华夏医疗健康混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏医疗健康混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，华夏医疗健康混合A最新公布单位净值2.53，累计净值2.53，最新估值2.523，净值增长率涨0.28%。

华夏医疗健康混合A基金成立以来收益153%，今年以来下降3.91%，近一月下降5.98%，近一年收益4.2%，近三年收益87.55%。

基金经理表现

华夏医疗健康混合A基金由华夏基金公司的基金经理王泽实管理，该基金经理从业429天，管理过7只基金有：华夏成长混合、华夏医疗健康混合A、华夏医疗健康混合C、华夏乐享健康混合、华夏逸享健康混合等。其中最佳回报基金是华夏成长混合，回报率3.80%；现任基金资产总规模3.80%，现任最佳基金回报81.61亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合A（000945）持有股票基金：药明康德（603259）、爱尔眼科（300015）、康龙化成（300759）、凯莱英（002821）等，持仓比分别7.51%、7.02%、6.91%、6.87%等，持股数分别为104.38万、279.34万、68.12万、32.73万，持仓市值1.59亿、1.49亿、1.47亿、1.46亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合A（000945）持有债券：债券20进出09（债券代码：200309）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别1.36%、0.01%等，持仓市值3001.2万、32.98万等。

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2021年第二季度华夏经典配置混合基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏经典配置混合基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏经典配置混合基金资产总计14.28亿元，银行存款1.29亿元，结算备付金31.55万元，存出保证金54.1万元，交易性金融资产12.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.18亿元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9411.91亿元，拥有基金经理72名，基金462只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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11月12日鹏华双债增利债券近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日鹏华双债增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏华双债增利债券（000054）市场表现：累计净值1.661，最新公布单位净值1.434，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4332。

基金近三年来表现

鹏华双债增利债券（基金代码：000054）近三年来收益29.89%，阶段平均收益23.57%，表现良好，同类基金排138名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金，最新单位净值分别为6.2390、6.1900、4.5000，累计净值分别为6.2390、6.1900、4.5000。

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11月12日华夏行业混合(LOF)基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.048，累计净值9.895，净值增长率涨1.19%，最新估值2.024。

基金季度利润

华夏行业混合(LOF)今年以来收益14.87%，近一月收益3.27%，近三月收益0.55%，近一年收益25.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏行业混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为85.06%、3.44%、3.20%，同类平均分别为41.53%、3.11%、5.61%，比同类配置分别为多43.53%、多0.33%、少2.41%。

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嘉实沪港深回报混合累计净值为2.1573元，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日嘉实沪港深回报混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实沪港深回报混合（004477）市场表现：累计净值2.1573，最新公布单位净值2.1073，净值增长率涨0.01%，最新估值2.1071。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值20.81亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990。

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华安沪深300增强C分红了几次？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月12日华安沪深300增强C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华安沪深300增强C基金成立于2013年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4600万元，基金总1871万份额，上市流通1871万份额，共分红1次，累计分红0.36元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华安沪深300增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为3.06%，本期累计卖出金额为2790.18万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为1.30%，本期累计卖出金额为1184.1万元；三环集团（300408），占期初基金资产净值比例为1.28%，本期累计卖出金额为1162.1万元等。

基金阶段涨跌幅

华安沪深300增强C（基金代码：000313）成立以来收益205.67%，今年以来收益1.48%，近一月收益2.3%，近一年收益9.84%，近三年收益95.71%。

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银华通利灵活配置混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的银华通利灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，银华通利灵活配置混合C市场表现：累计净值1.361，最新单位净值1.361，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3593。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.5023，日增长率0.52%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4688，日增长率-1.06%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为4.7100，日增长率0.62%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为4.6810，日增长率-0.15%，目前开放申购；银华中小盘混合基金（180031），最新单位净值为4.4190，日增长率0.84%，目前限大额等。

