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11月12日渤海汇金汇增利3个月定开债券累计净值为1.0373元，2018年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日渤海汇金汇增利3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利219.63万元。
2018年第四季度基金行业配置
截至2018年第四季度。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%）、制造业（0.00%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均分别为1.80%、3.67%、7.41%，比同类配置分别为少1.8%、少3.67%、少7.41%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，渤海汇金汇增利3个月定开债券（005427）基金资产配置详情如下，合计净资产2.14亿元，债券占净比126.46%，现金占净比0.23%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，渤海汇金汇增利3个月定开债券（005427）持有债券：债券16农发17、债券19国开14、债券20国开10、债券21农发清发02等，持仓比分别28.40%、28.19%、27.58%、23.51%等，持仓市值6076.8万、6031.8万、5902.8万、5030万等。
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银发披肩的宁 兴业稳康三年定开债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月12日兴业稳康三年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业稳康三年定开债券（004242）市场表现：截至11月12日，累计净值1.1286，最新公布单位净值1.0356，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0352。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值67.25亿元。
基金详情介绍
基金简称兴业稳康三年定开债券，该基金成立于2017年1月20日，基金规模为6.77亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是丁进。
基金公司情况
该基金属于兴业基金管理有限公司，公司成立于2013年4月17日，公司拥有基金114只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共2509.9亿元。
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怒眉立目的瀑布 11月12日汇添富稳利60天短债A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日汇添富稳利60天短债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0143，累计净值1.0143，最新估值1.0142，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
汇添富稳利60天短债A成立以来收益1.41%，近一月收益0.35%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，汇添富稳利60天短债A（基金代码：012574）涨0.94%，同类平均涨1.71%，排142名，整体来说表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
目光炯炯的宁 11月12日嘉实中证稀土产业ETF联接A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实中证稀土产业ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证稀土产业ETF联接A基金截至11月12日，最新单位净值1.0096，累计净值1.0096，最新估值0.9977，净值涨1.19%。
基金阶段表现
嘉实中证稀土产业ETF联接A近1月来收益3.08%，阶段平均下降0.34%，表现优秀，同类基金排380名，相对下降71名。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.93%。
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钟滑板 11月12日工银中小盘混合近三月以来收益0.33%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日工银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银中小盘混合截至11月12日，最新单位净值4.535，累计净值4.535，最新估值4.495，净值增长率涨0.89%。
基金阶段涨跌幅
工银中小盘混合成立以来收益349.5%，近一月收益8.39%，近一年收益46.9%，近三年收益354.96%。
基金财务费用
工银中小盘混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4640.19元，其中管理人报酬2076.95元，托管费346.16元，交易费2,206.78元。
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珠黑眼亮的素 11月12日南华瑞泽债券A一个月来收益0.42%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日南华瑞泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南华瑞泽债券A（008345）截至11月12日，累计净值1.1573，最新公布单位净值1.0573，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0535。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益14.71%，今年以来收益5%，近一年收益8.21%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南华瑞泽债券A基金资产总计23.04亿元，银行存款729.24万元，结算备付金3亿元，存出保证金1325.01元，交易性金融资产19.79亿元。
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乌黑眸子的舒 11月12日英大纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日英大纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
英大纯债债券A（650001）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0765，累计净值1.4785，最新估值1.0764，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
英大纯债债券A（基金代码：650001）成立以来收益53.82%，今年以来收益2.04%，近一月收益0.19%，近一年收益3.05%，近三年收益12.65%。
基金2020年利润
