2021年第二季度华夏债券A/B基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月12日华夏债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）基金资产配置详情如下，股票占净比1.80%，债券占净比85.80%，现金占净比1.10%，合计净资产24.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：合计，行业基金配置分别为1.80%，同类平均分别为11.53%，比同类配置分别为少9.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：赣锋锂业本期累计买入金额为2451.88万元，占期初基金资产净值比例为1.86%；巨星科技本期累计买入金额为1730.36万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；歌尔股份本期累计买入金额为1659.26万元，占期初基金资产净值比例为1.26%；紫金矿业本期累计买入金额为504.51万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：先导智能（300450）、中国太保（601601）、海大集团（002311）、巨星科技（002444），本期累计卖出金额分别为2431.09万元、2011.21万元、1962.76万元、1571.03万元，占期初基金资产净值比例分别为1.84%、1.53%、1.49%、1.19%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）持有股票基金：新凤鸣、华菱钢铁、福斯特等，持仓比分别0.80%、0.76%、0.24%等，持股数分别为117.88万、280.83万、4.66万，持仓市值1963.96万、1861.9万、590.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）持有债券：债券21国开02、债券国投转债、债券国君转债等，持仓比分别8.20%、0.79%、0.73%等，持仓市值2.01亿、1935.03万、1786.73万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实信用债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日嘉实信用债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实信用债券C（070026）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.161，累计净值1.514，最新估值1.161。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利200.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.13元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，累计净值分别为9.1090、9.0860、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏中证全指证券公司ETF联接C有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏中证全指证券公司ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.255，最新公布单位净值1.255，净值增长率跌0.37%，最新估值1.2597。

华夏中证全指证券公司ETF联接C（基金代码：007993）成立以来收益22.52%，今年以来下降6.28%，近一月下降4.8%，近一年下降5.32%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏中证全指证券公司ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华泰证券、光大证券、财通证券、东吴证券，本期累计买入金额分别为963.4万元、311.42万元、263.69万元、255.5万元，占期初基金资产净值比例分别为3.10%、1.00%、0.85%、0.82%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日创金沪港深精选混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日创金沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金沪港深精选混合截至11月12日，累计净值2.061，最新单位净值2.061，净值增长率跌0.1%，最新估值2.063。

基金季度利润

创金沪港深精选混合今年以来收益14.06%，近一月收益11.77%，近三月收益2.74%，近一年收益29.14%。

基金2020年利润

截至2020年，创金沪港深精选混合收入合计6791.14万元，扣除费用387.76万元，利润总额6403.38万元，最后净利润6403.38万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

太平改革红利精选混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的太平改革红利精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，太平改革红利精选混合累计净值1.6153，最新公布单位净值1.6153，净值增长率涨0.37%，最新估值1.6093。

太平改革红利精选混合今年以来下降4.15%，近一月下降0.28%，近三月下降1.05%，近一年下降0.05%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，太平改革红利精选混合（005270）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别1.11%等，持仓市值259.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日招商稳裕短债30天持有期债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日招商稳裕短债30天持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，招商稳裕短债30天持有期债券A（012285）累计净值1.0115，最新单位净值1.0115，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0114。

基金季度利润

招商稳裕短债30天持有期债券A（012285）成立以来收益1.13%，近一月收益0.25%，近三月收益0.6%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国中证红利指数增强A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的富国中证红利指数增强A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，富国中证红利指数增强A（100032）最新单位净值1.137，累计净值2.991，最新估值1.144，净值增长率跌0.61%。

