11月12日华夏兴和混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日华夏兴和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值4.555，累计净值6.648，净值增长率涨3.69%，最新估值4.393。

基金阶段涨跌幅

华夏兴和混合基金成立以来收益339.3%，今年以来收益59.46%，近一月收益13.48%，近一年收益60.27%，近三年收益265.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏兴和混合基金行业配置合计为93.99%，同类平均为58.59%，比同类配置多35.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为93.80%、0.18%、0.00%，同类平均分别为41.56%、2.34%、0.61%，比同类配置分别为多52.24%、少2.16%、少0.61%。

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银华永盛债券近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月12日银华永盛债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华永盛债券（008211）截至11月12日，最新公布单位净值1.0411，累计净值1.0411，最新估值1.0409，净值增长率涨0.02%。

基金近三月来排名

银华永盛债券（基金代码：008211）近3月来收益0.7%，阶段平均收益0.8%，表现良好，同类基金排644名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华永盛债券持有详情，机构投资者持有4900万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额4900万份。

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浙商智能行业优选混合C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的浙商智能行业优选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金，以下简称浙商智能行业优选混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是查晓磊等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浙商智能行业优选混合C持有详情，总份额330万份，机构投资者持有占20.95%，个人投资者持有占79.05%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有260万份额。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.8847，累计净值1.9612，净值增长率涨0.93%，最新估值1.8673。

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招商稳兴混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的招商稳兴混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称招商稳兴混合A，该基金成立于2021年2月5日，基金规模为1970万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2007万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是张西林。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商稳兴混合A持有详情，总份额2010万份，机构投资者持有占99.58%，个人投资者持有占0.42%，机构投资者持有2000万份额，个人投资者持有10万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商稳兴混合A收入合计395.61万元：利息收入166.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.91万元，债券利息收入110.68万元。投资亏51.96万元，其中投资收益方面，股票投资亏66.82万元，股利收益14.86万元。公允价值变动收益280.44万元，其他收入1798.5元。

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11月12日招商安益混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日招商安益混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安益混合（001531）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.7043，累计净值1.7043，最新估值1.7003，净值增长率涨0.24%。

基金阶段表现

招商安益混合近1月来收益6.66%，阶段平均收益3.93%，表现优秀，同类基金排513名，相对下降19名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商安益混合基金收入合计401.36元，股票收入630.88元，占比157.18%；债券收入-1.43元；股利收入12.41元，占比3.09%。

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2021年第三季度嘉实环保低碳股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实环保低碳股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）持有股票宁德时代（占9.09%）：持股为97.46万，持仓市值为5.12亿；新宙邦（占7.93%）：持股为288.55万，持仓市值为4.47亿；天奈科技（占6.94%）：持股为260.7万，持仓市值为3.91亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别1.14%、0.89%、0.23%、0.06%等，持仓市值6418.33万、4998.48万、1270.24万、347.57万等。

基金现任经理

嘉实环保低碳股票的现任基金经理是李化松，任职时间为2015-12-30~2018-03-21，任职期间回报52.00%。

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2021年第三季度嘉实医疗保健股票基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实医疗保健股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医疗保健股票基金截至11月12日，累计净值2.942，最新市场表现：公布单位净值2.942，净值涨0.31%，最新估值2.933。

嘉实医疗保健股票（基金代码：000711）成立以来收益194.2%，今年以来下降1.97%，近一月下降8.52%，近一年收益5.45%，近三年收益118.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.37%），同类平均51.65%，比同类配置少2.28%；科学研究和技术服务业（30.64%），同类平均3.13%，比同类配置多27.51%；卫生和社会工作（12.91%），同类平均2.63%，比同类配置多10.28%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实医疗保健股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：司太立、拱东医疗、同仁堂，本期累计买入金额分别为4771.92万元、2150.53万元、1975.78万元，占期初基金资产净值比例分别为3.34%、1.51%、1.38%。

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嘉实商业银行精选债券基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的嘉实商业银行精选债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实商业银行精选债券（007670）市场表现：累计净值1.045，最新单位净值1.022，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0219。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

嘉实商业银行精选债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计24.12元，其中管理人报酬占比31.27%；托管占比6.25%；交易费占比0.42%。

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11月12日华夏鼎康债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏鼎康债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券A（006665）市场表现：截至11月12日，累计净值1.0819，最新单位净值1.024，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0238。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值36.8亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎康债券A收入合计3738.9万元：利息收入3726.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.11万元，债券利息收入3683.23万元。投资亏508.77万元，其中投资收益方面，债券投资亏508.77万元。公允价值变动收益521.19万元，其他收入5.99元。

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中信建投医药健康混合C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的中信建投医药健康混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称中信建投医药健康混合C，该基金成立于2020年9月24日，基金规模为2100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1751万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由中信建投基金管理有限公司管理，基金经理是谢玮。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中信建投医药健康混合C持有详情，总份额1750万份，其中机构投资者持有占0.11%，个人投资者持有占99.89%，个人投资者持有1750万份额。

