11月11日华夏大中华信用债券(QDII)C最新单位净值为0.969元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日华夏大中华信用债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.969，累计净值1.077，净值增长率涨0.62%，最新估值0.963。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1008.62万元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏大中华信用债券(QDII)C扣除费用合计330.2万元，其中具体费用方面，管理人报酬212.65万元，托管费212.65万元，销售服务费20.22万元，交易费用1.87万元，利息支出9.64万元，卖出回购金融资产支出9.64万元，其他费用26.35万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏消费升级混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏消费升级混合C（001928）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值2.754，累计净值2.754，最新估值2.775，净值增长率跌0.76%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

华夏消费升级混合C基金（基金代码：001928）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.94%，同类平均跌1.2%，排1945名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.45%，同类平均涨9.3%，排1285名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.82%，同类平均跌2.02%，排1154名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏核心科技6个月定开混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日华夏核心科技6个月定开混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心科技6个月定开混合C基金截至11月12日，最新公布单位净值1.2322，累计净值1.2322，最新估值1.2211，净值增长率涨0.91%。

基金阶段表现

华夏核心科技6个月定开混合C今年以来收益8.05%，近一月收益5.16%，近三月下降0.85%，近一年收益19.25%。

2021年第三季度表现

华夏核心科技6个月定开混合C基金（基金代码：010107）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.54%，同类平均跌1.2%，排1385名，整体表现一般；2021年第二季度涨17.3%，同类平均涨9.3%，排474名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.13%，同类平均跌2.02%，排1125名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日华夏永康添福混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月12日华夏永康添福混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永康添福混合基金截至11月12日，累计净值1.4744，最新市场表现：公布单位净值1.4744，净值涨0.45%，最新估值1.4678。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利246万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏永康添福混合基金行业配置合计为17.96%，同类平均为58.59%，比同类配置少40.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.23%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.31%）、金融业（1.79%），同类平均分别为41.56%、3.06%、5.61%，比同类配置分别为少31.33%、少0.75%、少3.82%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永康添福混合（005128）基金资产配置详情如下，合计净资产1.81亿元，股票占净比17.96%，债券占净比72.68%，现金占净比11.22%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏永康添福混合（005128）持有债券：债券国开1702、债券利群转债、债券17中油EB等，持仓比分别36.62%、0.47%、0.45%等，持仓市值6641.16万、84.68万、82.17万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏移动互联混合(QDII)基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏移动互联混合(QDII)基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阜博集团本期累计卖出金额为2893.59万元，占期初基金资产净值比例为4.65%；舜宇光学科技本期累计卖出金额为867.92万元，占期初基金资产净值比例为1.39%；华友钴业本期累计卖出金额为782.37万元，占期初基金资产净值比例为1.26%等。

基金详情介绍

该基金简称华夏移动互联混合(QDII)，该基金成立于2016年12月14日，基金规模为1.27亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5075万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏鼎利债券A基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎利债券A基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国中免、五粮液、贵州茅台，本期累计买入金额分别为1.53亿元、7149.09万元、7008.81万元，占期初基金资产净值比例分别为5.93%、2.77%、2.72%。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.398，累计净值1.614，最新估值1.397，净值增长率涨0.07%。

华夏鼎利债券A今年以来收益5.33%，近一月收益2.49%，近三月收益1.6%，近一年收益8.13%。

基金介绍

基金简称华夏鼎利债券A，该基金成立于2016年11月18日，基金规模为4.57亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.33亿份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳等。

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华夏鼎顺三个月定开债券A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月12日华夏鼎顺三个月定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏鼎顺三个月定开债券A最新市场表现：单位净值1.0265，累计净值1.1016，最新估值1.0263，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎顺三个月定开债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.52亿份额，总份额1.52亿份。

基金详情介绍

基金全名是华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华夏鼎顺三个月定开债券A，该基金成立于2018年8月6日，基金规模为1.56亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.52亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘薇。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金462只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共9411.91亿元。

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光大保德信安诚债券A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的光大保德信安诚债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大保德信安诚债券A截至11月12日市场表现：累计净值1.2773，最新单位净值1.2008，净值增长率涨1.15%，最新估值1.1871。

