浙商聚盈纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月11日浙商聚盈纯债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，浙商聚盈纯债债券A（686868）累计净值1.4012，最新公布单位净值1.0404，最新估值1.0404。

基金阶段表现方面

浙商聚盈纯债债券A基金成立以来收益45.55%，今年以来收益3.11%，近一月收益0.36%，近一年收益3.76%，近三年收益11.5%。

2021年第三季度表现

浙商聚盈纯债债券A基金（基金代码：686868）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.97%（2021年第三季度）、涨1.11%（2021年第二季度）、涨0.66%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1677名、891名、1031名，整体表现分别为一般、良好、良好。

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华安医疗创新混合A基金能不能买？截至2021年11月12日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是华安医疗创新混合型证券投资基金，以下简称华安医疗创新混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是谢昌旭。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安医疗创新混合A持有详情，总份额3150万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3140万份额，机构投资者持有占0.43%，个人投资者持有占99.57%。

基金市场表现方面

截至11月11日，华安医疗创新混合A最新公布单位净值1.4031，累计净值1.4031，最新估值1.3925，净值增长率涨0.76%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏研究精选股票最新净值涨幅达2.03%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日华夏研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.813，最新市场表现：单位净值1.813，净值增长率涨2.03%，最新估值1.7769。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值9.21亿元，期末单位基金资产净值1.98元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏研究精选股票（004686）基金资产配置详情如下，股票占净比91.38%，债券占净比0.18%，现金占净比7.96%，合计净资产7.31亿元。

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11月11日国泰聚瑞纯债债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日国泰聚瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0097，累计净值1.0506，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0095。

基金阶段涨跌幅

国泰聚瑞纯债债券（008206）成立以来收益5.07%，今年以来收益4.44%，近一月收益0.6%，近三月收益0.89%。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰聚瑞纯债债券基金负债和所有者权益合计6.15亿，基金负债合计1.22亿元，所有者权益合计4.93亿元，其中所有者权益实收基金4.9亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度东吴进取策略混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的东吴进取策略混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，东吴进取策略混合A（580005）最新公布单位净值1.7279，累计净值2.2479，最新估值1.7033，净值增长率涨1.44%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴进取策略混合（580005）基金资产配置详情如下，股票占净比75.04%，债券占净比19.25%，现金占净比7.16%，合计净资产1.01亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款106.2万，应付管理人报酬14.11万，应付托管费2.35万，应付销售服务费45.97，应付交易费用8.92万，应交税费20.11万，负债合计161.57万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日华宝券商ETF联接C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日华宝券商ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新单位净值1.5712，累计净值1.5712，最新估值1.528，净值增长率涨2.83%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝券商ETF联接C持有详情，机构投资者持有占6.17%，个人投资者持有占93.83%，机构投资者持有1630万份额，个人投资者持有2.49亿份额，总份额2.65亿份。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.6384，目前开放申购；华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.6168，目前开放申购；华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值为6.6699，目前开放申购。

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11月11日九泰久稳灵活配置混合A累计净值为1.132元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日九泰久稳灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰久稳灵活配置混合A（002453）市场表现：截至11月11日，累计净值1.132，最新公布单位净值1.132，净值增长率涨1.53%，最新估值1.115。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利57.65万元，基金本期净收益亏6.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值771.79万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，九泰久稳灵活配置混合A收入合计60.87万元：利息收入3812.76元，其中利息收入方面，存款利息收入3812.76元。投资亏14.95万元，公允价值变动收益75.22万元，其他收入2114.59元。

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泰信双息双利债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日泰信双息双利债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，泰信双息双利债券（290003）最新市场表现：公布单位净值1.2133，累计净值1.7236，净值增长率涨0.27%，最新估值1.21。

基金分红

泰信双息双利债券基金成立于2006年6月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1150万元，基金总972万份额，上市流通972万份额，共分红23次，累计分红0.5103元/份。

基金财务费用

泰信双息双利债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计152.6元，其中管理人报酬39.59元，占比25.94%；托管费11.31元，占比7.41%；交易费38.89元，占比25.49%；销售服务费16.97元，占比11.12%。

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银河睿利混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月11日银河睿利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.359，累计净值1.599，净值增长率涨0.59%，最新估值1.351。

基金分红

银河睿利混合C基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4370万元，基金总3215万份额，上市流通3215万份额，共分红4次，累计分红0.24元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河睿利混合C基金（519630）持有债券21光大银行CD124（占9.01%），持仓市值为4866.5万；债券21国开06（占3.70%），持仓市值为2001.2万；债券17首钢MTN001（占1.88%），持仓市值为1014.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河睿利混合C（519630）基金资产配置详情如下，合计净资产5.4亿元，股票占净比28.37%，债券占净比77.57%，现金占净比0.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河睿利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为17.64%、5.39%、1.76%，同类平均分别为42.09%、5.40%、1.90%，比同类配置分别为少24.45%、少0.01%、少0.14%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日国融融兴混合C近三月以来下降7.43%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月11日国融融兴混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.204，最新市场表现：单位净值1.204，净值增长率涨1.32%，最新估值1.1883。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益18.83%，今年以来下降11.08%，近一年下降8.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国融融兴混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为34.30%、6.02%、5.37%，同类平均分别为43.01%、2.47%、2.43%，比同类配置分别为少8.71%、多3.55%、多2.94%。

