11月11日汇丰晋信2016周期混合最新单位净值为1.1354元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月11日汇丰晋信2016周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，汇丰晋信2016周期混合（540001）最新单位净值1.1354，累计净值2.6762，净值增长率涨0.3%，最新估值1.132。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利119.96万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日前海联合泳盛纯债债券C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日前海联合泳盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，前海联合泳盛纯债债券C（006359）最新单位净值1.1792，累计净值1.1792，最新估值1.1792。

基金近1月来表现

前海联合泳盛纯债债券C近1月来收益0.17%，阶段平均收益0.36%，表现不佳，同类基金排1979名，相对上升30名。

2021年第三季度表现

前海联合泳盛纯债债券C基金（基金代码：006359）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.57%，同类平均涨1.71%，排2382名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.77%，同类平均涨1.55%，排1676名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.06%，同类平均涨0.42%，排1895名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日长信利信混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日长信利信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，长信利信混合A（519949）市场表现：累计净值1.465，最新单位净值1.405，净值增长率涨1.08%，最新估值1.39。

基金阶段涨跌幅

长信利信混合A（519949）成立以来收益48.9%，今年以来收益2.18%，近一月收益1.96%，近三月收益0.72%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信利信混合A扣除费用合计345.98万元，其中具体费用方面，管理人报酬193.21万元，托管费193.21万元，销售服务费5.68万元，交易费用69.29万元，其他费用12.16万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日宝盈祥泽混合A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日宝盈祥泽混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，宝盈祥泽混合A（008672）市场表现：累计净值1.1453，最新公布单位净值1.1453，净值增长率涨0.82%，最新估值1.136。

基金阶段涨跌表现

宝盈祥泽混合A成立以来收益13.6%，近一月下降0.09%，近一年收益4.5%。

2020年度资产负债

截至2020年，宝盈祥泽混合A基金负债合计1.03亿元，卖出回购金融资产款1.02亿元，应付赎回款19.95万元，应付管理人报酬35.12万元，应付托管费11.71万元，应付销售服务费13.98万元，应付税费1.26万元，应付利息2.64万元，其他负债6万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信量化发现混合A最新净值涨幅达1.04%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月11日创金合信量化发现混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信量化发现混合A截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.5884，累计净值1.5884，最新估值1.572，净值增长率涨1.04%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益58.84%，今年以来收益15.32%，近一年收益19.61%，近三年收益114.1%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7246，累计净值3.7246，日增长率1.30%；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6768，累计净值3.6768，日增长率5.34%；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6619，累计净值3.6619，日增长率0.49%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎明债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月11日华夏鼎明债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏鼎明债券C最新公布单位净值1.0306，累计净值1.0306，最新估值1.0306。

基金一年来收益详情

华夏鼎明债券C（008267）近一周收益0.04%，近一月收益0.23%，近三月收益0.4%，近一年收益2.96%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。

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嘉实中债3-5年国开债指数A基金2021年第三季度表现如何？11月11日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月11日嘉实中债3-5年国开债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.0662，最新公布单位净值1.0284，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0288。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

嘉实中债3-5年国开债指数A基金（基金代码：008015）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.51%（2021年第三季度）、涨1.5%（2021年第二季度）、涨0.35%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为501名、252名、1711名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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11月11日富国中证500指数增强(LOF)A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日富国中证500指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，富国中证500指数增强(LOF)A（161017）最新单位净值2.517，累计净值2.886，最新估值2.495，净值增长率涨0.88%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.23亿元，基金本期净收益盈利2亿元，期末单位基金资产净值2.45元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国天惠成长混合A/B(LOF)基金，最新单位净值为3.4006，日增长率-0.18%，目前限大额；富国天惠成长混合A/B(LOF)基金，最新单位净值为3.3983，日增长率-0.07%，目前限大额；富国中证高端制造指数增强型基金，指数型-股票，最新单位净值为2.3223，日增长率0.96%，目前开放申购。

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11月9日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月9日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)截至11月9日市场表现：累计净值1.1853，最新单位净值1.1553，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1546。

近3月来表现

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期（基金代码：006297）近3月来收益0.39%，阶段平均下降1.47%，表现良好，同类基金排731名，相对下降48名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国鑫旺稳健养老目标一年持有期持有详情，总份额2.17亿份，机构投资者持有占0.82%，个人投资者持有占99.18%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有2.15亿份额。

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11月11日惠升和裕纯债A一年来收益6.74%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月11日惠升和裕纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.0723，最新单位净值1.0723，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0722。