光大保德信安诚债券A（003197）成立以来收益29.21%，今年以来收益6.24%，近一月收益8.59%，近三月收益5.89%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，光大保德信安诚债券A（003197）持有股票基金：贵州茅台、保利发展、华鲁恒升等，持仓比分别2.63%、1.26%、1.18%等，持股数分别为400、2.5万、1万，持仓市值73.2万、35.08万、32.93万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，光大保德信安诚债券A（003197）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券中天转债（债券代码：110051）、债券核建转债（债券代码：113024）等，持仓比分别7.48%、3.12%、2.88%等，持仓市值208.27万、86.77万、80.18万等。

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2021年11月13日年永赢消费主题混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，永赢消费主题混合C持有详情，总份额4000万份，机构投资者持有占42.30%，个人投资者持有占57.70%，机构投资者持有1690万份额，个人投资者持有2310万份额。

基金市场表现方面

截至11月12日，永赢消费主题混合C累计净值3.6218，最新公布单位净值3.6218，净值增长率跌0.3%，最新估值3.6325。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，永赢消费主题混合C基金资产总计47.57亿元，银行存款4.59亿元，结算备付金859.7万元，存出保证金118.47万元，交易性金融资产42.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.48亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日嘉合磐通债券A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉合磐通债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉合磐通债券A（001957）市场表现：累计净值1.2358，最新公布单位净值1.1858，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1865。

基金近一年来表现

嘉合磐通债券A（基金代码：001957）近1年来收益6.17%，阶段平均收益6.47%，表现良好，同类基金排291名，相对下降14名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉合锦程混合A基金（006424）、嘉合锦程混合A基金（006424）、嘉合锦程混合C基金（006425），最新单位净值分别为2.5120、2.4975、2.4536，日增长率分别为0.58%、2.07%、0.58%。

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上银慧添利债券基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的上银慧添利债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，上银慧添利债券（002486）最新市场表现：单位净值1.012，累计净值1.266，最新估值1.012。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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华夏可转债增强债券A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日华夏可转债增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏可转债增强债券A最新市场表现：公布单位净值1.701，累计净值1.701，最新估值1.691，净值增长率涨0.59%。

基金一年来收益详情

华夏可转债增强债券A（001045）成立以来收益70.1%，今年以来收益7.59%，近一月收益4.04%，近三月收益1.19%。

2021年第三季度表现

华夏可转债增强债券A基金（基金代码：001045）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.21%，同类平均涨1.71%，排68名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.74%，同类平均涨1.55%，排74名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.21%，同类平均涨0.42%，排8名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎富债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月12日华夏鼎富债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏鼎富债券C（009923）最新市场表现：单位净值1.0089，累计净值1.0454，最新估值1.0088，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

华夏鼎富债券C（基金代码：009923）成立以来收益4.58%，今年以来收益3.51%，近一月收益0.15%，近一年收益4.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎富债券C（009923）基金资产配置详情如下，合计净资产20.03亿元，债券占净比115.29%，现金占净比0.17%。

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达诚宜创精选混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日达诚宜创精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

达诚宜创精选混合C（011098）截至11月12日，累计净值0.8984，最新公布单位净值0.8984，净值增长率涨0.34%，最新估值0.8954。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，达诚宜创精选混合C持有详情，总份额440万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有440万份额。

基金财务费用

达诚宜创精选混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬151.54元，托管费25.26元，交易费166.83元，销售服务费10.87元，费用合计362.3元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银华内需精选混合(LOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月12日银华内需精选混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华内需精选混合(LOF)基金截至11月12日，累计净值2.771，最新市场表现：公布单位净值2.915，净值涨1.04%，最新估值2.885。

基金一年来收益详情

银华内需精选混合(LOF)（161810）近一周收益2.41%，近一月收益2.09%，近三月下降3.8%，近一年下降5.96%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华内需精选混合(LOF)收入合计负3.92亿元：利息收入177.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.83万元，债券利息收入126.45万元。投资收益4.12亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.61亿元，债券投资亏152.45万元，股利收益5264.79万元。公允价值变动亏8.1亿元，其他收入420.34万元。

