银华增强收益债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月11日银华增强收益债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华增强收益债券基金截至11月11日，最新单位净值1.274，累计净值1.908，最新估值1.27，净值涨0.32%。

基金分红

银华增强收益债券基金成立于2008年12月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2400万元，基金总1925万份额，上市流通1925万份额，共分红9次，累计分红0.6336元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华增强收益债券基金股票收入占比60.77%，债券收入占比22.98%，股利收入占比1.11%，基金收入合计752.09元。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的东方红睿满沪港深混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)（169104）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.17%等，持仓市值1167.52万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475）本期累计买入金额为5.19亿元，占期初基金资产净值比例为12.40%；智飞生物（300122）本期累计买入金额为2.49亿元，占期初基金资产净值比例为5.96%；保利地产（600048）本期累计买入金额为1.28亿元，占期初基金资产净值比例为3.07%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东方新策略灵活配置混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的东方新策略灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称东方新策略灵活配置混合A，该基金成立于2015年5月26日，基金规模为3030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2182万份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是严凯。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方新策略灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有1710万份额，机构投资者持有占78.24%，个人投资者持有470万份额，个人投资者持有占21.76%，总份额2180万份。

同公司基金

截至2021年11月9日，东方新策略灵活配置混合A（激进混合型）基金同公司基金有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2198，累计净值5.2198，日增长率0.29%；东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2190，累计净值5.2190，日增长率-0.02%；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.7957，累计净值5.2557，日增长率1.01%等。

基金市场表现

基金截至11月11日，累计净值1.3861，最新单位净值1.3861，净值增长率涨0.41%，最新估值1.3805。

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11月11日华夏新兴成长股票C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的11月11日华夏新兴成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏新兴成长股票C最新公布单位净值0.9903，累计净值0.9903，最新估值0.9829，净值增长率涨0.75%。

基金季度利润

华夏新兴成长股票C（基金代码：010681）成立以来下降1.71%，近一月收益6.79%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9411.91亿元，拥有基金462只，由72名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日中银恒利半年定期开放债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日中银恒利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银恒利半年定期开放债券最新公布单位净值1.233，累计净值1.518，净值增长率跌0.24%，最新估值1.236。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5346.62万元，基金本期净收益盈利5273.4万元，期末基金资产净值28.16亿元，期末单位基金资产净值1.22元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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嘉实丰益策略定期债券近两年来在同类基金中排99名，以下是为您整理的11月5日嘉实丰益策略定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实丰益策略定期债券最新市场表现：公布单位净值1.0269，累计净值1.4355，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0243。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

嘉实丰益策略定期债券基金（基金代码：000183）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.68%，同类平均涨1.39%，排93名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

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平安量化精选混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的平安量化精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

平安量化精选混合C基金成立于2018年2月1日，基金规模为40万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达26万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是俞瑶。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安量化精选混合C持有详情，总份额30万份，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安量化精选混合C基金股票收入占比88.47%，债券收入占比0.24%，股利收入占比8.03%，基金收入合计2,242.48元。

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天弘安益债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日天弘安益债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，天弘安益债券C最新市场表现：公布单位净值1.0461，累计净值1.0773，最新估值1.0464，净值增长率跌0.03%。

基金分红

天弘安益债券C基金成立于2019年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金总4万份额，上市流通4万份额，共分红1次，累计分红0.0312元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘安益债券C收入合计2660.57万元，扣除费用547.58万元，利润总额2112.99万元，最后净利润2112.99万元。

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2020年华夏基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9411.91亿元，拥有基金经理72名，基金462只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

公司基金表

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏产业升级混合收入合计负1530.58万元，扣除费用281.01万元，利润总额负1811.59万元，最后净利润负1811.59万元。

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11月11日招商蓝筹精选股票A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月11日招商蓝筹精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商蓝筹精选股票A截至11月11日市场表现：累计净值0.9696，最新单位净值0.9696，净值增长率涨1.24%，最新估值0.9577。

基金季度利润

招商蓝筹精选股票A（011882）近一周下降0.97%，近一月下降3.15%，近三月下降5.18%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商蓝筹精选股票A基金收入合计4,499.21元，股票收入18,588.82元，占比413.16%；债券收入177.06元，占比3.94%；股利收入628.38元，占比13.97%。

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11月11日东方新兴成长混合最新净值涨幅达1.62%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日东方新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，东方新兴成长混合最新公布单位净值2.8687，累计净值2.8687，最新估值2.8231，净值增长率涨1.62%。

