基金资产配置详情如下，合计净资产81.16亿元，债券占净比152.67%，现金占净比1.53%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬602.2元，托管费200.73元，基金费用合计5879.68元。

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华夏逸享健康混合一个月来下降3.03%，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日华夏逸享健康混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏逸享健康混合截至11月12日，累计净值1.2126，最新单位净值1.2126，净值增长率涨0.33%，最新估值1.2086。

基金阶段收益

华夏逸享健康混合今年以来下降9.86%，近一月下降3.03%，近三月下降8.69%，近一年下降8.58%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460，累计净值分别为9.1700、9.1290、7.3460，日增长率分别为0.53%、0.44%、0.72%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安中小盘成长混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华安中小盘成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安中小盘成长混合截至11月12日市场表现：累计净值4.7112，最新单位净值3.3963，净值增长率涨0.93%，最新估值3.3649。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

华安中小盘成长混合基金成立于2007年4月10日，基金规模为2.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7414万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是李欣。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日嘉实润泽量化定期混合基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月12日嘉实润泽量化定期混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实润泽量化定期混合（005167）最新单位净值1.2093，累计净值1.2093，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2094。

该基金成立以来收益20.93%，今年以来收益3.1%，近一月收益0.6%，近一年收益4.14%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是嘉实腾讯自选股大数据策略股票，回报率88.50%。现任基金资产总规模88.50%，现任最佳基金回报28.31亿元。

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11月12日添富民安增益定开混合A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月12日添富民安增益定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富民安增益定开混合A基金截至11月12日，累计净值1.3769，最新市场表现：公布单位净值1.3769，净值跌0.2%，最新估值1.3797。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.98亿元，期末单位基金资产净值1.39元。

基金详情介绍

基金简称添富民安增益定开混合A，该基金成立于2018年2月13日，基金规模为1940万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是杨靖等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中短债债券C最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日嘉实中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中短债债券C截至11月12日，最新公布单位净值1.0767，累计净值1.0898，最新估值1.0766，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

嘉实中短债债券C（基金代码：006798）成立以来收益8.99%，今年以来收益2.73%，近一月收益0.37%，近一年收益3.18%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，累计净值分别为9.1090、9.0860、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日嘉实新添辉定期混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实新添辉定期混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.271，累计净值1.271，最新估值1.2702，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

嘉实新添辉定期混合A（005088）成立以来收益27.1%，今年以来下降0.68%，近一月下降0.17%，近三月下降1.03%。

2021年第三季度表现

嘉实新添辉定期混合A基金（基金代码：005088）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.09%，同类平均跌1.2%，排1344名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.37%，同类平均涨9.3%，排1713名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.43%，同类平均跌2.02%，排966名，整体表现良好。

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东方红睿玺三年定开混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日东方红睿玺三年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红睿玺三年定开混合A基金截至11月12日，累计净值1.5861，最新市场表现：公布单位净值1.0861，净值涨0.07%，最新估值1.0853。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值188.17亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

基金财务费用

东方红睿玺三年定开混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.85万元，其中管理人报酬1.43万元，占比77.29%；托管费2387.74元，占比12.88%；交易费1,798.73元，占比9.70%；销售服务费12.91元，占比0.07%。

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华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月12日华泰紫金中债1-5年国开债指数C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华泰紫金中债1-5年国开债指数C最新公布单位净值1.0373，累计净值1.0373，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0372。

基金阶段表现方面

华泰紫金中债1-5年国开债指数C（基金代码：008965）成立以来收益3.73%，今年以来收益2.88%，近一月收益0.35%，近一年收益3.96%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰紫金中债1-5年国开债指数C（基金代码：008965）涨1.16%，同类平均涨1.71%，排1129名，整体来说表现良好。

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嘉实产业先锋混合A近一年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月12日嘉实产业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实产业先锋混合A最新公布单位净值1.1753，累计净值1.1753，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1724。

基金近一年来排名

嘉实产业先锋混合A（基金代码：009869）近1年来收益12.13%，阶段平均收益17.03%，表现一般，同类基金排795名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，日增长率-0.87%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，日增长率-0.27%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，日增长率1.25%，目前限大额。

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金元顺安元启混合最新净值涨幅达0.4%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日金元顺安元启混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安元启混合截至11月12日市场表现：累计净值2.2862，最新单位净值2.2862，净值增长率涨0.4%，最新估值2.277。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值3.84亿元，期末单位基金资产净值2.06元。

基金财务费用

金元顺安元启混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬227.85元，占比72.13%；托管费15.19元，占比4.81%；交易费62.71元，占比19.85%；费用合计315.9元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦程混合C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月12日华夏新锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏新锦程混合C最新市场表现：公布单位净值1.1078，累计净值1.2993，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1079。