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2021年第二季度嘉实创新先锋混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实创新先锋混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：广联达、智飞生物、新宙邦，占期初基金资产净值比例分别为3.97%、1.16%、1.13%，本期累计卖出金额分别为1.6亿元、4677.9万元、4562.22万元。

基金财务费用

嘉实创新先锋混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3092.44元，其中管理人报酬2243.96元，占比72.56%；托管费373.99元，占比12.09%；交易费377.40元，占比12.20%；销售服务费85.07元，占比2.75%。

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2021年第三季度上投摩根慧选成长股票C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的上投摩根慧选成长股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.9012，最新市场表现：单位净值1.9012，净值增长率涨0.44%，最新估值1.8929。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根慧选成长股票C（008315）基金资产配置详情如下，合计净资产37.87亿元，股票占净比81.95%，现金占净比19.40%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上投摩根慧选成长股票C收入合计负5947.8万元：利息收入222.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入203.97万元。投资收益3.47亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.25亿元，股利收益2261.67万元。公允价值变动亏4.2亿元，其他收入1095.21万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城景颐双利债券A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月12日景顺长城景颐双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景颐双利债券A截至11月12日，最新单位净值1.692，累计净值1.852，最新估值1.692。

基金近三年来排名

景顺长城景颐双利债券A（基金代码：000385）近三年来收益25.95%，阶段平均收益23.57%，表现良好，同类基金排182名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城景颐双利债券A持有详情，机构投资者持有占85.14%，个人投资者持有占14.86%，机构投资者持有1.55亿份额，个人投资者持有2700万份额，总份额1.82亿份。

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11月12日申万菱信安鑫回报灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.521，最新市场表现：单位净值1.465，净值增长率涨0.07%，最新估值1.464。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金行业配置合计为20.68%，同类平均为59.91%，比同类配置少39.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.65%）、金融业（6.50%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.33%），同类平均分别为43.17%、5.63%、2.30%，比同类配置分别为少32.52%、多0.87%、多0.03%。

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嘉实新兴产业股票基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月12日嘉实新兴产业股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值5.11，累计净值5.11，最新估值5.119，净值增长率跌0.18%。

嘉实新兴产业股票（基金代码：000751）成立以来收益411%，今年以来下降5.25%，近一月收益2.28%，近一年收益5.12%，近三年收益180.46%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新兴产业股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：圣邦股份（300661）、凌云股份（600480）、卓胜微（300782），本期累计买入金额分别为3.72亿元、9917.19万元、9423.64万元，占期初基金资产净值比例分别为2.53%、0.67%、0.64%。

基金经理业绩

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是嘉实泰和混合，回报率189.01%。现任基金资产总规模189.01%，现任最佳基金回报531.68亿元。

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嘉实成长增强混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实成长增强混合（001759）市场表现：截至11月12日，累计净值1.771，最新单位净值1.771，净值增长率涨0.06%，最新估值1.77。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.16亿元，基金本期净收益盈利1962.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值7.83亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合基金（001759）持有债券21国债01（占4.48%），持仓市值为2818.45万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）基金资产配置详情如下，股票占净比92.39%，债券占净比4.48%，现金占净比3.43%，合计净资产6.29亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.67%），同类平均41.90%，比同类配置多8.77%；信息传输、软件和信息技术服务业（30.23%），同类平均3.15%，比同类配置多27.08%；科学研究和技术服务业（6.12%），同类平均2.55%，比同类配置多3.57%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富策略回报混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日汇添富策略回报混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇添富策略回报混合（470008）最新单位净值3.532，累计净值3.772，最新估值3.537，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌表现

汇添富策略回报混合（470008）成立以来收益304.37%，今年以来下降0.87%，近一月收益0.23%，近三月下降7.48%。

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恒生前海港股通精选混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月12日恒生前海港股通精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，恒生前海港股通精选混合最新公布单位净值1.1747，累计净值1.1747，净值增长率涨1.08%，最新估值1.1621。

