2021年第三季度嘉实浦惠6个月持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的嘉实浦惠6个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A（009820）持有股票海康威视（占1.26%）：持股为70.34万，持仓市值为3868.7万；紫金矿业（占1.15%）：持股为350.32万，持仓市值为3534.73万；华鲁恒升（占0.97%）：持股为90万，持仓市值为2963.7万；星宇股份（占0.96%）：持股为16.29万，持仓市值为2948.49万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A基金（009820）持有债券20鲁能01（占4.94%），持仓市值为1.52亿；债券核能转债（占0.34%），持仓市值为1035.45万；债券本钢转债（占0.29%），持仓市值为904.44万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为1.27%，本期累计买入金额为1.88亿元；信邦制药（002390），占期初基金资产净值比例为0.70%，本期累计买入金额为1.03亿元；安集科技（688019），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计买入金额为9483.54万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰金鼎价值混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日国泰金鼎价值混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国泰金鼎价值混合市场表现：累计净值3.033，最新单位净值0.589，净值增长率涨1.03%，最新估值0.583。

基金分红

国泰金鼎价值混合基金成立于2007年4月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9010万元，基金总1.57亿份额，上市流通1.57亿份额，共分红7次，累计分红1.255元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰金鼎价值混合基金收入合计1,759.01元，股票收入14,487.13元，占比823.60%；股利收入373.03元，占比21.21%。

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11月12日新华灵活主题混合近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日新华灵活主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，新华灵活主题混合（519099）最新市场表现：单位净值2.4236，累计净值2.9046，净值增长率涨0.98%，最新估值2.4001。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益220.8%，今年以来收益13.75%，近一年收益23.08%，近三年收益125.36%。

2020年度资产负债

截至2020年，新华灵活主题混合基金负债合计49.64万元，应付证券清算款20.79万元，应付赎回款2.03万元，应付管理人报酬2.53万元，应付托管费4220.35元，其他负债20.01万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中信保诚中证800金融指数(LOF)A（165521）最新公布单位净值1.1086，累计净值1.8606，净值增长率跌0.41%，最新估值1.1132。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：信诚周期轮动混合(LOF)基金，最新单位净值为6.3900，累计净值7.5290；信诚周期轮动混合(LOF)基金，最新单位净值为6.3080，累计净值7.4470；信诚深度价值混合(LOF)基金，最新单位净值为2.5450，累计净值2.5450等。

基金一年来收益详情

信诚中证800金融指数分级今年以来下降3.2%，近一月下降1.52%，近三月收益1.94%，近一年下降0.82%。

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11月12日华夏战略新兴成指ETF联接C一年来收益21.07%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日华夏战略新兴成指ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏战略新兴成指ETF联接C（006910）截至11月12日，最新单位净值2.2974，累计净值2.2974，最新估值2.2935，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益129.35%，今年以来收益7.66%，近一年收益21.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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11月12日华安新泰利灵活配置混合C一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华安新泰利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.4023，最新单位净值1.3899，净值增长率涨0.48%，最新估值1.3833。

基金阶段涨跌幅

华安新泰利灵活配置混合C（003800）成立以来收益40.36%，今年以来收益9.5%，近一月收益3.09%，近三月收益3.29%。

2020年度资产负债

截至2020年，华安新泰利灵活配置混合C基金负债和所有者权益合计8.37亿，基金负债合计611.75万元，所有者权益合计8.3亿元，其中所有者权益实收基金6.46亿。

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华夏卓享债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日华夏卓享债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏卓享债券C市场表现：累计净值1.0068，最新单位净值1.0068，净值增长率涨0.28%，最新估值1.004。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1290，日增长率4.35%，目前限大额。

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11月12日华夏鼎淳债券A最新单位净值为1.1905元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎淳债券A（007282）截至11月12日，最新单位净值1.1905，累计净值1.1905，最新估值1.1886，净值增长率涨0.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）基金资产配置详情如下，股票占净比6.18%，债券占净比101.82%，现金占净比2.17%，合计净资产6.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为5.61%、0.33%、0.18%，同类平均分别为7.72%、0.91%、0.71%，比同类配置分别为少2.11%、少0.58%、少0.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计买入金额为3258.3万元；华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为0.71%，本期累计买入金额为1576.37万元；航发控制（000738），占期初基金资产净值比例为0.69%，本期累计买入金额为1526.99万元等。

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11月12日光大保德信永利债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月12日光大保德信永利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，光大保德信永利债券A最新公布单位净值1.1042，累计净值1.1965，净值增长率涨0.02%，最新估值1.104。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利417.1万元，基金本期净收益盈利159.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金2020年利润