基金现任经理

中信建投医药健康C的现任基金经理是谢玮，任职时间为2020-09-24~至今，任职期间回报19.75%。

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2021年第二季度华夏节能环保股票基金重点买入哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏节能环保股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏节能环保股票（004640）持有股票基金：福斯特、华友钴业、海康威视、宁德时代等，持仓比分别8.78%、8.04%、7.89%、6.58%等，持股数分别为40.59万、45.56万、84.02万、7.34万，持仓市值5147.15万、4710.9万、4621.1万、3858.86万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏节能环保股票（004640）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值57.77万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏节能环保股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为6.23%，本期累计买入金额为2584.89万元；宏达电子（300726），占期初基金资产净值比例为2.28%，本期累计买入金额为944.73万元；天际股份（002759），占期初基金资产净值比例为2.05%，本期累计买入金额为849.21万元等。

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11月12日华夏上证50AH优选指数(LOF)C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）市场表现：截至11月12日，累计净值1.509，最新公布单位净值1.509，净值增长率跌0.26%，最新估值1.513。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1662.85万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）基金资产配置详情如下，股票占净比92.52%，现金占净比7.41%，合计净资产24.81亿元。

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2021年第二季度华夏新锦汇混合A基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新锦汇混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新锦汇混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行本期累计卖出金额为1472.9万元，占期初基金资产净值比例为2.83%；李子园本期累计卖出金额为1.13万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；蓝天燃气本期累计卖出金额为1.8万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；联德股份本期累计卖出金额为1.38万元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

基金财务费用

华夏新锦汇混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬152元，占比64.69%；托管费25.33元，占比10.78%；交易费19.43元，占比8.27%；销售服务费21.25元，占比9.04%，费用合计234.98元。

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11月10日嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月10日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C累计净值1.3029，最新单位净值1.3029，净值增长率跌0.21%，最新估值1.3056。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利111.74万元，基金本期净收益盈利134.49万元，期末基金资产净值3470.16万元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计105.07元，其中管理人报酬45.38元，托管费20.56元，交易费14.81元，销售服务费13.83元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实稳华纯债债券A近三月来在同类基金中下降239名，以下是为您整理的11月12日嘉实稳华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实稳华纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1361，累计净值1.2132，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1362。

基金近三月来排名

嘉实稳华纯债债券（基金代码：004544）近3月来收益0.54%，阶段平均收益0.76%，表现一般，同类基金排1529名，相对下降239名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳华纯债债券持有详情，机构投资者持有占32.68%，个人投资者持有占67.32%，机构投资者持有1.53亿份额，个人投资者持有3.16亿份额，总份额4.69亿份。

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海富通欣益混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月12日海富通欣益混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，海富通欣益混合A最新公布单位净值1.356，累计净值1.53，最新估值1.357，净值增长率跌0.07%。

基金一年来收益详情

海富通欣益混合A成立以来收益58.45%，近一月收益0.44%，近一年收益8.04%，近三年收益41.07%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通欣益混合A收入合计2870.75万元，扣除费用452.74万元，利润总额2418万元，最后净利润2418万元。

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11月12日平安高等级债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日平安高等级债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安高等级债C截至11月12日，最新公布单位净值1.0585，累计净值1.0585，最新估值1.0584，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

平安高等级债C（009406）近一周下降0.02%，近一月下降0.33%，近三月下降0.58%，近一年收益1.99%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安高等级债C收入合计110.39万元，扣除费用21.11万元，利润总额89.28万元，最后净利润89.28万元。

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11月12日前海开源优势蓝筹股票A累计净值为1.645元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日前海开源优势蓝筹股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源优势蓝筹股票A截至11月12日市场表现：累计净值1.645，最新公布单位净值1.645，净值增长率跌0.42%，最新估值1.652。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利139.53万元，基金本期净收益盈利225.37万元，期末基金资产净值7628.24万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源优势蓝筹股票A基金行业配置合计为92.52%，同类平均为79.39%，比同类配置多13.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为52.32%、18.78%、5.27%，同类平均分别为51.97%、15.54%、5.34%，比同类配置分别为多0.35%、多3.24%、少0.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日嘉实沪港深精选股票一个月来收益2.48%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实沪港深精选股票（001878）市场表现：累计净值2.339，最新单位净值2.271，净值增长率涨1.02%，最新估值2.248。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益137.42%，今年以来下降3.57%，近一年收益8.82%，近三年收益78.54%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度银河文体娱乐混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的银河文体娱乐混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，银河文体娱乐混合（005585）最新单位净值1.5761，累计净值1.5761，净值增长率涨1.34%，最新估值1.5553。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河文体娱乐混合（005585）基金资产配置详情如下，股票占净比89.32%，现金占净比12.80%，合计净资产2900万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月12日汇添富增强收益债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日汇添富增强收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇添富增强收益债券C累计净值1.628，最新单位净值1.167，净值增长率涨0.17%，最新估值1.165。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利205.45万元，基金本期净收益盈利52.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.71亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.9480，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.9070，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.5540，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.5160，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.5170，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度上投摩根纯债债券B基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的上投摩根纯债债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债债券B（371120）截至11月12日，累计净值1.5513，最新单位净值1.2643，净值增长率涨0.62%，最新估值1.2565。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根纯债债券B（371120）基金资产配置详情如下，合计净资产1.5亿元，债券占净比102.42%，现金占净比1.30%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款118.39万，结算备付金252.92万，存出保证金8054.87，交易性金融资产1.71亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通利率债债券C近三月来在同类基金中下降71名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日海富通利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0099，累计净值1.0099，最新估值1.0097，净值增长率涨0.02%。