基金阶段涨跌幅

东方新兴成长混合（基金代码：400025）成立以来收益186.87%，今年以来下降21.84%，近一月下降1.44%，近一年下降9.74%，近三年收益110.69%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方策略成长混合基金（400007），最新单位净值为5.2198，目前开放申购；东方策略成长混合基金（400007），最新单位净值为5.2190，目前开放申购；东方新能源汽车混合基金（400015），最新单位净值为4.7957，目前开放申购；东方新能源汽车混合基金（400015），最新单位净值为4.7478，目前开放申购；东方创新科技混合基金（001702），最新单位净值为2.9804，目前开放申购等。

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11月11日财通资管价值精选一年持有期混合A累计净值为1.1756元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日财通资管价值精选一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.1756，最新公布单位净值1.1756，净值增长率涨0.43%，最新估值1.1706。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计3392.37元，其中管理人报酬1952.59元，占比57.56%；托管费325.43元，占比9.59%；交易费1,067.63元，占比31.47%；销售服务费34.39元，占比1.01%。

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华夏永顺一年持有混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至11月11日华夏永顺一年持有混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永顺一年持有混合A截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0007，累计净值1.0007，最新估值0.9969，净值增长率涨0.38%。

基金阶段表现方面

近一月下降0.41%，近三月下降0.33%。

基金详情介绍

基金简称华夏永顺一年持有混合A，该基金成立于2021年7月22日，基金规模为1.08亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

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11月11日华夏中证500指数增强C近三月以来下降2.88%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日华夏中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏中证500指数增强C（007995）市场表现：累计净值1.7455，最新单位净值1.7455，净值增长率涨1.03%，最新估值1.7277。

基金阶段涨跌幅

华夏中证500指数增强C成立以来收益72.77%，近一月下降3.23%，近一年收益25.49%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强C扣除费用合计721.93万元，其中具体费用方面，管理人报酬197.15万元，托管费197.15万元，销售服务费27.84万元，交易费用451.33万元，其他费用20.74万元。

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2021年第二季度嘉实智能汽车股票基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月11日嘉实智能汽车股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实智能汽车股票最新公布单位净值4.708，累计净值4.708，净值增长率涨0.38%，最新估值4.69。

嘉实智能汽车股票今年以来收益30.89%，近一月收益8.03%，近三月收益4.3%，近一年收益58.68%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实智能汽车股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华鲁恒升（600426）、华域汽车（600741）、晶晨股份（688099）、科达制造（600499），本期累计卖出金额分别为1.9亿元、9205.32万元、7348.94万元、7327.94万元，占期初基金资产净值比例分别为3.98%、1.92%、1.54%、1.53%。

基金经理业绩

嘉实智能汽车股票基金由嘉实基金公司的基金经理姚志鹏管理，该基金经理从业1993天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是嘉实智能汽车股票，回报率290.09%。现任基金资产总规模290.09%，现任最佳基金回报311.61亿元。

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11月11日嘉实新添华定期混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日嘉实新添华定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.3609，最新市场表现：单位净值1.3609，净值增长率涨0.16%，最新估值1.3587。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6599.02万元。

2021年第三季度表现

嘉实新添华定期混合基金（基金代码：004353）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.16%，同类平均跌1.2%，排551名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.62%，同类平均涨9.3%，排557名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.84%，同类平均跌2.02%，排205名，整体表现良好。

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嘉实中短债债券C基金累计分红0.0131元/份，以下是为您整理的11月11日嘉实中短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.0897，最新公布单位净值1.0766，最新估值1.0766。

基金分红

嘉实中短债债券C基金成立于2019年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2690万元，基金总2507万份额，上市流通2507万份额，共分红1次，累计分红0.0131元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实中短债债券C（006798）成立以来收益8.98%，今年以来收益2.72%，近一月收益0.36%，近三月收益0.41%。

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11月11日嘉实深证基本面120联接C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日嘉实深证基本面120联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实深证基本面120联接C基金截至11月11日，最新单位净值1.4497，累计净值1.4497，最新估值1.4114，净值涨2.71%。

基金阶段涨跌幅

嘉实深证基本面120联接C（005998）成立以来收益43.96%，今年以来下降5.27%，近一月下降3.97%，近三月下降4.06%。

2021年第三季度表现

嘉实深证基本面120联接C基金（基金代码：005998）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.36%（2021年第三季度）、跌1.04%（2021年第二季度）、涨0.84%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为567名、1153名、270名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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11月10日嘉实海外中国混合(QDII)基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月10日嘉实海外中国混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实海外中国混合(QDII)（070012）截至11月10日，最新市场表现：单位净值0.928，累计净值0.93，最新估值0.919，净值增长率涨0.98%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值32.37亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实海外中国混合(QDII)扣除费用合计1.05亿元，其中具体费用方面，管理人报酬7561.44万元，托管费7561.44万元，交易费用1659.14万元，其他费用51.59万元。

