2021年11月13日年英大睿盛混合C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，英大睿盛混合C持有详情，机构投资者持有540万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占90.38%，个人投资者持有占9.62%，总份额600万份。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值2.3773，累计净值2.5573，最新估值2.3714，净值增长率涨0.25%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额5万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏稳增混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月12日华夏稳增混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值2.454，累计净值3.259，最新估值2.437，净值增长率涨0.7%。

华夏稳增混合基金成立以来收益364.77%，今年以来下降5.94%，近一月下降7.69%，近一年下降1.14%，近三年收益83.1%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏稳增混合扣除费用合计4183.95万元，其中具体费用方面，管理人报酬2234.71万元，托管费2234.71万元，交易费用1548.56万元，其他费用28.23万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日安信量化优选股票A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日安信量化优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信量化优选股票A截至11月12日，累计净值2.2324，最新公布单位净值2.2324，净值增长率跌0.13%，最新估值2.2352。

基金阶段涨跌幅

安信量化优选股票A成立以来收益123.52%，近一月下降1.81%，近一年收益12.45%，近三年收益128.55%。

基金2020年利润

截至2020年，安信量化优选股票A收入合计944.66万元，扣除费用171.09万元，利润总额773.57万元，最后净利润773.57万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日鹏扬景欣混合C最新单位净值为1.58元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日鹏扬景欣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏扬景欣混合C最新单位净值1.58，累计净值1.58，净值增长率涨0.07%，最新估值1.5789。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.97亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏扬景欣混合C基金资产总计12.03亿元，银行存款17.81万元，结算备付金1091.1万元，存出保证金12.87万元，交易性金融资产11.33亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.51亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

交银优选回报灵活配置混合A一年来收益10.3%，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日交银优选回报灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.508，最新市场表现：公布单位净值1.448，净值增长率涨0.14%，最新估值1.446。

基金一年来收益详情

近一月收益0.77%，近三月收益2.05%，近一年收益10.3%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9047，累计净值7.9107，日增长率0.82%；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.8485，累计净值7.8545，日增长率0.93%；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为6.1350，累计净值6.5410，日增长率0.57%等。

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诺安中证500指数增强C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排409名，以下是为您整理的11月12日诺安中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.1149，最新单位净值1.1149，净值增长率涨1.39%，最新估值1.0996。

基金近一周来表现

诺安中证500指数增强C（基金代码：010355）近6月来收益10.73%，阶段平均收益6.01%，表现良好，同类基金排409名，相对下降30名。

2021年第三季度表现

诺安中证500指数增强C基金（基金代码：010355）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.82%（2021年第三季度）、涨8.91%（2021年第二季度）、跌1.7%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为317名、601名、529名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日嘉实优质精选混合A最新单位净值为1.0743元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实优质精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实优质精选混合A（010275）最新单位净值1.0743，累计净值1.0743，净值增长率跌0.35%，最新估值1.0781。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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11月12日鹏华中证移动互联网指数(LOF)近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金截至11月12日，累计净值1.045，最新市场表现：公布单位净值1.021，净值跌0.1%，最新估值1.022。

基金近1月来表现

鹏华互联网分级近1月来收益6.13%，阶段平均收益0.99%，表现优秀，同类基金排290名，相对下降29名。

2021年第三季度表现

鹏华互联网分级基金（基金代码：160636）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.22%（2021年第三季度）、涨16.89%（2021年第二季度）、跌9.55%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1170名、192名、1105名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月13日年鹏华优质治理混合(LOF)基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华优质治理混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为57.06%、7.91%、3.94%，同类平均分别为42.43%、2.86%、2.08%，比同类配置分别为多14.63%、多5.05%、多1.86%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华优质治理混合(LOF)持有详情，总份额6790万份，机构投资者持有占0.98%，个人投资者持有占99.02%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有6720万份额。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏华优质治理混合(LOF)累计净值1.76，最新公布单位净值1.411，净值增长率跌0.28%，最新估值1.415。

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2021年第三季度鹏扬景欣混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的鹏扬景欣混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏扬景欣混合A（005664）最新单位净值1.6108，累计净值1.6108，最新估值1.6096，净值增长率涨0.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬景欣混合A（005664）基金资产配置详情如下，合计净资产13.98亿元，股票占净比25.62%，债券占净比74.91%，现金占净比1.24%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏扬景欣混合A基金股票收入10,555.82元，债券收入-640.67元，股利收入89.87元，收入合计9,270.69元。