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国泰金牛创新混合分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的11月12日国泰金牛创新混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国泰金牛创新成长混合基金成立于2007年5月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.72亿元，基金总1.06亿份额，上市流通1.06亿份额，共分红9次，累计分红1.7698元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，国泰金牛创新混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：永兴材料（002756）本期累计买入金额为1.36亿元，占期初基金资产净值比例为6.54%；海康威视（002415）本期累计买入金额为4212.93万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；精研科技（300709）本期累计买入金额为4079.5万元，占期初基金资产净值比例为1.97%等。

基金阶段涨跌幅

国泰金牛创新混合（020010）成立以来收益464.52%，今年以来收益11.21%，近一月收益3.8%，近三月收益0.54%。

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11月12日中加中证500指数增强C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日中加中证500指数增强C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中加中证500指数增强C（010154）累计净值1.1099，最新单位净值1.1099，净值增长率涨0.51%，最新估值1.1043。

基金阶段表现

中加中证500指数增强C近1月来下降3.17%，阶段平均下降0.34%，表现一般，同类基金排1183名，相对上升41名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金、中加转型动力混合A基金、中加转型动力混合C基金，最新单位净值分别为2.4736、2.4603、2.4052，日增长率分别为0.54%、-0.26%、0.54%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中加中证500指数增强C持有详情，总份额400万份，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有150万份额，机构投资者持有占61.93%，个人投资者持有占38.07%。

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11月12日汇添富民丰回报混合A近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日汇添富民丰回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.4917，累计净值1.4917，最新估值1.4946，净值增长率跌0.19%。

基金近一周来表现

汇添富民丰回报混合A（基金代码：004270）近一周收益0.01%，阶段平均收益0.55%，表现不佳，同类基金排926名，相对下降183名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.9480，日增长率0.25%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.9070，日增长率-0.52%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.5540，日增长率0.69%，目前开放申购。

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华安中债1-5年国开行债A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华安中债1-5年国开行债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华安中债1-5年国开行债A最新市场表现：公布单位净值1.0346，累计净值1.0496，最新估值1.0344，净值增长率涨0.02%。

基金分红

华安中债1-5年国开行债A基金成立于2020年9月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3640万元，基金总3530万份额，上市流通3530万份额，共分红1次，累计分红0.015元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安中债1-5年国开行债A收入合计975.56万元：利息收入930.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.24万元，债券利息收入915.3万元。投资收益308.24万元，公允价值变动亏263.55万元。

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景顺长城泰申回报混合近一周来在同类基金中排62名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日景顺长城泰申回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，景顺长城泰申回报混合最新市场表现：单位净值1.1448，累计净值1.1448，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1443。

基金近一周来排名

景顺长城泰申回报混合（基金代码：008479）近一周收益0.19%，阶段平均收益0.29%，表现良好，同类基金排62名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为5.0880，累计净值5.6480；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为5.0730，累计净值5.6330；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为4.7560，累计净值7.4126等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏乐享健康混合基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）为您整理的华夏乐享健康混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值2.084，累计净值2.084，最新估值2.082，净值增长率涨0.1%。

华夏乐享健康混合成立以来收益108.4%，近一月下降4.01%，近一年下降5.06%，近三年收益103.12%。

基金介绍

基金简称华夏乐享健康混合，该基金成立于2016年8月3日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4562万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是王泽实。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：昌红科技本期累计买入金额为1.16亿元，占期初基金资产净值比例为7.19%；惠泰医疗本期累计买入金额为3823.37万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；心脉医疗本期累计买入金额为3812.73万元，占期初基金资产净值比例为2.35%；复星医药本期累计买入金额为3399.3万元，占期初基金资产净值比例为2.10%等。

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11月12日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A最新单位净值为1.1097元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A（012768）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.1097，累计净值1.1097，最新估值1.1097。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.7290、6.6980、4.1290，累计净值分别为9.1290、7.2980、4.1290。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏纯债债券A基金累计分红0.1696元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.412，最新单位净值1.242，最新估值1.242。