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11月11日华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C最新单位净值为1.0266元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C截至11月11日，累计净值1.0266，最新单位净值1.0266，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0241。

基金盈利方面

基金财务费用

华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏中证人工智能主题ETF联接A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月11日华夏中证人工智能主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证人工智能主题ETF联接A基金截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值0.9335，累计净值0.9335，最新估值0.9284，净值涨0.55%。

华夏中证人工智能主题ETF联接A基金成立以来下降7.16%，今年以来收益4.44%，近一月收益4.76%，近一年下降2.58%。

基金介绍

基金简称华夏中证人工智能主题ETF联接A，该基金成立于2020年6月16日，基金规模为4780万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5391万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9411.91亿元，拥有基金经理72名，基金462只。

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11月11日泰康景泰回报混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月11日泰康景泰回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.5871，累计净值1.5871，最新估值1.5847，净值增长率涨0.15%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利826.21万元，基金本期净收益盈利519.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为33.92%，同类平均为59.36%，比同类配置少25.44%。

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光大保德信铭鑫混合C最新净值涨幅达0.23%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日光大保德信铭鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称光大保德信铭鑫混合C，该基金成立于2016年10月17日，基金规模为240万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是林晓凤。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新单位净值2.2953，累计净值2.2953，最新估值2.29，净值增长率涨0.23%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利146.02万元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2170，目前限大额；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2150，目前限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2030，目前限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2010，目前限大额；光大银发商机混合基金，最新单位净值为3.2770，目前开放申购等。

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嘉实基本面50指数(LOF)A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实基本面50指数(LOF)A，该基金成立于2009年12月30日，基金规模为1.05亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6249万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A持有详情，总份额6250万份，其中机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占1.41%，个人投资者持有6160万份额，个人投资者持有占98.59%。

基金市场表现

截至11月11日，嘉实基本面50指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.6297，累计净值1.6297，最新估值1.5906，净值增长率涨2.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日华夏新锦顺混合A一年来收益3.42%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日华夏新锦顺混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦顺混合A（004046）市场表现：截至11月11日，累计净值1.5696，最新单位净值1.4629，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4624。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦顺混合A（基金代码：004046）成立以来收益57.16%，今年以来收益2.19%，近一月收益0.19%，近一年收益3.42%，近三年收益22.83%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1095.25万，所有者权益合计4.52亿，负债和所有者权益总计4.62亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日东方红领先精选混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月11日东方红领先精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红领先精选混合截至11月11日，累计净值1.688，最新公布单位净值1.568，净值增长率涨0.45%，最新估值1.561。

基金阶段涨跌幅

东方红领先精选混合成立以来收益74.58%，近一月收益1.1%，近一年收益8.81%，近三年收益46.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红领先精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为16.35%、4.71%、0.58%，同类平均分别为42.87%、5.82%、2.50%，比同类配置分别为少26.52%、少1.11%、少1.92%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日景顺长城安盈回报一年持有期混合A最新净值是多少？以下是为您整理的11月11日景顺长城安盈回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，景顺长城安盈回报一年持有期混合A（011997）最新公布单位净值1.0198，累计净值1.0198，最新估值1.0137，净值增长率涨0.6%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称景顺长城安盈回报一年持有期混合A，该基金成立于2021年5月25日，基金规模为5180万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是毛从容。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国开债与国债的区别

1、国开债所得到的利息是要上交所得税，所得税是25%，所以买国开债等于要在得到的利息里面拿出一部分钱交税。而国债是全部免税。

2、国开债是国家开发银行所发行的金融债，主要是面向邮储银行、国有商业银行、区域性商业银行等金融机构发行的金融债券。而国债是国家公债，面向境内外机构和个人，发行的对象要广于国开债。

3、国开债发行主体是银行，而国债的发行主体是国家。

1、国债，又称国家公债，是国家以其信用为基础，按照债券的一般原则，通过向社会筹集资金所形成的债权债务关系。

2、国债是由国家发行的债券，是国家为筹集资金而发行的一种债券，是向投资者出具的、承诺在一定时期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证，由于国债的发行主体是国家，所以它具有最高的信用度，被公认为是最安全的投资工具。

3、按照不同的标准，国债可作如下分类：按举借债务方式不同，国债可分为国家债券和国家借款。

4、国债法，是指由国家制定的调整国债在发行、流通、转让、使用、偿还和管理等过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。它主要规范国家、国债中介机构和国债投资者涉及国债时的行为，调整国债主体在国债行为过程中所发生的各种国债关系。

嘉实成长收益混合A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月11日嘉实成长收益混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实成长收益混合A截至11月11日，最新单位净值1.8357，累计净值5.4024，最新估值1.811，净值增长率涨1.36%。