基金近三月来排名

华夏新锦程混合C（基金代码：002839）近3月来收益0.12%，阶段平均收益0.56%，表现一般，同类基金排1186名，相对下降111名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合C持有详情，总份额3710万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3710万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国富研究精选混合基金累计净值为3.471元，以下是为您整理的截至11月12日国富研究精选混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国富研究精选混合（450011）最新市场表现：单位净值3.471，累计净值3.471，净值增长率跌0.32%，最新估值3.482。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4651.33万元，基金本期净收益盈利1.47亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.45元，期末基金资产净值4.19亿元。

基金详情

基金全名是富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金，以下简称国富研究精选混合，该基金成立于2012年5月22日，基金规模为4000万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1188万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是徐荔蓉。

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11月12日工银深证100ETF联接A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日工银深证100ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.081，累计净值1.081，最新估值1.0859，净值增长率跌0.45%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银深证100ETF联接A持有详情，总份额90万份，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银深证100ETF联接A（基金代码：008249）跌9.54%，同类平均跌1.93%，排1182名，整体来说表现不佳。

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华夏战略新兴成指ETF联接C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日华夏战略新兴成指ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏战略新兴成指ETF联接C（006910）截至11月12日，累计净值2.2974，最新单位净值2.2974，净值增长率涨0.17%，最新估值2.2935。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.42元。

基金详情介绍

该基金简称华夏战略新兴成指ETF联接C，该基金成立于2019年6月5日，基金规模为1260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达559万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是余昊。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大摩招惠一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排698名，以下是为您整理的11月12日大摩招惠一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值0.9812，最新市场表现：单位净值0.9812，净值增长率涨0.14%，最新估值0.9798。

基金近一周来排名

大摩招惠一年持有期混合A（基金代码：010938）近一周收益0.23%，阶段平均收益0.55%，表现一般，同类基金排698名，相对上升23名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大摩招惠一年持有期混合A（基金代码：010938）跌2.78%，同类平均跌1.2%，排867名，整体来说表现不佳。

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11月12日国泰金龙行业混合一年来收益20.54%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日国泰金龙行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金龙行业混合（020003）截至11月12日，累计净值6.397，最新单位净值0.558，净值增长率跌0.18%，最新估值0.559。

基金阶段涨跌幅

国泰金龙行业混合今年以来收益6.04%，近一月收益11.6%，近三月下降2.96%，近一年收益20.54%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.83%，同类平均为59.44%，比同类配置多19.39%。

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平安合颖定开债累计净值为1.1268元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日平安合颖定开债市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.1268，最新市场表现：公布单位净值1.0263，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0261。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1683.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值24.9亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

平安合颖定开债基金（基金代码：005897）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.3%，同类平均涨1.39%，排842名，整体表现良好；2021年第二季度涨1%，同类平均涨1.25%，排1241名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.73%，同类平均涨0.83%，排852名，整体表现良好。

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2021年第三季度富国睿利定期开放混合发起式基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的富国睿利定期开放混合发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，富国睿利定期开放混合发起式最新公布单位净值1.392，累计净值1.392，最新估值1.393，净值增长率跌0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国睿利定期开放混合发起式（002908）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，股票占净比12.33%，债券占净比64.18%，现金占净比1.40%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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11月12日东方恒瑞短债债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日东方恒瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.019，累计净值1.019，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0188。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-381.63元，收入合计888.07元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日国融融银混合C累计净值为0.9214元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日国融融银混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国融融银混合C（006010）最新市场表现：公布单位净值0.8714，累计净值0.9214，最新估值0.8631，净值增长率涨0.96%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏7098.08元，基金本期净收益亏3.86万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值128.68万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金2020年利润

截至2020年，国融融银混合C收入合计负38.26万元：利息收入12.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.1万元，债券利息收入8.94万元。投资收益216.92万元，其中投资收益方面，股票投资收益192.58万元，债券投资收益18.93万元，股利收益5.41万元。公允价值变动收益负267.45万元，其他收入575.22元。

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11月12日民生加银精选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日民生加银精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银精选混合（690003）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.068，累计净值1.068，最新估值1.05，净值增长率涨1.71%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利517.76万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值7012.73万元，期末单位基金资产净值0.99元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，民生加银精选混合基金资产总计7074.89万元，银行存款408.65万元，结算备付金197.8万元，存出保证金8.98万元，交易性金融资产4354.72万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4354.72万元。

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11月12日华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C（013014）截至11月12日，累计净值1.0779，最新单位净值1.0779，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0756。

基金近1月来表现

华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C近1月来收益10.2%，阶段平均下降0.34%，表现优秀，同类基金排90名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

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11月12日中加核心智造混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月12日中加核心智造混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中加核心智造混合A（009242）市场表现：累计净值1.3754，最新公布单位净值1.3754，净值增长率涨0.18%，最新估值1.3729。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，中加核心智造混合A（009242）基金资产配置详情如下，股票占净比73.44%，现金占净比26.92%，合计净资产2.1亿元。

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