基金阶段涨跌幅

惠升和裕纯债A成立以来收益7.22%，近一月收益0.35%，近一年收益6.74%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，惠升和裕纯债A基金收入合计2,119.82元；债券收入1.53元，占比0.07%。

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11月11日银华通利灵活配置混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月11日银华通利灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华通利灵活配置混合C截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.3593，累计净值1.3593，最新估值1.3555，净值增长率涨0.28%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.5023，累计净值7.4553，日增长率0.52%；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4688，累计净值7.4218，日增长率-1.06%；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为4.7100，累计净值4.7900，日增长率0.62%等。

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11月11日平安惠合纯债债券近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日平安惠合纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠合纯债债券（007196）截至11月11日，累计净值1.059，最新公布单位净值1.059，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0594。

近6月来表现

平安惠合纯债债券（基金代码：007196）近6月来收益2.55%，阶段平均收益2.32%，表现优秀，同类基金排430名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年11月9日，平安惠合纯债债券（纯债债券型）基金同公司基金有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4440；平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4270；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6698等。

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嘉实竞争力优选混合C最新净值涨幅达0.85%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日嘉实竞争力优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实竞争力优选混合C截至11月11日市场表现：累计净值0.9338，最新单位净值0.9338，净值增长率涨0.85%，最新估值0.9259。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C基金资产总计79.83亿元，银行存款7.26亿元，结算备付金1865.5万元，存出保证金151.43万元，交易性金融资产72.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资68.19亿元。

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11月11日华夏鼎茂债券C一年来收益4.37%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日华夏鼎茂债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎茂债券C截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.1856，累计净值1.2359，最新估值1.1856。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎茂债券C（004043）近一周收益0.08%，近一月收益0.48%，近三月收益0.91%，近一年收益4.37%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产62.57亿，其中，债券投资62.57亿，买入返售金融资产9780万，应收利息1.16亿，应收申购款389.84万，资产总计65.03亿。

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11月11日华夏经典配置混合累计净值为4.774元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日华夏经典配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏经典配置混合最新公布单位净值2.384，累计净值4.774，净值增长率涨0.25%，最新估值2.378。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.24亿元，基金本期净收益盈利4295.09万元，期末基金资产净值13.89亿元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏经典配置混合收入合计4.28亿元，扣除费用1856.48万元，利润总额4.1亿元，最后净利润4.1亿元。

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11月11日华夏国证半导体芯片ETF联接C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日华夏国证半导体芯片ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）最新单位净值1.5055，累计净值1.5055，最新估值1.4748，净值增长率涨2.08%。

基金阶段涨跌幅

华夏国证半导体芯片ETF联接C今年以来收益34.7%，近一月收益8.99%，近三月下降2.12%，近一年收益30.43%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏策略混合基金，最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460，累计净值分别为9.1700、9.1290、7.3460。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日嘉实领先成长混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日嘉实领先成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新单位净值3.101，累计净值3.546，最新估值3.069，净值增长率涨1.04%。

基金阶段涨跌幅

嘉实领先成长混合基金成立以来收益281.79%，今年以来收益0.32%，近一月收益2.21%，近一年收益12.48%，近三年收益100.45%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实领先成长混合收入合计1.07亿元：利息收入30.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.88万元。投资收益1.58亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.55亿元，股利收益285.32万元。公允价值变动亏5169.39万元，其他收入31.43万元。

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华夏科技成长股票买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日华夏科技成长股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏科技成长股票（006868）最新市场表现：单位净值2.1032，累计净值2.1032，净值增长率涨0.85%，最新估值2.0855。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票持有详情，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%，个人投资者持有4490万份额，总份额4490万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票收入合计1306.16万元：利息收入21.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.7万元，债券利息收入1564.76元。投资收益1.93亿元，公允价值变动亏1.82亿元，其他收入224.89万元。

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嘉实6个月理财债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，该基金最新市场表现：单位净值1.0221，累计净值1.0721，最新估值1.0218，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.21%，今年以来收益1.13%，近一月收益0.55%。

基金经理业绩

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是嘉实快线货币A，回报率20.49%。现任基金资产总规模24.60%，现任最佳基金回报1278.22亿元。

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嘉实领先优势混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日嘉实领先优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领先优势混合C（012345）截至11月11日，最新单位净值1.0047，累计净值1.0047，最新估值0.9985，净值增长率涨0.62%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降0.15%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，日增长率-0.87%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0360，日增长率-1.66%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.7400，日增长率3.16%，目前开放申购。