截至2020年，光大保德信永利债券A收入合计2269.66万元，扣除费用481.55万元，利润总额1788.12万元，最后净利润1788.12万元。

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11月12日博远双债增利混合A近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日博远双债增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0331，最新公布单位净值1.0331，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0326。

基金近一年来表现

博远双债增利混合A（基金代码：009111）近1年来收益1.92%，阶段平均收益5.99%，表现不佳，同类基金排434名，相对上升8名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：博远鑫享三个月债券A基金、博远鑫享三个月债券E基金、博远鑫享三个月债券A基金，最新单位净值分别为1.0828、1.0828、1.0818，累计净值分别为1.0828、1.0828、1.0818。

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2021年第一季度嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）持有股票基金：中国银行（601988）、中国石油（601857）、中国电建（601669）、大秦铁路（601006）等，持仓比分别0.03%、0.03%、0.03%、0.03%等，持股数分别为6100、2900、2000、2700，持仓市值1.86万、1.74万、1.69万、1.69万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金（007606）持有债券南银转债（占0.01%），持仓市值为4000等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国银行（601988），占期初基金资产净值比例为7.33%，本期累计买入金额为217.15万元；中国石油（601857），占期初基金资产净值比例为5.53%，本期累计买入金额为164.02万元；长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为5.37%，本期累计买入金额为159.16万元等。

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11月12日华夏永福混合C一年来收益9.28%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏永福混合C最新市场表现：公布单位净值2.46，累计净值2.46，净值增长率涨0.24%，最新估值2.454。

基金阶段涨跌幅

华夏永福混合C成立以来收益71.55%，近一月收益1.44%，近一年收益9.28%，近三年收益71.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏永福混合C基金行业配置合计为22.10%，同类平均为58.59%，比同类配置少36.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为11.98%、6.00%、3.05%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少29.58%、多0.39%、少0.13%。

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华夏聚惠(FOF)A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月10日华夏聚惠(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华夏聚惠(FOF)A市场表现：累计净值1.4088，最新单位净值1.4088，净值增长率跌0.25%，最新估值1.4123。

华夏聚惠(FOF)A基金成立以来收益40.88%，今年以来收益5.69%，近一月收益1.59%，近一年收益9.91%，近三年收益43.55%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：百联股份（600827）、斯达半导（603290）、卓胜微（300782），本期累计买入金额分别为449.3万元、29.94万元、26.66万元，占期初基金资产净值比例分别为1.44%、0.10%、0.09%。

基金经理业绩

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是华夏聚惠(FOF)A，回报率39.52%。现任基金资产总规模39.52%，现任最佳基金回报2.69亿元。

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11月12日嘉实中债3-5年国开债指数C累计净值为1.0653元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实中债3-5年国开债指数C（008016）最新市场表现：公布单位净值1.028，累计净值1.0653，最新估值1.0279，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5690，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5460，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0990，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0360，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.7680，目前开放申购等。

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嘉实精选平衡混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月12日嘉实精选平衡混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实精选平衡混合A（009649）11月12日净值跌0.84%。当前基金单位净值为1.1169元，累计净值为1.1169元。

基金一年来收益详情

嘉实精选平衡混合A（基金代码：009649）成立以来收益11.22%，今年以来收益1.88%，近一月下降4.79%，近一年收益4.77%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月12日汇安短债债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月12日汇安短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.1117，最新单位净值1.0667，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0666。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6396.74万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度华夏中证500指数增强A基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏中证500指数增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强A（007994）持有股票基金：酒鬼酒、中国宝安、兴蓉环境等，持仓比分别2.02%、1.60%、1.54%等，持股数分别为26.9万、275.77万、887.92万，持仓市值6663.12万、5289.26万、5070.05万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强A基金（007994）持有债券泉峰转债（占0.02%），持仓市值为53.7万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。<

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11月12日华润元大价值优选混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日华润元大价值优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0648，最新单位净值1.0648，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0634。

近3月来涨跌

华润元大价值优选混合A（基金代码：004930）近3月来下降4.36%，阶段平均下降1.47%，表现一般，同类基金排1587名，相对上升196名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值为2.9202，日增长率-0.10%，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数C基金（010573），最新单位净值为2.9115，日增长率-0.10%，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值为2.9060，日增长率-0.49%，目前开放申购。

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11月12日华夏中短债债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月12日华夏中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏中短债债券A（006668）最新市场表现：公布单位净值1.0755，累计净值1.1015，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0754。

基金季度利润

华夏中短债债券A基金成立以来收益10.32%，今年以来收益4.18%，近一月收益0.44%，近一年收益4.39%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9411.91亿元，拥有基金经理72名，基金462只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月11日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇（006446）最新市场表现：单位净值0.2114，累计净值0.2114，净值增长率涨0.76%，最新估值0.2098。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利256.55万元。