截至2020年，英大纯债债券A收入合计1.51亿元：利息收入1.3亿元，其中利息收入方面，存款利息收入7031.88元，债券利息收入1.24亿元。投资收益2729.51万元，公允价值变动收益负622.95万元，其他收入1.08万元。
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横眉立目的红茶 国泰估值优势混合(LOF)最新净值跌幅达0.17%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日国泰估值优势混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国泰估值优势混合(LOF)（160212）累计净值4.105，最新公布单位净值4.105，净值增长率跌0.17%，最新估值4.112。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值13.35亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 11月12日华泰柏瑞中证500ETF联接A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日华泰柏瑞中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华泰柏瑞中证500ETF联接A最新市场表现：公布单位净值0.8796，累计净值0.8796，最新估值0.8748，净值增长率涨0.55%。
基金季度利润
自基金成立以来下降12.04%，今年以来收益17.69%，近一年收益19.64%，近三年收益83.17%。
基金财务费用
华泰柏瑞中证500ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬0.8元，托管费0.27元，交易费0.17元，销售服务费6.15元，费用合计16.45元。
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喻慧 11月12日泰康安欣纯债债券C近三月以来收益0.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日泰康安欣纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康安欣纯债债券C截至11月12日，最新单位净值1.0303，累计净值1.0458，最新估值1.0301，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
泰康安欣纯债债券C（006979）近一周收益0.05%，近一月收益0.23%，近三月收益0.41%，近一年收益3.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计513.23万，所有者权益合计1.02亿，负债和所有者权益总计1.07亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
鬓角花白的邦 中融鑫价值混合A一年来收益7.17%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日中融鑫价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融鑫价值混合A截至11月12日，累计净值1.1964，最新公布单位净值1.1964，净值增长率跌0.26%，最新估值1.1995。
基金一年来收益详情
中融鑫价值混合A（基金代码：004836）成立以来收益19.63%，今年以来收益6.39%，近一月收益0.5%，近一年收益7.17%，近三年收益41.2%。
2021年第三季度表现
中融鑫价值混合A基金（基金代码：004836）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.13%（2021年第三季度）、涨1.98%（2021年第二季度）、涨1.53%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为424名、1614名、410名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。
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小蓝眼睛的伏特加 华夏鼎源债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排698名，以下是为您整理的11月12日华夏鼎源债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0787，累计净值1.0787，最新估值1.0755，净值增长率涨0.3%。
基金近三月来排名
华夏鼎源债券A（基金代码：008947）近3月来下降1.06%，阶段平均收益1.03%，表现不佳，同类基金排698名，相对下降1名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏鼎源债券A（基金代码：008947）涨2%，同类平均涨1.71%，排312名，整体来说表现良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
满头飞絮的宁 11月12日富国民裕进取沪港深成长精选混合A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日富国民裕进取沪港深成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，富国民裕进取沪港深成长精选混合A最新市场表现：单位净值2.0687，累计净值2.0687，最新估值2.0636，净值增长率涨0.25%。
基金阶段涨跌幅
富国民裕进取沪港深成长精选混合今年以来收益5.1%，近一月收益5.64%，近三月下降3.04%，近一年收益21.76%。
2020年度资产负债
截至2020年，富国民裕进取沪港深成长精选混合负债和所有者权益合计4799.16万，所有者权益合计4757.29万元，其中所有者权益实收基金2422.83万；基金负债合计41.88万元，其中负债方面，应付赎回款27.4万元，应付管理人报酬5.23万元，应付托管费8720.29元，其他负债3.29万元。
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钟滑板 人保鑫盛纯债C近一年来在同类基金中上升8名，以下是为您整理的11月12日人保鑫盛纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，人保鑫盛纯债C市场表现：累计净值0.9918，最新公布单位净值0.9918，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9919。
基金近一年来排名
人保鑫盛纯债C（基金代码：006639）近1年来收益6.44%，阶段平均收益4.32%，表现优秀，同类基金排111名，相对上升8名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，人保鑫盛纯债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
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嘴是兔唇的黄豆 11月12日东兴兴晟混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月12日东兴兴晟混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.1674，累计净值1.1674，最新估值1.1592，净值增长率涨0.71%。