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11月12日嘉实稳健混合最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的11月12日嘉实稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.7274元，累计净值为4.4003元。

近3月来表现

嘉实稳健混合（基金代码：070003）近3月来下降1.71%，阶段平均下降0.43%，表现不佳，同类基金排107名，相对上升20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳健混合持有详情，机构投资者持有占1.49%，个人投资者持有占98.51%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有1.46亿份额，总份额1.48亿份。

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11月12日万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，万家鑫动力月月购一年滚动持有混合（009688）最新单位净值1.0455，累计净值1.0455，净值增长率涨1.53%，最新估值1.0298。

基金季度利润

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合成立以来收益2.98%，近一月下降1.98%，近一年收益0.81%。

2020年度资产负债

截至2020年，万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金负债合计684.37万元，应付证券清算款402.08万元，应付管理人报酬178.16万元，应付托管费29.69万元，其他负债11.5万元。

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中海医疗保健主题股票一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日中海医疗保健主题股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中海医疗保健主题股票市场表现：累计净值3.503，最新单位净值2.013，净值增长率涨0.05%，最新估值2.012。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益383.68%，今年以来下降4.07%，近一月下降5%，近一年收益6.87%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中海医疗保健主题股票（基金代码：399011）跌10.27%，同类平均跌2.16%，排517名，整体来说表现一般。

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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0403，累计净值1.0403，最新估值1.0434，净值增长率跌0.3%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合（008851）成立以来收益4.46%，今年以来收益2.97%，近一月下降1.72%，近三月下降3.18%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为5.0880，累计净值5.6480；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为5.0730，累计净值5.6330；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为4.7560，累计净值7.4126等。

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11月12日华夏鼎略债券C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏鼎略债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏鼎略债券C（006777）最新市场表现：单位净值1.059，累计净值1.074，最新估值1.059。

基金阶段表现

华夏鼎略债券C近1月来收益0.36%，阶段平均收益0.36%，表现一般，同类基金排1126名，相对下降185名。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎略债券C收入合计7980.74万元：利息收入9656.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.5万元，债券利息收入9538.82万元，资产支持证券利息收入元65.49万元。投资收益负1656.5万元，公允价值变动收益负19.25万元，其他收入57.42元。

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红塔红土长益债券A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的红塔红土长益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0423，累计净值1.3455，最新估值1.0388，净值增长率涨0.34%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月12日华夏科技前沿6个月定开混合C最新单位净值为1.1776元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏科技前沿6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.1776，累计净值1.1776，净值增长率涨0.79%，最新估值1.1684。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，华夏科技前沿6个月定开混合C负债和所有者权益合计33.43亿，所有者权益合计31.66亿元，其中所有者权益实收基金30.15亿；基金负债合计1.77亿元，其中负债方面，应付证券清算款1.71亿元，应付管理人报酬390.15万元，应付托管费65.02万元，应付销售服务费30.04万元，其他负债9万元。

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最新净值涨幅达1.16%，以下是为您整理的截至11月12日交银持续成长主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值2.3385，最新公布单位净值2.2275，净值增长率涨1.16%，最新估值2.2019。

基金阶段涨跌表现

交银持续成长主题混合基金成立以来收益141.64%，今年以来收益18.48%，近一月收益7.67%，近一年收益24.69%，近三年收益137.91%。

基金详情介绍

该基金全名是交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金，以下简称交银持续成长主题混合，该基金成立于2018年1月12日，基金规模为2.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.13亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是何帅。

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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合最新净值涨幅达0.65%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）最新市场表现：单位净值1.56，累计净值1.56，最新估值1.55，净值增长率涨0.65%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利278.38万元，基金本期净收益盈利17.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末单位基金资产净值1.59元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金负债和所有者权益合计3001.46万，基金负债合计43.09万元，所有者权益合计2958.37万元，其中所有者权益实收基金2173.86万。

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华夏国企改革混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月12日华夏国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.193，最新公布单位净值2.193，净值增长率涨0.74%，最新估值2.177。

该基金成立以来收益119.3%，今年以来收益23.48%，近一月收益15.97%，近一年收益40.13%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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11月12日华夏消费升级混合A最新单位净值为2.834元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日华夏消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏消费升级混合A（001927）市场表现：截至11月12日，累计净值2.834，最新单位净值2.834，净值增长率跌0.77%，最新估值2.856。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4135.06万元，基金本期净收益盈利3582.55万元，期末基金资产净值10.2亿元，期末单位基金资产净值3.26元。