基金一年来收益详情

恒生前海港股通精选混合今年以来下降9.73%，近一月收益1.34%，近三月下降5.6%，近一年收益5.91%。

基金现任经理

恒生前海港股通精选混合的现任基金经理是江俊晨，任职时间为2020-10-13~至今，任职期间回报-0.13%。

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2021年11月13日年华夏安康优选债券C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏安康优选债券C持有详情，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有400万份额，机构投资者持有占14.54%，个人投资者持有占85.46%，总份额470万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券C（001033）基金资产配置详情如下，合计净资产1.44亿元，股票占净比10.62%，债券占净比85.01%，现金占净比1.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券C基金行业配置合计为10.62%，同类平均为11.48%，比同类配置少0.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为6.24%、1.51%、1.04%，同类平均分别为7.72%、1.66%、0.95%，比同类配置分别为少1.48%、少0.15%、多0.09%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券C（001033）持有债券：债券17重汽01（债券代码：143075）、债券中信转债（债券代码：113021）、债券时达转债（债券代码：128018）等，持仓比分别9.72%、1.75%、1.49%等，持仓市值1401.12万、252.04万、214.4万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

安信价值驱动三年持有混合近6月来在同类基金中排1235名，以下是为您整理的11月12日安信价值驱动三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，安信价值驱动三年持有混合累计净值1.5568，最新单位净值1.5068，净值增长率跌0.53%，最新估值1.5148。

基金近一周来表现

安信价值驱动三年持有混合（基金代码：008477）近6月来收益0.39%，阶段平均收益8.31%，表现一般，同类基金排1235名，相对上升124名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信价值驱动三年持有混合持有详情，总份额1630万份，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有1530万份额，机构投资者持有占6.44%，个人投资者持有占93.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏鼎淳债券C基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日华夏鼎淳债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎淳债券C（007283）市场表现：截至11月12日，累计净值1.1799，最新单位净值1.1799，净值增长率涨0.16%，最新估值1.178。

华夏鼎淳债券C基金成立以来收益17.8%，今年以来收益6.7%，近一月收益1.25%，近一年收益7.09%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券C（007283）持有股票基金：天齐锂业（002466）、通威股份（600438）、捷佳伟创（300724）等，持仓比分别1.01%、0.85%、0.66%等，持股数分别为5.97万、10万、2.89万，持仓市值606.43万、509.4万、397.09万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液、华友钴业、航发控制、璞泰来，本期累计买入金额分别为3258.3万元、1576.37万元、1526.99万元、1436.17万元，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.71%、0.69%、0.65%。

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鹏华增瑞混合(LOF)基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华增瑞混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏华增瑞混合(LOF)累计净值2.2627，最新公布单位净值2.2627，净值增长率涨2.6%，最新估值2.2054。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.14亿，其中，股票投资2.14亿，债券投资31.75万，应收利息9456.41，应收申购款3.91万，资产总计3.58亿。

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11月12日汇安价值蓝筹混合A近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日汇安价值蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安价值蓝筹混合A（009750）截至11月12日，累计净值1.2377，最新公布单位净值1.2377，净值增长率涨0.55%，最新估值1.2309。

基金近1月来表现

汇安价值蓝筹混合A近1月来收益4.5%，阶段平均收益1.87%，表现良好，同类基金排639名，相对下降36名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.7130，日增长率1.44%，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.6744，日增长率4.10%，目前开放申购；汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1840，日增长率1.43%，目前开放申购。

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11月12日工银战略新兴产业混合C一年来收益17.26%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日工银战略新兴产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银战略新兴产业混合C（006616）截至11月12日，最新单位净值2.7623，累计净值2.7623，最新估值2.7577，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益175.77%，今年以来收益4.45%，近一月收益3.92%，近一年收益17.26%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合C扣除费用合计2647.94万元，其中具体费用方面，管理人报酬1329.2万元，托管费1329.2万元，销售服务费74.73万元，交易费用1010.47万元，其他费用12.02万元。

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农银汇理行业轮动混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月12日农银汇理行业轮动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银汇理行业轮动混合截至11月12日，最新单位净值8.0482，累计净值8.1482，最新估值7.9718，净值增长率涨0.96%。

基金一年来收益详情

农银汇理行业轮动混合今年以来收益39.63%，近一月收益16.06%，近三月收益12.81%，近一年收益52.54%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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