基金季度利润方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，东兴兴晟混合A基金股票收入611.24元，债券收入-16.49元，股利收入105.46元，收入合计1,632.77元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
卷松短发的海龟 国泰金融ETF联接近6月来在同类基金中上升21名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日国泰金融ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 国泰金融ETF联接（020021）11月12日净值跌0.5%。当前基金单位净值为1.1489元，累计净值为1.6789元。
基金近6月来排名
国泰金融ETF联接（基金代码：020021）近6月来下降4.7%，阶段平均收益7.06%，表现不佳，同类基金排1095名，相对上升21名。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.1410，目前开放申购；国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.0860，目前开放申购；国泰区位优势混合基金（020015），最新单位净值为4.5110，目前开放申购。
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粗密头发的美 中欧美益稳健两年混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的中欧美益稳健两年混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，中欧美益稳健两年混合C（009754）最新市场表现：单位净值1.1395，累计净值1.1395，最新估值1.1354，净值增长率涨0.36%。
中欧美益稳健两年混合C成立以来收益13.26%，近一月收益1.31%，近一年收益11.17%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧美益稳健两年混合C（009754）持有债券：债券19交通银行二级01（债券代码：1928019）、债券20苏交通MTN005（债券代码：102001784）、债券20华润控股MTN001A（债券代码：102000635）等，持仓比分别5.66%、5.62%、5.53%等，持仓市值1529.25万、1519.35万、1494.75万等。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中欧美益稳健两年混合C基金行业配置合计为27.88%，同类平均为59.44%，比同类配置少31.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.17%）、建筑业（4.30%）、采矿业（4.24%），同类平均分别为42.88%、0.58%、2.97%，比同类配置分别为少31.71%、多3.72%、多1.27%。
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双目凝滞的翠 2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金353只，由73名基金经理管理。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实定期宝6个月理财债券A基金资产总计4.25亿元，银行存款158.28万元，结算备付金22.51万元，存出保证金6571.7元，交易性金融资产4.2亿元。
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眼神茫然的露 11月12日信诚至诚混合B基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日信诚至诚混合B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.495，累计净值1.495，净值增长率涨0.34%，最新估值1.49。
基金季度利润
信诚至诚混合B成立以来收益49.5%，近一月收益1.56%，近一年收益12.24%，近三年收益27.23%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，信诚至诚混合B基金收入合计5,267.10元，股票收入4,461.03元，占比84.70%；债券收入75.74元，占比1.44%；股利收入96.18元，占比1.83%。
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碧眼突出的蓉 11月12日长江量化消费精选股票A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日长江量化消费精选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，长江量化消费精选股票A最新公布单位净值0.8448，累计净值0.8448，净值增长率跌0.53%，最新估值0.8493。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，长江量化消费精选股票A（基金代码：010801）跌12.75%，同类平均跌2.16%，排571名，整体来说表现不佳。
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粗密头发的美 11月12日鹏华领航一年持有期混合C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日鹏华领航一年持有期混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华领航一年持有期混合C截至11月12日市场表现：累计净值1.0088，最新单位净值1.0088，净值增长率涨0.63%，最新估值1.0025。
基金阶段表现
鹏华领航一年持有期混合C近1月来下降0.18%，阶段平均收益1.87%，表现一般，同类基金排1518名，相对上升16名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。
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喻慧 11月12日嘉实量化阿尔法混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日嘉实量化阿尔法混合基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实量化阿尔法混合截至11月12日，累计净值2.422，最新公布单位净值1.798，净值增长率跌0.22%，最新估值1.802。
嘉实量化阿尔法混合成立以来收益175.85%，近一月下降0.33%，近一年收益14.12%，近三年收益111.34%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实量化阿尔法混合（070017）持有股票基金：贵州茅台（600519）、中国平安（601318）、招商银行（600036）等，持仓比分别3.71%、3.31%、3.14%等，持股数分别为5500、18.48万、16.8万，持仓市值1004.3万、893.69万、847.56万等。
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咸啄木鸟 2021年第三季度浦银双月鑫60天滚动持有短债C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的浦银双月鑫60天滚动持有短债C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，浦银双月鑫60天滚动持有短债C（013746）最新市场表现：公布单位净值1.0011，累计净值1.0011，净值增长率涨0.01%，最新估值1.001。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银双月鑫60天滚动持有短债C（013746）基金资产配置详情如下，股票占净比7.76%，债券占净比81.17%，现金占净比11.45%，合计净资产2.26亿元。