富国中证红利指数增强（基金代码：100032）成立以来收益280.23%，今年以来收益12.49%，近一月下降5.61%，近一年收益10.62%，近三年收益45.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国中证红利指数增强（100032）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值500.45万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证红利指数增强（100032）基金资产配置详情如下，股票占净比93.93%，债券占净比0.08%，现金占净比6.23%，合计净资产63.12亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日兴业福益债券近三月以来收益0.53%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日兴业福益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业福益债券基金截至11月12日，最新公布单位净值1.1009，累计净值1.1909，最新估值1.1008，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.35%，今年以来收益2.94%，近一年收益3.26%，近三年收益12.99%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日富国周期优势混合A最新单位净值为3.0747元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日富国周期优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，富国周期优势混合A最新公布单位净值3.0747，累计净值3.0747，净值增长率涨0.25%，最新估值3.0672。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利9908.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值50.28亿元，期末单位基金资产净值3.09元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2020年嘉实长青竞争优势股票C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实长青竞争优势股票C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金经理73名，基金353只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏聚利债券基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的华夏聚利债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚利债券（000014）市场表现：截至11月12日，累计净值1.813，最新单位净值1.813，净值增长率涨0.28%，最新估值1.808。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华MSCI中国A股ETF发起式联接A近6月来在同类基金中排573名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日银华MSCI中国A股ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，银华MSCI中国A股ETF发起式联接A市场表现：累计净值1.593，最新单位净值1.593，净值增长率跌0.13%，最新估值1.595。

基金近一周来表现

银华MSCI中国A股ETF发起式联接（基金代码：006339）近6月来收益6.65%，阶段平均收益7.06%，表现良好，同类基金排573名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5023，累计净值7.4553；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.4688，累计净值7.4218；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7100，累计净值4.7900等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

招商招享纯债A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商招享纯债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

招商招享纯债A基金成立于2017年3月17日，基金规模为2.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是徐一等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商招享纯债A持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额2亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日建信丰裕多策略混合(LOF)一年来收益8.18%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日建信丰裕多策略混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信丰裕多策略混合(LOF)截至11月12日市场表现：累计净值2.2932，最新单位净值2.2932，净值增长率涨1.04%，最新估值2.2695。

基金阶段涨跌幅

建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF（165317）近一周下降0.1%，近一月收益3.4%，近三月收益0.61%，近一年收益8.18%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实稳宏债券A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月12日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（003458）基金资产配置详情如下，合计净资产5.11亿元，股票占净比2.34%，债券占净比85.98%，现金占净比3.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.23%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.10%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.02%），同类平均分别为7.82%、0.93%、0.95%，比同类配置分别为少5.59%、少0.83%、少0.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：康德莱（603987）本期累计买入金额为263.93万元，占期初基金资产净值比例为1.43%；智飞生物（300122）本期累计买入金额为171.34万元，占期初基金资产净值比例为0.93%；中国太保（601601）本期累计买入金额为168.48万元，占期初基金资产净值比例为0.91%；华东医药（000963）本期累计买入金额为165.36万元，占期初基金资产净值比例为0.90%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海尔智家本期累计卖出金额为654.95万元，占期初基金资产净值比例为3.55%；建发股份本期累计卖出金额为240.56万元，占期初基金资产净值比例为1.30%；上海机场本期累计卖出金额为234.83万元，占期初基金资产净值比例为1.27%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（003458）持有股票基金：捷佳伟创（300724）、杉杉股份（600884）、创世纪（300083）等，持仓比分别0.87%、0.67%、0.30%等，持股数分别为3.25万、10万、10.47万，持仓市值446.55万、343.1万、153.49万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（003458）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券盛屯转债（债券代码：110066）、债券白电转债（债券代码：113549）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）等，持仓比分别8.33%、2.00%、1.81%、1.67%等，持仓市值4260.31万、1021.04万、924万、854.52万等。