基金现任经理

华夏消费升级灵活配置混合A的现任基金经理是林晶，任职时间为2017-02-03~2017-09-14，任职期间回报20.33%。

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2021年第三季度华夏沪深300ETF联接A基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日华夏沪深300ETF联接A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 华夏沪深300ETF联接A（000051）11月12日净值跌0.2%。当前基金单位净值为1.674元，累计净值为1.674元。

华夏沪深300ETF联接A（000051）成立以来收益67.4%，今年以来下降4.2%，近一月收益0.2%，近三月下降1.26%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接A（000051）持有股票基金：中信证券、贵州茅台、三峡能源等，持仓比分别0.29%、0.10%、0.06%等，持股数分别为122.79万、5700、90.78万，持仓市值3104.13万、1048.22万、629.99万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、宝钢股份（600019）、天能股份（688819）、京东方A（000725），占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.01%、0.01%、0.01%，本期累计买入金额分别为520.1万元、171万元、118.61万元、123.07万元。

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11月12日嘉实稳盛债券近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.138，累计净值1.188，最新估值1.138。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳盛债券今年以来收益5.18%，近一月收益2.71%，近三月收益0.53%，近一年收益7.66%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实稳盛债券收入合计921.9万元：利息收入665.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.02万元，债券利息收入647.19万元。投资收益负22.4万元，公允价值变动收益279.06万元，其他收入57.56元。

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11月12日嘉实深证基本面120联接A近三月以来下降3.96%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实深证基本面120联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.3276，累计净值2.3276，净值增长率跌0.73%，最新估值2.3447。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益134.47%，今年以来下降4.94%，近一年下降2.35%，近三年收益66.74%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款199.67，应付赎回款266.68万，应付管理人报酬1.47万，应付托管费2932.59，应付销售服务费2.18万，应付交易费用3.64万，负债合计285.61万。

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11月12日华夏智胜价值成长股票C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏智胜价值成长股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏智胜价值成长股票C截至11月12日市场表现：累计净值1.408，最新单位净值1.408，净值增长率涨0.62%，最新估值1.3994。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.28元。

2021年第三季度表现

华夏智胜价值成长股票C基金（基金代码：002872）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.11%（2021年第三季度）、涨16.23%（2021年第二季度）、涨6.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为214名、219名、34名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

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11月12日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C最新公布单位净值1.0386，累计净值1.0786，最新估值1.0386。

基金近三年来表现

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（基金代码：004922）近三年来收益7.86%，阶段平均收益13.2%，表现不佳，同类基金排1105名，相对下降177名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。

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2021年第二季度华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：招商银行（03968）、中信证券（06030）、万华化学（600309）、隆基股份（601012），本期累计卖出金额分别为1.11亿元、1660.21万元、1609万元、1561.03万元，占期初基金资产净值比例分别为7.02%、1.05%、1.02%、0.99%。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.53，累计净值1.53，净值增长率跌0.33%，最新估值1.535。

华夏上证50AH优选指数(LOF)A（基金代码：501050）成立以来收益53.5%，今年以来下降6.23%，近一月下降0.71%，近一年收益0.59%，近三年收益38.79%。

基金介绍

基金简称华夏上证50AH优选指数(LOF)A，该基金成立于2016年10月27日，基金规模为1.69亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.1亿份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实中短债债券A近1月来在同类基金中排66名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日嘉实中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实中短债债券A累计净值1.1003，最新单位净值1.0803，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0801。

基金近1月来排名

嘉实中短债债券A近1月来收益0.39%，阶段平均收益0.27%，表现优秀，同类基金排66名，相对上升4名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，目前限大额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏创业板ETF联接A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏创业板ETF联接A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏创业板ETF联接A（006248）基金资产配置详情如下，股票占净比0.39%，现金占净比5.55%，合计净资产2.65亿元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金462只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共9411.91亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月12日嘉实中证500指数增强C最新净值涨幅达0.22%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实中证500指数增强C最新市场表现：公布单位净值1.4344，累计净值1.4344，净值增长率涨0.22%，最新估值1.4313。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益42.12%，今年以来收益12.61%，近一月下降3.35%，近一年收益14.53%。

2021年第三季度表现

嘉实中证500指数增强C基金（基金代码：008779）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.58%（2021年第三季度）、涨7.87%（2021年第二季度）、涨3.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为335名、663名、189名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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