基金分红

华夏纯债债券A基金成立于2013年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.09亿元，基金总3.3亿份额，上市流通3.3亿份额，共分红4次，累计分红0.1696元/份。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1510，日增长率0.53%，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.017，累计净值1.017，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0148。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金（012270）持有债券21国开10（占29.37%），持仓市值为2031.8万；债券靖远转债（占0.18%），持仓市值为12.31万；债券灵康转债（占0.16%），持仓市值为11.32万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A（012270）基金资产配置详情如下，合计净资产6900万元，股票占净比3.20%，债券占净比92.80%，现金占净比2.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金行业配置合计为2.98%，同类平均为59.46%，比同类配置少56.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.31%）、金融业（0.26%）、交通运输、仓储和邮政业（0.21%），同类平均分别为42.88%、5.79%、1.70%，比同类配置分别为少40.57%、少5.53%、少1.49%。

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前海开源沪港深汇鑫混合A近三年来在同类基金中排1112名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日前海开源沪港深汇鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，前海开源沪港深汇鑫混合A最新公布单位净值1.35，累计净值1.9，最新估值1.35。

基金近三月来排名

前海开源沪港深汇鑫混合A（基金代码：001942）近三年来收益52.75%，阶段平均收益98.12%，表现一般，同类基金排1112名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源沪港深汇鑫混合A（基金代码：001942）涨0.97%，同类平均跌1.2%，排780名，整体来说表现良好。

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11月12日华夏恒利3个月定开债券最新单位净值为1.0731元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日华夏恒利3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0731，累计净值1.1991，最新估值1.073，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1293.01万元，基金本期净收益盈利1200.27万元，期末基金资产净值17.07亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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11月12日诺德价值优势混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日诺德价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德价值优势混合（570001）截至11月12日，累计净值3.6555，最新单位净值3.2255，净值增长率跌0.5%，最新估值3.2418。

基金季度利润

诺德价值优势混合（570001）成立以来收益328.55%，今年以来收益0.69%，近一月下降1.84%，近三月下降4.07%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大摩民丰盈和一年持有期混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的大摩民丰盈和一年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，大摩民丰盈和一年持有期混合累计净值1.0151，最新单位净值1.0151，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0154。

该基金成立以来收益1.48%，近一月收益0.17%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大摩民丰盈和一年持有期混合（010222）持有债券：债券21广州地铁SCP006(绿色)（债券代码：012102718）、债券21银河证券CP006（债券代码：072100117）、债券21华泰证券CP006（债券代码：072100131）、债券18中远海控MTN001（债券代码：101801354）等，持仓比分别6.25%、6.25%、6.25%、5.67%等，持仓市值9995万、1亿、1亿、9080.1万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大摩民丰盈和一年持有期混合基金行业配置合计为10.42%，同类平均为58.65%，比同类配置少48.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.10%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.49%）、金融业（1.46%），同类平均分别为41.58%、3.06%、5.64%，比同类配置分别为少35.48%、少1.57%、少4.18%。

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天弘永定价值成长混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日天弘永定价值成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘永定价值成长混合截至11月12日，最新单位净值3.0856，累计净值3.4206，最新估值3.1032，净值增长率跌0.57%。

基金分红

天弘永定价值成长混合基金成立于2008年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7970万元，基金总2449万份额，上市流通2449万份额，共分红3次，累计分红0.335元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘永定价值成长混合（420003）基金资产配置详情如下，股票占净比83.86%，债券占净比0.04%，现金占净比16.61%，合计净资产8.15亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度九泰久盛量化先锋混合C基金重点卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的11月12日九泰久盛量化先锋混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，九泰久盛量化先锋混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为518.5万元，占期初基金资产净值比例为3.59%；明德生物（002932）本期累计卖出金额为327.55万元，占期初基金资产净值比例为2.27%；法拉电子（600563）本期累计卖出金额为324.83万元，占期初基金资产净值比例为2.25%；东易日盛（002713）本期累计卖出金额为321.46万元，占期初基金资产净值比例为2.22%等。