基金现任经理

嘉实稳宏债券A的现任基金经理是赖礼辉，任职时间为2020-12-04~至今，任职期间回报16.92%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏兴融混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏兴融混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）持有股票中远海控（占6.27%）：持股为538.87万，持仓市值为9311.71万；中国中免（占5.57%）：持股为31.83万，持仓市值为8275.46万；三七互娱（占4.71%）：持股为333.4万，持仓市值为6998.14万；恒生电子（占4.56%）：持股为118.1万，持仓市值为6765.01万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）持有债券：债券18河钢Y2（债券代码：112735）、债券21浙商银行CD121（债券代码：112113121）、债券18中关Y1（债券代码：143989）、债券18华电Y1（债券代码：143992）等，持仓比分别1.60%、0.79%、0.64%、0.64%等，持仓市值2亿、9867万、8007.2万、8005.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）基金资产配置详情如下，合计净资产14.85亿元，股票占净比90.73%，现金占净比9.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金行业配置合计为90.73%，同类平均为58.49%，比同类配置多32.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.53%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.68%）、采矿业（6.44%），同类平均分别为41.51%、3.12%、3.13%，比同类配置分别为多12.02%、多7.56%、多3.31%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：邮储银行（601658）、京沪高铁（601816）、中国广核（003816），占期初基金资产净值比例分别为5.41%、3.28%、1.66%，本期累计卖出金额分别为6.72亿元、4.08亿元、2.07亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日国泰民利策略收益灵活配置混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日国泰民利策略收益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国泰民利策略收益灵活配置混合（002458）市场表现：累计净值1.4765，最新单位净值1.4765，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4764。

基金季度利润

国泰民利保本混合成立以来收益47.65%，近一月收益1.38%，近一年收益9.02%，近三年收益41.83%。

同公司基金

国泰民利保本混合（稳健混合型）基金同公司基金有国泰事件驱动策略混合基金，开放申购；国泰事件驱动策略混合基金，开放申购；国泰区位优势混合基金，开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈祥泰混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日宝盈祥泰混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，宝盈祥泰混合A市场表现：累计净值1.3046，最新公布单位净值1.151，净值增长率跌0.09%，最新估值1.152。

基金分红

宝盈祥泰混合A基金成立于2015年5月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总86万份额，上市流通86万份额，共分红3次，累计分红0.1536元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合A基金资产总计1358.26万元，银行存款900.71万元，存出保证金1.78万元，交易性金融资产443.56万元，其中交易性金融资产方面：股票投资228.81万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泰康安惠纯债债券A近两年来在同类基金中下降193名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日泰康安惠纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康安惠纯债债券A（003078）截至11月12日，最新公布单位净值1.0894，累计净值1.2042，最新估值1.0893，净值增长率涨0.01%。

基金近两年来排名

泰康安惠纯债债券A（基金代码：003078）近2年来收益6.71%，阶段平均收益7.97%，表现一般，同类基金排1076名，相对下降193名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰康策略优选混合基金（003378），最新单位净值为2.3862，日增长率0.12%，目前开放申购；泰康策略优选混合基金（003378），最新单位净值为2.3834，日增长率-0.12%，目前开放申购；泰康均衡优选混合A基金（005474），最新单位净值为2.2082，日增长率0.92%，目前开放申购。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

平安合慧定开债基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日平安合慧定开债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，平安合慧定开债市场表现：累计净值1.1131，最新公布单位净值1.0746，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0744。

基金分红

平安合慧定开债基金成立于2018年6月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.15亿元，基金总3.88亿份额，上市流通3.88亿份额，共分红1次，累计分红0.0385元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，平安合慧定开债负债和所有者权益合计34.96亿，所有者权益合计30.19亿元，其中所有者权益实收基金29.28亿；基金负债合计4.76亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4.75亿元，应付管理人报酬76.55万元，应付托管费25.52万元，应付税费15.97万元，应付利息3.37万元，其他负债21.9万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证500ETF联接C近两年来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的11月12日嘉实中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.5428，累计净值1.5428，净值增长率涨0.51%，最新估值1.535。

基金近两年来排名

嘉实中证500ETF联接C（基金代码：070039）近2年来收益46.89%，阶段平均收益48.54%，表现良好，同类基金排385名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接C持有详情，机构投资者持有占4.89%，个人投资者持有占95.11%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有1090万份额，总份额1150万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日富国产业债债券C近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日富国产业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.1996，最新公布单位净值1.1596，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1595。