2021年第三季度表现

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金（基金代码：006446）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.2%（2021年第三季度）、涨12.9%（2021年第二季度）、涨10.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为104名、39名、26名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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2021年第三季度泰康颐年混合C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泰康颐年混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，泰康颐年混合C（005524）最新单位净值1.2239，累计净值1.2239，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2231。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康颐年混合C（005524）基金资产配置详情如下，合计净资产30.03亿元，股票占净比9.83%，债券占净比112.61%，现金占净比1.10%。

同公司基金

截至2021年11月9日，泰康颐年混合C（稳健混合型）基金同公司基金有泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，日增长率0.12%，开放申购；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.12%，开放申购；泰康均衡优选混合A基金，日增长率0.92%，开放申购等。

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中融恒惠纯债债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日中融恒惠纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融恒惠纯债债券C截至11月12日市场表现：累计净值1.1138，最新公布单位净值1.0468，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0467。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2961.22元，基金本期净收益盈利89.66元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中融恒惠纯债债券C基金收入合计1,871.54元。

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2021年第三季度淳厚信泽混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的淳厚信泽混合A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，淳厚信泽混合A（007811）基金资产配置详情如下，股票占净比70.10%，债券占净比10.40%，现金占净比19.66%，合计净资产4.1亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，淳厚信泽混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.32%），同类平均43.25%，比同类配置多6.07%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.49%），同类平均2.28%，比同类配置多3.21%；金融业（4.64%），同类平均5.59%，比同类配置少0.95%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，淳厚信泽混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、双星新材、世华科技、天齐锂业，占期初基金资产净值比例分别为6.58%、4.17%、3.87%、3.87%，本期累计买入金额分别为1368.62万元、866.13万元、805万元、805.63万元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：淳厚信睿混合A基金（008186），最新单位净值为1.9375，日增长率0.75%，目前开放申购；淳厚信睿混合A基金（008186），最新单位净值为1.9231，日增长率0.26%，目前开放申购；淳厚信睿混合C基金（008187），最新单位净值为1.9208，日增长率0.75%，目前开放申购；淳厚信睿混合C基金（008187），最新单位净值为1.9065，日增长率0.25%，目前开放申购；淳厚中短债债券A基金（008587），最新单位净值为1.0402，日增长率0.00%，目前开放申购等。

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11月12日浦银安盛盛鑫定开债券C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日浦银安盛盛鑫定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.202，最新单位净值1.043，最新估值1.043。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.55%，今年以来收益3.37%，近一年收益3.97%，近三年收益11.15%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

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前海开源盛鑫混合A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日前海开源盛鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源盛鑫混合A（005541）截至11月12日，累计净值2.5868，最新单位净值1.7368，净值增长率跌0.44%，最新估值1.7444。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2938.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值1.9元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源盛鑫混合A（基金代码：005541）涨10.2%，同类平均跌1.2%，排174名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银证券安泽债券C最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日中银证券安泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中银证券安泽债券C（007024）最新市场表现：单位净值1.0592，累计净值1.0812，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0591。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利68.9万元，基金本期净收益盈利63.99万元，期末基金资产净值6.6万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额100万元。

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华泰柏瑞激励动力混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日华泰柏瑞激励动力混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华泰柏瑞激励动力混合C（002082）最新市场表现：单位净值3.787，累计净值3.852，最新估值3.787。

基金阶段表现

华泰柏瑞激励动力混合C成立以来收益293.37%，近一月收益2.27%，近一年收益22.24%，近三年收益195.86%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.7393，累计净值6.7377，日增长率0.12%；华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.7387，累计净值6.7371，日增长率-0.01%；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.5285，累计净值5.4837，日增长率0.11%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘睿新三个月定开混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的天弘睿新三个月定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，天弘睿新三个月定开混合A最新单位净值1.0422，累计净值1.0422，最新估值1.0427，净值增长率跌0.05%。

天弘睿新三个月定开混合A（009627）成立以来收益3.87%，今年以来收益2.25%，近一月下降0.67%，近三月下降0.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合A（009627）持有债券：债券20国债16（债券代码：019646）、债券18进出09（债券代码：180309）、债券21农发03（债券代码：210403）、债券20国开08（债券代码：200208）等，持仓比分别20.67%、10.33%、10.17%、10.03%等，持仓市值1.03亿、5140万、5063.5万、4992.5万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

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11月12日平安增鑫六个月定开债A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日平安增鑫六个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，平安增鑫六个月定开债A最新市场表现：公布单位净值1.0357，累计净值1.0357，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0358。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.6%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.64%，近一年收益3.88%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金（700003）、平安策略先锋混合基金（700003）、平安转型创新混合A基金（004390），最新单位净值分别为6.4440、6.4270、3.6698，日增长率分别为0.26%、1.45%、0.06%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。