基金分红

九泰久盛量化先锋混合C基金成立于2017年5月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总40万份额，上市流通40万份额，共分红1次，累计分红0.181元/份。

基金阶段涨跌幅

九泰久盛量化先锋混合C（004510）成立以来收益72.23%，今年以来收益17.34%，近一月下降0.13%，近三月下降4.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日华夏沪港通恒生ETF联接A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日华夏沪港通恒生ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.1732，累计净值1.1732，最新估值1.1697，净值增长率涨0.3%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益17.32%，今年以来下降6.26%，近一年下降3.47%，近三年收益0.11%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

西部利得景程混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的西部利得景程混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

西部利得景程混合A（673141）市场表现：截至11月12日，累计净值1.4043，最新单位净值1.4043，净值增长率涨0.16%，最新估值1.4021。

该基金成立以来收益40.21%，今年以来收益19.33%，近一月收益8.45%，近一年收益19.32%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，西部利得景程混合A（673141）持有股票三七互娱（占8.26%）：持股为44万，持仓市值为923.56万；龙蟠科技（占6.74%）：持股为15万，持仓市值为754.05万；泰格医药（占5.60%）：持股为3.6万，持仓市值为626.4万；药明康德（占5.46%）：持股为4万，持仓市值为611.2万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，西部利得景程混合A（673141）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别4.77%等，持仓市值520万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日人保鑫利债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月12日人保鑫利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保鑫利债券C（006115）截至11月12日，最新公布单位净值1.1655，累计净值1.1655，最新估值1.1648，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.46万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，人保鑫利债券C收入合计33.67万元，扣除费用100.51万元，利润总额负66.84万元，最后净利润负66.84万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日富国中国中小盘混合(QDII)近三月以来下降10.98%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日富国中国中小盘混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，富国中国中小盘混合(QDII)最新公布单位净值2.62，累计净值3.155，净值增长率涨1.35%，最新估值2.585。

基金阶段涨跌幅

富国中国中小盘混合(QDII)（基金代码：100061）成立以来收益243.61%，今年以来下降5.14%，近一月下降0.46%，近一年收益3.28%，近三年收益63.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款10.21亿，结算备付金322.89万，交易性金融资产48.78亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日招商丰盈积极配置混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月12日招商丰盈积极配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值0.9309，最新单位净值0.9309，净值增长率涨0.29%，最新估值0.9282。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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国泰金马稳健混合分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日国泰金马稳健混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国泰金马稳健混合基金成立于2004年6月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.33亿元，基金总9503万份额，上市流通9503万份额，共分红6次，累计分红0.6986元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国泰金马稳健混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海容冷链本期累计买入金额为5770.59万元，占期初基金资产净值比例为3.69%；伟星新材本期累计买入金额为1355.79万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；泸州老窖本期累计买入金额为1108.41万元，占期初基金资产净值比例为0.71%等。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益798.02%，今年以来下降11.48%，近一月下降2.8%，近一年下降0.3%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大摩双利增强债券C近一周来在同类基金中下降262名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日大摩双利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩双利增强债券C（000025）截至11月12日，累计净值1.5543，最新公布单位净值1.0871，净值增长率涨0.01%，最新估值1.087。

基金近一周来排名

大摩双利增强债券C（基金代码：000025）近一周收益0.02%，阶段平均收益0.03%，表现一般，同类基金排1405名，相对下降262名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.0900，累计净值4.0900，日增长率0.81%；大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.0570，累计净值4.0570，日增长率0.40%；大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为4.0130，累计净值4.3850，日增长率0.23%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰大健康股票A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国泰大健康股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是国泰大健康股票型证券投资基金，以下简称国泰大健康股票A，该基金成立于2016年2月3日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是徐治彪。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰大健康股票持有详情，机构投资者持有3400万份额，个人投资者持有2340万份额，机构投资者持有占59.23%，个人投资者持有占40.77%，总份额5730万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。