基金现任经理
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C的现任基金经理是廉素君，任职时间为2021-09-30~至今，任职期间回报-。
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长方脸的云 华夏鼎泓债券C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏鼎泓债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称华夏鼎泓债券C，该基金成立于2019年11月19日，基金规模为1170万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘明宇。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券C持有详情，个人投资者持有970万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额970万份。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏鼎泓债券C基金资产总计3.09亿元，银行存款108.35万元，结算备付金98.33万元，存出保证金26.82万元，交易性金融资产3.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4217.38万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁企鹅 11月12日华夏兴融混合(LOF)一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日华夏兴融混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏兴融混合(LOF)截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0687，累计净值1.0687，最新估值1.0647，净值增长率涨0.38%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益6.47%，今年以来下降2.72%，近一月下降0.92%，近一年下降1.78%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
唇似樱红的橙子 11月12日西部利得沪深300指数增强A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日西部利得沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值2.1024，累计净值2.2224，净值增长率跌0.2%，最新估值2.1066。
基金阶段涨跌幅
西部利得沪深300指数增强A（基金代码：673100）成立以来收益133.64%，今年以来下降0.19%，近一月收益0.68%，近一年收益8.48%，近三年收益116.35%。
基金现任经理
西部利得沪深300指数增强A的现任基金经理是冷文鹏，任职时间为2017-04-06~2018-05-16，任职期间回报20.71%。
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弘黑框眼镜 11月12日鑫元承利定期开放债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日鑫元承利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，鑫元承利定期开放债券（006993）市场表现：累计净值1.0875，最新单位净值1.0875，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0874。
基金阶段涨跌幅
鑫元承利定期开放债券（006993）近一周收益0.3%，近一月收益0.46%，近三月收益0.82%，近一年收益4.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产53亿，其中，债券投资49.04亿，基金投资3.97亿，应收利息9417.85万，资产总计53.96亿。
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贾紫菜汤 11月12日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一年来下降4.7%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C累计净值0.8254，最新公布单位净值0.8254，净值增长率涨0.24%，最新估值0.8234。
基金阶段涨跌幅
汇添富中证港股通高股息投资指数（基金代码：501306）成立以来下降17.66%，今年以来下降1.29%，近一月下降4.08%，近一年下降4.7%，近三年下降2.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款500万，应付证券清算款43.81，应付赎回款107.23万，应付管理人报酬14.36万，应付托管费1.91万，应付销售服务费4.29万，应付交易费用10.75万，应付利息1045.2，负债合计648.7万。
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珠黑眼亮的素 中银景元回报混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月12日中银景元回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银景元回报混合（006952）截至11月12日，累计净值1.3417，最新单位净值1.3217，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3192。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.37亿元。
基金详情介绍
基金全名是中银景元回报混合型证券投资基金，以下简称中银景元回报混合，该基金成立于2019年3月26日，基金规模为3330万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2545万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是涂海强。
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粗密头发的美 11月12日华夏核心价值混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华夏核心价值混合A（010692）市场表现：累计净值0.8256，最新公布单位净值0.8256，净值增长率跌0.54%，最新估值0.8301。
基金阶段涨跌幅
华夏核心价值混合A成立以来下降17.96%，近一月下降3.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏核心价值混合A扣除费用合计218.47万元，其中具体费用方面，管理人报酬139.37万元，托管费139.37万元，销售服务费15.12万元，交易费用36.8万元，其他费用3.95万元。
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