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2021年11月12日年华夏兴和混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏兴和混合基金行业配置合计为93.99%，同类平均为58.59%，比同类配置多35.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为93.80%、0.18%、0.00%，同类平均分别为41.56%、2.34%、0.61%，比同类配置分别为多52.24%、少2.16%、少0.61%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏兴和混合持有详情，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有2240万份额，机构投资者持有占10.93%，个人投资者持有占89.07%，总份额2510万份。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金公布单位净值4.393，累计净值6.498，净值增长率跌0.3%，最新估值4.406。

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华夏上证科创板50成份ETF联接A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月11日华夏上证科创板50成份ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证科创板50成份ETF联接A（011612）截至11月11日，累计净值1.1234，最新公布单位净值1.1234，净值增长率涨1.1%，最新估值1.1112。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.7290、6.6980、4.1290，日增长率分别为0.44%、1.10%、4.35%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日华夏网购精选混合A累计净值为1.344元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日华夏网购精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏网购精选混合A（002837）累计净值1.344，最新公布单位净值1.344，净值增长率涨1.13%，最新估值1.329。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值2834.01万元，期末单位基金资产净值1.45元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第二季度华夏潜龙精选股票基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度华夏潜龙精选股票基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏潜龙精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方雨虹（002271），占期初基金资产净值比例为9.78%，本期累计卖出金额为5990.36万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为7.27%，本期累计卖出金额为4451.84万元；微盟集团（02013），占期初基金资产净值比例为7.09%，本期累计卖出金额为4338.92万元等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月11日华夏国企改革混合近三月以来收益1.54%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日华夏国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值2.177，最新市场表现：单位净值2.177，净值增长率涨1.49%，最新估值2.145。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益117.7%，今年以来收益22.58%，近一年收益40.45%，近三年收益201.52%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏国企改革混合收入合计2.75亿元：利息收入39.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.05万元，债券利息收入13.14万元。投资收益2.63亿元，公允价值变动收益1121.38万元，其他收入30.11万元。

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华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A近三月来在同类基金中上升55名，以下是为您整理的11月11日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.2886，最新公布单位净值1.2886，净值增长率涨1.29%，最新估值1.2722。

基金近三月来排名

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（基金代码：008199）近3月来下降3.14%，阶段平均下降1.88%，表现一般，同类基金排918名，相对上升55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A持有详情，机构投资者持有占37.54%，个人投资者持有占62.46%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有170万份额，总份额270万份。

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2021年第三季度华夏可转债增强债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏可转债增强债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.691，最新公布单位净值1.691，净值增长率涨1.5%，最新估值1.666。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券A（001045）基金资产配置详情如下，股票占净比20.16%，债券占净比85.25%，现金占净比0.39%，合计净资产23.05亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7255.01万，所有者权益合计19.69亿，负债和所有者权益总计20.42亿。

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嘉实中债3-5年国开债指数C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实中债3-5年国开债指数C截至11月11日，累计净值1.0652，最新公布单位净值1.0279，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0283。

嘉实中债3-5年国开债指数C（008016）成立以来收益6.69%，今年以来收益3.58%，近一月收益0.32%，近三月收益0.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中债3-5年国开债指数C（008016）持有债券：债券20国开03（债券代码：200203）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券20国开08（债券代码：200208）等，持仓比分别54.80%、20.40%、15.69%、12.36%等，持仓市值3.54亿、1.32亿、1.01亿、7988万等。

基金现任经理

嘉实中债3-5年国开债指数C的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-12-28~2021-06-28，任职期间回报1.94%。

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2021年第二季度}华夏中证500ETF联接A有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日华夏中证500ETF联接A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏中证500ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：金发科技、三棵树、晶晨股份，占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为90.46万元、84.43万元、77.31万元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证500ETF联接A（001052）持有股票中信重工（占0.01%）：持股为3.79万，持仓市值为20.73万等。

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2021年第三季度华夏鼎通债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏鼎通债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏鼎通债券A（006191）市场表现：累计净值1.1307，最新公布单位净值1.0426，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0428。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎通债券A（006191）基金资产配置详情如下，合计净资产16.12亿元，债券占净比86.58%，现金占净比0.22%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购。

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