基金近一周来表现

富国产业债C（基金代码：007075）近2年来收益8.18%，阶段平均收益7.97%，表现良好，同类基金排400名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国产业债C（基金代码：007075）涨1.2%，同类平均涨1.71%，排1025名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致嘉纯债债券基金共分红6次，累计分红0.0318元/份，以下是为您整理的11月12日嘉实致嘉纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实致嘉纯债债券（009599）截至11月12日，最新公布单位净值1.0103，累计净值1.0468，最新估值1.0149，净值增长率跌0.45%。

基金阶段涨跌幅

嘉实致嘉纯债债券（009599）近一周收益0.1%，近一月收益0.35%，近三月收益0.64%，近一年收益4.29%。

基金分红详情

嘉实致嘉纯债债券基金成立于2020年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10.1亿元，基金总9.98亿份额，上市流通9.98亿份额，共分红6次，累计分红0.0318元/份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商体育文化休闲股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的招商体育文化休闲股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，招商体育文化休闲股票（001628）最新市场表现：单位净值1.667，累计净值1.667，净值增长率涨1.34%，最新估值1.645。

招商体育文化休闲股票成立以来收益66.7%，近一月收益11.21%，近一年收益23.66%，近三年收益133.47%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商体育文化休闲股票（001628）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别4.51%等，持仓市值179.7万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款131.05万，结算备付金62.03万，存出保证金3.74万，交易性金融资产3814.56万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

西部利得多策略优选混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的西部利得多策略优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得多策略优选混合（673030）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.042，累计净值1.597，最新估值1.041，净值增长率涨0.1%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，西部利得多策略优选混合（基金代码：673030）涨2.05%，同类平均跌1.2%，排555名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实逆向策略股票基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实逆向策略股票基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实逆向策略股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：神州数码、纳思达、嘉元科技，本期累计卖出金额分别为9798.91万元、6388.84万元、5897.08万元，占期初基金资产净值比例分别为11.09%、7.23%、6.68%

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实逆向策略股票负债和所有者权益合计8.93亿，所有者权益合计8.83亿元，其中所有者权益实收基金4.15亿；基金负债合计919.12万元，其中负债方面，应付证券清算款57.99万元，应付赎回款600.01万元，应付管理人报酬110.69万元，应付托管费18.45万元，其他负债22.41万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实优化红利混合A该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实优化红利混合A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.04亿元，基金本期净收益盈利2.04亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值28.41亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为3.20%，本期累计买入金额为8266.48万元；欧派家居（603833），占期初基金资产净值比例为0.77%，本期累计买入金额为1987.14万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.33%，本期累计买入金额为846.27万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为118.61万元等。

基金详情介绍

该基金简称嘉实优化红利混合A，该基金成立于2012年6月26日，基金规模为2.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.15亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是常蓁。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日银河中债央企20债券指数最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日银河中债央企20债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，银河中债央企20债券指数（007155）市场表现：累计净值1.087，最新公布单位净值1.032，最新估值1.032。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.68亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：银河稳健混合基金（151001），最新单位净值为2.9237，日增长率0.57%，目前开放申购；银河稳健混合基金（151001），最新单位净值为2.9070，日增长率0.75%，目前开放申购；银河研究精选混合基金（150968），最新单位净值为2.3464，日增长率1.08%，目前开放申购；银河研究精选混合基金（150968），最新单位净值为2.3213，日增长率0.69%，目前开放申购；银河收益混合基金（151002），最新单位净值为1.9114，日增长率0.09%，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日创金合信中证1000指数增强C近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日创金合信中证1000指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中证1000指数增强C基金截至11月12日，最新单位净值1.6633，累计净值1.6633，最新估值1.6391，净值涨1.48%。

基金近一周来表现

创金合信中证1000指数增强C（基金代码：003647）近一周收益4.15%，阶段平均收益1.7%，表现优秀，同类基金排68名，相对上升514名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.7246，日增长率1.30%，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.6768，日增长率5.34%，目前开放申购；创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.6619，日增长率0.49%，目前开放申购；创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.6442，日增长率1.69%，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金（005928），最新单位净值为3.6316，日增长率1.30%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。