基金近三月来排名

海富通利率债债券C（基金代码：011116）近3月来收益0.59%，阶段平均收益0.8%，表现一般，同类基金排1110名，相对下降71名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金（006081），最新单位净值为3.5987，目前开放申购；海富通电子传媒股票A基金（006081），最新单位净值为3.5495，目前开放申购；海富通电子传媒股票C基金（006080），最新单位净值为3.4854，目前开放申购。

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11月12日海富通裕通30个月定开债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日海富通裕通30个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，海富通裕通30个月定开债券累计净值1.0519，最新公布单位净值1.0035，净值增长率跌0.94%，最新估值1.013。

基金季度利润

自基金成立以来收益5.22%，今年以来收益2.3%，近一年收益2.96%。

2021年第三季度表现

海富通裕通30个月定开债券基金（基金代码：008231）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.64%，同类平均涨1.39%，排2323名，整体表现不佳；同类平均涨1.25%。

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东财沪港深互联网指数A一个月来下降0.84%，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日东财沪港深互联网指数A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月12日，累计净值0.8641，最新市场表现：单位净值0.8641，净值增长率涨0.85%，最新估值0.8568。

基金阶段收益

东财沪港深互联网指数A（基金代码：012371）成立以来下降15.45%，近一月下降0.84%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：东财创业板A基金（009046），最新单位净值为1.8695，目前开放申购；东财创业板C基金（009047），最新单位净值为1.8618，目前开放申购；东财新能源车A基金（010805），最新单位净值为1.7225，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城泰祥回报混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的景顺长城泰祥回报混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，景顺长城泰祥回报混合（010478）最新公布单位净值1.0517，累计净值1.0517，最新估值1.0514，净值增长率涨0.03%。

景顺长城泰祥回报混合基金成立以来收益4.82%，今年以来收益3.6%，近一月收益0.68%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，景顺长城泰祥回报混合（010478）持有股票基金：宁波银行、招商银行、五粮液、贵州茅台等，持仓比分别0.93%、0.91%、0.82%、0.63%等，持股数分别为19.86万、13.57万、2.83万、2600，持仓市值698.08万、684.61万、620.87万、475.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，景顺长城泰祥回报混合（010478）持有债券：债券19农业银行二级02（债券代码：1928004）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券18中国银行二级01（债券代码：1828006）等，持仓比分别5.45%、5.31%、4.10%等，持仓市值4108.8万、4002.4万、3094.8万等。

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11月12日民生加银兴盈债券近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日民生加银兴盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，民生加银兴盈债券累计净值1.0874，最新单位净值1.0636，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0634。

基金近一周来表现

民生加银兴盈债券（基金代码：007292）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.07%，表现优秀，同类基金排463名，相对上升548名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银兴盈债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有7980万份额，总份额7980万份。

2021年第三季度表现

民生加银兴盈债券基金（基金代码：007292）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.07%（2021年第三季度）、涨1.2%（2021年第二季度）、涨1.11%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1381名、637名、264名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。

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添富中债1-3年国开债A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月12日添富中债1-3年国开债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，添富中债1-3年国开债A市场表现：累计净值1.0847，最新单位净值1.0127，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0125。

基金一年来收益详情

添富中债1-3年国开债A今年以来收益2.94%，近一月收益0.33%，近三月收益0.59%，近一年收益3.93%。

基金财务费用

添富中债1-3年国开债A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1363.04元，其中管理人报酬占比28.66%；托管费占比9.55%；交易费占比0.64%；销售服务占比0.00%。

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11月12日华夏亚债中国债券指数C最新单位净值为1.189元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏亚债中国债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数C截至11月12日，累计净值1.399，最新公布单位净值1.189，最新估值1.189。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利19.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2535.11万元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3891.84万，所有者权益合计87.22亿，负债和所有者权益总计87.61亿。

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11月12日中加瑞利纯债债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中加瑞利纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中加瑞利纯债债券C累计净值1.0821，最新单位净值1.0606，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0604。

基金阶段表现

中加瑞利纯债债券C近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.36%，表现一般，同类基金排1278名，相对下降40名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中加瑞利纯债债券C基金资产总计5.75亿元，银行存款77.96万元，交易性金融资产5.65亿元。

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