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2021年第二季度华夏可转债增强债券A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2021年第二季度华夏可转债增强债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、海通证券（600837）、福斯特（603806），占期初基金资产净值比例分别为14.59%、4.60%、4.01%，本期累计卖出金额分别为6881.46万元、2171.55万元、1890.15万元。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏可转债增强债券A最新公布单位净值1.691，累计净值1.691，净值增长率涨1.5%，最新估值1.666。

华夏可转债增强债券A成立以来收益69.1%，近一月收益1.32%，近一年收益17.27%，近三年收益91.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.49%、4.39%、2.42%，同类平均分别为7.72%、1.66%、0.91%，比同类配置分别为多4.77%、多2.73%、多1.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日华夏圆和混合近三月以来收益1.93%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月11日华夏圆和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏圆和混合基金截至11月11日，最新公布单位净值1.1803，累计净值1.3888，最新估值1.1704，净值增长率涨0.85%。

基金阶段涨跌幅

华夏圆和混合（基金代码：003300）成立以来收益39.82%，今年以来收益3.78%，近一月收益1.83%，近一年收益4.46%，近三年收益22.28%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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嘉实领航资产配置混合(FOF)C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月9日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金截至11月9日，最新公布单位净值1.3056，累计净值1.3056，最新估值1.2997，净值增长率涨0.45%。

基金近一周来排名

嘉实领航资产配置混合(FOF)C（基金代码：005157）近一周收益0.59%，阶段平均收益0.24%，表现优秀，同类基金排104名，相对上升720名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C持有详情，总份额270万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有240万份额，机构投资者持有占9.52%，个人投资者持有占90.48%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实基础产业优选股票A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月11日嘉实基础产业优选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基础产业优选股票A基金截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.3798，累计净值1.3798，最新估值1.3463，净值涨2.49%。

基金一年来收益详情

嘉实基础产业优选股票A成立以来收益34.63%，近一月下降4.33%，近一年收益10.4%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬181.79元，托管费30.3元，交易费50.33元，销售服务费5.53元，基金费用合计278.08元。

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11月11日嘉实创新先锋混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日嘉实创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实创新先锋混合C基金截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.057，累计净值1.057，最新估值1.0408，净值涨1.56%。

基金阶段涨跌幅

嘉实创新先锋混合C基金成立以来收益4.08%，今年以来收益0.91%，近一月下降1.87%，近一年收益3.48%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，累计净值分别为9.1090、9.0860、5.0990。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏逸享健康混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日华夏逸享健康混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏逸享健康混合累计净值1.2086，最新单位净值1.2086，净值增长率涨0.65%，最新估值1.2008。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏逸享健康混合持有详情，总份额940万份，机构投资者持有占0.14%，个人投资者持有占99.86%，个人投资者持有940万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款161.63万，应付赎回款62.17万，应付管理人报酬16.91万，应付托管费2.82万，应付交易费用30万，负债合计287.02万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日嘉实新兴科技100ETF联接A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日嘉实新兴科技100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.334，累计净值1.334，最新估值1.3217，净值增长率涨0.93%。

基金季度利润

嘉实新兴科技100ETF联接A成立以来收益32.16%，近一月下降1.23%，近一年下降4.69%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5690，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5460，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0990，目前限大额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实丰益策略定期债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日嘉实丰益策略定期债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰益策略定期债券截至11月5日，最新公布单位净值1.0269，累计净值1.4355，最新估值1.0243，净值增长率涨0.25%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实丰益策略定期债券持有详情，机构投资者持有1.31亿份额，个人投资者持有240万份额，机构投资者持有占98.18%，个人投资者持有占1.82%，总份额1.33亿份。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实丰益策略定期债券负债和所有者权益合计13.72亿，所有者权益合计13.56亿元，其中所有者权益实收基金13.52亿；基金负债合计1644.93万元，其中负债方面，应付证券清算款135.57万元，应付赎回款1448.9万元，应付管理人报酬19.72万元，应付托管费6.57万元，应付税费13.28万元，其他负债18万元。

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华夏港股通精选股票(LOF)A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华夏港股通精选股票(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏港股通精选股票(LOF)A，该基金成立于2016年11月11日，基金规模为3.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.2亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是黄芳等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏港股通精选股票(LOF)持有详情，机构投资者持有2.05亿份额，个人投资者持有1500万份额，机构投资者持有占93.17%，个人投资者持有占6.83%，总份额2.2亿份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏港股通精选股票(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为3.44%、1.04%、0.04%，同类平均分别为51.20%、14.58%、5.87%，比同类配置分别为少47.76%、少13.54%、少5.83%。

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