基金一年来收益详情

嘉实成长收益混合A今年以来下降4.67%，近一月下降1.97%，近三月下降8.65%，近一年收益5.95%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实成长收益混合A基金资产总计36.17亿元，银行存款1.47亿元，存出保证金28.36万元，交易性金融资产34.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资26.77亿元。

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11月11日华宝宝丰高等级债券A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日华宝宝丰高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.0269，累计净值1.1119，最新估值1.0271，净值增长率跌0.02%。

基金近三年来表现

华宝宝丰高等级债券A（基金代码：006300）近三年来收益10.51%，阶段平均收益13.2%，表现一般，同类基金排716名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月9日，华宝宝丰高等级债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.6384，累计净值9.6384，日增长率0.15%；华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.6168，累计净值9.6168，日增长率-0.22%；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.6699，累计净值6.9379，日增长率1.30%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

兴业消费精选混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的兴业消费精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴业消费精选混合A持有详情，总份额1780万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1780万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业消费精选混合A（010617）基金资产配置详情如下，合计净资产3.05亿元，股票占净比70.88%，债券占净比7.32%，现金占净比21.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业消费精选混合A基金行业配置合计为70.88%，同类平均为59.46%，比同类配置多11.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为60.38%、5.48%、2.14%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为多17.50%、少0.31%、少0.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴业消费精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：石头科技（688169），占期初基金资产净值比例为5.24%，本期累计买入金额为2506.6万元；新乳业（002946），占期初基金资产净值比例为3.59%，本期累计买入金额为1717.87万元；三安光电（600703），占期初基金资产净值比例为3.49%，本期累计买入金额为1671.1万元；老板电器（002508），占期初基金资产净值比例为3.46%，本期累计买入金额为1657.18万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

金鹰产业整合混合近三年来在同类基金中排100名，以下是为您整理的11月11日金鹰产业整合混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，金鹰产业整合混合最新单位净值1.995，累计净值1.995，净值增长率涨1.73%，最新估值1.961。

基金近三月来排名

金鹰产业整合混合（基金代码：001366）近三年来收益243.37%，阶段平均收益99.41%，表现优秀，同类基金排100名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰产业整合混合持有详情，总份额1310万份，其中机构投资者持有占21.16%，机构投资者持有280万份额，个人投资者持有占78.84%，个人投资者持有1030万份额。

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嘉实央企创新驱动ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排149名，以下是为您整理的11月11日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实央企创新驱动ETF联接A截至11月11日，累计净值1.2756，最新公布单位净值1.2756，净值增长率涨0.69%，最新估值1.2669。

基金近三月来排名

嘉实央企创新驱动ETF联接A（基金代码：007792）近3月来收益2.77%，阶段平均下降1.88%，表现优秀，同类基金排149名，相对上升31名。

2021年第三季度表现

嘉实央企创新驱动ETF联接A基金（基金代码：007792）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨16.42%，同类平均跌1.93%，排73名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.29%，同类平均涨9.4%，排976名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.23%，同类平均跌2.17%，排220名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日华夏安阳6个月持有期混合A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月11日华夏安阳6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏安阳6个月持有期混合A最新单位净值0.8282，累计净值0.8282，最新估值0.8217，净值增长率涨0.79%。

基金近一周来表现

华夏安阳6个月持有期混合A（基金代码：010969）近一周下降0.07%，阶段平均收益0.82%，表现一般，同类基金排1676名，相对下降392名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏安阳6个月持有期混合A（基金代码：010969）跌20.17%，同类平均跌1.2%，排2207名，整体来说表现不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中欧瑾通灵活配置混合A分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月11日中欧瑾通灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中欧瑾通灵活配置混合A基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.73亿元，基金总1.25亿份额，上市流通1.25亿份额，共分红2次，累计分红0.068元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，中欧瑾通灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为1266.62万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；华域汽车本期累计卖出金额为579.6万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；金山办公本期累计卖出金额为590.53万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；春秋航空本期累计卖出金额为565.72万元，占期初基金资产净值比例为0.39%等。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益48.35%，今年以来收益4.92%，近一月收益0.91%，近一年收益6.96%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月12日年华夏鼎清债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是华夏鼎清债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎清债券C，该基金成立于2020年12月3日，基金规模为1200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1176万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏鼎清债券C持有详情，机构投资者持有占1.87%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占98.13%，个人投资者持有1150万份额，总份额1180万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券C（基金代码：010015）涨0.59%，同类平均涨1.71%，排562名，整体来说表现一般。

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2021年11月12日年嘉实价值成长混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实价值成长混合持有详情，机构投资者持有占38.87%，机构投资者持有4480万份额，个人投资者持有占61.13%，个人投资者持有7040万份额，总份额1.15亿份。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实价值成长混合最新市场表现：单位净值1.6804，累计净值1.6804，最新估值1.664，净值增长率涨0.99%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实价值成长混合基金收入合计9,990.63元，股票收入占比168.38%，债券收入占比3.02%，股利收入占比10.62%。

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